【正文】 1 萬噸奶粉生產建設項目 可 行 性 研 究 報 告 二〇一二年十月 2 目 錄 第一章 總 論 …………………………………………… 1 一、 項目提要 …………………………… ……… … 1 二、編制 依 據(jù) ……………… …… …………… … … 2 三、綜合評價和論證結論… … ……………………… 3 四、 存在問題與建議 ……………………………… 6 第二章 項目背景與必要性 …… … …… ……… … … … 6 一、 項目建設背景 ………… …… ……… ……… … 6 二、 項目區(qū)農業(yè)產 業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 …………… 7 三、 項目建設的必要性及目的意義 … …… ……… 8 第三章 建設條件 … …………………… ……………… 9 一、 項目區(qū)概況 … ………………………… ……… 9 二、 項目實施的有利條件 ……………… ………… 10 三、 主要障礙因素及解決方案 …… ……………… 13 第四章 建設單位基本情況 … … ……………… ……… 13 一、 建設單位概況 ……… ………………………… 13 二、 研發(fā)能力 ……… ……………………………… 14 三、企業(yè)財務狀況 ………………………………… 14 第五章 市場分析與銷售方案 … ………………………… 15 一、市場分析 …… ………………………………… 15 二、產品生產及銷售方案…………………………… 17 3 三、銷售策略和營銷模式…………………………… 17 四、銷售隊伍與銷售網(wǎng)絡建設……………………… 17 第六章 項目建設方案 ……………………………… 18 一、建設任務和規(guī)模 ……………………………… 18 二、項目規(guī)劃和布局 ……………………………… 18 三、生產技術方案及工藝流程 ………………… 18 四、項目建設標準和具體建設內容 …………… 21 五、項目實施進度安排…………………………… 22 第七章 投資估算與資金籌措 … ……………………… 23 一、投資估算依據(jù) …………………… …………… 23 二、項目建設投資估算 ……………… …………… 23 三、資金來源與籌措……………………………… … 24 四、資金使用與管理 ……………… ……………… 25 第八章 財務評價 ……………………………………… 25 一、財務評價依據(jù)…………………………………… 25 二、銷售收入和銷售稅金及附加估算……………… 26 三、總成本及經(jīng)營成本估算………………………… 26 四、財務效益分析…………………………………… 27 五、投資計劃與資金籌措……………… …………… 28 六、財務現(xiàn)金流量…………………………………… 28 七、按平均年利潤計算的主要經(jīng)濟指標………… 29 八、不確定性分析…………………………………… 29 4 九、財政有償資金還本付息表 …………………… 30 十、財務分析結論 ………………………………… 30 第九章 環(huán)境影響評價 …… …………………… ……… 31 一、環(huán)境影響…………………………………… …… 31 二、環(huán)境保護與治理措施…………………… …… 31 三、 環(huán) 保 部 門 意 見 …………… ………… … 32 第十章 農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營與農民增收效果評價… … 32 一、農 業(yè)產業(yè)化經(jīng)營 ………………………… …… 32 二、農民增收 ……………………………… ……… 33 三、其他社會影響 ………………………… …… 33 第十一章 項目組織與管理 … …………………… 34 一、組織機構與職能劃分 ………………………… 34 二、項目經(jīng)營管理模式 …………………………… 35 三、經(jīng)營管理措施 ……………………………… 35 四、技術培訓 …………………………………… 35 五、勞動保護與安全衛(wèi)生 ……………………… 36 第十二章 可行性研究結論與建議 …… …………… 36 一、可行性研究結論 …………………………… 36 二、問題與建議 ………………………………… 36 5 第一章 總 論 一、項目提要 項目名稱： 年產 6000 建設性質：新建 項目建設單位： 法人代表： XX 所有制形式：有限責任公司 建設地點、規(guī)模、期限及內容： 建設地點：某市農業(yè)高新技術開發(fā)區(qū)（長清平安鎮(zhèn)潘東村）某某乳業(yè)有限公司某工業(yè)園 規(guī) 模： 按照國家乳制品生產規(guī)范，采取適用于全脂牛奶、配方奶及 各種熱敏性物料的濃縮、干燥、自動控制工藝，年生產配方粉、全脂粉、脫脂粉 6000噸。 期 限： 2020年 5月至 2020年 9月 建設內容：新建 2270 平方米奶粉塔 1座； 購置干燥、濃縮、噴粉、包裝成套設備，部分水電、通訊配套設施及車輛。 項目申報單位：某某乳業(yè)有限公司 負責人： XX 投資規(guī)模及資金構成：該項目總投資 2020 萬元，其中：土建 396 萬元，設備購置 400 萬元，流動資金 ，建設期利息 。 6 資金籌措：申請中央財政資金 315 萬元，省內地方財政配套資金 315萬元，企業(yè)自籌 1370萬元。 主要技術經(jīng)營指標：該項目達產后，年產配方粉、全脂粉、脫脂粉 6000噸，實現(xiàn)銷售收入 17436萬元。項目經(jīng)濟效益 :計算期內新增產品總量 79800 噸，年均銷售收入 16564萬元，年均總成本 15988 萬元，年均利潤總額 522 萬元，年均稅收 226萬元，投資利潤率 ％，內部收益率 ％；財務凈現(xiàn)值：稅前 4347 萬元，稅后 3395 萬元；投資回收期 年。 項目輻射范圍及帶動能力：本項目建成后，將同時強化奶源基地建設 ,帶動某、泰安兩市 8縣的 1000 余專業(yè)養(yǎng)殖戶新增養(yǎng)殖奶牛 2萬頭， 每年消化玉米秸桿 10 萬噸，兩項合計為農戶年增加收入 500多萬元。 本項目投產運營后，將直接帶動基地種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、加工、物流、商業(yè)等環(huán)節(jié)近 2020 人，圍繞項目開展相關工作，對緩解社會就業(yè)壓力將產生明顯的作用。 二、編制依據(jù) 根據(jù)國家食品行業(yè)“九五”發(fā)展規(guī)劃及全國乳制品產品結構調整綱要、山東省委魯發(fā)〔 2020〕 9號《中共山東省委、山東省人民政府關于深入推進農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營的決定》的文件精神，以促進農業(yè)增效、農民增收為根本出發(fā)點，借某乳業(yè)有限公司被評為農業(yè)產業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)的良好契機，真正把 7 我國的農業(yè)資源優(yōu)勢 轉化成高科技產品優(yōu)勢，走可持續(xù)發(fā)展之路，走農業(yè)產業(yè)化之路，為我國農業(yè)、農村、農民帶來良好的經(jīng)濟效益和巨大的社會效益?；谝陨显瓌t及項目區(qū)的實際情況而編制。 三、綜合評價和論證結論 綜合評價： （ 1）某某乳業(yè)有限公司是國家農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)，于 2020 年投產的某工業(yè)園是國家發(fā)改委立項的“全國農副產品深加工示范工程”，是山東省內實施的最大的奶類項目，占地 1000 畝，總投資 5億元。據(jù) 2020 年全國乳協(xié)年會行業(yè)排名，某公司的綜合實力與規(guī)模名列全國液態(tài)奶前七強。 該公司系山東省星火培訓基地 ， 擁有山東某乳業(yè)工程研 究院和產品研發(fā)、品控、營銷三大中心，在乳品加工領域擁有成熟、先進的優(yōu)勢。 （ 2）工藝先進。在現(xiàn)有濕法生產乳粉成熟工藝的基礎上增加了后干混工藝，一些易因高溫生產受到破壞及氧化的生物活性物質在后干混時加入，保持了其生物活性；產品包裝充氮可有效降低不飽和脂肪酸等易氧化物質的氧破壞，延長產品保質期。 （ 3）配方獨特。 06個月嬰兒奶粉是以 GB10766中的配方Ⅱ為基礎設計，調整了乳清蛋白和酪蛋白的比例，使二者接近 6 ： 4；用玉米油和大豆油增加了不飽和脂肪酸；增加了鈣粉調整了鈣磷比在 ： 1，使鈣質更易被吸收 ；增加乳清 8 粉，以乳糖作為主要能量供應嬰兒，因為乳糖更易被嬰兒吸收利用；增加了能促進嬰兒大腦發(fā)育的 DHA、卵磷脂；添加了能調理人體腸道菌態(tài)平衡低聚木糖，（低聚木糖是目前已知調理 腸道菌群效果最好的低聚糖類產品之一），保證嬰兒食用奶粉后不上火，大便不干燥；增加了能提高嬰兒抗病 能力的乳鐵蛋白，使嬰兒大大減少生病的幾率；增加了能促進嬰兒鈣吸收能力的 CPP，預防嬰兒鈣缺乏；另加有與母乳相近的 核苷酸、L肉堿、β 胡蘿卜素、肌醇。 該配方在保證供應嬰兒基本營養(yǎng)的前提下，可進一步提高嬰兒的身體素質。 6個月以上嬰幼兒奶粉 ，以 GB10767為基礎，增加了低聚木糖、卵磷脂、 β 胡蘿卜素和?；撬?，其中?；撬釋k兒的大腦和視網(wǎng)膜發(fā)育有重要作用。由于 6個月以上糼兒消化能力增強，該段奶粉比 06個月嬰兒奶粉增加了牛奶的含量和少量蔗糖、糊精。 （ 4）在質量管理中，全面推行標準化管理，于 1999 年以來順利通過了 ISO900 HACCP 等質量管理體系認證，并在每年的復審中不斷完善與強化質量控制系統(tǒng)，某的美譽度不斷提