【正文】 惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項 目 可行性研究報告 1 惠水縣 恒基水泥制品 有限公司 20 萬 m3/a 商品混凝土攪拌站項目 可行性研究報告 第一章 總論 一、項目背景 （一） 項目名稱： 惠水縣 恒基水泥制品 有限公司 20萬 m3/a 商品混凝土攪拌站 項目 （ 二 ）承辦單位： 惠水縣 恒基水泥制品 有限公司 （三）建設性質：新建 （四） 項目負責人： （五） 承辦單位概況 籌備單位：惠水縣恒基房地產有限公司 該公司是貴州省建設廳認定的具有四級資質的股份制房地開發(fā)企業(yè)，具有在貴州省境內開發(fā)建筑面積 10萬平方米的綜合開發(fā)資質。公司現(xiàn)有職工 30 人，有高級專業(yè)技術職稱的人員 1 人；中級專業(yè)技術 職稱的人員 3 人，初級專業(yè)技術職稱的人員 10 人。企業(yè)擁有資產總額 6500萬元人民幣以上，擁有各種機械設備 45臺；年開發(fā)能力 1000萬元人民幣以上。 惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項 目 可行性研究報告 2 惠水縣 恒基房地產有限公司系惠水縣成立最早的房地產開發(fā)企業(yè)之一，公司自成立以來一直以“卓越的創(chuàng)意、新穎的設計、精湛的施工”為宗旨，廣納一大批服務意識優(yōu)良，技術過硬的開發(fā)管理人員，致力于房開市場的開拓與發(fā)展。 近年來公司完成房開項目的開發(fā)，其中代表性的開發(fā)項目有“惠水縣惠民農貿市場” （ 總建筑面積（ 21000 ㎡ ，高度 6～ 18m，磚混結構 ） ；“惠水縣楊梅坡中心花園” （ 總建 筑面積 18000 ㎡ ，高度 22m，底框結構 ） ；以及“公務員小區(qū)商住樓” （ 總建筑面積 2400 ㎡ ）；“惠明安置小區(qū)商住樓” （ 總建筑面積 1800 ㎡ ）等等。同時該公司為滿足客戶的需求，現(xiàn)在正在計劃投資開發(fā)惠水縣第一高樓， 28層的惠水恒基大廈， 公司的優(yōu)良業(yè)績 贏得了縣有關部門和客戶的信賴。 （ 六 ）編制依據(jù) 《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進法》 《中華人民共和國環(huán)境保護法》 《中華人民共和國清潔生產促進法》 國家建設部《關于“七五”城市發(fā)展商品混凝土的幾點意見》 國家發(fā)改委、建設部《散裝水泥發(fā)展“十一五”規(guī)劃》 商務部、公安部 、建設部、交通部聯(lián)合下發(fā)了《關于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知》（商改發(fā) [2020]341 號） 《關于發(fā)展預拌混凝土的若干意見》（全國建筑工業(yè)會議 1995年）、 惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項 目 可行性研究報告 3 《國務院關于做好建設節(jié)約型社會近期重點工作的通知》（ 2020年） 國家商務部、財政部、建設部、環(huán)?？偩值?7部局《散裝水泥管理辦法》（ 2020 第 5 號） 《黔南州國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃和 2020 年遠景目標綱要》 《惠水縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃和 2020 年遠景目標綱要》 當?shù)厮?、地質、氣候等相關資料 可行性研究報告委托編制協(xié) 議。 （七）編制原則 有關設計應符合國家有關消防、環(huán)境保護、節(jié)能減排、勞動保護等方面的規(guī)定和規(guī)范； 工業(yè)設備選型達到國內較先進水平； 合理布局、節(jié)約用地、先進性與經(jīng)濟性相結合，盡量減少工程投資。 （八）研究范圍 根據(jù)國家編制建設項目可行性研究報告的有關規(guī)定及要求，闡述項目建設的理由及必要性，提出 惠水縣恒基房地產有限公司商品混凝土攪拌站 建設 項目的類別、性質，確定項目的建設規(guī)模、建設內容和工程技術方案；闡述項目建設的外部條件；提出環(huán)境保護和消防安全惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項 目 可行性研究報告 4 措施方案；提出項目建設進度計劃；進行建設項目投資估算，提出資金籌 措方案及使用計劃；對項目進行財務效益評價、償債能力和抗風險分析，對建設項目社會效益進行分析。 （ 九）項目提出的理由與過程 近年來，預拌混凝土作為一種新型綠色建筑材料，由于其具有節(jié)約資源、保護環(huán)境，確保建筑工程質量，實現(xiàn)資源再利用等方面的優(yōu)良性能，已逐步被人們所認知和重視。它的發(fā)展不僅充分體現(xiàn)了國家實現(xiàn)節(jié) 能 減排的戰(zhàn)略方針，也是促進發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的重要措施之一。我國預 拌 混凝土技術研究始于 20 世紀 70 年代，直到 70 年代末期，才開始出現(xiàn)具有一定規(guī)模的預拌混凝土 生產企業(yè)。 80年代至 90年代，我國預拌混凝土行業(yè)逐步從市場 導入期向快速成長期過渡。隨著國家相關政策的推動，國外先進理念和先進技術的引進，以及各級政府、生產企業(yè)、用戶的積極努力，我國預拌混凝土行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。預拌混凝土科研開發(fā)、裝備制造、原料供應、產品生產、物流及產品應用的完整產業(yè)鏈已經(jīng)形成。 2020年 10月，商務部、公安部、建設部、交通部聯(lián)合下發(fā)了《關于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知》（商改發(fā) [2020]341號） ， 文件規(guī)定，北京等城區(qū)從 2020年 12月 31日起禁止現(xiàn)場攪拌混凝土，其他?。ㄗ灾螀^(qū)）轄市從 2020 年 12 月 31 日起禁止現(xiàn)場攪拌混凝土，并逐步延伸 到縣級，為實現(xiàn)全國水泥散裝化的目標打下了堅實的政策基礎。 惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項 目 可行性研究報告 5 為鼓勵預拌混凝土的發(fā)展，國務院、相關部委、行業(yè)協(xié)會先后出臺了《關于“七五”城市發(fā)展商品混凝土的幾點意見》（建設部 1988年）、《關于發(fā)展預拌混凝土的若干意見》（全國建筑工業(yè)會議 1995年）、《國務院關于做好建設節(jié)約型社會近期重點工作的通知》（ 2020 年）、《關于“十一五”期間加快散裝水泥發(fā)展的指導意見》（商務部 2020年）等相關政策法規(guī)。特別是在 2020年 8月 29日正 式 頒布的中華人民共和國《循環(huán)經(jīng)濟促進法》中明確規(guī)定了“鼓勵使用散裝水泥，推廣使用預拌 混凝土和預拌砂漿”。為預拌混凝土的發(fā)展提供了有力的法律依據(jù)和行政執(zhí)法保證，對進一步提高預拌混凝土的推廣力度起到極為重要的作用。 貴州省預拌混凝土行業(yè)起步較晚，直到 1999 年真正意義上的商品混凝土才開始進入建材市場，但發(fā)展較快，之前，省會貴陽市 及 遵義、都勻、安順等城市都有了商品 混凝土 攪拌站， 2020年預拌混凝土產品將達到 350 萬 m3。 惠水縣恒基房地產有限公司通過周密的市場調研及對惠水縣及周邊預拌混凝土市場進行分析，認為在惠水縣建設一座適當規(guī)模的商品混凝土攪拌站，向惠水縣、長順縣供應預拌混凝土并輻射到貴陽市花 溪區(qū)、小河區(qū)是可行的，具有較廣闊的發(fā)展空間，因此，提出本項目。 二、項目概況 （一）擬建地點： 惠水縣高鎮(zhèn)鎮(zhèn)三后村 惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項 目 可行性研究報告 6 （二）建設規(guī)模與目標 建設預拌混凝土生產裝置兩套及相應的輔助配套設施、裝備。 年生產能力：預拌混凝土 20萬 m3。 （三）主要建設條件 土地資源及規(guī)劃條件：本項目用地面積 4 萬 ㎡ ，政府土地管理部門同意在惠水縣高鎮(zhèn)鎮(zhèn)三后村征用。擬用地符合惠水縣土地利用總體規(guī)劃的要求。 基礎設施及配套設施條件：項目選址地理環(huán)境優(yōu)越，交通便利，供排水、供電、通訊等市政基礎設施完備，能保證項目順利建成使用。 建 材、設備、資源供應：惠水縣對外交通便利、建筑材料、生產原料、設備供應渠道通暢、貨源充足。除主要設備需外購外，其他建設、生產材料、原料本地均可供應。 政策保障條件：國務院、相關部委相繼出臺了鼓勵 發(fā)展 散裝水泥 、預拌混凝土 的多個文件，為預拌混凝土的發(fā)展提供了有力的法律依據(jù)。 （四）項目投入總資金及效益情況 項目投 入 總資金 4980萬元，其中流動資金 1000 萬元。 項目總投資 4280萬元，其中：工程建設費用 3212萬元，其他費用 568萬元；預備費用 200 萬元，鋪底流動資金 300 萬元。 項目建成后， 年銷售收入 5740萬元；交納稅 金及附加 372萬元；惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項 目 可行性研究報告 7 企業(yè) 年 利潤 總額 ，有較好的經(jīng)濟效益 。 項目建設資金來源：項目總資金 4980 萬元全部由項目業(yè)主自籌解決。 （五）主要技術經(jīng)濟指標 主要技術指標表 序號 指標名稱 單位 指標 備注 1 建設規(guī)模 商品混凝土 m3 20 2 主要建（構）筑物面積 總建筑面積 m2 4360 3 總定員 人 65 4 建設總投資 萬元 4280 其中：固定資產投資 萬元 3980 鋪底流動資金 萬元 300 5 籌措 方案 企業(yè)自有資金 萬元 4280 6 流動資金 萬元 1000 業(yè)主自籌 萬元 1000 7 年經(jīng)營收入 萬元 5740 正常經(jīng)營期 8 年總成本 費用 萬元 4798 正常經(jīng)營期 年經(jīng)營成本 萬元 4526 正常經(jīng)營期 9 年銷售稅金及附加 萬元 372 免稅 10 年利潤總額 萬元 正常經(jīng)營期 11 年所得稅 萬元 12 年所得稅后利潤 萬元 13 投資利潤率 % 正常經(jīng)營期 14 財務凈現(xiàn)值 萬元 189 Ic=8% 15 內部收益率 % 16 全部投資回收期 年 含建設期 1 年 17 建設工期 年 1 惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項 目 可行性研究報告 8 三、 結論 與建議 （一）結論 發(fā)展散裝水泥和預拌混凝土，推動節(jié)能減排是貫徹落實科學發(fā)展觀，構建社會主義和諧社會的重大舉措，是我國節(jié)約資源、保護環(huán)境的一項重要產業(yè)政策，本項目符合國家產業(yè)政策的要求。 項目建于基礎配套條件良好的惠水縣高鎮(zhèn)鎮(zhèn)，環(huán)境優(yōu)越。 市場調查數(shù)據(jù)表明惠水縣及周邊縣市對預拌混凝土需求量較大，有利于企業(yè)經(jīng)營、發(fā)展，項目的建設是可行的， 項目采用的工藝設備較為先進，生產 工藝為國內目前通用生產工藝，技術成熟、可靠。 項目年銷售收入可達 5740萬元，利稅總額 ，有顯著的經(jīng)濟效益。 根據(jù)市場預測和企業(yè)競爭力水平分析，項目建成后，企業(yè)在該區(qū)域具有明顯的競爭優(yōu)勢，只要采取合適的營銷策略，完全能夠取得一定的市場份額，市場前景看好。 項目建設的社會效益明顯。 （二）建議 項目承辦單位應加強與相關部門的溝通與聯(lián)系，做好項目實施前的各項準備工作，以便為項目實施提供必要的條件。 按基本建設程序精心組織項目建設管理，推行限額設計，加強項目質量控制、進度控制，嚴格控制項目投 資，按相關規(guī)定管好專項資金，保障資金安全運轉。 惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項 目 可行性研究報告 9 項目建設必須進一步做好地質勘察，由有資質的單位承辦，為工程的實施提供基礎技術支持。 項目建設必須按照地質勘察部門所作的結論和建議作好基礎方案選擇。 第二章 市場 需求 預測 惠水縣距貴陽市僅 68 公里，區(qū)位優(yōu)勢明顯，素有貴陽的后花園之稱。近年，貴陽至惠水城市大道建設規(guī)劃已經(jīng)提上政府部門的議事日程，并得到省、州相關部門的支持 。 城市人口的增加，交通條件的持續(xù)改善，為惠水城市的拓展帶來了極具想象力的空間。加之為節(jié)約資源，提高建筑質量，國家推廣散并且水泥、預拌混凝 土的力度越來越大，預拌混凝土已逐步由中心城市向縣城發(fā)展。 按本項目商品混凝土輻射半徑 35 公里計算，預計未來年需求量在 50萬立方米左右，并逐年有所增長，本項目達到規(guī)模正常生產后，年供應能力為 20萬立方米，僅占市場需求量的 40%，產品的銷售是有保障的。 第 三 章 建設規(guī)模與 主要 建設內容 建設預拌混凝土生產 裝置兩 套及相應的輔助配套設施、裝備。 年產預拌混凝土 20萬 m3。 其中： 100m3/h 攪拌設備兩臺； 8m3混凝土罐車 23 輛；拖式混凝惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項 目 可行性研究報告 10 土泵 5臺，新建 生產、生活、管理用房 4360 ㎡ ，新建道路 ，改建道路 。 第 四 章 廠址 選擇及建設條件 一、項目建設地點選擇 項目選址位于惠水縣高鎮(zhèn)鎮(zhèn)三后村學莊組 二、場地權屬、類別及用地面積 項目建設場地 屬于惠水縣高鎮(zhèn)鎮(zhèn)三后村學莊組，該地塊現(xiàn)狀為耕地、荒地。項目總 用地面積 60畝。 三、項目建設外部條件 （一）地形、地貌及工程地質條件 惠水縣全境大地貌上處于黔中高原的南部邊坡，總的地勢北高南低，最高點為東北部的龍?zhí)辽?，海?；最低點在漣江南流出境的打場河，海拔 666m，相對高差千余米，而大部分地區(qū)海拔在 900— 1300m 之間。地貌以中山、低山及山地丘陵為主，由 于構造和巖性的復雜，類型多種多樣。不但有大面積的石灰碳酸鹽巖峰叢石山，還有不同類型的砂頁巖山地、丘陵以及河谷、盆地，喀斯特地貌、常態(tài)地貌和構造地貌相間分布。在大地構造上屬于上揚子臺褶帶的黔南古陷褶斷束，縣境全部為沉積巖地層，但巖性差別很大，根據(jù)巖石的礦物組成和化學成份不同以及