【正文】 惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng) 目 可行性研究報(bào)告 1 惠水縣 恒基水泥制品 有限公司 20 萬 m3/a 商品混凝土攪拌站項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第一章 總論 一、項(xiàng)目背景 （一） 項(xiàng)目名稱： 惠水縣 恒基水泥制品 有限公司 20萬 m3/a 商品混凝土攪拌站 項(xiàng)目 （ 二 ）承辦單位： 惠水縣 恒基水泥制品 有限公司 （三）建設(shè)性質(zhì)：新建 （四） 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： （五） 承辦單位概況 籌備單位：惠水縣恒基房地產(chǎn)有限公司 該公司是貴州省建設(shè)廳認(rèn)定的具有四級(jí)資質(zhì)的股份制房地開發(fā)企業(yè)，具有在貴州省境內(nèi)開發(fā)建筑面積 10萬平方米的綜合開發(fā)資質(zhì)。公司現(xiàn)有職工 30 人，有高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱的人員 1 人；中級(jí)專業(yè)技術(shù) 職稱的人員 3 人，初級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱的人員 10 人。企業(yè)擁有資產(chǎn)總額 6500萬元人民幣以上，擁有各種機(jī)械設(shè)備 45臺(tái)；年開發(fā)能力 1000萬元人民幣以上。 惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng) 目 可行性研究報(bào)告 2 惠水縣 恒基房地產(chǎn)有限公司系惠水縣成立最早的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)之一，公司自成立以來一直以“卓越的創(chuàng)意、新穎的設(shè)計(jì)、精湛的施工”為宗旨，廣納一大批服務(wù)意識(shí)優(yōu)良，技術(shù)過硬的開發(fā)管理人員，致力于房開市場(chǎng)的開拓與發(fā)展。 近年來公司完成房開項(xiàng)目的開發(fā)，其中代表性的開發(fā)項(xiàng)目有“惠水縣惠民農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)” （ 總建筑面積（ 21000 ㎡ ，高度 6～ 18m，磚混結(jié)構(gòu) ） ；“惠水縣楊梅坡中心花園” （ 總建 筑面積 18000 ㎡ ，高度 22m，底框結(jié)構(gòu) ） ；以及“公務(wù)員小區(qū)商住樓” （ 總建筑面積 2400 ㎡ ）；“惠明安置小區(qū)商住樓” （ 總建筑面積 1800 ㎡ ）等等。同時(shí)該公司為滿足客戶的需求，現(xiàn)在正在計(jì)劃投資開發(fā)惠水縣第一高樓， 28層的惠水恒基大廈， 公司的優(yōu)良業(yè)績(jī) 贏得了縣有關(guān)部門和客戶的信賴。 （ 六 ）編制依據(jù) 《中華人民共和國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》 《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》 《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》 國(guó)家建設(shè)部《關(guān)于“七五”城市發(fā)展商品混凝土的幾點(diǎn)意見》 國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部《散裝水泥發(fā)展“十一五”規(guī)劃》 商務(wù)部、公安部 、建設(shè)部、交通部聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土的通知》（商改發(fā) [2020]341 號(hào)） 《關(guān)于發(fā)展預(yù)拌混凝土的若干意見》（全國(guó)建筑工業(yè)會(huì)議 1995年）、 惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng) 目 可行性研究報(bào)告 3 《國(guó)務(wù)院關(guān)于做好建設(shè)節(jié)約型社會(huì)近期重點(diǎn)工作的通知》（ 2020年） 國(guó)家商務(wù)部、財(cái)政部、建設(shè)部、環(huán)保總局等 7部局《散裝水泥管理辦法》（ 2020 第 5 號(hào)） 《黔南州國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃和 2020 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》 《惠水縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃和 2020 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》 當(dāng)?shù)厮?、地質(zhì)、氣候等相關(guān)資料 可行性研究報(bào)告委托編制協(xié) 議。 （七）編制原則 有關(guān)設(shè)計(jì)應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)消防、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、勞動(dòng)保護(hù)等方面的規(guī)定和規(guī)范； 工業(yè)設(shè)備選型達(dá)到國(guó)內(nèi)較先進(jìn)水平； 合理布局、節(jié)約用地、先進(jìn)性與經(jīng)濟(jì)性相結(jié)合，盡量減少工程投資。 （八）研究范圍 根據(jù)國(guó)家編制建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的有關(guān)規(guī)定及要求，闡述項(xiàng)目建設(shè)的理由及必要性，提出 惠水縣恒基房地產(chǎn)有限公司商品混凝土攪拌站 建設(shè) 項(xiàng)目的類別、性質(zhì)，確定項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容和工程技術(shù)方案；闡述項(xiàng)目建設(shè)的外部條件；提出環(huán)境保護(hù)和消防安全惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng) 目 可行性研究報(bào)告 4 措施方案；提出項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃；進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目投資估算，提出資金籌 措方案及使用計(jì)劃；對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)、償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)分析，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目社會(huì)效益進(jìn)行分析。 （ 九）項(xiàng)目提出的理由與過程 近年來，預(yù)拌混凝土作為一種新型綠色建筑材料，由于其具有節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，確保建筑工程質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)資源再利用等方面的優(yōu)良性能，已逐步被人們所認(rèn)知和重視。它的發(fā)展不僅充分體現(xiàn)了國(guó)家實(shí)現(xiàn)節(jié) 能 減排的戰(zhàn)略方針，也是促進(jìn)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要措施之一。我國(guó)預(yù) 拌 混凝土技術(shù)研究始于 20 世紀(jì) 70 年代，直到 70 年代末期，才開始出現(xiàn)具有一定規(guī)模的預(yù)拌混凝土 生產(chǎn)企業(yè)。 80年代至 90年代，我國(guó)預(yù)拌混凝土行業(yè)逐步從市場(chǎng) 導(dǎo)入期向快速成長(zhǎng)期過渡。隨著國(guó)家相關(guān)政策的推動(dòng)，國(guó)外先進(jìn)理念和先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)，以及各級(jí)政府、生產(chǎn)企業(yè)、用戶的積極努力，我國(guó)預(yù)拌混凝土行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。預(yù)拌混凝土科研開發(fā)、裝備制造、原料供應(yīng)、產(chǎn)品生產(chǎn)、物流及產(chǎn)品應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成。 2020年 10月，商務(wù)部、公安部、建設(shè)部、交通部聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土的通知》（商改發(fā) [2020]341號(hào)） ， 文件規(guī)定，北京等城區(qū)從 2020年 12月 31日起禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土，其他?。ㄗ灾螀^(qū)）轄市從 2020 年 12 月 31 日起禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土，并逐步延伸 到縣級(jí)，為實(shí)現(xiàn)全國(guó)水泥散裝化的目標(biāo)打下了堅(jiān)實(shí)的政策基礎(chǔ)。 惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng) 目 可行性研究報(bào)告 5 為鼓勵(lì)預(yù)拌混凝土的發(fā)展，國(guó)務(wù)院、相關(guān)部委、行業(yè)協(xié)會(huì)先后出臺(tái)了《關(guān)于“七五”城市發(fā)展商品混凝土的幾點(diǎn)意見》（建設(shè)部 1988年）、《關(guān)于發(fā)展預(yù)拌混凝土的若干意見》（全國(guó)建筑工業(yè)會(huì)議 1995年）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于做好建設(shè)節(jié)約型社會(huì)近期重點(diǎn)工作的通知》（ 2020 年）、《關(guān)于“十一五”期間加快散裝水泥發(fā)展的指導(dǎo)意見》（商務(wù)部 2020年）等相關(guān)政策法規(guī)。特別是在 2020年 8月 29日正 式 頒布的中華人民共和國(guó)《循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》中明確規(guī)定了“鼓勵(lì)使用散裝水泥，推廣使用預(yù)拌 混凝土和預(yù)拌砂漿”。為預(yù)拌混凝土的發(fā)展提供了有力的法律依據(jù)和行政執(zhí)法保證，對(duì)進(jìn)一步提高預(yù)拌混凝土的推廣力度起到極為重要的作用。 貴州省預(yù)拌混凝土行業(yè)起步較晚，直到 1999 年真正意義上的商品混凝土才開始進(jìn)入建材市場(chǎng)，但發(fā)展較快，之前，省會(huì)貴陽市 及 遵義、都勻、安順等城市都有了商品 混凝土 攪拌站， 2020年預(yù)拌混凝土產(chǎn)品將達(dá)到 350 萬 m3。 惠水縣恒基房地產(chǎn)有限公司通過周密的市場(chǎng)調(diào)研及對(duì)惠水縣及周邊預(yù)拌混凝土市場(chǎng)進(jìn)行分析，認(rèn)為在惠水縣建設(shè)一座適當(dāng)規(guī)模的商品混凝土攪拌站，向惠水縣、長(zhǎng)順縣供應(yīng)預(yù)拌混凝土并輻射到貴陽市花 溪區(qū)、小河區(qū)是可行的，具有較廣闊的發(fā)展空間，因此，提出本項(xiàng)目。 二、項(xiàng)目概況 （一）擬建地點(diǎn)： 惠水縣高鎮(zhèn)鎮(zhèn)三后村 惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng) 目 可行性研究報(bào)告 6 （二）建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 建設(shè)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)裝置兩套及相應(yīng)的輔助配套設(shè)施、裝備。 年生產(chǎn)能力：預(yù)拌混凝土 20萬 m3。 （三）主要建設(shè)條件 土地資源及規(guī)劃條件：本項(xiàng)目用地面積 4 萬 ㎡ ，政府土地管理部門同意在惠水縣高鎮(zhèn)鎮(zhèn)三后村征用。擬用地符合惠水縣土地利用總體規(guī)劃的要求。 基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施條件：項(xiàng)目選址地理環(huán)境優(yōu)越，交通便利，供排水、供電、通訊等市政基礎(chǔ)設(shè)施完備，能保證項(xiàng)目順利建成使用。 建 材、設(shè)備、資源供應(yīng)：惠水縣對(duì)外交通便利、建筑材料、生產(chǎn)原料、設(shè)備供應(yīng)渠道通暢、貨源充足。除主要設(shè)備需外購(gòu)?fù)猓渌ㄔO(shè)、生產(chǎn)材料、原料本地均可供應(yīng)。 政策保障條件：國(guó)務(wù)院、相關(guān)部委相繼出臺(tái)了鼓勵(lì) 發(fā)展 散裝水泥 、預(yù)拌混凝土 的多個(gè)文件，為預(yù)拌混凝土的發(fā)展提供了有力的法律依據(jù)。 （四）項(xiàng)目投入總資金及效益情況 項(xiàng)目投 入 總資金 4980萬元，其中流動(dòng)資金 1000 萬元。 項(xiàng)目總投資 4280萬元，其中：工程建設(shè)費(fèi)用 3212萬元，其他費(fèi)用 568萬元；預(yù)備費(fèi)用 200 萬元，鋪底流動(dòng)資金 300 萬元。 項(xiàng)目建成后， 年銷售收入 5740萬元；交納稅 金及附加 372萬元；惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng) 目 可行性研究報(bào)告 7 企業(yè) 年 利潤(rùn) 總額 ，有較好的經(jīng)濟(jì)效益 。 項(xiàng)目建設(shè)資金來源：項(xiàng)目總資金 4980 萬元全部由項(xiàng)目業(yè)主自籌解決。 （五）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)指標(biāo)表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 備注 1 建設(shè)規(guī)模 商品混凝土 m3 20 2 主要建（構(gòu)）筑物面積 總建筑面積 m2 4360 3 總定員 人 65 4 建設(shè)總投資 萬元 4280 其中：固定資產(chǎn)投資 萬元 3980 鋪底流動(dòng)資金 萬元 300 5 籌措 方案 企業(yè)自有資金 萬元 4280 6 流動(dòng)資金 萬元 1000 業(yè)主自籌 萬元 1000 7 年經(jīng)營(yíng)收入 萬元 5740 正常經(jīng)營(yíng)期 8 年總成本 費(fèi)用 萬元 4798 正常經(jīng)營(yíng)期 年經(jīng)營(yíng)成本 萬元 4526 正常經(jīng)營(yíng)期 9 年銷售稅金及附加 萬元 372 免稅 10 年利潤(rùn)總額 萬元 正常經(jīng)營(yíng)期 11 年所得稅 萬元 12 年所得稅后利潤(rùn) 萬元 13 投資利潤(rùn)率 % 正常經(jīng)營(yíng)期 14 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 189 Ic=8% 15 內(nèi)部收益率 % 16 全部投資回收期 年 含建設(shè)期 1 年 17 建設(shè)工期 年 1 惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng) 目 可行性研究報(bào)告 8 三、 結(jié)論 與建議 （一）結(jié)論 發(fā)展散裝水泥和預(yù)拌混凝土，推動(dòng)節(jié)能減排是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重大舉措，是我國(guó)節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境的一項(xiàng)重要產(chǎn)業(yè)政策，本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的要求。 項(xiàng)目建于基礎(chǔ)配套條件良好的惠水縣高鎮(zhèn)鎮(zhèn)，環(huán)境優(yōu)越。 市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)表明惠水縣及周邊縣市對(duì)預(yù)拌混凝土需求量較大，有利于企業(yè)經(jīng)營(yíng)、發(fā)展，項(xiàng)目的建設(shè)是可行的， 項(xiàng)目采用的工藝設(shè)備較為先進(jìn)，生產(chǎn) 工藝為國(guó)內(nèi)目前通用生產(chǎn)工藝，技術(shù)成熟、可靠。 項(xiàng)目年銷售收入可達(dá) 5740萬元，利稅總額 ，有顯著的經(jīng)濟(jì)效益。 根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力水平分析，項(xiàng)目建成后，企業(yè)在該區(qū)域具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，只要采取合適的營(yíng)銷策略，完全能夠取得一定的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)前景看好。 項(xiàng)目建設(shè)的社會(huì)效益明顯。 （二）建議 項(xiàng)目承辦單位應(yīng)加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通與聯(lián)系，做好項(xiàng)目實(shí)施前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，以便為項(xiàng)目實(shí)施提供必要的條件。 按基本建設(shè)程序精心組織項(xiàng)目建設(shè)管理，推行限額設(shè)計(jì)，加強(qiáng)項(xiàng)目質(zhì)量控制、進(jìn)度控制，嚴(yán)格控制項(xiàng)目投 資，按相關(guān)規(guī)定管好專項(xiàng)資金，保障資金安全運(yùn)轉(zhuǎn)。 惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng) 目 可行性研究報(bào)告 9 項(xiàng)目建設(shè)必須進(jìn)一步做好地質(zhì)勘察，由有資質(zhì)的單位承辦，為工程的實(shí)施提供基礎(chǔ)技術(shù)支持。 項(xiàng)目建設(shè)必須按照地質(zhì)勘察部門所作的結(jié)論和建議作好基礎(chǔ)方案選擇。 第二章 市場(chǎng) 需求 預(yù)測(cè) 惠水縣距貴陽市僅 68 公里，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，素有貴陽的后花園之稱。近年，貴陽至惠水城市大道建設(shè)規(guī)劃已經(jīng)提上政府部門的議事日程，并得到省、州相關(guān)部門的支持 。 城市人口的增加，交通條件的持續(xù)改善，為惠水城市的拓展帶來了極具想象力的空間。加之為節(jié)約資源，提高建筑質(zhì)量，國(guó)家推廣散并且水泥、預(yù)拌混凝 土的力度越來越大，預(yù)拌混凝土已逐步由中心城市向縣城發(fā)展。 按本項(xiàng)目商品混凝土輻射半徑 35 公里計(jì)算，預(yù)計(jì)未來年需求量在 50萬立方米左右，并逐年有所增長(zhǎng)，本項(xiàng)目達(dá)到規(guī)模正常生產(chǎn)后，年供應(yīng)能力為 20萬立方米，僅占市場(chǎng)需求量的 40%，產(chǎn)品的銷售是有保障的。 第 三 章 建設(shè)規(guī)模與 主要 建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)預(yù)拌混凝土生產(chǎn) 裝置兩 套及相應(yīng)的輔助配套設(shè)施、裝備。 年產(chǎn)預(yù)拌混凝土 20萬 m3。 其中： 100m3/h 攪拌設(shè)備兩臺(tái)； 8m3混凝土罐車 23 輛；拖式混凝惠水縣恒基 水泥制品 有限公司 20萬 m3/a商品混凝土攪拌站項(xiàng) 目 可行性研究報(bào)告 10 土泵 5臺(tái)，新建 生產(chǎn)、生活、管理用房 4360 ㎡ ，新建道路 ，改建道路 。 第 四 章 廠址 選擇及建設(shè)條件 一、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 項(xiàng)目選址位于惠水縣高鎮(zhèn)鎮(zhèn)三后村學(xué)莊組 二、場(chǎng)地權(quán)屬、類別及用地面積 項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地 屬于惠水縣高鎮(zhèn)鎮(zhèn)三后村學(xué)莊組，該地塊現(xiàn)狀為耕地、荒地。項(xiàng)目總 用地面積 60畝。 三、項(xiàng)目建設(shè)外部條件 （一）地形、地貌及工程地質(zhì)條件 惠水縣全境大地貌上處于黔中高原的南部邊坡，總的地勢(shì)北高南低，最高點(diǎn)為東北部的龍?zhí)辽?，海?；最低點(diǎn)在漣江南流出境的打場(chǎng)河，海拔 666m，相對(duì)高差千余米，而大部分地區(qū)海拔在 900— 1300m 之間。地貌以中山、低山及山地丘陵為主，由 于構(gòu)造和巖性的復(fù)雜，類型多種多樣。不但有大面積的石灰碳酸鹽巖峰叢石山，還有不同類型的砂頁巖山地、丘陵以及河谷、盆地，喀斯特地貌、常態(tài)地貌和構(gòu)造地貌相間分布。在大地構(gòu)造上屬于上揚(yáng)子臺(tái)褶帶的黔南古陷褶斷束，縣境全部為沉積巖地層，但巖性差別很大，根據(jù)巖石的礦物組成和化學(xué)成份不同以及