藍天基金資產信托合同范本范本(已修改)
2025-06-08 23:19 本頁面
【正文】 根據(jù)我國現(xiàn)行法律和《深圳市投資信托基金管理暫行規(guī)定》的有關精神和要，將募集的資金投資于能產生良好效益的經濟領域，以使投資人獲得盡可能高的投資回報和較豐厚的資本增值的宗旨，經平等協(xié)商并形成共識后，達成以下協(xié)議： 第一條釋義 除本契約其他條款另有規(guī)定外，下列詞語具有如下意義： 指根據(jù)本契約規(guī)定所設立的藍天基金?！ ≈复肀净鹨欢ㄙY產份額的最小等份?！ ≈肝覈穹ㄍ▌t所指的民事活動的參與者，包括自然人和法人。 指持有本基金所發(fā)行的單位份額并依據(jù)本契約規(guī)定享有相應的資產實際所有權、收益分配權、剩余資產分配權、受益人大會表決權等權益及承擔本契約和本基金章程和現(xiàn)行法規(guī)規(guī)定的義務的人?！ ≈笇饘嵤┬姓芾砺毮艿恼畽C構，本契約中通指中國人民銀行深圳經濟特區(qū)分行?！ 「鶕?jù)基金管理規(guī)定，作為本基金的主要發(fā)起人和本契約的締結人之一，受信托人委托將本基金資產做投資管理活動的人。在本契約中專指深圳藍天基金管理公司或其繼任人?！ ≈附浝砣藢⒈净鹳Y金以購買任何股票、債券、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)及其它有價證券及其所應占的資金份額，或以對企業(yè)進行參股等項目為資金運用的對象進而獲取相應之利益的行為?！ ≈父鶕?jù)基金管理規(guī)定，作為本契約的締約人之一，按本契約規(guī)定對本基本資產進行保管的人，在本契約中專指中國人民建設銀行深圳市分行或其繼任人?！ ≈腹珰v每年的1月1日起至當年的12月31日止的期間?！ ≈副净鹪诿繒嬆甓乳_始后第一個估值日的資產凈值?！ ≈父鶕?jù)基金管理規(guī)定由信托人和經理人為募集本基金資金而向受益人簽發(fā)的有價證券，在本契約中通指經主管機關批準的證券存折?！ ≈傅卿浽谑芤嫒嗣麅陨系拿恳换饐挝坏膶嶋H持有人，同時通指本基金的所有受益人。 指本契約第四條所述的記載有關本基金受益人名稱、地址、持有單位份額等資料的登記名冊?！ ≈甘苄磐?人委托負責受益人名冊登錄和保管工作的人或機構，本契約中專指深圳證券登記公司?！ ≈竾鴥扔泻戏ㄗC券交易活動的證券交易所或證券商或銀行的任一營業(yè)日?！ 》褐赶铝腥N人： （1）直接或間接擁有經理人或信托人總股份額30％或以上普通股或表決權的人； （2）受上述（1）項所指的人控股的人； ?。?）由經理人或信托人直接或間接擁有總股份額30％或以上普通股或表決權的人?！ ≈父鶕?jù)本契約第六條規(guī)定所對本基金有關資產或債權的價值進行評估的活動?！ ≈附浝砣税幢酒跫s規(guī)定進行資產凈值計算并公布的任一交易日?！ ≈副酒跫s第七條所指的首次發(fā)行費。 指經理人根據(jù)本契約第十三條三款規(guī)定所應享有的款額?！ ≈父鶕?jù)本契約第六條規(guī)定的本基金或本基金發(fā)行的一個基金單位（根據(jù)上下文要求而定）所擁有或代表的資產價值。 指信托人根據(jù)本契約第十二條（3）款規(guī)定所應享有的款額?！ ≈父鶕?jù)本契約規(guī)定由經理人經信托人同意后所指定的對本基金會計帳目進行核數(shù)的公認專業(yè)機構及其專業(yè)人員。 指在根據(jù)本契約第十條規(guī)定召開的受益人大會上由占表決權總票數(shù)50％或以上票數(shù)通過的決議。 指根據(jù)本契約第十條規(guī)定召開的受益人大會上占表決權總票數(shù)75％或以上票數(shù)通過的決議?！ ≈副酒跫s規(guī)定的本基金存續(xù)期間的每年12月31日。 指本契約規(guī)定的專供存放待分配收益資金的帳戶?！ ≈冈诒净鸫胬m(xù)期內每會計年度終了后經信托人提出并由受益人大會確定的該會議年度的收益分配過戶截止日，該日不得超過該會計年度的會計結算日后三個月期間。 指《藍天基金章程》及其今后的修改或增補部分。 指《深圳市投資信托基金管理暫行規(guī)定》?！ ≈副净鹈恳还乐等找?前最近之證券交易日或股權估價日或房地產評估日。 第二條本基金 ?。核{天基金?！ 。罕净鹱罡甙l(fā)行限額為30000萬單位，最低發(fā)行額為18000萬單位，每一基金單位面額為人民幣壹元。本基金在初始封閉期內不上市交易，亦不對外追加發(fā)行基金單位，但在存續(xù)期內可以增加基金單位總額并相應增加受益人持有的單位數(shù)額的形式來派發(fā)每年的收益?！ 。罕净鹱猿闪⑵鸪跏既隇榉忾]式單位信托投資基金，期滿前根據(jù)受益人大會決議并經主管機關批準可以延長封閉期（最長不超過十年），或轉為開放式投資基金，及或轉為經理人發(fā)起的另一名下的投資基金?！ 。骸 。?）發(fā)售基金單位的資金收入； ?。?）利用上述資金所進行的投資或該等投資所形成的財產； ?。?）出售或轉讓上述投資或財產的資金收入； ?。?）上述投資或財產在存續(xù)過程中所形成的增值、溢價及其它非營業(yè)性收入； ?。?）將有關收益進行再投資所獲得的收入； ?。?）除上述項目外的其它雜項收入。 ?。ㄒ韵陆y(tǒng)稱本基金資產）由信托人按信托原則在名義上持有，本基金的所有投資人（或受益人）為實際持有人?！ ?；本基金的一切對外業(yè)務活動均以本基金名義出現(xiàn)?！ ?、經理人或受益人均不能依據(jù)本契約對本基金資產享有留置權、抵押權或其它優(yōu)先權。 ??；本基金借款余額不能超過本資金在該會計年度的年初資產凈值?！ ”净鸬纳鲜鼋杩羁蓙碓从谛磐腥恕⒔浝砣嘶蜿P連人，但該等借款利率一般不應高于當期同業(yè)的通常利率水平?！ 〉谌龡l本基金單位的發(fā)行、受益憑證和持有人 、發(fā)行辦法和發(fā)行期限按主管機關核準的招募說明書所列實施?！ 。l(fā)售價格為人民幣壹元，另加收發(fā)售價格3％的首次發(fā)行費?！ 。恳皇芤鎽{證（交易手）為1000基金單位。 持有人享有對本基金一定份額資產的所有權、受益權或其它權益并承擔相應義務的證明，不是保障收益的憑據(jù)?！ 。サ姆蓊~，
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