海問(wèn)—廣州杰賽—財(cái)務(wù)部門(mén)崗位說(shuō)明書(shū)(已修改)
2025-06-10 23:28 本頁(yè)面
【正文】 財(cái)務(wù)部一、部門(mén)目標(biāo)1. 嚴(yán)格遵守國(guó)家會(huì)計(jì)法、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)務(wù)制度、稅法等法律法規(guī)，依法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，制定法定報(bào)表及管理報(bào)表，并按時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表2. 規(guī)范公司內(nèi)部財(cái)會(huì)管理規(guī)章制度3. 防范支付、收款以及合同中的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)4. 為公司領(lǐng)導(dǎo)的重大決策提供財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析5. 督促各部門(mén)準(zhǔn)時(shí)提交預(yù)算，進(jìn)行預(yù)算的匯總，嚴(yán)格控制預(yù)算的執(zhí)行，確保所有費(fèi)用、支出在報(bào)銷前均經(jīng)過(guò)適當(dāng)核準(zhǔn)6. 嚴(yán)格執(zhí)行公司內(nèi)部控制制度7. 對(duì)公司成本費(fèi)用的合理管理提出建議，降低消耗8. 為公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入提升及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控提供合理化建議 二、部門(mén)主要工作內(nèi)容說(shuō)明 工作內(nèi)容涉及崗位1. 規(guī)劃財(cái)務(wù)部的自身發(fā)展，并全面負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)部的日常事務(wù)管理： 擬定部門(mén)的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并實(shí)施； 根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行部門(mén)預(yù)算制定及執(zhí)行； 制定和完善有關(guān)的規(guī)章制度、組織執(zhí)行并進(jìn)行檢查； 根據(jù)公司績(jī)效考核流程進(jìn)行分級(jí)績(jī)效考核與評(píng)定； 制訂對(duì)所屬業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)業(yè)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)要求，提交人力資源部門(mén)備案； 協(xié)調(diào)與有關(guān)外部管理部門(mén)、各事業(yè)部的關(guān)系； 全面負(fù)責(zé)部門(mén)的日常管理工作，并協(xié)調(diào)部門(mén)內(nèi)各崗位人員的分工合作； 總體負(fù)責(zé)本部門(mén)與公司其他部門(mén)或公司以外的聯(lián)絡(luò)與交流，尤其是維護(hù)與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的客戶管理層、政府主管部門(mén)、財(cái)經(jīng)媒體的關(guān)系；2. 財(cái)務(wù)部的出納業(yè)務(wù)： 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和有價(jià)證券的收付、劃撥業(yè)務(wù)以及支票的核簽工作，要求準(zhǔn)確、快捷、及時(shí)；妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、空白支票以及空白收據(jù)等；建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，借用空白支票應(yīng)填妥抬頭、用途、限額，并于規(guī)定限期內(nèi)報(bào)帳 及時(shí)準(zhǔn)確地掌握經(jīng)管銀行帳戶的頭寸情況； 認(rèn)真貫徹執(zhí)行銀行關(guān)于現(xiàn)金管理的規(guī)定，嚴(yán)格控制庫(kù)存限額，及時(shí)做好外匯結(jié)算工作，嚴(yán)禁挪用和白條頂
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