【正文】 .甜葉菊出口產業(yè)化開發(fā)項目可行性研究報告目 錄第一章 總 論 1 項目概要 1 項目單位基本情況 1 概況 1 項目建設條件 3 項目建設方案 3 投資結構及資金來源 4 可行性研究報告編制依據(jù) 5 綜合評價 6 項目建設的必要性 6 可行性 6 風險評估及帶動作用 7 問題及解決方案 7 結論與建議 8第二章 背景及必要性 9 項目建設背景 9 項目建設的必要性 11 是培育壯大XX省地方特色優(yōu)勢農業(yè)產業(yè)的需要 11 是項目區(qū)農業(yè)產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整的需要 11 是提高產業(yè)科技含量和培植龍頭企業(yè)，實現(xiàn)甜葉菊產業(yè)化經營的需要 12 是增加農民收入，解決“三農”問題的需要 13第三章 建設條件 14 項目區(qū)概況 14 地理位置及區(qū)域范圍 14 自然資源狀況 14 社會經濟狀況 15 建設地點選擇 16 本行業(yè)及關聯(lián)產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 16 項目建設條件優(yōu)劣勢分析 18 優(yōu)勢分析 18 主要障礙因素及解決方案。 19第四章 市場分析與銷售方案 21 市場分析 21 產品市場供求現(xiàn)狀分析 21 產品市場前景分析 23 項目產品的市場競爭優(yōu)勢分析 25 銷售策略、方案、模式和進度 25 銷售策略 25 銷售方案 26 銷售模式 26 營銷進度 26 市場風險分析 26 項目產品市場風險因素分析 26 防范和降低風險對策 27第五章 建設方案 28 建設規(guī)模和產品方案 28 建設規(guī)模 28 產品方案 28 建設規(guī)劃布局和土地方案 28 規(guī)劃布局 28 土地方案 29 建設標準與產品標準 29 建設標準 29 土建工程 29 溫室（大棚）建設標準 30 輔助設施 31 給排水 31 電力 32 防雷接地 32 產品標準 33 建設內容 33 種苗繁殖基地 33 獅溪基地 34 水壩塘基地 35 楚米基地 37 項目總部 38 生產技術方案及工藝流程 39 主要工藝流程 39 物耗、能耗參數(shù) 40 技術成果來源的可靠性和可得性 40 技術方案 41 設備方案 45 產品檢驗檢測設備 45 加工設備 46 原料及燃料供應方案 47 實施進度安排 47第六章 節(jié)能分析 48 項目所在地能源供應條件 48 合理用能標準和節(jié)能設計規(guī)范 49 項目能源消耗種類、數(shù)量及能源使用分布情況 50 項目能耗指標計算和能耗分析 50 節(jié)能措施與節(jié)能效果分析 50 節(jié)能措施 50 節(jié)能效果分析 51第七章 環(huán)境影響評價 52 環(huán)境影響 52 生態(tài)環(huán)境影響 52 土地利用影響 53 廢物污染影響 53 環(huán)境保護與治理措施 53 環(huán)境保護設計依據(jù)與標準 54 污水處理 54 廢渣治理 55 噪聲治理 56 綠化 56 產品質量安全方案 56 環(huán)境影響評價 57第八章 項目組織與管理 58 項目組織機構與職能劃分 58 項目建設階段機構設置與職能 58 常設組織機構設置與職能 59 勞動定員 60 經營管理模式 60 經營管理措施 61 項目工程管理 61 生產管理 61 財務管理 62 銷售管理 62 技術培訓 62 勞動安全、衛(wèi)生與消防 63第九章 投資估算與資金籌措 64 投資估算依據(jù) 64 項目開發(fā)任務 64 項目投資計劃 64 投資估算 65 總投資 65 流動資金估算 69 資金的來源與籌措 70 申請國家農業(yè)產業(yè)化經營項目扶持資金 70 公司自籌資金 70 申請銀行流動資金貸款 70 資金的使用與管理 70 申請項目扶持資金的使用和管理 70 申請銀行資金的使用和管理 71 自籌資金的使用管理 71第十章 財務評價 72 財務評價依據(jù) 72 基礎數(shù)據(jù) 72 財務評價范圍 72 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 72 營業(yè)收入 72 營業(yè)稅金及附加 73 總成本及經營成本估算 73 單位產品生產成本估算 73 總成本估算 73 經營成本估算 73 財務效益分析 74 項目盈利能力分析 74 不確定性分析 74 盈虧平衡分析 74 敏感性分析 75 財務評價結論 76第十一章 社會效益分析 77 社會評價基本結論 77 農業(yè)產業(yè)化經營 77 壯大主導產業(yè)，促進結構調整分析 77 完善產業(yè)鏈條，促進產業(yè)化發(fā)展，建設現(xiàn)代農業(yè)等 79 輻射帶動能力分析 80 農民增收、農業(yè)增效評價 81 農民增收 81 農業(yè)增效 81 項目區(qū)與非項目區(qū)比較分析 82第十二章 招標管理 83 招標依據(jù) 83 招標范圍 83 招標方式 84 招標情況表 85第十三章 結論與建議 86 可行性研究結論 86 本項目建設符合國家產業(yè)發(fā)展政策 86 項目技術具備強有力的技術依托 86 本項目經濟效益良好，環(huán)境影響小，社會效益顯著 86 項目產品具有廣闊的市場前景 87 問題與建議 87 加強產品生產的質量控制 87 加強產品生產開拓和成本控制 87附 錄一、附表：附表1：可研報告編寫人員情況表附表2：建設投資估算表附表3：流動資金估算表附表4：項目總投資使用計劃與資金籌措表附表5：總成本費用估算表附表6：固定資產折舊費估算表附表7：無形資產和其他資產攤銷估算表附表8：利潤與利潤分配表附表9：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表10：項目資本金現(xiàn)金流量表附表11：財務計劃現(xiàn)金流量表附表12：項目投資現(xiàn)金流量表附表13：資產負債表附表14：財務指標匯總表二、附件農民專業(yè)合作社法人營業(yè)執(zhí)照組織機構代碼證稅務登記證開戶許可證機構信用代碼證合作社2013年資產負債表合作社2013年損益表合作社章程國稅、地稅、信用社有關證明某縣人民政府辦公室關于公布第四批農業(yè)產業(yè)化經營縣級龍頭企業(yè)的通知1合作社為遵義市級龍頭企業(yè)的通知1甜葉菊種植基地耕地租賃合同1與美國愛捷圖集團、美國美甜菊集團合作經營甜葉菊的協(xié)議書1與美國美捷圖集團合作意向書1美國愛捷圖集團、美甜菊集團委托合作社的下屬公司**貿易公司在中國開展一切相關業(yè)務的代表的授權委托書1與美方鑒定的銷售合同1產品檢測報告 1省農委調研組赴遵義開展農產品出口情況調研簡訊1合作社法人吳兆宇同志的有關榮譽證書 甜葉菊開發(fā)產品部分圖片2有關領導考察甜葉菊生產照片..第一章 總 論 項目概要 項目單位基本情況 概況某縣鎮(zhèn)甜葉菊種植專業(yè)合作社為一家專業(yè)從事特色農業(yè)種植、加工、營銷的農村專業(yè)合作組織。合作社是根據(jù)國家、省市關于大力發(fā)展特色農業(yè)產業(yè)的總體要求，針對某縣具有種植和發(fā)展甜葉菊特色農業(yè)產業(yè)得天獨厚的自然資源環(huán)境優(yōu)勢，于2012年5月在某縣工商部門注冊登記而成立。法定代表人吳兆宇，成員出資200萬元。合作社地址：XX省遵義市某縣鎮(zhèn)和平路113號，經營范圍：“農作物、甜葉菊、中藥材種植”。合作社自成立以來，一直致力于甜葉菊種植的研究與開發(fā)，在某縣進行育苗移栽適應性試驗，結果在各種氣候條件下以及沙土、粘土、坡上、坡下、平壩等不同地域試種，均獲成功，經對甜葉菊進行測產驗收，每畝每年收干葉子兩季，一季產量在400公斤以上。目前在XX鎮(zhèn)已發(fā)展甜葉菊種植農戶2000余戶，種植面積6800余畝，同時在楚米鎮(zhèn)發(fā)展甜葉菊種植分社，進一步擴大甜葉菊的種植規(guī)模。2013年7月成立對外貿易出口公司“**貿易有限公司” 同時**貿易公司與美國美甜菊集團（(USA)）合作開發(fā)的甜葉菊系列產品有：甜葉菊調味劑（SWEET FACTOR）、金心甜茶（Golden Heart Sweet Tea）、甜葉菊干葉（Dried Steiva Lwaves）、愛水（LOVE H2O），甜葉菊茶（green greens stevia tea）。形成產供銷一條龍和“公司+合作社+農戶”的發(fā)展格局，帶動了地方及周邊特色農業(yè)產業(yè)化發(fā)展，發(fā)展當?shù)剞r村經濟、增加了農民收入。2013年和2014年合作社分別獲得某縣“龍頭企業(yè)”和遵義市“龍頭企業(yè)”稱號。合作社成員50人。 財務狀況，，實收資本200萬元，負債0萬元，，%，資產負債率0%。 法人代表基本情況公司法人代表XX，女，漢族，1970年5月出生，初中文化程度，XX省某縣人。該同志1991年前在原籍家鄉(xiāng)務農， 1992年—2008年：結婚于廣東省揭陽市，與丈夫在廣東從事多種經營。在這期間，創(chuàng)辦和經營過服裝制衣廠、服飾有限公司；在廣東揭陽市成立了甜葉菊合作社，從事甜葉菊種植與出口業(yè)務，由于環(huán)境污染問題，致使在廣東生產的甜葉菊農產品出口受限。2009年至現(xiàn)在：針對**的地理，氣候，環(huán)境等非常適合甜葉菊生長。于是攜夫帶子在**投資種植甜葉菊，創(chuàng)辦成立了XX鎮(zhèn)甜葉菊種植專業(yè)合作社。專業(yè)從事甜葉菊產業(yè)化經營。該同志社會閱歷豐富，有從事農業(yè)、創(chuàng)辦企業(yè)等經歷，在多年創(chuàng)業(yè)打拼中，積累了較為豐富的經驗，并創(chuàng)下一定的資本積累。自創(chuàng)業(yè)至今無欠債，無破產歷史。2012年、2013年分別獲得某縣婦聯(lián)“優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)女性”和遵義市“農村科技致富女能手“榮譽稱號。因此該同志是一個對社會、對企業(yè)、對他人負責的有良好信譽度的民營企業(yè)家。 項目建設條件某縣地處XX高原北部。重慶市南部，下轄24個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），226個行政村，23個居委會（社區(qū)）。幅員面積3202平方公里。地域內平均海撥1100米，℃，年無霜期250天以上?？偟臍夂蛱卣魇恰岸瑹o嚴寒，夏無酷暑”，具明顯的中亞熱帶高原季風濕潤性氣候特征。2012年糧食總產量25萬噸。某縣系XX省北部重要的能源基地、交通樞紐、旅游風景區(qū)和遵義市重要的郊縣之一，區(qū)位優(yōu)勢明顯，交通方便，電力充足，郵電通訊網覆蓋面廣，基礎設施條件完全可以滿足項目的實施。境內生態(tài)環(huán)境良好。土層深厚，多為砂頁巖發(fā)育而成的黃壤，呈微酸性，排水良好。 項目建設方案項目名稱：甜葉菊出口產業(yè)化開發(fā)項目建設性質：新建建設地點：某縣獅溪鎮(zhèn)、水壩塘鎮(zhèn)、楚米鎮(zhèn)、XX鎮(zhèn)建設規(guī)模：一是新建350畝甜葉菊種苗繁殖基地，二是完成5萬畝甜葉菊種植基地有關基礎設施建設，主要是機耕道、排灌溝渠、生產便道、蓄水池等建設，三是完成年產750噸甜葉菊茶生產線、18000噸甜葉菊粉生產線、15000噸甜葉菊干葉生產線和35000噸甜葉菊干莖桿生產線的土建工程及加工設備的購置等建設。建設內容：（1）土地流轉50450畝，用于甜葉菊苗圃園和種植基地建設；征用土地100畝，用于甜葉菊加工廠及輔助設施建設用地。（2）土建工程；主要是甜葉菊苗圃園、種植基地設施大棚860個；田間機耕道；灌溉溝渠管道36000米和蓄水池10500立方米。加工生產線等主廠房、原料庫、成品庫、辦公大樓及公用工程等土建工程，共計57590平方米；（3）購置一期工程各生產線設備、檢測設備、環(huán)保設備、辦公設備級輔助設備等141臺（套）。（4）完成甜葉菊加廠區(qū)道路、環(huán)境綠化、水電等配套基礎設施建設。技術來源的可靠性與可得性：本項目有關甜葉菊的種植技術與產品加工、生產技術和工藝，國家、行業(yè)和地方都有公開的操作規(guī)程和標準，項目實施中將嚴格按規(guī)程執(zhí)行。技術依托單位——XX省科學院是省內公益性科研單位，科研實力雄厚，項目實施后將按實際需求提供所需相應的配套技術和技術支撐。故本項目技術來源可靠且成熟。進度安排：本項目建設期為從資金到位后計劃2年內完成。項目組織管理：成立項目領導小組和技術實施小組。領導小組由某縣政府相關職能部門負責人和專業(yè)農業(yè)合作組織負責人組成，領導小組負責項目的落實、實施，協(xié)調資金、人員到位，解決項目實施過程中的重大問題。技術實施小組由縣相關部門牽頭組建，省內外專家參加共同解決項目實施過程中的技術難題。項目實行獨立核算，推行制式管理：即法人責任制、招標制、合同制和監(jiān)管制。 投資結構及資金來源 投資結構項目計劃總投資22719萬元。其中建設投資為14958萬元，生產期需投入流動資金7761萬元。其中項目進入生產期第一年需投入流動資金3291萬元，第二年需投入流動資金827萬元，第三年需投入流動資金1496萬元，第四年需投入流動資金2146萬元。 資金來源與籌措：（1）申請國家農業(yè)產業(yè)化經營項目扶持資金5000萬元，其中第一年申請資金3000萬元，第二年申請資金2000萬元。主要用于種植基地基礎設施及育苗基地建設。（2）本項目合作社需自籌資金9958萬元，其中建設期第一年自籌資金5104萬元，第二年自籌資金4854萬元、主要用于公用工程、加工基地建設及其它投資。（3）項目進入生產期合作社需申請流動資金7761萬元。其中第一年申請流動資金貸款3291萬元；第二年申請827萬元；第三年申請1496萬元；第四年申請2146萬元。 可行性研究報告編制依據(jù)《國務院關于進一步促進XX經濟社會又好又快發(fā)展的若干意見》【國發(fā)[2012]2號文件】國務院辦公廳《關于促進農產品加工業(yè)發(fā)展的若干意見》XX省政府辦公廳《關于促進農產品加工業(yè)發(fā)展的若干意見》《中共中央關于推進農村改革發(fā)展若干重大問題的決定》中共XX省委、XX省人民政府《關于大力推動農業(yè)產業(yè)化經營的意見》《XX省國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》《遵義市國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》《某縣國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃》《某縣