【正文】 年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告湘潭工程咨詢公司二○一二年七月編制人員名單項目負(fù)責(zé)人：譚起奮 經(jīng) 濟(jì) 師編 制 人 員：譚起奮 經(jīng) 濟(jì) 師 李曉鋼 注冊咨詢師陳衛(wèi)紅 注冊咨詢師胡 榮 經(jīng) 濟(jì) 師陳建清 注冊造價師王珊洪 注冊咨詢師目 錄第一章　總論 1 1 4 5 5第二章 項目單位的基本情況和財務(wù)狀況 7 7 8第三章 項目的基本情況 9 9 12 16 18 24 26 建設(shè)進(jìn)度工期安排 27第四章 申請資金支持的理由與政策依據(jù) 28 28 29第五章 節(jié)能 31 31 31 32第六章 環(huán)境保護(hù) 33 33 33 33 34 34第七章 財務(wù)評價 35 財務(wù)評價依據(jù)與參數(shù)選取 35 銷售收入及稅金的估算 35 36 財務(wù)盈利能力分析 38 償債能力分析 39 財務(wù)生存能力分析 39 不確定性分析 40第八章 社會效益分析 42 42 42 42第九章 項目風(fēng)險分析及控制風(fēng)險措施 44 44 44第十章 項目建設(shè)條件落實情況 46: 46: 46附表：投資估算匯總表流動資金估算表項目總投資使用計劃與資金籌措表營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表總成本費(fèi)用估算表 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表項目投資現(xiàn)金流量表項目資本金現(xiàn)金流量表利潤與利潤分配表財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表資產(chǎn)負(fù)債表1借款還本付息計劃表附件：湘潭市高新產(chǎn)業(yè)局備案文件項目自有資金和自籌資金的證明材料，有固定資產(chǎn)投資貸款的項目需出具銀行貸款承諾函環(huán)保部門出具的項目環(huán)評文件城市規(guī)劃部門出具的城市規(guī)劃選址意見（適用于城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的投資項目）有新增土地的建設(shè)項目，國土資源部門出具的項目用地預(yù)審意見項目報批文件中須附有設(shè)備采購清單組織機(jī)構(gòu)代碼證及法人證出具會計事務(wù)所審計報告及附件固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能登記表專利證1資金申請報告和附屬文件真實性負(fù)責(zé)的聲明60 / 66年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目資金申請報告第一章　總論: 年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目: 湖南省新泰裕農(nóng)業(yè)科技投資有限公司⑴主要建設(shè)內(nèi)容：采用目前國內(nèi)先進(jìn)的茶籽油冷凍脫臘成套設(shè)備與高烹油連續(xù)脫臭精煉設(shè)備，建設(shè)年加工3000噸純茶油生產(chǎn)裝置；完善配套的供電、供水、環(huán)保等基礎(chǔ)設(shè)施。⑵技術(shù)改造規(guī)模：年產(chǎn)3000噸純茶油,其中新增2000噸生產(chǎn)規(guī)模。⑶建設(shè)時間：，從2012年6月至2013年12月。⑷投資估算與資金籌措①投資估算: 萬元，其中，建設(shè)投資為 ， 萬元。②資金籌措方案：建設(shè)單位自籌 ,申請銀行貸款500 萬元。⑸經(jīng)濟(jì)效益與社會效益①經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行本技術(shù)改造項目,正常年可實現(xiàn)銷售收入46248萬元,%（稅前）、%（稅后），%；%。（稅前，含建設(shè)期）、（稅后，含建設(shè)期）；(稅前)、（稅后)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于零。%（稅前）、%（稅后）,高于基準(zhǔn)收益率10%。經(jīng)濟(jì)效益較為顯著，財務(wù)上切實可行。②社會效益一是本項目以精煉純茶油加工為軸心，采用公司加農(nóng)戶的形式農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化運(yùn)行模式，實行合同訂購，保護(hù)價收購。項目的實施對于延伸茶油產(chǎn)業(yè)鏈推動了茶油產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展二是可帶動農(nóng)民增收 12859萬元；二是可新增就業(yè)崗位120人,對于推動和諧湘潭的建設(shè)，具有一定的積極作用。(見表1)表1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號項目名稱單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模噸3000其中新增2000噸2年能耗年用電量萬度30煤炭t150年用水量t36004新增就業(yè)人1205項目投資與資金籌措項目投資萬元建設(shè)投資萬元鋪底流動資金萬元資金籌措建設(shè)單位自籌萬元申請銀行貸款萬元5006經(jīng)濟(jì)效益年銷售收入萬元46248年利潤總額萬元正常年年銷售稅金及附加萬元正常年年所得稅萬元正常年年凈利潤萬元正常年7財務(wù)評價投資利潤率%所得稅前%所得稅后投資利稅率%投資回收期年稅前,含建設(shè)期年稅后,含建設(shè)期財務(wù)凈現(xiàn)值萬元所得稅前i =12%萬元所得稅后內(nèi)部收益率%所得稅前%所得稅后清償能力借款償還期年5含建設(shè)期 ⑴《國家發(fā)展改革委辦公廳、工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于開展2012年中央投資重點產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項有關(guān)工作的通知》；⑵ 國家發(fā)展改革委辦公廳、工業(yè)和信息化部《重點產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改專項投資管理辦法（暫行）》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2009]795號）；⑶《關(guān)于開展2011年新增中央投資重點產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項資金項目工作的緊急通知》（湘發(fā)改工[2011]260號）及《2011年重點產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造中央投資年度工作重點》；⑷《關(guān)于做好2012年工業(yè)中小企業(yè)技術(shù)改造中央投資項目有關(guān)工作的通知》（湘發(fā)改工[2011]1779號）；⑸國家發(fā)展與改革委員會、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》第三版有關(guān)規(guī)定；⑺項目建設(shè)單位提供的基本情況。 本資金申請報告主要內(nèi)容包括：項目建設(shè)背景及必要性、產(chǎn)品市場需求預(yù)測、生產(chǎn)工藝流程、設(shè)備選型、配套公用工程、節(jié)能與環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)組織和勞動定員、投資估算和財務(wù)評價等進(jìn)行綜合分析，為有關(guān)部門決策提供參考。： 2012年7月，年產(chǎn)3000噸純茶油技術(shù)改造項目由湘潭高新技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)局進(jìn)行備案，備案文號為[2012]8號立項（見附件）。：2011年5月，公司委托湘潭市環(huán)境保護(hù)科研院對該項目進(jìn)行了環(huán)評，并通過湘潭市環(huán)境保護(hù)局環(huán)境審批（見附件）。 國土手續(xù)審批情況：本技術(shù)改造項目在公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行，公司由于2011年行政管轄區(qū)的變更,國土手續(xù)在相關(guān)部門辦理中.：本項目公司已取得規(guī)劃部門對該項目建設(shè)的審批手續(xù)（見附件）；：2012年5月，本項目通過湘潭市高新區(qū)發(fā)展和改革委員會節(jié)能登記審批。⑴本項目系國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展重點方向支持的范圍本項目屬于2012年產(chǎn)業(yè)振興與技術(shù)改造中央投資[輕工業(yè)—產(chǎn)品方向（農(nóng)副產(chǎn)品深加工）實施內(nèi)容（特色農(nóng)產(chǎn)品深加工及綜合利用）]的范圍，系國家支持的重點。同時，根據(jù)國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的若干意見國發(fā)〔2009〕36號 “支持中小企業(yè)加快技術(shù)改造確定的范圍與對象。湖南新泰裕農(nóng)業(yè)科技投資有限公司系中小型企業(yè)范圍，屬于國家支持中小企業(yè)的范圍。⑵項目建設(shè)單位擁有較好的基礎(chǔ)湖南省新泰裕農(nóng)業(yè)科技投資有限公司已形成年產(chǎn)1000噸純茶油的生產(chǎn)規(guī)模，工藝技術(shù)成熟，產(chǎn)品性能得到市場的充分認(rèn)可，具備了技術(shù)改造的技術(shù)基礎(chǔ)與市場基礎(chǔ)。⑶經(jīng)財務(wù)分析表明，本項目經(jīng)濟(jì)效益較為顯著，財務(wù)上可行。建議上級有關(guān)部門立項并給予資金大力支持，金融部門加大對該項目貸款支持力度，確保本項目建成投產(chǎn)。第二章 項目單位的基本情況和財務(wù)狀況項目建設(shè)單位：湖南省新泰裕農(nóng)業(yè)科技投資有限公司；注冊時間：2010年5月；注冊資金：1008萬元；企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司；生產(chǎn)經(jīng)營地點：湘潭市高新區(qū)雙馬鎮(zhèn)月華村；經(jīng)營范圍：進(jìn)行茶籽油等植物油的種植、加工與銷售。 畝，建成預(yù)榨車間、精煉車間、灌裝車間、倉庫與辦公檢測用房3000㎡，建成了一套以毛茶油為原料進(jìn)行精煉茶油加工裝置，擁有產(chǎn)品質(zhì)量檢測配套的檢測設(shè)備，檢測手段完備齊全。公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)有生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理與市場營銷副總經(jīng)理各一名；主要內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為行政財務(wù)部生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量檢驗部、市場營銷部。生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量檢驗部、營銷副總經(jīng)理負(fù)責(zé)市場營銷部、行政財務(wù)部等公司現(xiàn)有員工 80 人，其中科研人員15人，20%以上具有本科以上學(xué)歷，其中： 本科5名，專業(yè)涵蓋食品加工、林業(yè)工程等領(lǐng)域；擁有高級工程師1人、工程師5人。同時，該團(tuán)隊成員具有豐富的實踐經(jīng)驗、較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力以及良好的團(tuán)隊協(xié)作精神。公司嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度運(yùn)行,一是實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,總經(jīng)理由公司董事會對外招聘產(chǎn)生,并簽訂目標(biāo)管理責(zé)任制。二是公司中層干部均由公司總經(jīng)理擇優(yōu)聘任,最大限度實現(xiàn)人員優(yōu)化組合。三是實行嚴(yán)格的目標(biāo)管理責(zé)任制,按照多勞多得的原