【正文】 關(guān)于在拉薩西郊建設(shè)3 萬(wàn)噸恒溫庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告****投資有限公司2022 年 1 月目 錄第一章 總論 ...........................................1 項(xiàng)目概要 .........................................1 編制依據(jù) .........................................4 編制單位基本情況 .................................4 工作范圍 .........................................4 綜合評(píng)價(jià) .........................................5第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性 ...........................7 項(xiàng)目背景 .........................................7 建設(shè)必要性 ......................................10第三章 建設(shè)條件 ......................................15 項(xiàng)目區(qū)概況 ......................................15 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 ..........................23第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 ............................27 市場(chǎng)分析 ........................................27 營(yíng)銷策略、方案、模式 ............................28 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 ....................................29第五章 建設(shè)方案 ......................................31 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 ..............................31 建設(shè)規(guī)劃和布局 ..................................31 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) ..............................33 具體建設(shè)內(nèi)容 ....................................34 工藝技術(shù)方案 ....................................36 設(shè)備方案 ........................................37 節(jié)能減排措施 ....................................38 實(shí)施進(jìn)度安排 ....................................40第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) ..................................42 環(huán)境影響 ........................................42 環(huán)境保護(hù)與治理措施 ..............................43 評(píng)價(jià)與審批 ......................................44第七章 項(xiàng)目組織與管理 ................................45 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 ..............................45 勞動(dòng)定員 ........................................45 經(jīng)營(yíng)管理措施 ....................................46 技術(shù)培訓(xùn) ........................................47 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 ............................47第八章 投資估算與資金來(lái)源 ............................49 投資估算依據(jù) ....................................49 投資估算 ........................................49 資金來(lái)源 ........................................50 資金使用和管理 ..................................50第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ......................................51 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) ....................................51 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 ....................51 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 ............................52 利潤(rùn)、現(xiàn)金流量分析 ..............................52 財(cái)務(wù)效益分析 ....................................52 不確定性指標(biāo)分析 ................................53 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ....................................54第十章 社會(huì)效益評(píng)價(jià) ..................................56第十一章 結(jié)論與建議 ..................................57第一章 總論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目單位基本情況本項(xiàng)目是由****投資有限責(zé)任公司投資建設(shè)。****投資有限責(zé)任公司是一家以投資商貿(mào)為主的投資公司。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目名稱：3 萬(wàn)噸冷庫(kù)和恒溫庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：西藏藏族自治區(qū)拉薩市西郊建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：項(xiàng)目區(qū)建設(shè)總規(guī)模是儲(chǔ)量為 3 萬(wàn)噸恒溫庫(kù)，占地面積 80000 平方米，主要包括土建工程及配套附屬建筑等。項(xiàng)目建設(shè)期：項(xiàng)目建設(shè)期為 18 個(gè)月，預(yù)計(jì) 2022 年 6 月動(dòng)工建設(shè)，2022 年 6 月竣工投產(chǎn)。 項(xiàng)目建設(shè)方案設(shè)備方案：本項(xiàng)目所需設(shè)備及技術(shù)方面主要在國(guó)內(nèi)引進(jìn)。生產(chǎn)技術(shù)方案：本項(xiàng)目主要用于儲(chǔ)存各種凍肉和蔬菜水果。每年儲(chǔ)藏保凍肉 30000 噸，保鮮儲(chǔ)藏期為六個(gè)月，平均三個(gè)月周轉(zhuǎn)一次；每年儲(chǔ)藏保鮮蔬菜 9000 噸，保鮮儲(chǔ)藏期為六個(gè)月，平均兩個(gè)月周轉(zhuǎn)一次；每年儲(chǔ)藏保鮮水果 4500 噸，保鮮儲(chǔ)藏期為六個(gè)月，平均兩個(gè)月周轉(zhuǎn)一次；其它儲(chǔ)藏 1500 噸，保鮮儲(chǔ)藏期為四個(gè)月，平均一個(gè)月周轉(zhuǎn)一次。本項(xiàng)目是建設(shè)覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會(huì)保障體系的需要，主要滿足拉薩市及附近州縣的市民的菜籃子消費(fèi)需求。供電建設(shè)方案：本項(xiàng)目自備 300KVA 變壓器一臺(tái)接電網(wǎng)。運(yùn)輸方案：預(yù)留鐵路專用線 投資概算及資金來(lái)源本項(xiàng)目計(jì)劃總投資 8000 萬(wàn)元，全部為企業(yè)自籌資金。其中固定資產(chǎn) 6000 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 2022 萬(wàn)元。 項(xiàng)目效益本項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，經(jīng)濟(jì)效益顯著。項(xiàng)目生產(chǎn)期年均銷售總收入 萬(wàn)元，總成本費(fèi)用年均 4000 萬(wàn)元；年均利潤(rùn)總額 3000 萬(wàn)元；所得稅年均 750 萬(wàn)元；稅后利潤(rùn)年均 2250 萬(wàn)元。項(xiàng)目的實(shí)施可以確保拉薩市社會(huì)保障體系中菜籃子市場(chǎng)的穩(wěn)定，拓寬人員分流渠道，解決部分職工的就業(yè)。項(xiàng)目建設(shè)完成后，可為社會(huì) 90 名勞動(dòng)力提供就業(yè)機(jī)遇，與此同時(shí)，項(xiàng)目帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也可提供一定的就業(yè)崗位；本項(xiàng)目帶動(dòng)力強(qiáng)，輻射面積廣，項(xiàng)目建設(shè)完成后，可拉動(dòng)包裝、運(yùn)輸，維修等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，間接安置富余勞動(dòng)力 1200 余人，年純?cè)錾鐣?huì)經(jīng)濟(jì)效益 余萬(wàn)元。項(xiàng)目具有較高的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如下所示。表 11 主 要 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo)序 號(hào) 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備 注1 生 產(chǎn) 規(guī) 模 T/a 10000肉 類 、 水 果 、蔬 菜 等2 總 投 資 萬(wàn) 元 8000 建 設(shè) 投 資 萬(wàn) 元 6000 流 動(dòng) 資 金 萬(wàn) 元 20223 項(xiàng) 目 定 員 人 5 工 人 人 80 管 理 人 員 人 54 動(dòng) 力 消 耗 電 萬(wàn) KW 1200 水 萬(wàn) M3 45 占 地 面 積 M2 800006 年 總 成 本 萬(wàn) 元 40007 年 銷 售 收 入 萬(wàn) 元 70008 年 利 潤(rùn) 總 額 萬(wàn) 元 30009 主 要 原 材 料 萬(wàn) 噸 1肉 類 、 水 果 、蔬 菜10 投 資 利 潤(rùn) 率 % 11 財(cái) 務(wù) 內(nèi) 部 收 益 率 % 稅 后12 投 資 回 收 期 年 含 建 設(shè) 期13 盈 虧 平 衡 點(diǎn) % 編制依據(jù) 國(guó)家發(fā)改委關(guān)于編制可行性研究報(bào)告的有關(guān)規(guī)定； 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2022 年本)》 ；國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策；項(xiàng)目承擔(dān)單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 編制單位基本情況編制單位：****投資有限責(zé)任公司 工作范圍項(xiàng)目可行性研究的范圍包括：對(duì)項(xiàng)目提出的背景、必要性、產(chǎn)品的市場(chǎng)前景進(jìn)行分析，對(duì)企業(yè)銷售、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和需求量進(jìn)行預(yù)測(cè)；對(duì)產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝進(jìn)行論述，通過(guò)研究確定項(xiàng)目擬建規(guī)模，擬定合理工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型；對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)條件、廠址、原料供應(yīng)、交通條件進(jìn)行研究；對(duì)項(xiàng)目總圖運(yùn)輸、生產(chǎn)工藝、公用設(shè)施等技術(shù)方案進(jìn)行研究；就項(xiàng)目的消防、環(huán)保、勞動(dòng)安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評(píng)價(jià)；對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、勞動(dòng)定員的確定； 進(jìn)行項(xiàng)目投資估算，對(duì)項(xiàng)目的產(chǎn)品成本估算和經(jīng)濟(jì)效益分析，進(jìn)行不確定性分析，提出財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論；提出項(xiàng)目的可行性研究工作結(jié)論。 綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，有利于為拉薩社會(huì)保障體系夯實(shí)基礎(chǔ)，確保拉薩城市市民及周邊各縣菜市場(chǎng)的穩(wěn)定，有利于拉薩市的長(zhǎng)治久安。項(xiàng)目實(shí)施既可有效滿足市場(chǎng)對(duì)各類肉類果蔬產(chǎn)品的需求，又能夠輻射帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，增加了稅收，促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。另外，項(xiàng)目生產(chǎn)周期短，經(jīng)濟(jì)效益顯著，還可帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，如服務(wù)業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、包裝業(yè)等。因此，該項(xiàng)目的建設(shè)是非常必要的，不僅可以促進(jìn)肉類果蔬保鮮、實(shí)現(xiàn)老百姓菜籃子市場(chǎng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定，同時(shí)還可以增加國(guó)家稅收。項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營(yíng)無(wú)任何污染，符合綠色環(huán)保要求，即經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)三大效益十分顯著。本項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)全部采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的新技術(shù)、新工藝。同時(shí)，公司擁有一大批高中級(jí)管理及科技人才。另外，公司正在營(yíng)建較為完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和穩(wěn)定的銷售市場(chǎng)，產(chǎn)品銷售有保障。項(xiàng)目建設(shè)期設(shè)計(jì)為 18 個(gè)月，投資總額為 8000 萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)后，冷庫(kù)年周轉(zhuǎn)肉類果蔬能力達(dá)到 3 萬(wàn)噸。項(xiàng)目生產(chǎn)期年均銷售總收入 萬(wàn)元，總成本費(fèi)用年均 4000 萬(wàn)元；年均利潤(rùn)總額 3000 萬(wàn)元；所得稅年均 750 萬(wàn)元；稅后利潤(rùn)年均 2250 萬(wàn)元。全部投資稅后內(nèi)部收益率為 %，稅后靜態(tài)投資回收期為 4 年(含建設(shè)期 1 年)。項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為 %，投資利稅率 %。綜上所述，該項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)、設(shè)計(jì)合理，資金回收期短，龍頭帶動(dòng)效果顯著，有利于當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)民致富和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益，該項(xiàng)目切實(shí)可行。建設(shè)內(nèi)容符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，建議盡早建設(shè)、盡早受益。第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)