【正文】 XX供電局資產(chǎn)全生命周期管理固定資產(chǎn)清理方案 2供電公司資產(chǎn)清查方案 9一、資產(chǎn)清查的工作目標(biāo) 10二、資產(chǎn)清查的范圍 10三、資產(chǎn)清查標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間 10四、資產(chǎn)清查的組織領(lǐng)導(dǎo) 10（一）為加強(qiáng)資產(chǎn)清查工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，成立資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。 11（二）領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)資產(chǎn)清查辦公室 11五、資產(chǎn)清查工作分組 12（一）賬務(wù)清理組：由資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，其他部門(mén)配合。 12責(zé)任人： 12（二）電費(fèi)清理組：由電費(fèi)管理中心負(fù)責(zé)，其他相關(guān)部門(mén)配合 13責(zé)任人： 13（三）工程物資清查組：物流分中心負(fù)責(zé)，其他相關(guān)部門(mén)配合 13責(zé)任人： 13（四）固定資產(chǎn)清查組：由生產(chǎn)技術(shù)部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，各部門(mén)配合。 13責(zé)任人： 134．固定資產(chǎn)清查的工作方法和要求 161．動(dòng)員準(zhǔn)備階段（2011年1月4日～2月28日） 172．具體實(shí)施階段（2011年3月1日～6月30日） 173．總結(jié)提高階段（2011年7月1～8月31日） 17七、資產(chǎn)清查的有關(guān)要求 18公司清理登記固定資產(chǎn)工作方案 19固定資產(chǎn)清查工作方案 24固定資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)工作實(shí)施辦法 28關(guān)于年度固定資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)工作實(shí)施方案的通知 30 XX供電局資產(chǎn)全生命周期管理固定資產(chǎn)清理方案2目錄一、前言 1二、固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理概述 1（一）、目的 1（二）、范圍 1（三）、工作原則 2三、固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理組織架構(gòu)及職責(zé)分工 3（一）組織架構(gòu) 4(二)專(zhuān)業(yè)組職責(zé) 4四、固定資產(chǎn)清理工作計(jì)劃 11（一）現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物與設(shè)備臺(tái)帳核對(duì)階段 11（二）實(shí)物標(biāo)識(shí)張貼階段 12（三）設(shè)備臺(tái)帳與固定資產(chǎn)卡片核對(duì)階段 12（四）固定資產(chǎn)卡片差異處理階段 13（五）、更新維護(hù)階段 13（六）、數(shù)據(jù)導(dǎo)入階段 14五、固定資產(chǎn)清查工作流程 14(一)固定資產(chǎn)清理總體流程 14(二)固定資產(chǎn)清查的詳細(xì)流程 15六、固定資產(chǎn)清理價(jià)值差異處理方法 15（一）、差異原因分類(lèi)和處理原則如下： 15（二）拆分合并處理方法： 15（三）、盤(pán)盈盤(pán)虧處理方法： 16七、推進(jìn)機(jī)制 17（一）例行周報(bào)和周例會(huì)制度 17（二）問(wèn)題管理 18（三）考評(píng)檢查 18附件： 18附件1：固定資產(chǎn)清查工作計(jì)劃表及重點(diǎn)里程碑階段工作任務(wù)表 18附件2：資產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳與固定資產(chǎn)卡片核對(duì)清查表模板 18附件3：固定資產(chǎn)清查工作流程 18附件4：固定資產(chǎn)清查工作周報(bào)模板 18附件5: 主網(wǎng)設(shè)備統(tǒng)一設(shè)備資產(chǎn)目錄及編碼 19附件6：資產(chǎn)和物資實(shí)物標(biāo)識(shí)貼標(biāo)規(guī)范 19附件7：設(shè)備臺(tái)帳與固定資產(chǎn)卡片清查結(jié)果情況表 19附件8：固定資產(chǎn)清查工作問(wèn)題反饋表 19附件9：佛山供電局制標(biāo)、貼標(biāo)指導(dǎo)人員聯(lián)系表 19附件10：主網(wǎng)資產(chǎn)級(jí)設(shè)備與資產(chǎn)卡片核對(duì)人員聯(lián)系表 19附件11：資產(chǎn)級(jí)設(shè)備臺(tái)帳核查確認(rèn)單 192 佛山供電局固定產(chǎn)數(shù)據(jù)清理方案一、前言數(shù)據(jù)清理是資產(chǎn)全生命周期管理體系建設(shè)的重要基礎(chǔ)工作，高質(zhì)量的數(shù)據(jù)是企業(yè)級(jí)資產(chǎn)管理系統(tǒng)成功上線(xiàn)的重要保障。固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)作為電網(wǎng)企業(yè)的核心基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，具有量大、面廣、管理難度大的特點(diǎn)，而由于歷史原因，帳卡物一致率較低，是數(shù)據(jù)清理工作的重點(diǎn)和難點(diǎn)。為了緊密配合企業(yè)級(jí)資產(chǎn)管理系統(tǒng)的建設(shè)，確保質(zhì)量和進(jìn)度，在省公司固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理作方案的基礎(chǔ)上，特制定本固定資產(chǎn)清理方案。二、固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理概述（一）、目的按照企業(yè)級(jí)資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)上線(xiàn)的時(shí)間進(jìn)度要求，以廣東電網(wǎng)公司統(tǒng)一設(shè)備資產(chǎn)目錄為標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行主網(wǎng)設(shè)備資產(chǎn)的現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)與帳務(wù)清理，確保主網(wǎng)設(shè)備資產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物和生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳一致、主網(wǎng)生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳和財(cái)務(wù)資產(chǎn)臺(tái)帳一致，建立設(shè)備和資產(chǎn)的對(duì)應(yīng)關(guān)系。達(dá)到帳卡物一致的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理目標(biāo)，為企業(yè)級(jí)資產(chǎn)管理系統(tǒng)的成功上線(xiàn)奠定基礎(chǔ)。（二）、范圍固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理范圍包括：序號(hào)資產(chǎn)名稱(chēng)是否納入清理范圍1發(fā)電及供熱設(shè)備不適用2輸電線(xiàn)路是3變電設(shè)備是4配電線(xiàn)路及設(shè)備暫不清理5用電計(jì)量設(shè)備是6通訊線(xiàn)路及設(shè)備是7自動(dòng)化設(shè)備及儀器儀表是8水工機(jī)械設(shè)備不適用9檢修維護(hù)設(shè)備暫不清理10運(yùn)輸設(shè)備暫不清理11生產(chǎn)管理用工器具暫不清理12非生產(chǎn)用設(shè)備及器具暫不清理13房屋暫不清理14建筑物暫不清理15土地暫不清理其中：變電站內(nèi)和退回倉(cāng)庫(kù)的退運(yùn)資產(chǎn)，需要盡快處理分為閑置資產(chǎn)和待報(bào)廢資產(chǎn)。閑置資產(chǎn)，需要納入本次資產(chǎn)清理范圍，且需要貼標(biāo)和價(jià)值核對(duì)；對(duì)于待報(bào)廢的資產(chǎn)需要清理，但不貼標(biāo)。變電站內(nèi)的計(jì)算機(jī)也需要納入本次清理范圍,但辦公用計(jì)算機(jī)設(shè)備不須貼標(biāo)。代維資產(chǎn)需要納入本次資產(chǎn)清理范圍，其中超高壓公司資產(chǎn)只進(jìn)行實(shí)物清查，建立設(shè)備臺(tái)帳，但不需貼標(biāo)；對(duì)省電通公司管理的資產(chǎn)由省電通公司建立設(shè)備臺(tái)帳，也不需貼標(biāo)。非變電站內(nèi)的儀器儀表設(shè)備需進(jìn)行實(shí)物清點(diǎn)，并與固定資產(chǎn)卡片核對(duì)，不需建立設(shè)備臺(tái)帳和貼標(biāo)。（三）、工作原則資產(chǎn)清理工作執(zhí)行“以生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳為基礎(chǔ)，以統(tǒng)一設(shè)備資產(chǎn)目錄為綱，以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn)” 的工作原則，其中：“以生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳為基礎(chǔ)”解決盤(pán)點(diǎn)的數(shù)據(jù)來(lái)源和資產(chǎn)的數(shù)據(jù)來(lái)源問(wèn)題。主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是在實(shí)物清理階段，采取實(shí)物盤(pán)點(diǎn)以生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)修正結(jié)果采取“從哪里來(lái)，到哪里去”的處理方式，完成了對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的查漏補(bǔ)缺，有效提高了生產(chǎn)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)質(zhì)量。二是在價(jià)值核對(duì)階段，資產(chǎn)數(shù)據(jù)完全以帶實(shí)物標(biāo)識(shí)碼的設(shè)備數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，解決了哪些設(shè)備是資產(chǎn)的問(wèn)題。在實(shí)物清理過(guò)程中，生產(chǎn)系統(tǒng)的所有數(shù)據(jù)必須“以統(tǒng)一資產(chǎn)分類(lèi)為綱”。凡與統(tǒng)一設(shè)備資產(chǎn)目錄不符的數(shù)據(jù)，應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整、維護(hù)。這樣，統(tǒng)一設(shè)備資產(chǎn)目錄才能真正起到“綱”的作用。在資產(chǎn)清理的工作中，體現(xiàn)“以實(shí)物為準(zhǔn)”的基本原則。現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)時(shí)，如果設(shè)備臺(tái)帳與實(shí)物不一致，嚴(yán)格按照現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物調(diào)整設(shè)備臺(tái)帳，確保設(shè)備臺(tái)帳和實(shí)物保持一致。在資產(chǎn)卡片與設(shè)備數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)時(shí)，資產(chǎn)卡片以設(shè)備臺(tái)帳為準(zhǔn)，有資產(chǎn)卡片無(wú)設(shè)備臺(tái)帳的記錄，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行價(jià)值分?jǐn)偦驁?bào)廢，有設(shè)備臺(tái)帳無(wú)資產(chǎn)卡片記錄,需要增加資產(chǎn)卡片，確保資產(chǎn)臺(tái)帳和設(shè)備臺(tái)帳一致。三、固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理組織架構(gòu)及職責(zé)分工固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理工作，按照專(zhuān)業(yè)組開(kāi)展工作，各專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)其歸口管理資產(chǎn)的清理。在主網(wǎng)資產(chǎn)清理工作中，生技部負(fù)責(zé)主網(wǎng)設(shè)備及通信設(shè)備等電網(wǎng)資產(chǎn)的清理工作、協(xié)助開(kāi)展站內(nèi)計(jì)量設(shè)備資產(chǎn)的清查工作，包括實(shí)物清理、張貼標(biāo)簽、設(shè)備與資產(chǎn)的對(duì)應(yīng)關(guān)系等；財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)提供設(shè)備與資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)行價(jià)值差異處理，其它部門(mén)負(fù)責(zé)各自專(zhuān)業(yè)分工范圍內(nèi)的資產(chǎn)清理工作。在局企業(yè)級(jí)資產(chǎn)管理系統(tǒng)項(xiàng)目推廣組織架構(gòu)下,增設(shè)質(zhì)量檢查小組；在生產(chǎn)技術(shù)專(zhuān)業(yè)組下分設(shè)輸電、變電、自動(dòng)化、通信、計(jì)量專(zhuān)業(yè)組。組織架構(gòu)圖如下所示。（一）組織架構(gòu)(二)專(zhuān)業(yè)組職責(zé)根據(jù)省公司固定資產(chǎn)清查工作安排及我局固定資產(chǎn)管理各相關(guān)部門(mén)職責(zé)，成立資產(chǎn)清查專(zhuān)業(yè)組，負(fù)責(zé)資產(chǎn)清查相關(guān)工作。佛山供電局資產(chǎn)清理協(xié)調(diào)小組由分管局領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，由財(cái)務(wù)部、生技部、信息部、物流中心、調(diào)通中心、輸電部、變電一部、變電二部、試驗(yàn)研究所、計(jì)量部、通信設(shè)備運(yùn)維部等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。職責(zé)： （1）審議確定固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理工作的總體規(guī)劃（2）審議確定固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理工作的相關(guān)決策（3）總體把控固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理工作推進(jìn)情況（4）總體協(xié)調(diào)固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理工作財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)小組牽頭單位:財(cái)務(wù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)組織開(kāi)展主網(wǎng)固定資產(chǎn)卡片與設(shè)備臺(tái)帳對(duì)應(yīng)的清理工作、資產(chǎn)差異處理工作，以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)卡片與設(shè)備臺(tái)帳的一致，為信息系統(tǒng)的推廣打下基礎(chǔ)。（1）負(fù)責(zé)制定主網(wǎng)固定資產(chǎn)清理工作方案（2）組織開(kāi)展相關(guān)主網(wǎng)固定資產(chǎn)清理培訓(xùn)工作 （3）組織開(kāi)展主網(wǎng)固定資產(chǎn)卡片與設(shè)備臺(tái)帳對(duì)應(yīng)工作。（4）組織開(kāi)展設(shè)備臺(tái)帳與資產(chǎn)卡片的差異分析及處理，資產(chǎn)卡片價(jià)值核對(duì)工作。（5）協(xié)調(diào)主網(wǎng)資產(chǎn)卡片清理過(guò)程中出現(xiàn)的組織、人員、進(jìn)度等方面的問(wèn)題，控制資產(chǎn)清理工作進(jìn)度。（6）配合開(kāi)展主網(wǎng)資產(chǎn)臺(tái)帳清理及實(shí)物貼標(biāo)工作（7）向省公司及局資產(chǎn)清理協(xié)調(diào)小組匯報(bào)主網(wǎng)資產(chǎn)卡片清理工作進(jìn)度。生產(chǎn)技術(shù)專(zhuān)業(yè)小組牽頭單位:生技部職責(zé)：負(fù)責(zé)組織開(kāi)展主網(wǎng)資產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物的核對(duì)工作，包括設(shè)備實(shí)物清理、完善設(shè)備臺(tái)帳、實(shí)物貼標(biāo)驗(yàn)證工作，確保設(shè)備臺(tái)帳與實(shí)物標(biāo)識(shí)動(dòng)態(tài)相符，實(shí)現(xiàn)設(shè)備臺(tái)帳與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物一致。組織開(kāi)展主網(wǎng)固定資產(chǎn)卡片與設(shè)備臺(tái)帳對(duì)應(yīng)的清理工作，以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)卡片與設(shè)備臺(tái)帳的一致，為信息系統(tǒng)的推廣打下基礎(chǔ)。（1）負(fù)責(zé)制定主網(wǎng)設(shè)備臺(tái)帳清理工作方案，協(xié)助制定主網(wǎng)固定資產(chǎn)清理工作方案（2）組織主網(wǎng)資產(chǎn)清理相關(guān)培訓(xùn)工作。（3）組織開(kāi)展主網(wǎng)固定資產(chǎn)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)及設(shè)備臺(tái)帳完善工作（4）組織開(kāi)展主網(wǎng)固定資產(chǎn)卡片與設(shè)備臺(tái)帳對(duì)應(yīng)工作。（5）組織開(kāi)展實(shí)物標(biāo)識(shí)張貼工作（6）協(xié)同財(cái)務(wù)部共同組織開(kāi)展設(shè)備臺(tái)帳與資產(chǎn)卡片的差異分析及處理，資產(chǎn)卡片價(jià)值核對(duì)工作。（7）協(xié)調(diào)主網(wǎng)資產(chǎn)臺(tái)帳清理過(guò)程中出現(xiàn)的組織、人員、進(jìn)度等方面的問(wèn)題，控制資產(chǎn)清理工作進(jìn)度（8）向省公司及局資產(chǎn)清理協(xié)調(diào)小組匯報(bào)清理工作進(jìn)度。輸電設(shè)備組牽頭單位:輸電部職責(zé)：負(fù)責(zé)35kV及以上輸電線(xiàn)路設(shè)備臺(tái)帳清理工作。（1）負(fù)責(zé)35kV及以上輸電線(xiàn)路設(shè)備臺(tái)帳和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物核對(duì)，并根據(jù)核對(duì)結(jié)果調(diào)整設(shè)備臺(tái)帳信息，確保設(shè)備臺(tái)帳與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物一致。（2）負(fù)責(zé)35kV及以上輸電線(xiàn)路資產(chǎn)卡片與設(shè)備臺(tái)帳對(duì)應(yīng)工作。（3）開(kāi)展資產(chǎn)卡片拆分、合并及差異分析、處理等工作。（4）定期匯報(bào)資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理工作進(jìn)度。變電設(shè)備一組牽頭單位:變電一部職責(zé)：負(fù)責(zé)所轄變電站變電一次、變電二次設(shè)備臺(tái)帳清理及實(shí)物貼標(biāo)工作。（1）負(fù)責(zé)所轄變電站變電一次、變電二次設(shè)備臺(tái)帳和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物核對(duì)，并根據(jù)核對(duì)結(jié)果調(diào)整設(shè)備臺(tái)帳信息，確保設(shè)備臺(tái)帳與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物一致。（2）負(fù)責(zé)所轄變電站變電一次、變電二次設(shè)備的實(shí)物貼標(biāo)工作。（3）負(fù)責(zé)所轄變電站變電一次、變電二次設(shè)備資產(chǎn)卡片與設(shè)備臺(tái)帳對(duì)應(yīng)工作。（4）開(kāi)展資產(chǎn)卡片拆分、合并及差異分析、處理等工作。（5）定期匯報(bào)資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理工作進(jìn)度。變電設(shè)備二組牽頭單位:變電二部職責(zé)同變電設(shè)備一組 7自動(dòng)化設(shè)備組牽頭單位:調(diào)通中心職責(zé)：負(fù)責(zé)調(diào)度端設(shè)備、變電站自動(dòng)化系統(tǒng)（包括五防子系統(tǒng)）、RTU 設(shè)備、變送器、變電站GPS 時(shí)間同步系統(tǒng)、變電站二次安全防護(hù)設(shè)備臺(tái)帳清理及實(shí)物貼標(biāo)工作。（1）負(fù)責(zé)調(diào)度端設(shè)備、變電站自動(dòng)化系統(tǒng)（包括五防子系統(tǒng)）、RTU 設(shè)備、變送器、變電站GPS 時(shí)間同步系統(tǒng)、變電站二次安全防護(hù)等自動(dòng)化設(shè)備臺(tái)帳和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物核對(duì)，并根據(jù)核對(duì)結(jié)果調(diào)整設(shè)備臺(tái)帳信息，確保設(shè)備臺(tái)帳與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物一致。（2）負(fù)責(zé)調(diào)度端設(shè)備、變電站自動(dòng)化系統(tǒng)（包括五防子系統(tǒng)）、RTU 設(shè)備、變送器、變電站GPS 時(shí)間同步系統(tǒng)、變電站二次安全防護(hù)等自動(dòng)化設(shè)備的實(shí)物貼標(biāo)工作。