管理信息化-erp中銷售流程及財務(wù)管理應(yīng)用案例之流程圖部分(已修改)
2025-06-16 15:59 本頁面
【正文】 ERP 中銷售流程及財務(wù)管理應(yīng)用案例 之流程圖部分 下面開始我們的 ERP 案例學(xué)習(xí)，這是 一家新成立 公司，公司新成立，下面的一些流程圖和分析文字是我制作的，財務(wù)的朋友也可以根據(jù)業(yè)務(wù)流程圖對你們的企業(yè)內(nèi)部控制情況做個分析。更多的優(yōu)秀案例在我站點中。下面的這一小段主要是談?wù)劊?ERP中銷售流程及財務(wù)管理應(yīng)用流程。 ERP 財務(wù)部門工作流程 編號： PRGL023 業(yè)務(wù)編號 GL001 業(yè)務(wù)名稱 財務(wù)部門工作流程 業(yè)務(wù)流程簡述 各制單崗位依據(jù)取得的審核無誤的原始憑證在系統(tǒng)中制單，然后將機制憑證與手工憑證粘貼，送交審核崗 ，記賬崗接受審核無誤的憑證在系統(tǒng)中進(jìn)行成批審核并記賬，生成相關(guān)賬表。 流程適用范圍 在總賬中處理的業(yè)務(wù)流程 具體工作流程 財務(wù)相關(guān)崗位 制單 審核、記賬 報表 領(lǐng)導(dǎo)或稅務(wù)局 審核或成批審核 出納簽字 記賬 填制憑證 手工審核機制憑證 打印并粘貼成機制憑證 自動轉(zhuǎn)賬 其他系統(tǒng)結(jié)賬 結(jié)賬 打開報表 重算表頁 生成報表 收集審核無誤的原原始憑證 上報相關(guān)報表 具體描述 根據(jù)收集的 原始憑證 ，按照業(yè)務(wù)特點有的直接在 【 總賬 】 模塊中制單，有的在各功能模塊根據(jù)已錄入的審核無誤的業(yè)務(wù)單據(jù)直接生成憑證。某些憑證可進(jìn)行自定義結(jié) 轉(zhuǎn)憑證，如計算本月應(yīng)交稅金 ,但相關(guān)科目必須先記賬。 將錄入到系統(tǒng)的 憑證，打印并與原始單據(jù)粘貼 轉(zhuǎn)交 審核崗位 。 審核崗位 對 制單崗位 傳遞來的 憑證 進(jìn)行審核。并在 【 總賬 】 模塊中執(zhí)行成批審核。 出納 根據(jù) 制單崗位 傳遞來的 憑證 進(jìn)行出納簽字。并在 【 總賬 】 模塊執(zhí)行成批出納簽字。 記賬崗位 根據(jù) 審核崗位 轉(zhuǎn)過來的 憑證 在系統(tǒng)中執(zhí)行記賬。 系統(tǒng)記賬完畢之后，各崗位在 【 UFO】 模塊中生成各自報表。 財務(wù)主管 確認(rèn)本月業(yè)務(wù)均得到處理之后，并確認(rèn)其他系統(tǒng)結(jié)賬后，將 【 總賬 】 模塊執(zhí)行結(jié)賬。 注意： 上述流 程均可逆向操作。 可以查詢包含未記賬憑證的查詢賬簿。 業(yè)務(wù)編號 SA002 業(yè)務(wù)名稱 普通銷售業(yè)務(wù) 流程適用范圍 無論賒銷、現(xiàn)銷，當(dāng)月完成發(fā)貨后（含多次發(fā)貨）當(dāng)月結(jié)算完畢（含多次結(jié)算）的銷售業(yè)務(wù) 相關(guān)崗位及權(quán)限 崗位 系統(tǒng)操作 權(quán)限 銷售部 銷售管理模塊中錄入銷售訂單、銷售開票申請（辦事處） 錄入、審核、復(fù)核 配運部 銷售管理模塊中錄入發(fā)貨單（確認(rèn)批號批次） 增加、審核 庫管 庫存管理模塊中生成銷售出庫單并審核確認(rèn) 增加、審核 材料成本會計 存貨核算模塊中記賬、制單 記賬、制單 應(yīng)收往來會計 應(yīng)收賬款模塊中結(jié)轉(zhuǎn)收入、應(yīng)收往來核算 審核、核銷、制單 相關(guān)部門或崗位 客戶 銷售部 配運部 庫管 材料成本會計 /往來會計 具體工作流程 流 程 描 述 銷售部 與客戶簽訂銷售合同， 銷售部相關(guān)人員 依據(jù)簽審?fù)戤叺氖止さ?銷售合同審批單 在 【 銷售管理 】 模塊錄入 銷售訂單 并審核。 配運部 根據(jù)庫存現(xiàn)有情況，在 【 銷售管理 】 模塊根據(jù) 銷售訂單 生成 銷售提貨單， 并注明提貨的 批次 （見表： PRSA03）； 財務(wù)銷售會計 根據(jù)銷售辦事處上報的開票申請單和客戶開票需求 ,查詢 銷售提貨單 審核狀態(tài)，對已審核的 銷售提貨單 在 【 銷售管理 】 模塊中根據(jù) 銷售提貨單 生成 銷售開票通知單（專用發(fā)票或普通發(fā)票） （見表： PRSA04） ,進(jìn)行復(fù)核處理； 財務(wù)往來會計 在 【 應(yīng)收賬款 】 模塊中對 銷售開票通知單 進(jìn)行審核處理，形成應(yīng)收賬款往來； 配運部 根據(jù) 【 銷
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