【正文】 北京數(shù)字化印刷基地建設(shè)項目可行性研究報告數(shù)字化印刷基地建設(shè)項目可行性研究報告目 錄目 錄 1第1章 項目總論 3 項目概況 3 編制依據(jù)和范圍 5 項目發(fā)起人簡介 6 項目建設(shè)單位概況 7 項目提出的背景 7 項目建設(shè)的意義與必要性 10第2章 市場分析 11 數(shù)字印刷應(yīng)用領(lǐng)域 11 數(shù)字印刷市場概況 12 數(shù)字印刷市場前景及發(fā)展趨勢 14 公司競爭力分析 16 營銷策略 20第3章 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 22 生產(chǎn)規(guī)模 22 產(chǎn)品方案 22 競爭優(yōu)勢的獲得 22 產(chǎn)品銷售收入預(yù)測 22第4章 原材料及公用系統(tǒng)供應(yīng) 24 原輔材料供應(yīng) 24 公用系統(tǒng)供應(yīng) 24第5章 廠址選擇 25 廠址選擇 25第6章 項目建設(shè)方案 30 工藝流程 30 主要設(shè)備 31 工程建筑方案 31 土建工程 33 其他工程 34第7章 環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、節(jié)能、消防措施 37 設(shè)計依據(jù) 37 采用的標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范 37 環(huán)境保護 37 職業(yè)安全衛(wèi)生 38 節(jié)能措施 39 消防措施 39第8章 組織管理體制與人力資源配置 41 管理組織機構(gòu)設(shè)置 41 人力資源配置 41 人員培訓(xùn) 42第9章 項目實施進度計劃 44 建設(shè)周期規(guī)劃 44 項目實施進度表 44第10章 投資估算與資金籌措 46 項目總投資估算 46 資金籌措 48 投資估算和資金籌措有關(guān)問題的說明 48第11章 財務(wù)分析 49 經(jīng)營成本和銷售收入估算 49 銷售收入估算 50 財務(wù)評價 50 不確定性分析 54第12章 可行性研究結(jié)論 56 技術(shù)水平可靠性 56 投資估算和資金籌措 56 經(jīng)濟效益 56 建議 56第一章 項目總論 項目概況 項目名稱某數(shù)字化印刷基地建設(shè)項目 項目承辦單位某科技有限公司 項目擬建地點某經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 建設(shè)單位負責(zé)人xx 項目概述某印刷股份有限公司（以下簡稱“某股份”，或公司）擬在某經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)現(xiàn)代化的數(shù)字印刷基地，以增強公司主導(dǎo)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工能力和服務(wù)競爭能力，同時為公司增加新的利潤增長點，項目建成后將主要為大的商業(yè)機構(gòu)、金融機構(gòu)、政府采購、出版社、雜志社、大型廣告公司以及其他各行各業(yè)客戶印制商業(yè)彩色印刷產(chǎn)品，為客戶提供印刷服務(wù)的一攬子解決方案。項目投資主要用于建設(shè)廠房及辦公用房，購置大型印刷機，后續(xù)加工設(shè)備等。公司投資建設(shè)數(shù)字印刷項目，將有利于為用戶提供更加完善的印刷綜合服務(wù)，完善公司產(chǎn)品線，增加社會效益和企業(yè)效益，增強企業(yè)的綜合競爭力，提高市場占有率。項目建設(shè)規(guī)模為年印量240萬色令左右，項目建設(shè)期12個月。 項目總投資及資金籌措本項目總投資19,500萬元，其中，固定資產(chǎn)投資總額17,550萬元，鋪底流動資金1,950萬元。固定資產(chǎn)投資中：設(shè)備購置及安裝費10,730萬元(含1,183美元外匯)，建筑工程費6,820萬元。建設(shè)資金全部由股東某股份非公開發(fā)行股票募集資金解決。序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注一生產(chǎn)規(guī)模1數(shù)字印刷品萬色令/年240二年生產(chǎn)天數(shù)天300三主要原輔材料及包裝材料用量1紙張噸/年14,2油墨噸/年四燃料、動力消耗1供水最大用水量m3/h平均用水量m3/h年耗水量萬m3/a2供電年耗電量萬kwh/a五三廢排放量1廢水萬t/a七生產(chǎn)定員人3121生產(chǎn)人員人2502技術(shù)支持人員人73銷售人員人204行政人員人155管理人員人20八新增建筑物占地面積m27,000九新增建筑面積m220,000十項目總投資萬元19,500　1固定資產(chǎn)投資萬元17,550　2鋪底流動資金萬元1,950　十一財務(wù)評價指標(biāo)1營業(yè)收入萬元20,759生產(chǎn)期平均3總成本費用萬元17,014生產(chǎn)期平均4利潤總額萬元3,745生產(chǎn)期平均5所得稅萬元936生產(chǎn)期平均6稅后利潤萬元2,808生產(chǎn)期平均7財務(wù)盈利能力分析　　 財務(wù)內(nèi)部收益率　%　投資回收期年含建設(shè)期 財務(wù)凈現(xiàn)值萬元3,I=12% 盈虧平衡點 編制依據(jù)和范圍 編制依據(jù)（1）二○○五年十二月二日，國家發(fā)展和改革委員會令第40號《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》（“高新、數(shù)字印刷技術(shù)及高清晰度制版系統(tǒng)開發(fā)及應(yīng)用”項目）（2）國家有關(guān)規(guī)定及法規(guī)。 可行性研究范圍本可行性研究報告根據(jù)項目可行性研究、分析所需內(nèi)容的要求及上述依據(jù)，通過對國內(nèi)外數(shù)字印刷產(chǎn)品應(yīng)用及市場的分析，結(jié)合當(dāng)前國內(nèi)數(shù)字印刷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢以及國內(nèi)數(shù)字印刷產(chǎn)品開發(fā)、應(yīng)用的現(xiàn)狀，同時根據(jù)國家數(shù)字印刷產(chǎn)品的整體需求規(guī)模，并以某對本項目建設(shè)的具體投入計劃為依據(jù)制定本可行性研究報告的產(chǎn)品方案、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)方案及實施進度等，并按國家計委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》對本項目進行經(jīng)濟分析。及而提出技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、切實可行的設(shè)計方案，以滿足評估、論證、審批的要求，為建設(shè)項目的投資和開展下一步工作提供決策依據(jù)。 可行性研究工作的指導(dǎo)思想本項目的設(shè)計以現(xiàn)代化高技術(shù)先進數(shù)字化印刷基地為目標(biāo)，為此：（1）本項目關(guān)鍵設(shè)備從國外引進，其余配套設(shè)備選用國內(nèi)最先進的設(shè)備，以確保產(chǎn)品質(zhì)量在市場的競爭力。（2）本項目的設(shè)計除滿足工廠目前生產(chǎn)的需要外，還為企業(yè)今后的發(fā)展、產(chǎn)品的變化，留有一定的余地。（3）總體布局既緊湊，又能滿足生產(chǎn)及各種建設(shè)規(guī)范要求。（4）本項目印刷車間內(nèi)公用工程設(shè)施的設(shè)計均考慮項目整體先進性要求，力爭做到先進性與經(jīng)濟性相匹配。 項目發(fā)起人簡介某印刷股份有限公司是國內(nèi)知名的商業(yè)票據(jù)印刷企業(yè)，主要從事商業(yè)票據(jù)印刷和紙制品加工業(yè)務(wù)，主營業(yè)務(wù)突出，擁有獨立的生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售、研發(fā)系統(tǒng)，擁有獨立的品牌和技術(shù)，其自行研制開發(fā)的有獎定額發(fā)票數(shù)字防偽印刷技術(shù)已被列入國家創(chuàng)新計劃。公司自設(shè)立伊始就確立了“高起點、高科技、高質(zhì)量”的思路，瞄準(zhǔn)國際印刷市場的先進技術(shù)，引進日本、美國、荷蘭等國家“宮腰”、“太陽”等票據(jù)、書刊存折生產(chǎn)流水線，配備了賽天使、創(chuàng)世等噴墨系統(tǒng)，集跳印跳號、正反面同步印刷、防偽印刷和打孔、又疊頁、復(fù)卷等功能于一體，其裝備技術(shù)水平處于全國票據(jù)印刷行業(yè)領(lǐng)先地位，已于2004年獲得ISO900ISO14000的雙認證，系福建省級高新技術(shù)企業(yè)。公司憑借自身的技術(shù)、設(shè)備、聲譽、產(chǎn)品質(zhì)量和銷售服務(wù)，通過近8年的發(fā)展積累，樹立了良好的品牌聲譽，已和國內(nèi)多家單位建立了良好持久的合作關(guān)系，建立了相對完備的客戶群體，是中央國家機關(guān)、中直機關(guān)和國地稅、財政、統(tǒng)計、保險、金融等系統(tǒng)印刷定點企業(yè)，有效的維持了市場先入者優(yōu)勢。公司擁有穩(wěn)定且良性發(fā)展的營銷網(wǎng)絡(luò)，目前已形成以某、上海、廣州、重慶、為主體的客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。同時，公司擁有自主外貿(mào)經(jīng)營出口權(quán)，國外市場開拓空間廣大。 項目建設(shè)單位概況某某科技有限公司是經(jīng)中華人民共和國國家工商行政管理總局批準(zhǔn)，由某印刷股份有限公司獨家法人出資10,000萬元投資設(shè)立的有限責(zé)任公司。公司成立于2010年9月2日，公司法定代表人：尤友鸞，公司注冊地址：某經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東環(huán)北路3號2幢310室。 項目提出的背景某印刷股份有限公司本部在福建省，利用其首發(fā)上市融資的機會，發(fā)展壯大其區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，目前形成以福建本部、重慶鴻海、無錫雙龍三個印刷產(chǎn)業(yè)基地，其中重慶鴻海是原首發(fā)募集資金建立的數(shù)字印刷項目，積累了一定的行業(yè)經(jīng)驗。目前某印刷股份有限公司在某沒有印刷基地，但其主要的客戶集中在某地區(qū)；因此，本項目是某印刷股份有限公司為適應(yīng)目前國內(nèi)數(shù)字印刷產(chǎn)品巨大的市場發(fā)展需求，充分發(fā)揮公司在技術(shù)、資源、市場、人才方面的優(yōu)勢，并在某印刷股份有限公司目前產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局的基礎(chǔ)上進行合理調(diào)配，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模區(qū)域布局的最佳化。項目建成達產(chǎn)后，實現(xiàn)年銷售收入20,759萬元，每年凈利潤2,808萬元。 國家對于數(shù)字印刷的政策指導(dǎo)（1）《國家“十一五”時期文化發(fā)展綱要》中明確指出：大力發(fā)展以數(shù)字化內(nèi)容、數(shù)字化生產(chǎn)和網(wǎng)絡(luò)化傳播為主要特征的新興文化產(chǎn)業(yè)。鼓勵自主研發(fā)數(shù)字內(nèi)容、數(shù)字傳播、數(shù)字服務(wù)終端的產(chǎn)品和裝備，開發(fā)數(shù)據(jù)處理、存儲、傳輸、下載、數(shù)字互動等數(shù)字出版的增值業(yè)務(wù)，擴大數(shù)字出版的產(chǎn)業(yè)群體。（2）新聞出版總署正在組織制定印刷業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃，總體目標(biāo)中包括：在“十二五”期間，我國印刷業(yè)總產(chǎn)值增長速度與國民經(jīng)濟發(fā)展基本保持同步。建立和完善國家印刷示范基地，培育一批具有國際競爭力的龍頭印刷企業(yè)。以數(shù)字印刷、數(shù)字化工作流程、CTP和數(shù)字化管理系統(tǒng)為重點，在全行業(yè)推廣數(shù)字化技術(shù)。（3）2009年4月，為了鼓勵上海印刷企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高產(chǎn)業(yè)附加值，上海市新聞出版局率先出臺了《扶持國際印刷的指導(dǎo)意見》、《扶持數(shù)字印刷的指導(dǎo)意見》、《扶持高端印刷的指導(dǎo)意見》三個加速推動印刷企業(yè)發(fā)展的新政策。（4）中國鼓勵印刷業(yè)由傳統(tǒng)技術(shù)向高新技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展，“數(shù)字印刷技術(shù)及高清晰度制版系統(tǒng)開發(fā)”、“光電器件、敏感元器件及傳感器制造”被列入《當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄(2000年修訂版)》中，國家政策為商業(yè)票據(jù)印刷業(yè)的進一步發(fā)展指明了方向。 數(shù)字印刷是未來行業(yè)發(fā)展的必然趨勢據(jù)歐洲絲網(wǎng)和數(shù)字印刷商協(xié)會聯(lián)盟（FESPA）調(diào)查，2009年度，50個國家的340家印刷企業(yè)的數(shù)字印刷銷售額已達近230億歐元，占全部銷售額580億歐元的39%。調(diào)查還顯示，今后數(shù)字印刷銷售額占總銷售額的比例還將繼續(xù)提升，兩年內(nèi)將達到50%左右。數(shù)字印刷作為新興的印刷技術(shù)，已成為傳統(tǒng)印刷技術(shù)的重要補充，傳統(tǒng)印刷向數(shù)字印刷的轉(zhuǎn)變，是發(fā)展的必然趨勢。數(shù)字印刷發(fā)展的優(yōu)勢包括：1) 技術(shù)優(yōu)勢：①無需膠片、周期短；②快捷、靈活、可變、單價成本與印刷無關(guān)，便于數(shù)字化鏈接、傳輸。2) 市場優(yōu)勢：①個性化、按需印刷市場；②可變數(shù)據(jù)印刷市場。3) 服務(wù)優(yōu)勢：可多地遠程印刷，數(shù)字印刷文件可通過網(wǎng)絡(luò)進行遠距離傳輸，實現(xiàn)遠程打樣或異地印刷，降低印刷儲運成本。4) 環(huán)保優(yōu)勢：數(shù)字印刷機，降低了印刷周期，減少了印刷工序，同時實現(xiàn)了資源的循環(huán)利用，符合目前環(huán)保趨勢的要求。隨著數(shù)字時代和網(wǎng)絡(luò)時代的到來，人們對個性化的需求不斷顯現(xiàn)。不論是機關(guān)、企業(yè)，還是個人，個性化需求日益突出。數(shù)字印刷憑借其可進行可變數(shù)據(jù)印刷、個性化印刷、網(wǎng)絡(luò)化印刷等優(yōu)勢，正在成為人們展現(xiàn)個性的最佳選擇。此外，各種票據(jù)也開始呈現(xiàn)出越來越強的個性化傾向，電信、郵政、銀行、證券、保險等個性化印刷市場的潛力非常巨大。數(shù)碼印刷的應(yīng)用在某、上海、深圳等大城市逐步由原來印刷、廣告等專業(yè)人士向到普通大眾擴展，大大小小的快印店也如雨后春筍般在市場上相繼出現(xiàn)，成為數(shù)碼印刷業(yè)的主力軍。在某，有的消費者將自己用數(shù)碼相機拍出的照片印制成精美的畫冊留作紀(jì)念。沈陽、大連、成都等二類城市的快印店也早已實現(xiàn)“零的突破”，業(yè)務(wù)量有了顯著增長。速必得、同昆數(shù)字、康偉數(shù)字、時浪等等各種體制的數(shù)字印刷公司在中國的數(shù)字印刷領(lǐng)域高速發(fā)展。在高度競爭的市場經(jīng)濟環(huán)境下，客戶服務(wù)正在成為企業(yè)業(yè)務(wù)體系的核心。客戶要求印刷品的個性化，要求印刷周期更短，質(zhì)量更高，成本更低。為客戶量身定制個性化的服務(wù)，滿足客戶多方面的獨特要求，是所有企業(yè)，包括印刷企業(yè)都必須面對和解決的問題。 項目建設(shè)的意義與必要性 數(shù)字印刷是印刷技術(shù)的未來發(fā)展方向，為保持公司的持續(xù)發(fā)展能力，公司必須通過發(fā)展數(shù)字印刷以提升競爭力，同時開創(chuàng)新的經(jīng)營模式，以促進長期可持續(xù)發(fā)展。某某數(shù)字化印刷基地項目建成后將主要為大型的商業(yè)機構(gòu)、金融機構(gòu)、政府采購、出版社、雜志社、大型廣告公司以及其他各行各業(yè)客戶印制商業(yè)彩色印刷產(chǎn)品，為客戶提供印刷服務(wù)的一攬子解決方案。項目投資主要用于建設(shè)廠房及辦公用房，購置大型印刷機，后續(xù)加工設(shè)備等。該項目的建設(shè)將有利于增強企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工能力和服務(wù)競爭能力，同時為公司增加新的利潤增長點，為客戶提供全面系統(tǒng)的一體化數(shù)字印刷解決方案，完善公司產(chǎn)品線，增加社會效益和企業(yè)效益，增強企業(yè)的綜合競爭力，提高市場占有率。鑒于上述種種原因，因而提出建設(shè)本項目。公司根據(jù)自身的優(yōu)勢和特點，分析了印刷行業(yè)的態(tài)勢，科學(xué)規(guī)劃了集團內(nèi)部產(chǎn)業(yè)分工與產(chǎn)業(yè)調(diào)整方向，決定立足數(shù)字印刷，做大做強印刷主業(yè)，全面提升公司的競爭力。第二章 市場分析 數(shù)字印刷應(yīng)用領(lǐng)域 數(shù)字印刷綜合外包服務(wù)隨著社會經(jīng)濟和商業(yè)活動不斷向縱深發(fā)展、以及節(jié)奏的不斷加快，政府部門、事業(yè)單位、大型商業(yè)機構(gòu)（如金融、電信）等機構(gòu)對于印刷服務(wù)的需求出現(xiàn)越來越強的個性化、可變性、小批量、多品種的傾向，客戶也將提出更高檔次的“一站式”服務(wù)需求，趨向單一來源供應(yīng)及印刷管理，電子數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)處理市場會伴隨表單、信函等需求快速增長，這種產(chǎn)品的價值或附加值可提高幾倍。目前國內(nèi)通信、金融、交通、公共事業(yè)、零售等面對大量客戶的服務(wù)行業(yè)蓬勃發(fā)展，實行創(chuàng)新銷售、個性化服務(wù)將會帶來諸多的個性化產(chǎn)品需求，包括銀行等金融機構(gòu)舉辦的各類產(chǎn)品推廣活動所推出的亞運金融產(chǎn)品、世博金融產(chǎn)品、以及理財?shù)葮I(yè)務(wù)所需要的數(shù)字印刷品外包服務(wù)，這些產(chǎn)品要求設(shè)計新穎、印刷精美，另外還有以零售為代表的各類商家借助銀行、保險的客戶資源向其客戶隨