【正文】 惠水縣恒基水泥制品有限公司20萬m3/a商品混凝土攪拌站項目可行性研究報告2012年7月第一章 總論一、項目背景（一）項目名稱：惠水縣恒基水泥制品有限公司20萬m3/a商品混凝土攪拌站項目（二）承辦單位：惠水縣恒基水泥制品有限公司（三）建設性質：新建（四）項目負責人：（五）承辦單位概況籌備單位：惠水縣恒基房地產有限公司該公司是貴州省建設廳認定的具有四級資質的股份制房地開發(fā)企業(yè)，具有在貴州省境內開發(fā)建筑面積10萬平方米的綜合開發(fā)資質。公司現(xiàn)有職工30人，有高級專業(yè)技術職稱的人員1人；中級專業(yè)技術職稱的人員3人，初級專業(yè)技術職稱的人員10人。企業(yè)擁有資產總額6500萬元人民幣以上，擁有各種機械設備45臺；年開發(fā)能力1000萬元人民幣以上?；菟h恒基房地產有限公司系惠水縣成立最早的房地產開發(fā)企業(yè)之一，公司自成立以來一直以“卓越的創(chuàng)意、新穎的設計、精湛的施工”為宗旨，廣納一大批服務意識優(yōu)良，技術過硬的開發(fā)管理人員，致力于房開市場的開拓與發(fā)展。近年來公司完成房開項目的開發(fā)，其中代表性的開發(fā)項目有“惠水縣惠民農貿市場”（總建筑面積（21000㎡，高度6～18m，磚混結構）；“惠水縣楊梅坡中心花園”（總建筑面積18000㎡，高度22m，底框結構）；以及“公務員小區(qū)商住樓”（總建筑面積2400㎡）；“惠明安置小區(qū)商住樓”（總建筑面積1800㎡）等等。同時該公司為滿足客戶的需求，現(xiàn)在正在計劃投資開發(fā)惠水縣第一高樓，28層的惠水恒基大廈，公司的優(yōu)良業(yè)績贏得了縣有關部門和客戶的信賴。（六）編制依據(jù)《中華人民共和國循環(huán)經濟促進法》《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國清潔生產促進法》國家建設部《關于“七五”城市發(fā)展商品混凝土的幾點意見》國家發(fā)改委、建設部《散裝水泥發(fā)展“十一五”規(guī)劃》商務部、公安部、建設部、交通部聯(lián)合下發(fā)了《關于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知》（商改發(fā)[2003]341號）《關于發(fā)展預拌混凝土的若干意見》（全國建筑工業(yè)會議1995年）、《國務院關于做好建設節(jié)約型社會近期重點工作的通知》（2005年）國家商務部、財政部、建設部、環(huán)?？偩值?部局《散裝水泥管理辦法》（2004第5號）《黔南州國民經濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃和2010年遠景目標綱要》《惠水縣國民經濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃和2010年遠景目標綱要》當?shù)厮摹⒌刭|、氣候等相關資料可行性研究報告委托編制協(xié)議。（七）編制原則有關設計應符合國家有關消防、環(huán)境保護、節(jié)能減排、勞動保護等方面的規(guī)定和規(guī)范；工業(yè)設備選型達到國內較先進水平；合理布局、節(jié)約用地、先進性與經濟性相結合，盡量減少工程投資。（八）研究范圍根據(jù)國家編制建設項目可行性研究報告的有關規(guī)定及要求，闡述項目建設的理由及必要性，提出惠水縣恒基房地產有限公司商品混凝土攪拌站建設項目的類別、性質，確定項目的建設規(guī)模、建設內容和工程技術方案；闡述項目建設的外部條件；提出環(huán)境保護和消防安全措施方案；提出項目建設進度計劃；進行建設項目投資估算，提出資金籌措方案及使用計劃；對項目進行財務效益評價、償債能力和抗風險分析，對建設項目社會效益進行分析。（九）項目提出的理由與過程近年來，預拌混凝土作為一種新型綠色建筑材料，由于其具有節(jié)約資源、保護環(huán)境，確保建筑工程質量，實現(xiàn)資源再利用等方面的優(yōu)良性能，已逐步被人們所認知和重視。它的發(fā)展不僅充分體現(xiàn)了國家實現(xiàn)節(jié)能減排的戰(zhàn)略方針，也是促進發(fā)展循環(huán)經濟的重要措施之一。我國預拌混凝土技術研究始于20世紀70年代，直到70年代末期，才開始出現(xiàn)具有一定規(guī)模的預拌混凝土生產企業(yè)。80年代至90年代，我國預拌混凝土行業(yè)逐步從市場導入期向快速成長期過渡。隨著國家相關政策的推動，國外先進理念和先進技術的引進，以及各級政府、生產企業(yè)、用戶的積極努力，我國預拌混凝土行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。預拌混凝土科研開發(fā)、裝備制造、原料供應、產品生產、物流及產品應用的完整產業(yè)鏈已經形成。2003年10月，商務部、公安部、建設部、交通部聯(lián)合下發(fā)了《關于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知》（商改發(fā)[2003]341號），文件規(guī)定，北京等城區(qū)從2003年12月31日起禁止現(xiàn)場攪拌混凝土，其他省（自治區(qū)）轄市從2005年12月31日起禁止現(xiàn)場攪拌混凝土，并逐步延伸到縣級，為實現(xiàn)全國水泥散裝化的目標打下了堅實的政策基礎。為鼓勵預拌混凝土的發(fā)展，國務院、相關部委、行業(yè)協(xié)會先后出臺了《關于“七五”城市發(fā)展商品混凝土的幾點意見》（建設部1988年）、《關于發(fā)展預拌混凝土的若干意見》（全國建筑工業(yè)會議1995年）、《國務院關于做好建設節(jié)約型社會近期重點工作的通知》（2005年）、《關于“十一五”期間加快散裝水泥發(fā)展的指導意見》（商務部2006年）等相關政策法規(guī)。特別是在2008年8月29日正式頒布的中華人民共和國《循環(huán)經濟促進法》中明確規(guī)定了“鼓勵使用散裝水泥，推廣使用預拌混凝土和預拌砂漿”。為預拌混凝土的發(fā)展提供了有力的法律依據(jù)和行政執(zhí)法保證，對進一步提高預拌混凝土的推廣力度起到極為重要的作用。貴州省預拌混凝土行業(yè)起步較晚，直到1999年真正意義上的商品混凝土才開始進入建材市場，但發(fā)展較快，之前，省會貴陽市及遵義、都勻、安順等城市都有了商品混凝土攪拌站，2009年預拌混凝土產品將達到350萬m3。惠水縣恒基房地產有限公司通過周密的市場調研及對惠水縣及周邊預拌混凝土市場進行分析，認為在惠水縣建設一座適當規(guī)模的商品混凝土攪拌站，向惠水縣、長順縣供應預拌混凝土并輻射到貴陽市花溪區(qū)、小河區(qū)是可行的，具有較廣闊的發(fā)展空間，因此，提出本項目。二、項目概況（一）擬建地點：惠水縣高鎮(zhèn)鎮(zhèn)三后村（二）建設規(guī)模與目標建設預拌混凝土生產裝置兩套及相應的輔助配套設施、裝備。年生產能力：預拌混凝土20萬m3。（三）主要建設條件土地資源及規(guī)劃條件：本項目用地面積4萬㎡，政府土地管理部門同意在惠水縣高鎮(zhèn)鎮(zhèn)三后村征用。擬用地符合惠水縣土地利用總體規(guī)劃的要求?；A設施及配套設施條件：項目選址地理環(huán)境優(yōu)越，交通便利，供排水、供電、通訊等市政基礎設施完備，能保證項目順利建成使用。建材、設備、資源供應：惠水縣對外交通便利、建筑材料、生產原料、設備供應渠道通暢、貨源充足。除主要設備需外購外，其他建設、生產材料、原料本地均可供應。政策保障條件：國務院、相關部委相繼出臺了鼓勵發(fā)展散裝水泥、預拌混凝土的多個文件，為預拌混凝土的發(fā)展提供了有力的法律依據(jù)。（四）項目投入總資金及效益情況項目投入總資金4980萬元，其中流動資金1000萬元。項目總投資4280萬元，其中：工程建設費用3212萬元，其他費用568萬元；預備費用200萬元，鋪底流動資金300萬元。項目建成后，年銷售收入5740萬元；交納稅金及附加372萬元；，有較好的經濟效益。項目建設資金來源：項目總資金4980萬元全部由項目業(yè)主自籌解決。（五）主要技術經濟指標主要技術指標表序號指標名稱單位指標備注1建設規(guī)模商品混凝土m3202主要建（構）筑物面積總建筑面積m243603總定員人654建設總投資萬元4280其中：固定資產投資萬元3980 鋪底流動資金萬元3005籌措方案企業(yè)自有資金萬元42806流動資金萬元1000業(yè)主自籌萬元10007年經營收入萬元5740正常經營期8年總成本費用萬元4798正常經營期年經營成本萬元4526正常經營期9年銷售稅金及附加萬元372免稅10年利潤總額萬元正常經營期11年所得稅萬元12年所得稅后利潤萬元13投資利潤率%正常經營期14財務凈現(xiàn)值萬元189Ic=8%15內部收益率%16全部投資回收期年含建設期1年17建設工期年1三、結論與建議（一）結論發(fā)展散裝水泥和預拌混凝土，推動節(jié)能減排是貫徹落實科學發(fā)展觀，構建社會主義和諧社會的重大舉措，是我國節(jié)約資源、保護環(huán)境的一項重要產業(yè)政策，本項目符合國家產業(yè)政策的要求。項目建于基礎配套條件良好的惠水縣高鎮(zhèn)鎮(zhèn)，環(huán)境優(yōu)越。市場調查數(shù)據(jù)表明惠水縣及周邊縣市對預拌混凝土需求量較大，有利于企業(yè)經營、發(fā)展，項目的建設是可行的，項目采用的工藝設備較為先進，生產工藝為國內目前通用生產工藝，技術成熟、可靠。項目年銷售收入可達5740萬元，有顯著的經濟效益。根據(jù)市場預測和企業(yè)競爭力水平分析，項目建成后，企業(yè)在該區(qū)域具有明顯的競爭優(yōu)勢，只要采取合適的營銷策略，完全能夠取得一定的市場份額，市場前景看好。項目建設的社會效益明顯。（二）建議項目承辦單位應加強與相關部門的溝通與聯(lián)系，做好項目實施前的各項準備工作，以便為項目實施提供必要的條件。按基本建設程序精心組織項目建設管理，推行限額設計，加強項目質量控制、進度控制，嚴格控制項目投資，按相關規(guī)定管好專項資金，保障資金安全運轉。項目建設必須進一步做好地質勘察，由有資質的單位承辦，為工程的實施提供基礎技術支持。項目建設必須按照地質勘察部門所作的結論和建議作好基礎方案選擇。第二章 市場需求預測惠水縣距貴陽市僅68公里，區(qū)位優(yōu)勢明顯，素有貴陽的后花園之稱。近年，貴陽至惠水城市大道建設規(guī)劃已經提上政府部門的議事日程，并得到省、州相關部門的支持。城市人口的增加，交通條件的持續(xù)改善，為惠水城市的拓展帶來了極具想象力的空間。加之為節(jié)約資源，提高建筑質量，國家推廣散并且水泥、預拌混凝土的力度越來越大，預拌混凝土已逐步由中心城市向縣城發(fā)展。按本項目商品混凝土輻射半徑35公里計算，預計未來年需求量在50萬立方米左右，并逐年有所增長，本項目達到規(guī)模正常生產后，年供應能力為20萬立方米，僅占市場需求量的40%，產品的銷售是有保障的。第三章 建設規(guī)模與主要建設內容建設預拌混凝土生產裝置兩套及相應的輔助配套設施、裝備。年產預拌混凝土20萬m3。其中：100m3/h攪拌設備兩臺；8m3混凝土罐車23輛；拖式混凝土泵5臺，新建生產、生活、管理用房4360㎡。第四章 廠址選擇及建設條件一、項目建設地點選擇項目選址位于惠水縣高鎮(zhèn)鎮(zhèn)三后村學莊組二、場地權屬、類別及用地面積項目建設場地屬于惠水縣高鎮(zhèn)鎮(zhèn)三后村學莊組，該地塊現(xiàn)狀為耕地、荒地。項目總用地面積60畝。三、項目建設外部條件（一）地形、地貌及工程地質條件惠水縣全境大地貌上處于黔中高原的南部邊坡，總的地勢北高南低，最高點為東北部的龍?zhí)辽?，；最低點在漣江南流出境的打場河，海拔666m，相對高差千余米，而大部分地區(qū)海拔在900—1300m之間。地貌以中山、低山及山地丘陵為主，由于構造和巖性的復雜，類型多種多樣。不但有大面積的石灰碳酸鹽巖峰叢石山，還有不同類型的砂頁巖山地、丘陵以及河谷、盆地，喀斯特地貌、常態(tài)地貌和構造地貌相間分布。在大地