【正文】 XX供電局資產(chǎn)全生命周期管理固定資產(chǎn)清理方案 2供電公司資產(chǎn)清查方案 9一、資產(chǎn)清查的工作目標(biāo) 10二、資產(chǎn)清查的范圍 10三、資產(chǎn)清查標(biāo)準(zhǔn)時間 10四、資產(chǎn)清查的組織領(lǐng)導(dǎo) 10（一）為加強(qiáng)資產(chǎn)清查工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，成立資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。 11（二）領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)資產(chǎn)清查辦公室 11五、資產(chǎn)清查工作分組 12（一）賬務(wù)清理組：由資產(chǎn)財務(wù)部負(fù)責(zé)，其他部門配合。 12責(zé)任人： 12（二）電費清理組：由電費管理中心負(fù)責(zé)，其他相關(guān)部門配合 13責(zé)任人： 13（三）工程物資清查組：物流分中心負(fù)責(zé)，其他相關(guān)部門配合 13責(zé)任人： 13（四）固定資產(chǎn)清查組：由生產(chǎn)技術(shù)部、資產(chǎn)財務(wù)部負(fù)責(zé)，各部門配合。 13責(zé)任人： 134．固定資產(chǎn)清查的工作方法和要求 161．動員準(zhǔn)備階段（2011年1月4日～2月28日） 172．具體實施階段（2011年3月1日～6月30日） 173．總結(jié)提高階段（2011年7月1～8月31日） 17七、資產(chǎn)清查的有關(guān)要求 18公司清理登記固定資產(chǎn)工作方案 19固定資產(chǎn)清查工作方案 24固定資產(chǎn)清查盤點工作實施辦法 28關(guān)于年度固定資產(chǎn)清查盤點工作實施方案的通知 30 XX供電局資產(chǎn)全生命周期管理固定資產(chǎn)清理方案2目錄一、前言 1二、固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理概述 1（一）、目的 1（二）、范圍 1（三）、工作原則 2三、固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理組織架構(gòu)及職責(zé)分工 3（一）組織架構(gòu) 4(二)專業(yè)組職責(zé) 4四、固定資產(chǎn)清理工作計劃 11（一）現(xiàn)場實物與設(shè)備臺帳核對階段 11（二）實物標(biāo)識張貼階段 12（三）設(shè)備臺帳與固定資產(chǎn)卡片核對階段 12（四）固定資產(chǎn)卡片差異處理階段 13（五）、更新維護(hù)階段 13（六）、數(shù)據(jù)導(dǎo)入階段 14五、固定資產(chǎn)清查工作流程 14(一)固定資產(chǎn)清理總體流程 14(二)固定資產(chǎn)清查的詳細(xì)流程 15六、固定資產(chǎn)清理價值差異處理方法 15（一）、差異原因分類和處理原則如下： 15（二）拆分合并處理方法： 15（三）、盤盈盤虧處理方法： 16七、推進(jìn)機(jī)制 17（一）例行周報和周例會制度 17（二）問題管理 18（三）考評檢查 18附件： 18附件1：固定資產(chǎn)清查工作計劃表及重點里程碑階段工作任務(wù)表 18附件2：資產(chǎn)設(shè)備臺帳與固定資產(chǎn)卡片核對清查表模板 18附件3：固定資產(chǎn)清查工作流程 18附件4：固定資產(chǎn)清查工作周報模板 18附件5: 主網(wǎng)設(shè)備統(tǒng)一設(shè)備資產(chǎn)目錄及編碼 19附件6：資產(chǎn)和物資實物標(biāo)識貼標(biāo)規(guī)范 19附件7：設(shè)備臺帳與固定資產(chǎn)卡片清查結(jié)果情況表 19附件8：固定資產(chǎn)清查工作問題反饋表 19附件9：佛山供電局制標(biāo)、貼標(biāo)指導(dǎo)人員聯(lián)系表 19附件10：主網(wǎng)資產(chǎn)級設(shè)備與資產(chǎn)卡片核對人員聯(lián)系表 19附件11：資產(chǎn)級設(shè)備臺帳核查確認(rèn)單 192 佛山供電局固定產(chǎn)數(shù)據(jù)清理方案一、前言數(shù)據(jù)清理是資產(chǎn)全生命周期管理體系建設(shè)的重要基礎(chǔ)工作，高質(zhì)量的數(shù)據(jù)是企業(yè)級資產(chǎn)管理系統(tǒng)成功上線的重要保障。固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)作為電網(wǎng)企業(yè)的核心基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，具有量大、面廣、管理難度大的特點，而由于歷史原因，帳卡物一致率較低，是數(shù)據(jù)清理工作的重點和難點。為了緊密配合企業(yè)級資產(chǎn)管理系統(tǒng)的建設(shè)，確保質(zhì)量和進(jìn)度，在省公司固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理作方案的基礎(chǔ)上，特制定本固定資產(chǎn)清理方案。二、固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理概述（一）、目的按照企業(yè)級資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)上線的時間進(jìn)度要求，以廣東電網(wǎng)公司統(tǒng)一設(shè)備資產(chǎn)目錄為標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行主網(wǎng)設(shè)備資產(chǎn)的現(xiàn)場盤點與帳務(wù)清理，確保主網(wǎng)設(shè)備資產(chǎn)現(xiàn)場實物和生產(chǎn)設(shè)備臺帳一致、主網(wǎng)生產(chǎn)設(shè)備臺帳和財務(wù)資產(chǎn)臺帳一致，建立設(shè)備和資產(chǎn)的對應(yīng)關(guān)系。達(dá)到帳卡物一致的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理目標(biāo)，為企業(yè)級資產(chǎn)管理系統(tǒng)的成功上線奠定基礎(chǔ)。（二）、范圍固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理范圍包括：序號資產(chǎn)名稱是否納入清理范圍1發(fā)電及供熱設(shè)備不適用2輸電線路是3變電設(shè)備是4配電線路及設(shè)備暫不清理5用電計量設(shè)備是6通訊線路及設(shè)備是7自動化設(shè)備及儀器儀表是8水工機(jī)械設(shè)備不適用9檢修維護(hù)設(shè)備暫不清理10運輸設(shè)備暫不清理11生產(chǎn)管理用工器具暫不清理12非生產(chǎn)用設(shè)備及器具暫不清理13房屋暫不清理14建筑物暫不清理15土地暫不清理其中：變電站內(nèi)和退回倉庫的退運資產(chǎn)，需要盡快處理分為閑置資產(chǎn)和待報廢資產(chǎn)。閑置資產(chǎn)，需要納入本次資產(chǎn)清理范圍，且需要貼標(biāo)和價值核對；對于待報廢的資產(chǎn)需要清理，但不貼標(biāo)。變電站內(nèi)的計算機(jī)也需要納入本次清理范圍,但辦公用計算機(jī)設(shè)備不須貼標(biāo)。代維資產(chǎn)需要納入本次資產(chǎn)清理范圍，其中超高壓公司資產(chǎn)只進(jìn)行實物清查，建立設(shè)備臺帳，但不需貼標(biāo)；對省電通公司管理的資產(chǎn)由省電通公司建立設(shè)備臺帳，也不需貼標(biāo)。非變電站內(nèi)的儀器儀表設(shè)備需進(jìn)行實物清點，并與固定資產(chǎn)卡片核對，不需建立設(shè)備臺帳和貼標(biāo)。（三）、工作原則資產(chǎn)清理工作執(zhí)行“以生產(chǎn)設(shè)備臺帳為基礎(chǔ)，以統(tǒng)一設(shè)備資產(chǎn)目錄為綱，以現(xiàn)場實物為準(zhǔn)” 的工作原則，其中：“以生產(chǎn)設(shè)備臺帳為基礎(chǔ)”解決盤點的數(shù)據(jù)來源和資產(chǎn)的數(shù)據(jù)來源問題。主要體現(xiàn)在兩個方面：一是在實物清理階段，采取實物盤點以生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)修正結(jié)果采取“從哪里來，到哪里去”的處理方式，完成了對生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的查漏補(bǔ)缺，有效提高了生產(chǎn)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)質(zhì)量。二是在價值核對階段，資產(chǎn)數(shù)據(jù)完全以帶實物標(biāo)識碼的設(shè)備數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，解決了哪些設(shè)備是資產(chǎn)的問題。在實物清理過程中，生產(chǎn)系統(tǒng)的所有數(shù)據(jù)必須“以統(tǒng)一資產(chǎn)分類為綱”。凡與統(tǒng)一設(shè)備資產(chǎn)目錄不符的數(shù)據(jù)，應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整、維護(hù)。這樣，統(tǒng)一設(shè)備資產(chǎn)目錄才能真正起到“綱”的作用。在資產(chǎn)清理的工作中，體現(xiàn)“以實物為準(zhǔn)”的基本原則?，F(xiàn)場盤點時，如果設(shè)備臺帳與實物不一致，嚴(yán)格按照現(xiàn)場實物調(diào)整設(shè)備臺帳，確保設(shè)備臺帳和實物保持一致。在資產(chǎn)卡片與設(shè)備數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)時，資產(chǎn)卡片以設(shè)備臺帳為準(zhǔn)，有資產(chǎn)卡片無設(shè)備臺帳的記錄，經(jīng)確認(rèn)無誤后進(jìn)行價值分?jǐn)偦驁髲U，有設(shè)備臺帳無資產(chǎn)卡片記錄,需要增加資產(chǎn)卡片，確保資產(chǎn)臺帳和設(shè)備臺帳一致。三、固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理組織架構(gòu)及職責(zé)分工固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理工作，按照專業(yè)組開展工作，各專業(yè)部門負(fù)責(zé)其歸口管理資產(chǎn)的清理。在主網(wǎng)資產(chǎn)清理工作中，生技部負(fù)責(zé)主網(wǎng)設(shè)備及通信設(shè)備等電網(wǎng)資產(chǎn)的清理工作、協(xié)助開展站內(nèi)計量設(shè)備資產(chǎn)的清查工作，包括實物清理、張貼標(biāo)簽、設(shè)備與資產(chǎn)的對應(yīng)關(guān)系等；財務(wù)部主要負(fù)責(zé)提供設(shè)備與資產(chǎn)對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)行價值差異處理，其它部門負(fù)責(zé)各自專業(yè)分工范圍內(nèi)的資產(chǎn)清理工作。在局企業(yè)級資產(chǎn)管理系統(tǒng)項目推廣組織架構(gòu)下,增設(shè)質(zhì)量檢查小組；在生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)組下分設(shè)輸電、變電、自動化、通信、計量專業(yè)組。組織架構(gòu)圖如下所示。（一）組織架構(gòu)(二)專業(yè)組職責(zé)根據(jù)省公司固定資產(chǎn)清查工作安排及我局固定資產(chǎn)管理各相關(guān)部門職責(zé)，成立資產(chǎn)清查專業(yè)組，負(fù)責(zé)資產(chǎn)清查相關(guān)工作。佛山供電局資產(chǎn)清理協(xié)調(diào)小組由分管局領(lǐng)導(dǎo)任組長，由財務(wù)部、生技部、信息部、物流中心、調(diào)通中心、輸電部、變電一部、變電二部、試驗研究所、計量部、通信設(shè)備運維部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。職責(zé)： （1）審議確定固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理工作的總體規(guī)劃（2）審議確定固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理工作的相關(guān)決策（3）總體把控固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理工作推進(jìn)情況（4）總體協(xié)調(diào)固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理工作財務(wù)專業(yè)小組牽頭單位:財務(wù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)組織開展主網(wǎng)固定資產(chǎn)卡片與設(shè)備臺帳對應(yīng)的清理工作、資產(chǎn)差異處理工作，以實現(xiàn)資產(chǎn)卡片與設(shè)備臺帳的一致，為信息系統(tǒng)的推廣打下基礎(chǔ)。（1）負(fù)責(zé)制定主網(wǎng)固定資產(chǎn)清理工作方案（2）組織開展相關(guān)主網(wǎng)固定資產(chǎn)清理培訓(xùn)工作 （3）組織開展主網(wǎng)固定資產(chǎn)卡片與設(shè)備臺帳對應(yīng)工作。（4）組織開展設(shè)備臺帳與資產(chǎn)卡片的差異分析及處理，資產(chǎn)卡片價值核對工作。（5）協(xié)調(diào)主網(wǎng)資產(chǎn)卡片清理過程中出現(xiàn)的組織、人員、進(jìn)度等方面的問題，控制資產(chǎn)清理工作進(jìn)度。（6）配合開展主網(wǎng)資產(chǎn)臺帳清理及實物貼標(biāo)工作（7）向省公司及局資產(chǎn)清理協(xié)調(diào)小組匯報主網(wǎng)資產(chǎn)卡片清理工作進(jìn)度。生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)小組牽頭單位:生技部職責(zé)：負(fù)責(zé)組織開展主網(wǎng)資產(chǎn)設(shè)備臺帳與現(xiàn)場實物的核對工作，包括設(shè)備實物清理、完善設(shè)備臺帳、實物貼標(biāo)驗證工作，確保設(shè)備臺帳與實物標(biāo)識動態(tài)相符，實現(xiàn)設(shè)備臺帳與現(xiàn)場實物一致。組織開展主網(wǎng)固定資產(chǎn)卡片與設(shè)備臺帳對應(yīng)的清理工作，以實現(xiàn)資產(chǎn)卡片與設(shè)備臺帳的一致，為信息系統(tǒng)的推廣打下基礎(chǔ)。（1）負(fù)責(zé)制定主網(wǎng)設(shè)備臺帳清理工作方案，協(xié)助制定主網(wǎng)固定資產(chǎn)清理工作方案（2）組織主網(wǎng)資產(chǎn)清理相關(guān)培訓(xùn)工作。（3）組織開展主網(wǎng)固定資產(chǎn)實物盤點及設(shè)備臺帳完善工作（4）組織開展主網(wǎng)固定資產(chǎn)卡片與設(shè)備臺帳對應(yīng)工作。（5）組織開展實物標(biāo)識張貼工作（6）協(xié)同財務(wù)部共同組織開展設(shè)備臺帳與資產(chǎn)卡片的差異分析及處理，資產(chǎn)卡片價值核對工作。（7）協(xié)調(diào)主網(wǎng)資產(chǎn)臺帳清理過程中出現(xiàn)的組織、人員、進(jìn)度等方面的問題，控制資產(chǎn)清理工作進(jìn)度（8）向省公司及局資產(chǎn)清理協(xié)調(diào)小組匯報清理工作進(jìn)度。輸電設(shè)備組牽頭單位:輸電部職責(zé)：負(fù)責(zé)35kV及以上輸電線路設(shè)備臺帳清理工作。（1）負(fù)責(zé)35kV及以上輸電線路設(shè)備臺帳和現(xiàn)場實物核對，并根據(jù)核對結(jié)果調(diào)整設(shè)備臺帳信息，確保設(shè)備臺帳與現(xiàn)場實物一致。（2）負(fù)責(zé)35kV及以上輸電線路資產(chǎn)卡片與設(shè)備臺帳對應(yīng)工作。（3）開展資產(chǎn)卡片拆分、合并及差異分析、處理等工作。（4）定期匯報資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理工作進(jìn)度。變電設(shè)備一組牽頭單位:變電一部職責(zé)：負(fù)責(zé)所轄變電站變電一次、變電二次設(shè)備臺帳清理及實物貼標(biāo)工作。（1）負(fù)責(zé)所轄變電站變電一次、變電二次設(shè)備臺帳和現(xiàn)場實物核對，并根據(jù)核對結(jié)果調(diào)整設(shè)備臺帳信息，確保設(shè)備臺帳與現(xiàn)場實物一致。（2）負(fù)責(zé)所轄變電站變電一次、變電二次設(shè)備的實物貼標(biāo)工作。（3）負(fù)責(zé)所轄變電站變電一次、變電二次設(shè)備資產(chǎn)卡片與設(shè)備臺帳對應(yīng)工作。（4）開展資產(chǎn)卡片拆分、合并及差異分析、處理等工作。（5）定期匯報資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理工作進(jìn)度。變電設(shè)備二組牽頭單位:變電二部職責(zé)同變電設(shè)備一組 7自動化設(shè)備組牽頭單位:調(diào)通中心職責(zé)：負(fù)責(zé)調(diào)度端設(shè)備、變電站自動化系統(tǒng)（包括五防子系統(tǒng)）、RTU 設(shè)備、變送器、變電站GPS 時間同步系統(tǒng)、變電站二次安全防護(hù)設(shè)備臺帳清理及實物貼標(biāo)工作。（1）負(fù)責(zé)調(diào)度端設(shè)備、變電站自動化系統(tǒng)（包括五防子系統(tǒng)）、RTU 設(shè)備、變送器、變電站GPS 時間同步系統(tǒng)、變電站二次安全防護(hù)等自動化設(shè)備臺帳和現(xiàn)場實物核對，并根據(jù)核對結(jié)果調(diào)整設(shè)備臺帳信息，確保設(shè)備臺帳與現(xiàn)場實物一致。（2）負(fù)責(zé)調(diào)度端設(shè)備、變電站自動化系統(tǒng)（包括五防子系統(tǒng)）、RTU 設(shè)備、變送器、變電站GPS 時間同步系統(tǒng)、變電站二次安全防護(hù)等自動化設(shè)備的實物貼標(biāo)工作。