【正文】 濱河新區(qū) 加油站建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 前 言近年來(lái)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、交通基礎(chǔ)設(shè)施不斷改善以及人民生活水平的不斷提高，機(jī)動(dòng)車輛快速增加，群眾對(duì)成品油的需求迅速增長(zhǎng)，加油站已成為群眾生產(chǎn)和生活中不可缺少的一部分。為了不斷滿足各類機(jī)動(dòng)車輛對(duì)成品油的需求，完善我縣成品油供應(yīng)市場(chǎng)建設(shè)，根據(jù)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、商務(wù)部、工商總局等部委關(guān)于規(guī)范成品油流通秩序有關(guān)意見(jiàn)精神，依照省、市、縣“十二五”發(fā)展規(guī)劃和甘肅省發(fā)改委“十二五”成品油分銷體系發(fā)展規(guī)劃和省發(fā)改委《關(guān)于修建濱河新區(qū)加油站的批復(fù)》（批準(zhǔn)文號(hào)省發(fā)改經(jīng)貿(mào)[2011]726號(hào)），擬在某縣濱河新區(qū)、高賈公路以東、黑河橋東南地段新建加油站一座。項(xiàng)目建成后，將進(jìn)一步完善某縣成品油銷售服務(wù)體系，方便人民群眾生產(chǎn)、生活，創(chuàng)建良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。目 錄第一章 概述 5第一節(jié) 項(xiàng)目概要 5一、 項(xiàng)目名稱 5二、 建設(shè)單位 5三、 項(xiàng)目主管單位 5四、 建設(shè)性質(zhì) 5五、 項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況 5六、 建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、內(nèi)容和期限 5七、 投資規(guī)模及資金構(gòu)成 6八、 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 6九、 項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力 7第二節(jié) 可行性報(bào)告編制依據(jù)和范圍 8一、 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制的依據(jù) 8二、 設(shè)計(jì)采用的技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 9三、 可行性研究報(bào)告編制的范圍 10四、 項(xiàng)目可行性研究工作的原則 10第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)與必要性分析 11一、 某縣基本情況 11二、 投資環(huán)境 12三、 市場(chǎng)預(yù)測(cè)與項(xiàng)目建設(shè)必要性分析 12第三章 項(xiàng)目選址 14一、 選址原則 14二、 項(xiàng)目選址 15第四章 建設(shè)規(guī)模與項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 15一、 土建工程 15二、 設(shè)備、設(shè)施購(gòu)置及安裝 16三、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 17四、實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度的建議 18第五章 組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員 18第六章 安全消防與環(huán)境 19一、 安全消防 19二、 環(huán)境保護(hù) 20第七章 投資估算與資金籌措 20一、 投資估算 20（一）、 估算內(nèi)容和說(shuō)明 20（二）、 測(cè)算結(jié)果 21二 流動(dòng)資金估算 22三 項(xiàng)目總投資和資金籌措 24第八章 成本費(fèi)用估算 25一、 估算依據(jù) 25二、 成本費(fèi)用估算結(jié)果 26第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 26第一節(jié) 銷售收入、稅金及利潤(rùn) 26一、 說(shuō)明和基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 26二、 測(cè)算結(jié)果 28第二節(jié) 項(xiàng)目盈利能力分析 28一、 靜態(tài)盈利指標(biāo) 28二、 動(dòng)態(tài)盈利指標(biāo) 28第三節(jié) 不確定性分析 29一、 盈虧平衡分析 29二、 敏感性分析 31第四節(jié) 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)分析 32一、 風(fēng)險(xiǎn)分析 32二、 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 32第五節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 33一、 項(xiàng)目基本財(cái)務(wù)指標(biāo)分析結(jié)果 33二、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 34第十章 可行性研究結(jié)論 35一、 綜合效益評(píng)價(jià) 35二、 可行性研究結(jié)論 36 第一章 概 述第一節(jié) 項(xiàng)目概要一、項(xiàng)目名稱：某縣濱河新區(qū)加油站二、建設(shè)單位：某縣安信汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司三、項(xiàng)目主管單位 某縣發(fā)改委四、建設(shè)性質(zhì)：新建五、項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況某縣安信汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司，地址：某縣城關(guān)鎮(zhèn)人民東路20號(hào)，于2000年注冊(cè)成立，注冊(cè)資本1100萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍：主營(yíng)道路旅客運(yùn)輸、站場(chǎng)服務(wù)、機(jī)動(dòng)車維修、貨運(yùn)配載等業(yè)務(wù)。公司經(jīng)營(yíng)許可證等相關(guān)證件齊全，業(yè)務(wù)正常經(jīng)營(yíng)。六、建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模，期限和建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點(diǎn)：某縣濱河新區(qū)、高賈公路以東、黑河橋東南。建設(shè)規(guī)模：地點(diǎn)面積4000m2，綻放建筑面積220㎡，儲(chǔ)油罐容積120m3，雙槍稅控加油機(jī)4臺(tái)。建設(shè)期限：項(xiàng)目建設(shè)期為十個(gè)月，即2011年4月至2011年12月。建設(shè)內(nèi)容：征用土地4000 m2，建設(shè)磚混結(jié)構(gòu)站房一幢，一層，建筑面積220 m2；建設(shè)鋼架結(jié)構(gòu)加油站網(wǎng)架（罩棚）700 m2；安裝建設(shè)地埋臥式儲(chǔ)油罐4個(gè)，油罐儲(chǔ)油容積120 m3，雙槍稅控加油機(jī)4臺(tái)，加油站輸油管道，供電及通訊設(shè)備一套；建設(shè)環(huán)境保護(hù)、消防設(shè)施等配套設(shè)施。七、投資規(guī)模及資金構(gòu)成項(xiàng)目總投資為400萬(wàn)元。其中：工程建設(shè)直接費(fèi)用280萬(wàn)元（含預(yù)備費(fèi)10萬(wàn)元），工程建設(shè)其它費(fèi)用40萬(wàn)元，流動(dòng)資金80萬(wàn)元。本項(xiàng)目建設(shè)資金400萬(wàn)元，由建設(shè)單位自籌360萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資額的90%，其余10%計(jì)40萬(wàn)元，由中國(guó)石油公司張掖分公司投入。八、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表見(jiàn)下表表1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)名稱單 位數(shù) 量備 注1項(xiàng)目產(chǎn)品方案噸/年1120成品油噸/年11202主要原料消耗定額成品油噸/年1120成品油3主要原(輔)料消耗0柴油噸/年64093汽油噸/年4804燃料動(dòng)力消耗水萬(wàn)方/年 電萬(wàn)度/年5全廠定員人10加油工人人8管理人員人26工作制度年工作日d/a365安檢、維修日除外年工作班次Sh 3班工作時(shí)數(shù)h8有效工時(shí)8小時(shí)7占地面積M240008建筑面積M22209產(chǎn)值萬(wàn)元/年平均值安全勞動(dòng)生產(chǎn)力萬(wàn)元/人/年10項(xiàng)目總投資萬(wàn)元400其中:建設(shè)投資萬(wàn)元320流動(dòng)資金萬(wàn)元70建設(shè)資金籌措企業(yè)自籌萬(wàn)元360國(guó)家貼息貸款萬(wàn)元11生產(chǎn)成本總成本萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)期平均其中:固定成本萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)期平均可變成本萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)期平均經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)期平均12財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)稅前內(nèi)部收益率%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元投資回收期年稅后內(nèi)部收益率%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元投資回收期年投資利潤(rùn)率%投資利稅率%資本金利潤(rùn)率%產(chǎn)值利潤(rùn)率%盈虧平衡點(diǎn)%九、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，解決某縣城濱河新區(qū)、東苑新區(qū)以及縣城至合黎鄉(xiāng)范圍無(wú)加油站的問(wèn)題。解決高賈路、張?zhí)炻愤^(guò)境車輛、合黎鄉(xiāng)機(jī)動(dòng)車輛和周邊企業(yè)及個(gè)體生產(chǎn)、生活、各種機(jī)械用油的問(wèn)題；將進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)，規(guī)范成品油經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)秩序，完善某成品油供應(yīng)服務(wù)布局，保障成品油的供給方便。項(xiàng)目建成后，可解決10人就業(yè)，同時(shí)也能有效帶動(dòng)商品流通，交通運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，保進(jìn)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的有效轉(zhuǎn)移。第二節(jié) 可行性報(bào)告編制依據(jù)和范圍一、項(xiàng)目可性研究報(bào)告編制的依據(jù)國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)若干問(wèn)題的意見(jiàn)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于開(kāi)展加油站專項(xiàng)整治工作的通知》（國(guó)辦發(fā)[2002]18號(hào)）。《中共甘肅省委省人民政府關(guān)于加快非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見(jiàn)》《張掖市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃及2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《某縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》?！冻善酚褪袌?chǎng)管理暫行辦法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第344號(hào)）。國(guó)家計(jì)委計(jì)資（1984）164號(hào)《通知》和國(guó)家計(jì)委計(jì)工（1985）949號(hào)《通知》要求可行性研究報(bào)告應(yīng)包括的主要內(nèi)容。國(guó)家發(fā)展改