【正文】 附件：11現金管理服務協(xié)議（ ）郵銀現服字（ ）第 號甲 方： 乙 方： 中國郵政儲蓄銀行 為了加強銀企合作，根據有關法律法規(guī)，經甲乙雙方協(xié)商一致，就乙方為甲方提供現金管理服務事宜訂立本協(xié)議。第一條 定義本協(xié)議中現金管理服務是指乙方協(xié)助甲方科學合理地管理現金賬戶頭寸及活期存款余額，以達到提高資金流動性和使用效益目的的金融服務方式。第二條 服務對象（一）本協(xié)議約定乙方的服務對象（以下簡稱服務對象）包括：1．甲方。2．甲乙雙方認可的甲方分支機構、獨立核算的附屬機構或者其他非法人組織（以下統(tǒng)稱分支機構）。3．甲乙雙方認可的甲方子公司、控股公司、參股公司、關聯方等法人（以下統(tǒng)稱關聯公司）。(二)甲乙雙方認可甲方分支機構及關聯公司的方式1．甲方向乙方提供參與本協(xié)議的分支機構、關聯公司名稱及其賬戶清單，該清單應經甲方簽章確認。2．對于分支機構，可由甲方統(tǒng)一簽章提交《現金管理服務申請表》。3．關聯公司應向乙方提供《現金管理服務申請表》。如關聯公司非甲方全資子公司，還應向乙方提供該關聯公司同意加入本協(xié)議的有關法律文件。上述清單、申請表等文件的提交作為本協(xié)議生效的先決條件。（三）甲方為本協(xié)議的簽訂單位，甲方及其參與本現金管理服務的分支機構或關聯公司為協(xié)議參與及執(zhí)行單位，甲方應確保其分支機構或關聯公司熟知并履行本協(xié)議。第三條 服務機構本協(xié)議項下現金管理服務事項由乙方服務機構具體辦理，乙方的服務機構包括：（一）主辦行：中國郵政儲蓄銀行_ 分行。（二）承辦行：中國郵政儲蓄銀行_ 分行_ 支行。為甲方設立現金管理業(yè)務主賬戶(或總賬戶)的經辦行。（三）協(xié)辦行：為甲方下屬單位或關聯單位設立現金管理業(yè)務子賬戶的經辦行及其所屬分行。乙方應確保承辦行及所有協(xié)辦行熟知并履行本協(xié)議，并組織主辦行、承辦行、協(xié)辦行共同為甲方提供優(yōu)質的現金管理服務，日常業(yè)務由承辦行負責與甲方聯系處理。第四條 服務內容（一）乙方可向甲方提供的現金管理服務內容包括以下全部或部分內容：1．賬戶管理；2．結算業(yè)務；3．流動性管理；4．投融資服務；5．信息服務；6．其其它經雙方書面約定的現金管理服務。(二）乙方為甲方及其分支機構或關聯公司提供現金管理服務的具體服務品種及內容，由甲方或其關聯公司向乙方提交《現金管理服務申請表》或另行簽訂補充協(xié)議確定。（三）對公活期存款賬戶透支等融資業(yè)務需由甲方另行提出申請，經乙方同意并由雙方另行簽訂有關協(xié)議后方可辦理。第五條 服務方式（一）甲方選擇以下第 種方式，使用乙方的現金管理服務：1．使用乙方現金管理平臺客戶端。2．使用銀企直聯系統(tǒng)，即將其企業(yè)資源管理系統(tǒng)（ERP）、財務管理系統(tǒng)或具有類似功能的系統(tǒng)與乙方的現金管理平臺對接，具體操作模式可由甲乙雙方及系統(tǒng)開發(fā)商另行協(xié)商確定。3．雙方認可的其他方式。 （二）甲方通過現金管理平臺或銀企直聯系統(tǒng)發(fā)送的電子指令，單獨構成乙方據以進行相關操作、資金匯劃、付款等交易的合法有效依據。（三）雙方建立健全對賬制度，以確保雙方賬戶關系清晰、資金安全。第六條 服務內容和方式的調整甲方需調整現金管理服務內容或方式的，應提前 個工作日提出書面申請，經乙方書面確認后方可執(zhí)行。書面申請作為本協(xié)議的組成部分。第七條 服務費用甲方應向乙方支付現金管理服務費用，具體收費項目、費率、付費時間、付費方式等事項，由雙方按照人民銀行、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構等國家有關部門的規(guī)定，以簽訂《現金管理服務費用表》的方式確定。甲方需要增加現金管理服務內容或產品時，須與乙方商定相關費用。第八條 甲方承諾：（一）辦理的各項業(yè)務符合國家法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定；（二）提供給乙方的各種文件、資料、信息真實、準確、完整、合法、有效；（三）正確操作現金管理平臺或銀企直聯系統(tǒng)，操作員、復核員、管理員之間不得串崗，發(fā)生變更應及時在系統(tǒng)中進行調整； （四）通過現金管理平臺或銀企直聯系統(tǒng)提交的交易指令在身份驗證通過后即構成對乙方的有效指令；甲方保證乙方根據該指令進行的操作、匯劃、付款等行為，不受任何服務對象或第三方提出的異議、索賠和訴訟，否則甲方應以自己的名義自負費用處理該異議、索賠和訴訟，并賠償乙方因此承受的任何損失和費用；（五）當甲方賬戶余額不足或超過核定的賬戶透支額度時，乙方有權拒絕執(zhí)行其交易指令；（六）妥善保管電子證書及密碼，發(fā)生損壞、丟失電子證書或遺忘、泄露密碼等失控情形時，應及時通知乙方，因上述失控情形造成的損失由甲方承擔； （七）按照《現金管理服務費用表》確定的付費方式按時交納各項服務費用和利息。未及時、足額交納各項費用和利息的，乙方有權從甲方賬戶中直接劃收，并按《現金管理服務費用表》、《透支額度合同》等約定向甲方收取滯納金或罰息等款項。（八）通過現金管理平臺或銀企直聯系統(tǒng)發(fā)起各項交易均在乙方各服務機構確定的對公營業(yè)終止時間前完成；（九）甲方應定期與乙方核對賬目，如有異議，應立即提出并協(xié)助乙方復核。第九條 乙方承諾（一）及時為甲方開通各項約定的現金管理服務功能；（二）及時處理符合本協(xié)議約定的甲方通過現金管理平臺或銀企直聯系統(tǒng)發(fā)起的各項交易指令；（三）向甲方提供現金管理業(yè)務培訓和咨詢服務；（四）及時向甲方提供現金管理平臺相關軟件的更新版本和對相關人員進行培訓；（五）發(fā)生通訊、網絡等故障時，盡快排除故障或采取其他補救措施。第十條 賬戶的凍結有關國家機關依法對服務對象的本協(xié)議項下賬戶凍結或者扣劃時，乙方應當予以配合，并在賬戶凍結、扣劃后及時通知賬戶的所有人。第十一條 保密條款任何一方對獲知的對方商業(yè)秘密及其它與利益相關的財務數據或任何信息負有保密的義務。除法律、法規(guī)、規(guī)章另有規(guī)定外，未經對方同意，不得向任何第三方披露或泄露上述信息。保密義務不受本協(xié)議無效、解除、終止的影響。第十二條 協(xié)議的生效本協(xié)議自甲方提供本協(xié)議第二條規(guī)定的申請表、決議后，并經雙方法定代表人、負責人或授權代理人在本協(xié)議和《現金管理服務費用表》上簽字和蓋章之日起生效，有效期 年。期滿前兩個月內雙方均無書面異議的，本協(xié)議有效期自動延長 年。第十三條 協(xié)議的變更和終止（一）在履行本協(xié)議過程中，未經雙方書面協(xié)商一致，任何一方不得單方面修改或變更本協(xié)議。（二）如遇國家法律、法規(guī)或政策變化，致使本協(xié)議的部分或全部條款不符合國家法律、法規(guī)或政策要求的，雙方應及時協(xié)商，盡快修改本協(xié)議相關條款。（三）服務對象存在以下行為時，乙方可以暫停或終止為其提供本協(xié)議項下的現金管理服務：1．從事違法經營活動或者涉嫌“洗錢”等違法活動；2．發(fā)生不良結算記錄超過三次并拒絕糾正；3．不按本協(xié)議約定向乙方提供有關資料，拒絕履行現金管理服務協(xié)議等相關協(xié)議條款；4．其他雙方約定的暫停或終止服務的行為。（四）除上款約定之外，本協(xié)議有效期內，任何一方提出終止本協(xié)議，需提前一個月通知對方，經雙方協(xié)商一致并達成書面意見后，方可終止。第十四條 違約責任違反本協(xié)議約定，造成對方損失的，由違約方承擔賠償責任。第十五條 不可抗力因不可抗力導致甲乙雙方或一方不能履行本協(xié)議部分或全部約定義務時，受不可抗力影響不能履行義務的雙方或一方應立即書面通知對方，并提供不可抗力發(fā)生地公證機關提供的不可抗力證明。根據不可抗力的性質和影響，該雙方或一方可不承擔違約責任。除雙方另有約定，在不可抗力消除后，本協(xié)議應繼續(xù)履行。第十六條 法律適用本協(xié)議的簽訂、生效、履行和解釋，均適用中華人民共和國法律。第十七條 爭議解決本協(xié)議履行中發(fā)生爭議，可由雙方協(xié)商解決，也可按以下第 種方式解決：（一）訴訟。由乙方住所地人民法院管轄。（二）仲裁。提交 （仲裁機構全稱）按其仲裁規(guī)則進行仲裁。在訴訟或仲裁期間，本協(xié)議不涉及爭議的條款仍須履行。第十八條 其他事項甲乙雙方因現金管理服務而簽訂的有關表單、協(xié)議等書面文件（包括但不限于現金管理服務申請表、費用表、透支額度合同、委托貸款合同、網上銀行企業(yè)客戶服務協(xié)議、銀企直聯協(xié)議等）作為本協(xié)議附件，為本協(xié)議的組成部分。 第十九條 協(xié)議份數本協(xié)議一式 份，雙方各 份，效力相同。第二十條 提示乙方已提請甲方注意對協(xié)議各條款作全面、準確的理解，并應甲方的要求做了相應說明。簽約雙方對本協(xié)議的含義認識一致。甲方（簽章） 乙方（簽章）法定代表人 負責人或授權代理人 或授權代理人 簽約日期： 年 月 日簽約地點： 1 / 40附件：21 XJGL(2010) 1結算賬戶支付限額控制申請書申請事項：支付限額新增□ 支付限額修改□ 支付限額刪除□戶名： 賬號： 此申請書一式二聯，第一聯申請人開戶行留存，第二聯申請人留存，本聯為第一聯。以下為賬戶支付限額控制登記內容：： ： ： ： ： ： 申請人申明：為加強資金管理，控制資金操作風險，根據我單位財務管理制度等相關規(guī)定，特申請貴行按以上參數設定，控制我單位資金支付額度，如在執(zhí)行過程中引起經濟糾紛，我單位愿承擔全部責任。申請單位簽章： 申請經辦人： 申請日期 ：銀行意見：銀行簽章： 審批人： 經 辦 人： 經辦日期：附件：22 XJGL(2010) 1結算賬戶支付限額控制申請書申請事項：支付限額新增□ 支付限額修改□ 支付限額刪除□戶名： 賬號： 此申請書一式二聯，第一聯申請人開戶行留存，第二聯申請人留存，本聯為第二聯。以下為賬戶支付限額控制登記內容：： ： ： ： ： ： 申請人申明：為加強資金管理，控制資金操作風險，根據我單位財務管理制度等相關規(guī)定，特申請貴行按以上參數設定，控制我單位資金支付額度，如在執(zhí)行過程中引起經濟糾紛，我單位愿承擔全部責任。申請單位簽章： 申請經辦人： 申請日期 ：銀行意見：銀行簽章： 審批人： 經 辦 人： 經辦日期：附件：31 XJGL(2010) 2結算賬戶定向收支控制申請書申請事項：新增□ 修改□ 刪除□戶名： 賬號： 此申請書一式二聯，第一聯申請人開戶行留存，第二聯申請人留存，本聯為第一聯。以下為賬戶支付限額控制登記內容：一、定向關系屬性代碼： （0限定劃款對