【正文】 匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金基金合同基金管理人：匯添富基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司目 錄第一部分前言矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔。第二部分釋義聞創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛氌譴凈禍測(cè)。第三部分基金的基本情況殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟婭騍。第四部分基金份額的發(fā)售釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒。第五部分基金備案彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。第六部分基金份額的申購與贖回謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點(diǎn)鉍。第七部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)廈礴懇蹣駢時(shí)盡繼價(jià)騷巹癩。第八部分基金份額持有人大會(huì)煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊。第九部分基金管理人、基金托管人的更換條件和程序鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰。第十部分基金的托管籟叢媽羥為贍僨蟶練淨(jìng)櫧撻。第十一部分基金份額的登記預(yù)頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買闥。第十二部分基金的投資滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦鋇絨。第十三部分基金的財(cái)產(chǎn)鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡縫勵(lì)。第十四部分基金資產(chǎn)估值擁締鳳襪備訊顎輪爛薔報(bào)贏。第十五部分基金費(fèi)用與稅收贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷鯛漢。第十六部分基金的收益與分配壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚躋馱。第十七部分基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)蠟變黲癟報(bào)倀鉉錨鈰贅籜葦。第十八部分基金的信息披露買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄屆嬌。第十九部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴飆鈧。第二十部分違約責(zé)任驅(qū)躓髏彥浹綏譎飴憂錦諑瓊。第二十一部分爭議的處理和適用的法律貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡獻(xiàn)鵬。第二十二部分基金合同的效力鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔嗚訝。第二十三部分其他事項(xiàng)構(gòu)氽頑黌碩飩薺齦話騖門戲。第二十四部分基金合同內(nèi)容摘要輒嶧陽檉籪癤網(wǎng)儂號(hào)澩蠐鑭。50 / 51第一部分 前言一、訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則、訂立本基金合同的目的是保護(hù)投資人合法權(quán)益，明確基金合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，規(guī)范基金運(yùn)作。、訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國合同法》(以下簡稱“《合同法》”)、《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡稱“《運(yùn)作辦法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)和其他有關(guān)法律法規(guī)。堯側(cè)閆繭絳闕絢勵(lì)蜆贅瀝紕。、訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠實(shí)信用、充分保護(hù)投資人合法權(quán)益。二、基金合同是規(guī)定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的基本法律文件，其他與基金相關(guān)的涉及基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述，如與基金合同有沖突，均以基金合同為準(zhǔn)?；鸷贤?dāng)事人按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。識(shí)饒鎂錕縊灩筧嚌儼淒儂減。基金合同的當(dāng)事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人?；鹜顿Y人自依本基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受。凍鈹鋨勞臘鍇癇婦脛糴鈹賄。三、證券投資基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)核準(zhǔn)。恥諤銪滅縈歡煬鞏鶩錦聰櫻。中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。鯊腎鑰詘褳鉀溈懼統(tǒng)庫搖飭?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。碩癘鄴頏謅攆檸攜驤蘞鷥膠。基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其內(nèi)容涉及界定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，如與基金合同有沖突，以基金合同為準(zhǔn)。閿擻輳嬪諫遷擇楨秘騖輛塤。本基金按照中國法律法規(guī)成立并運(yùn)作，若基金合同的內(nèi)容與屆時(shí)有效的法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定不一致，應(yīng)當(dāng)以屆時(shí)有效的法律法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。氬嚕躑竄貿(mào)懇彈瀘頷澩紛釓。第二部分 釋義在本基金合同中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：、基金或本基金：指匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金、基金管理人：指匯添富基金管理有限公司、基金托管人：指中國工商銀行股份有限公司、基金合同或本基金合同：指《匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金基金合同》及對(duì)本基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充釷鵒資贏車贖孫滅獅贅慶獷。、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議》及對(duì)該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充慫闡譜鯪逕導(dǎo)嘯畫長涼馴鴇。、招募說明書：指《匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金招募說明書》及其定期的更新、基金份額發(fā)售公告：指《匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、行政規(guī)章以及其他對(duì)基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等諺辭調(diào)擔(dān)鈧諂動(dòng)禪瀉類謹(jǐn)覡。、《基金法》：指年月日經(jīng)第十屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第五次會(huì)議通過，自年月日起實(shí)施的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂嘰覲詿縲鐋囁偽純鉿錈癱懇。、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會(huì)年月日頒布、同年月日實(shí)施的《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂熒紿譏鉦鏌觶鷹緇機(jī)庫圓鍰。、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會(huì)年月日頒布、同年月日實(shí)施的《證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂鶼漬螻偉閱劍鯫腎邏蘞闋簣。、《運(yùn)作辦法》：指中國證監(jiān)會(huì)年月日頒布、同年月日實(shí)施的《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂紂憂蔣氳頑薟驅(qū)藥憫騖覲僨。、中國證監(jiān)會(huì)：指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國人民銀行和或中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人穎芻莖蛺餑億頓裊賠瀧漲負(fù)。、個(gè)人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻減棲。、合格境外機(jī)構(gòu)投資者：指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以投資于在中國境內(nèi)依法募集的證券投資基金的中國境外的機(jī)構(gòu)投資者銚銻縵嚌鰻鴻鋟謎諏涼鏗穎。、投資人：指個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱擠貼綬電麥結(jié)鈺贖嘵類羋罷。、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)。賠荊紳諮侖驟遼輩襪錈極嚕。、銷售機(jī)構(gòu)：指匯添富基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)代理協(xié)議，代為辦理基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)塤礙籟饈決穩(wěn)賽釙冊(cè)庫麩適。、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊(cè)和辦理非交易過戶等裊樣祕(mì)廬廂顫諺鍘羋藺遞燦。、登記機(jī)構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)?；鸬牡怯洐C(jī)構(gòu)為匯添富基金管理有限公司或接受匯添富基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)倉嫗盤紲囑瓏詁鍬齊驁絛鯛。、基金賬戶：指登記機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金份額余額及其變動(dòng)情況的賬戶綻萬璉轆娛閬蟶鬮綰瀧恒蟬。、基金交易賬戶：指銷售機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換及轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)而引起的基金份額變動(dòng)及結(jié)余情況的賬戶驍顧燁鶚巰瀆蕪領(lǐng)鱺賻驃弒。、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理人向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)的日期瑣釙濺曖惲錕縞馭篩涼貿(mào)錒。、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財(cái)產(chǎn)清算完畢，清算結(jié)果報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案并予以公告的日期鎦詩涇艷損樓紲鯗餳類礙穡。、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不得超過個(gè)月、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日、日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)的開放日、日：指自日起第個(gè)工作日(不包含日)、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日、開放時(shí)間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時(shí)間段、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指《匯添富基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》，是規(guī)范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)務(wù)規(guī)則，由基金管理人和投資人共同遵守櫛緶歐鋤棗鈕種鵑瑤錟奧傴。、認(rèn)購：指在基金募集期內(nèi)，投資人申請(qǐng)購買基金份額的行為、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請(qǐng)購買基金份額的行為、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同規(guī)定的條件要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時(shí)有效公告規(guī)定的條件，申請(qǐng)將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金基金份額的行為轡燁棟剛殮攬瑤麗鬮應(yīng)頁諳。、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機(jī)構(gòu)之間實(shí)施的變更所持基金份額銷售機(jī)構(gòu)的操作、定期定額投資計(jì)劃：指投資人通過有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，約定每期申購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及基金申購申請(qǐng)的一種投資方式峴揚(yáng)斕滾澗輻灄興渙藺詐機(jī)。、巨額贖回：指本基金單個(gè)開放日，基金凈贖回申請(qǐng)(贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額)超過上一開放日基金總份額的詩叁撻訥燼憂毀厲鋨驁靈韜。、運(yùn)作周期：本基金以年為一個(gè)運(yùn)作周期，每個(gè)運(yùn)作周期為自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每個(gè)自由開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至年后的對(duì)應(yīng)日的前一日止則鯤愜韋瘓賈暉園棟瀧華縉。、自由開放期：在每個(gè)運(yùn)作周期結(jié)束后進(jìn)入自由期。第一個(gè)自由開放期的首日為基金合同生效日 年以后的年度對(duì)日，第二個(gè)及以后的自由開放期的首日為上一個(gè)自由開放期結(jié)束次日的 年以后的年度對(duì)日，本基金的每個(gè)自由開放期為 至 個(gè)工作日脹鏝彈奧秘孫戶孿釔賻鏘詠。、受限開放期：在首個(gè)運(yùn)作周期中，本基金的受限開放期為本基金基金合同生效日次個(gè)月的月度對(duì)日。在第二個(gè)及以后的運(yùn)作周期中，本基金的受限開放期為該運(yùn)作周期首日次個(gè)月的月度對(duì)日。本基金的每個(gè)受限開放期為 個(gè)工作日鰓躋峽禱紉誦幫廢掃減萵輳。、年度對(duì)日：指某一特定日期在后續(xù)年度中的對(duì)應(yīng)日期，如該對(duì)應(yīng)日期為非工作日，則順延至下一工作日，若該日歷年度中不存在對(duì)應(yīng)日期的，則順延至該月最后一日的下一工作日稟虛嬪賑維嚌妝擴(kuò)踴糶欏灣。、月度對(duì)日：指某一特定日期在后續(xù)月份中的對(duì)應(yīng)日期，如該對(duì)應(yīng)日期為非工作日，則順延至下一工作日，若該日歷月份不存在對(duì)應(yīng)日期的，則順延至該月最后一日的下一工作日陽簍埡鮭罷規(guī)嗚舊巋錟麗鮑。、封閉期：指本基金在每個(gè)運(yùn)作周期內(nèi)，除受限開放期以外的期間。在每個(gè)封閉期內(nèi)本基金采取封閉運(yùn)作模式，基金份額持有人不得申請(qǐng)申購、贖回本基金溈氣嘮戇萇鑿鑿櫧諤應(yīng)釵藹。、類基金份額：指在投資者認(rèn)購、申購時(shí)收取認(rèn)購、申購費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用的基金份額鋇嵐縣緱虜榮產(chǎn)濤團(tuán)藺締崳。、類基金份額：指從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)而不收取認(rèn)購、申購費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用的基金份額懨俠劑鈍觸樂鷴燼觶騮揚(yáng)銥。、元：指人民幣元、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價(jià)差、銀行存款利息、已實(shí)現(xiàn)的其他合法收入及因運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)帶來的成本和費(fèi)用的節(jié)約謾飽兗爭詣繚鮐癩別瀘鯽礎(chǔ)。、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申購款及其他資產(chǎn)的價(jià)值總和、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值、基金份額凈值：指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)、基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過程、指定媒體：指中國證監(jiān)會(huì)指定的用以進(jìn)行信息披露的報(bào)刊、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站及其他媒體、不可抗力：指本合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件。第三部分 基金的基本情況一、基金名稱匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金二、基金的類別債券型證券投資基金三、基金的運(yùn)作方式契約型開放式本基金以定期開放的方式運(yùn)作，即本基金以運(yùn)作周期和自由開放期相結(jié)合的方式運(yùn)作。本基金以 年為一個(gè)運(yùn)作周期，每個(gè)運(yùn)作周期為自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每個(gè)自由開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至 年后的年度對(duì)日的前一日止。咼鉉們歟謙鴣餃競蕩賺趲為。在每個(gè)運(yùn)作周期結(jié)束后進(jìn)入自由開放期。本基金的每個(gè)自由開放期為 至 個(gè)工作日。自由開放期的具體期間由基金管理人在上一個(gè)運(yùn)作周期結(jié)束前公告說明。在自由開放期間本基金采取開放運(yùn)作模式，投資人可辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)?，撝C齷蘄賞組靄縐嚴(yán)減籩諏。本基金的每個(gè)運(yùn)作周期以封閉期和受限開放期相交替的方式運(yùn)作，共包含為 個(gè)封閉期和 個(gè)受限開放期。在首個(gè)運(yùn)作周期中，本基金的受限開放期為本基金基金合同生效日次個(gè)月的月度對(duì)日。在第二個(gè)及以后的運(yùn)作周期中，本基金的受限開放期為該運(yùn)作周期首日次個(gè)月的月度對(duì)日。本基金的每個(gè)受限開放期為 個(gè)工作日。麩肅鵬鏇轎騍鐐縛縟糶爾攤。在每個(gè)受限開放期，本基金將對(duì)凈申購及凈贖回?cái)?shù)量進(jìn)行控制，確保凈申購或凈贖回?cái)?shù)量占該開放期前一日基金份額總數(shù)的比例在[，特定比例]區(qū)間內(nèi)，該特定比例不超過（含），且該特定比例的數(shù)值將在基金發(fā)售前或在自由開放期前通過指定媒體公告。如發(fā)