某水電站財務制度-河南分公司財務管理規(guī)定(已修改)
2025-06-17 08:03 本頁面
【正文】 第 1 頁 共 8 頁 河南分公司財務管理規(guī)定 為了規(guī)范公司日常工作行為，加強財務管理，提高企業(yè)效益，特制定本制度。 一：借款的有關規(guī)定 1：出差人員暫支差旅費款，必須先到財務部領取“領款憑證”，填好該憑證后先經(jīng)財務審核，再由分公司經(jīng)理或經(jīng)理授權人簽字后，方可借支，前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者，每延遲一天扣其報銷金額的 1%并不得再借款。 2：公司員工一般不允許因私借款，如有特殊原因需要借款的，需注明理由和還款期限， 1000 元以內(nèi)由財務審核、分公司經(jīng)理審批，1000 元以上報總部由財務副總審批。還款期限內(nèi)不還清欠款，財務部門有權在當月工資中扣回。并視情節(jié)輕重處以其所欠款額的 10%— 30%的罰款。 3：試用人員借支差旅費，須由正式員工具擔保書或簽字擔保，方能辦理，若借款人未能償還借款，擔保人應負有連帶責任。 4：借款出差人員回公司后，三天內(nèi)應到財務部報帳，報帳后結(jié)欠部分金額或三天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的人員欠款，財務部門有權在當月工資中扣回。并視其情節(jié)輕重處以其所欠款額的 10%— 30%的罰款。 第 2 頁 共 8 頁 二：費用管理制度 （一）：差旅費的有關規(guī)定 1：公司人員出差前都應填寫“出差申請單”，出差期限視具體情況核定，不能核定的，由出差人員在 出差回來后補填。 2 :出差中途因特殊情況需要延時外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷旅費外，并依情節(jié)輕重按人事管理制度論處。 3：出差旅費分為交通費、住宿費、餐費、招待費、雜費，其報銷最高限額如下： 職位 經(jīng)理 副經(jīng)理 主任 主任以下 費用 交通費 實支 實支 實支 實支 每日住宿費 150 140 120 100 每日
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