【正文】 .甜葉菊出口產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總 論 1 項(xiàng)目概要 1 項(xiàng)目單位基本情況 1 概況 1 項(xiàng)目建設(shè)條件 3 項(xiàng)目建設(shè)方案 3 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 4 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 5 綜合評價(jià) 6 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 6 可行性 6 風(fēng)險(xiǎn)評估及帶動作用 7 問題及解決方案 7 結(jié)論與建議 8第二章 背景及必要性 9 項(xiàng)目建設(shè)背景 9 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 11 是培育壯大XX省地方特色優(yōu)勢農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的需要 11 是項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的需要 11 是提高產(chǎn)業(yè)科技含量和培植龍頭企業(yè)，實(shí)現(xiàn)甜葉菊產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的需要 12 是增加農(nóng)民收入，解決“三農(nóng)”問題的需要 13第三章 建設(shè)條件 14 項(xiàng)目區(qū)概況 14 地理位置及區(qū)域范圍 14 自然資源狀況 14 社會經(jīng)濟(jì)狀況 15 建設(shè)地點(diǎn)選擇 16 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 16 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 18 優(yōu)勢分析 18 主要障礙因素及解決方案。 19第四章 市場分析與銷售方案 21 市場分析 21 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀分析 21 產(chǎn)品市場前景分析 23 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 25 銷售策略、方案、模式和進(jìn)度 25 銷售策略 25 銷售方案 26 銷售模式 26 營銷進(jìn)度 26 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 26 項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析 26 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對策 27第五章 建設(shè)方案 28 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 28 建設(shè)規(guī)模 28 產(chǎn)品方案 28 建設(shè)規(guī)劃布局和土地方案 28 規(guī)劃布局 28 土地方案 29 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 29 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 29 土建工程 29 溫室（大棚）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 30 輔助設(shè)施 31 給排水 31 電力 32 防雷接地 32 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 33 建設(shè)內(nèi)容 33 種苗繁殖基地 33 獅溪基地 34 水壩塘基地 35 楚米基地 37 項(xiàng)目總部 38 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 39 主要工藝流程 39 物耗、能耗參數(shù) 40 技術(shù)成果來源的可靠性和可得性 40 技術(shù)方案 41 設(shè)備方案 45 產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測設(shè)備 45 加工設(shè)備 46 原料及燃料供應(yīng)方案 47 實(shí)施進(jìn)度安排 47第六章 節(jié)能分析 48 項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)條件 48 合理用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范 49 項(xiàng)目能源消耗種類、數(shù)量及能源使用分布情況 50 項(xiàng)目能耗指標(biāo)計(jì)算和能耗分析 50 節(jié)能措施與節(jié)能效果分析 50 節(jié)能措施 50 節(jié)能效果分析 51第七章 環(huán)境影響評價(jià) 52 環(huán)境影響 52 生態(tài)環(huán)境影響 52 土地利用影響 53 廢物污染影響 53 環(huán)境保護(hù)與治理措施 53 環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù)與標(biāo)準(zhǔn) 54 污水處理 54 廢渣治理 55 噪聲治理 56 綠化 56 產(chǎn)品質(zhì)量安全方案 56 環(huán)境影響評價(jià) 57第八章 項(xiàng)目組織與管理 58 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 58 項(xiàng)目建設(shè)階段機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能 58 常設(shè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能 59 勞動定員 60 經(jīng)營管理模式 60 經(jīng)營管理措施 61 項(xiàng)目工程管理 61 生產(chǎn)管理 61 財(cái)務(wù)管理 62 銷售管理 62 技術(shù)培訓(xùn) 62 勞動安全、衛(wèi)生與消防 63第九章 投資估算與資金籌措 64 投資估算依據(jù) 64 項(xiàng)目開發(fā)任務(wù) 64 項(xiàng)目投資計(jì)劃 64 投資估算 65 總投資 65 流動資金估算 69 資金的來源與籌措 70 申請國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目扶持資金 70 公司自籌資金 70 申請銀行流動資金貸款 70 資金的使用與管理 70 申請項(xiàng)目扶持資金的使用和管理 70 申請銀行資金的使用和管理 71 自籌資金的使用管理 71第十章 財(cái)務(wù)評價(jià) 72 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 72 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 72 財(cái)務(wù)評價(jià)范圍 72 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 72 營業(yè)收入 72 營業(yè)稅金及附加 73 總成本及經(jīng)營成本估算 73 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 73 總成本估算 73 經(jīng)營成本估算 73 財(cái)務(wù)效益分析 74 項(xiàng)目盈利能力分析 74 不確定性分析 74 盈虧平衡分析 74 敏感性分析 75 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 76第十一章 社會效益分析 77 社會評價(jià)基本結(jié)論 77 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 77 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 77 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等 79 輻射帶動能力分析 80 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價(jià) 81 農(nóng)民增收 81 農(nóng)業(yè)增效 81 項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)比較分析 82第十二章 招標(biāo)管理 83 招標(biāo)依據(jù) 83 招標(biāo)范圍 83 招標(biāo)方式 84 招標(biāo)情況表 85第十三章 結(jié)論與建議 86 可行性研究結(jié)論 86 本項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 86 項(xiàng)目技術(shù)具備強(qiáng)有力的技術(shù)依托 86 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，環(huán)境影響小，社會效益顯著 86 項(xiàng)目產(chǎn)品具有廣闊的市場前景 87 問題與建議 87 加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量控制 87 加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)開拓和成本控制 87附 錄一、附表：附表1：可研報(bào)告編寫人員情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表3：流動資金估算表附表4：項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表附表5：總成本費(fèi)用估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表附表7：無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表8：利潤與利潤分配表附表9：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表10：項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表附表11：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表附表12：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表13：資產(chǎn)負(fù)債表附表14：財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總表二、附件農(nóng)民專業(yè)合作社法人營業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代碼證稅務(wù)登記證開戶許可證機(jī)構(gòu)信用代碼證合作社2013年資產(chǎn)負(fù)債表合作社2013年損益表合作社章程國稅、地稅、信用社有關(guān)證明某縣人民政府辦公室關(guān)于公布第四批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營縣級龍頭企業(yè)的通知1合作社為遵義市級龍頭企業(yè)的通知1甜葉菊種植基地耕地租賃合同1與美國愛捷圖集團(tuán)、美國美甜菊集團(tuán)合作經(jīng)營甜葉菊的協(xié)議書1與美國美捷圖集團(tuán)合作意向書1美國愛捷圖集團(tuán)、美甜菊集團(tuán)委托合作社的下屬公司**貿(mào)易公司在中國開展一切相關(guān)業(yè)務(wù)的代表的授權(quán)委托書1與美方鑒定的銷售合同1產(chǎn)品檢測報(bào)告 1省農(nóng)委調(diào)研組赴遵義開展農(nóng)產(chǎn)品出口情況調(diào)研簡訊1合作社法人吳兆宇同志的有關(guān)榮譽(yù)證書 甜葉菊開發(fā)產(chǎn)品部分圖片2有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)考察甜葉菊生產(chǎn)照片..第一章 總 論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目單位基本情況 概況某縣鎮(zhèn)甜葉菊種植專業(yè)合作社為一家專業(yè)從事特色農(nóng)業(yè)種植、加工、營銷的農(nóng)村專業(yè)合作組織。合作社是根據(jù)國家、省市關(guān)于大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的總體要求，針對某縣具有種植和發(fā)展甜葉菊特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)得天獨(dú)厚的自然資源環(huán)境優(yōu)勢，于2012年5月在某縣工商部門注冊登記而成立。法定代表人吳兆宇，成員出資200萬元。合作社地址：XX省遵義市某縣鎮(zhèn)和平路113號，經(jīng)營范圍：“農(nóng)作物、甜葉菊、中藥材種植”。合作社自成立以來，一直致力于甜葉菊種植的研究與開發(fā)，在某縣進(jìn)行育苗移栽適應(yīng)性試驗(yàn)，結(jié)果在各種氣候條件下以及沙土、粘土、坡上、坡下、平壩等不同地域試種，均獲成功，經(jīng)對甜葉菊進(jìn)行測產(chǎn)驗(yàn)收，每畝每年收干葉子兩季，一季產(chǎn)量在400公斤以上。目前在XX鎮(zhèn)已發(fā)展甜葉菊種植農(nóng)戶2000余戶，種植面積6800余畝，同時(shí)在楚米鎮(zhèn)發(fā)展甜葉菊種植分社，進(jìn)一步擴(kuò)大甜葉菊的種植規(guī)模。2013年7月成立對外貿(mào)易出口公司“**貿(mào)易有限公司” 同時(shí)**貿(mào)易公司與美國美甜菊集團(tuán)（(USA)）合作開發(fā)的甜葉菊系列產(chǎn)品有：甜葉菊調(diào)味劑（SWEET FACTOR）、金心甜茶（Golden Heart Sweet Tea）、甜葉菊干葉（Dried Steiva Lwaves）、愛水（LOVE H2O），甜葉菊茶（green greens stevia tea）。形成產(chǎn)供銷一條龍和“公司+合作社+農(nóng)戶”的發(fā)展格局，帶動了地方及周邊特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，發(fā)展當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)、增加了農(nóng)民收入。2013年和2014年合作社分別獲得某縣“龍頭企業(yè)”和遵義市“龍頭企業(yè)”稱號。合作社成員50人。 財(cái)務(wù)狀況，，實(shí)收資本200萬元，負(fù)債0萬元，，%，資產(chǎn)負(fù)債率0%。 法人代表基本情況公司法人代表XX，女，漢族，1970年5月出生，初中文化程度，XX省某縣人。該同志1991年前在原籍家鄉(xiāng)務(wù)農(nóng)， 1992年—2008年：結(jié)婚于廣東省揭陽市，與丈夫在廣東從事多種經(jīng)營。在這期間，創(chuàng)辦和經(jīng)營過服裝制衣廠、服飾有限公司；在廣東揭陽市成立了甜葉菊合作社，從事甜葉菊種植與出口業(yè)務(wù)，由于環(huán)境污染問題，致使在廣東生產(chǎn)的甜葉菊農(nóng)產(chǎn)品出口受限。2009年至現(xiàn)在：針對**的地理，氣候，環(huán)境等非常適合甜葉菊生長。于是攜夫帶子在**投資種植甜葉菊，創(chuàng)辦成立了XX鎮(zhèn)甜葉菊種植專業(yè)合作社。專業(yè)從事甜葉菊產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。該同志社會閱歷豐富，有從事農(nóng)業(yè)、創(chuàng)辦企業(yè)等經(jīng)歷，在多年創(chuàng)業(yè)打拼中，積累了較為豐富的經(jīng)驗(yàn)，并創(chuàng)下一定的資本積累。自創(chuàng)業(yè)至今無欠債，無破產(chǎn)歷史。2012年、2013年分別獲得某縣婦聯(lián)“優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)女性”和遵義市“農(nóng)村科技致富女能手“榮譽(yù)稱號。因此該同志是一個對社會、對企業(yè)、對他人負(fù)責(zé)的有良好信譽(yù)度的民營企業(yè)家。 項(xiàng)目建設(shè)條件某縣地處XX高原北部。重慶市南部，下轄24個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），226個行政村，23個居委會（社區(qū)）。幅員面積3202平方公里。地域內(nèi)平均海撥1100米，℃，年無霜期250天以上?？偟臍夂蛱卣魇恰岸瑹o嚴(yán)寒，夏無酷暑”，具明顯的中亞熱帶高原季風(fēng)濕潤性氣候特征。2012年糧食總產(chǎn)量25萬噸。某縣系XX省北部重要的能源基地、交通樞紐、旅游風(fēng)景區(qū)和遵義市重要的郊縣之一，區(qū)位優(yōu)勢明顯，交通方便，電力充足，郵電通訊網(wǎng)覆蓋面廣，基礎(chǔ)設(shè)施條件完全可以滿足項(xiàng)目的實(shí)施。境內(nèi)生態(tài)環(huán)境良好。土層深厚，多為砂頁巖發(fā)育而成的黃壤，呈微酸性，排水良好。 項(xiàng)目建設(shè)方案項(xiàng)目名稱：甜葉菊出口產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：某縣獅溪鎮(zhèn)、水壩塘鎮(zhèn)、楚米鎮(zhèn)、XX鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)模：一是新建350畝甜葉菊種苗繁殖基地，二是完成5萬畝甜葉菊種植基地有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，主要是機(jī)耕道、排灌溝渠、生產(chǎn)便道、蓄水池等建設(shè)，三是完成年產(chǎn)750噸甜葉菊茶生產(chǎn)線、18000噸甜葉菊粉生產(chǎn)線、15000噸甜葉菊干葉生產(chǎn)線和35000噸甜葉菊干莖桿生產(chǎn)線的土建工程及加工設(shè)備的購置等建設(shè)。建設(shè)內(nèi)容：（1）土地流轉(zhuǎn)50450畝，用于甜葉菊苗圃園和種植基地建設(shè)；征用土地100畝，用于甜葉菊加工廠及輔助設(shè)施建設(shè)用地。（2）土建工程；主要是甜葉菊苗圃園、種植基地設(shè)施大棚860個；田間機(jī)耕道；灌溉溝渠管道36000米和蓄水池10500立方米。加工生產(chǎn)線等主廠房、原料庫、成品庫、辦公大樓及公用工程等土建工程，共計(jì)57590平方米；（3）購置一期工程各生產(chǎn)線設(shè)備、檢測設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、辦公設(shè)備級輔助設(shè)備等141臺（套）。（4）完成甜葉菊加廠區(qū)道路、環(huán)境綠化、水電等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。技術(shù)來源的可靠性與可得性：本項(xiàng)目有關(guān)甜葉菊的種植技術(shù)與產(chǎn)品加工、生產(chǎn)技術(shù)和工藝，國家、行業(yè)和地方都有公開的操作規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目實(shí)施中將嚴(yán)格按規(guī)程執(zhí)行。技術(shù)依托單位——XX省科學(xué)院是省內(nèi)公益性科研單位，科研實(shí)力雄厚，項(xiàng)目實(shí)施后將按實(shí)際需求提供所需相應(yīng)的配套技術(shù)和技術(shù)支撐。故本項(xiàng)目技術(shù)來源可靠且成熟。進(jìn)度安排：本項(xiàng)目建設(shè)期為從資金到位后計(jì)劃2年內(nèi)完成。項(xiàng)目組織管理：成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)實(shí)施小組。領(lǐng)導(dǎo)小組由某縣政府相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和專業(yè)農(nóng)業(yè)合作組織負(fù)責(zé)人組成，領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目的落實(shí)、實(shí)施，協(xié)調(diào)資金、人員到位，解決項(xiàng)目實(shí)施過程中的重大問題。技術(shù)實(shí)施小組由縣相關(guān)部門牽頭組建，省內(nèi)外專家參加共同解決項(xiàng)目實(shí)施過程中的技術(shù)難題。項(xiàng)目實(shí)行獨(dú)立核算，推行制式管理：即法人責(zé)任制、招標(biāo)制、合同制和監(jiān)管制。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 投資結(jié)構(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃總投資22719萬元。其中建設(shè)投資為14958萬元，生產(chǎn)期需投入流動資金7761萬元。其中項(xiàng)目進(jìn)入生產(chǎn)期第一年需投入流動資金3291萬元，第二年需投入流動資金827萬元，第三年需投入流動資金1496萬元，第四年需投入流動資金2146萬元。 資金來源與籌措：（1）申請國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目扶持資金5000萬元，其中第一年申請資金3000萬元，第二年申請資金2000萬元。主要用于種植基地基礎(chǔ)設(shè)施及育苗基地建設(shè)。（2）本項(xiàng)目合作社需自籌資金9958萬元，其中建設(shè)期第一年自籌資金5104萬元，第二年自籌資金4854萬元、主要用于公用工程、加工基地建設(shè)及其它投資。（3）項(xiàng)目進(jìn)入生產(chǎn)期合作社需申請流動資金7761萬元。其中第一年申請流動資金貸款3291萬元；第二年申請827萬元；第三年申請1496萬元；第四年申請2146萬元。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)XX經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展的若干意見》【國發(fā)[2012]2號文件】國務(wù)院辦公廳《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的若干意見》XX省政府辦公廳《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的若干意見》《中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》中共XX省委、XX省人民政府《關(guān)于大力推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》《XX省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》《遵義市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》《某縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃》《某縣