某水電站財(cái)務(wù)制度-廣西分公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定(已修改)
2025-06-17 08:05 本頁(yè)面
【正文】 第 1 頁(yè) 共 10 頁(yè) 廣西分公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定 為了規(guī)范公司日常工作行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高企業(yè)效益，特制定本制度。 一：借款的有關(guān)規(guī)定 1：出差人員暫支差旅費(fèi)款，必須先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取“領(lǐng)款憑證”，填好該憑證后先經(jīng)財(cái)務(wù)審核，再由分公司經(jīng)理或經(jīng)理授權(quán)人簽字后，方可借支，前次借支出差返回時(shí)間超過(guò)三天無(wú)故未報(bào)銷(xiāo)者，每延遲一天扣其報(bào)銷(xiāo)金額的 1%并不得再借款。 2：公司員工一般不允許因私借款，如有特殊原因需要借款的，需注明理由和還款期限， 1000 元以?xún)?nèi)由分公司財(cái)務(wù)審核、分公司經(jīng)理審批， 1000 元以上報(bào)總部由財(cái)務(wù)副總審批。還款期限內(nèi)不還清欠款 ，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。并視情節(jié)輕重處以其所欠款額的 10%— 30%的罰款。 3：試用人員借支差旅費(fèi)，須由正式員工具擔(dān)保書(shū)或簽字擔(dān)保，方能辦理，若借款人未能償還借款，擔(dān)保人應(yīng)負(fù)有連帶責(zé)任。 4：借款出差人員回公司后，三天內(nèi)應(yīng)到財(cái)務(wù)部報(bào)帳，報(bào)帳后結(jié)欠部分金額或三天內(nèi)不辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)的人員欠款，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。并視其情節(jié)輕重處以其所欠款額的 10%—第 2 頁(yè) 共 10 頁(yè) 30%的罰款。 二：費(fèi)用管理制度 （一）：差旅費(fèi)的有關(guān)規(guī)定 1：公司人員出差前都應(yīng)填寫(xiě)“出差申請(qǐng)單”，出差期限視具體情況核定，不能核定的，由出差 人員在出差回來(lái)后補(bǔ)填。 2 :出差中途因特殊情況需要延時(shí)外，不得因私事或借故延長(zhǎng)差期，否則除不予報(bào)銷(xiāo)旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重按人事管理制度論處。 3：出差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)、招待費(fèi)、雜費(fèi)，其報(bào)銷(xiāo)最高限額如下： 職位 經(jīng)理 副經(jīng)理 主任 主任以下 費(fèi)用 交通費(fèi) 實(shí)支 實(shí)支 實(shí)支 實(shí)支 每日住宿費(fèi) 150 140 120 100 每日 早餐
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