公司商品訂貨系統(tǒng)資金運(yùn)用可行性研究報(bào)告(已修改)
2025-05-25 18:04 本頁(yè)面
【正文】 公司商品訂貨系統(tǒng)資金運(yùn)用可行性研究報(bào)告公司商品訂貨系統(tǒng)資金運(yùn)用可行性研究報(bào)告目錄一、總論（一）項(xiàng)目背景及投資意義（二）項(xiàng)目簡(jiǎn)介及合作雙方概況（三）項(xiàng)目實(shí)施保障（四）環(huán)境保護(hù)（五）概括評(píng)價(jià)二、市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)（一）市場(chǎng)現(xiàn)狀（二）需求預(yù)測(cè)三、項(xiàng)目的實(shí)施（一）設(shè)備的購(gòu)置及建設(shè)工程進(jìn)度（二）人員定額四、投資估算和資金籌措（一）投資估算（二）資金使用計(jì)劃（三）資金籌措五、收入、成本和費(fèi)用預(yù)測(cè)（一）收入（二）稅金（三）成本費(fèi)用（四）利潤(rùn)六、效益預(yù)測(cè)和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（一）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的確定（二）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（三）綜合結(jié)論七、附表和附件1．建設(shè)投資估算表2．機(jī)器設(shè)備清單3．投資總額和資金籌措表4．營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè)表5．營(yíng)業(yè)成本及費(fèi)用預(yù)測(cè)表6．利潤(rùn)預(yù)測(cè)表7．資金來源與運(yùn)用表8．資產(chǎn)負(fù)債表9．現(xiàn)金流量表（全部投資）10．現(xiàn)金流量表（國(guó)安資本）一、總論（一）項(xiàng)目背景及投資意義現(xiàn)代化商品流通體系的建設(shè)和發(fā)展是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，商品市場(chǎng)發(fā)生了重大變化，商品種類、經(jīng)營(yíng)規(guī)模迅速增加和擴(kuò)大，商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)也大量增多，營(yíng)銷渠道日趨多樣化。但商品流通領(lǐng)域中舊的機(jī)制卻不能完全適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，特別是一級(jí)市場(chǎng)的現(xiàn)狀與經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體要求之間的差距更大，突出表現(xiàn)在購(gòu)銷渠道混亂，服務(wù)手段落后，信息反饋慢，商品損耗高，資源利用率低，流通秩序差，這不僅降低市場(chǎng)的透明度，影響競(jìng)爭(zhēng)的公平性和規(guī)范性，提高商品流通成本，而且增加假冒偽劣商品流人市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。因此，改善一級(jí)市場(chǎng)現(xiàn)狀，提高商品流通效率，規(guī)范流通秩序，已成為商業(yè)流通體制改革和今后國(guó)民經(jīng)濟(jì)健康、快速發(fā)展迫切需要解決的問題。中國(guó)商品訂貨系統(tǒng)（CHINA GOODS ORDER SYSTEM，以上簡(jiǎn)稱CGOS）就是適應(yīng)這一需求而產(chǎn)生的。CGOS是經(jīng)國(guó)家計(jì)委1995年正式立項(xiàng)并審批通過，由商友商務(wù)有限公司創(chuàng)意、建立并組織運(yùn)營(yíng)及擁有的跨地區(qū)、多功能、社會(huì)化商品流通服務(wù)體系。本次中信國(guó)安總企業(yè)擬與商友商務(wù)有限公司合作組建的是CGOS北京地區(qū)二級(jí)站。CGOS的建設(shè)將從整體上提高我國(guó)商品一級(jí)市場(chǎng)的現(xiàn)代化水平，并可進(jìn)一步鼓勵(lì)正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)公正、真實(shí)的市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制的形成；同時(shí)，該系統(tǒng)的建成也將為國(guó)家進(jìn)一步加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)管理，及時(shí)了解商品市場(chǎng)信息，為國(guó)家的宏觀決策，落實(shí)相關(guān)的法律、法規(guī)和經(jīng)濟(jì)政策提供有利條件。此外，該系統(tǒng)還將在保護(hù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)及消費(fèi)者權(quán)益，打破地區(qū)市場(chǎng)分割，促進(jìn)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和加快國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)接軌等方面發(fā)揮積極作用。北京地區(qū)經(jīng)營(yíng)中心作為CGOS的一部分除可發(fā)揮上述作用外，還將為北京地區(qū)的各類型企業(yè)適應(yīng)市場(chǎng)變化，融人國(guó)內(nèi)、國(guó)際大市場(chǎng)，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提供十分便利的條件。CGOS北京地區(qū)二級(jí)站的建設(shè)，不僅可以帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)北京地區(qū)整體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也將具有不可忽視的作用。（二）項(xiàng)目簡(jiǎn)介及合作雙方概況1．項(xiàng)目簡(jiǎn)介CGOS是一個(gè)以遍布全國(guó)的電腦網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)的電子化商品批發(fā)市場(chǎng)，是為全國(guó)范圍的商品制造商和銷售商提供電子化交易手段的綜合性服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，是現(xiàn)代化商品流通領(lǐng)域里的基礎(chǔ)設(shè)施之一。該系統(tǒng)由交易管理委員會(huì)、總站、二級(jí)站（包括經(jīng)營(yíng)中心和配送中心兩部分）和會(huì)員組成，其主要功能包括商品服務(wù)、貨物配送服務(wù)、貨款清算服務(wù)、商品信息服務(wù)等。CGOS的交易范圍包括：食品、飲料、煙草類；針紡織品、服裝、鞋帽類；日用化工產(chǎn)品類；紙制品、文化用品、各種辦公機(jī)械類；日用橡膠、日用塑料、日用玻璃陶瓷制品、日用搪瓷制品和金屬制品類；家用電器和器材、電子產(chǎn)品、通信器材類；另外還設(shè)立了醫(yī)藥、建材、農(nóng)資、糧油等專業(yè)網(wǎng)。相對(duì)于傳統(tǒng)的商品流通方式CGOS具有如下特點(diǎn)：由于使用電腦網(wǎng)絡(luò)，使得加人CGOS的各方直接面對(duì)全國(guó)市場(chǎng)，不受地域限制；買賣雙方信息直接接觸，減少中間環(huán)節(jié)；信息量大，交流速度快，可選擇性強(qiáng)，透明度高，交易手段現(xiàn)代化，交易成本低；具有統(tǒng)一的、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕灰滓?guī)范，安全性較高，并且信息、資金、物資專業(yè)化分流管理，交易的效率高。CGOS具有的上述特點(diǎn)，將從以下幾個(gè)方面有效地降低流通成本：一是利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行交易可以縮短訂貨周期；二是生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)機(jī)構(gòu)可以大幅度減少銷售和采購(gòu)的人工費(fèi)用；三是最大限度減少了流通環(huán)節(jié)，避免多重收費(fèi)；四是系統(tǒng)僅根據(jù)交易額收取最低限度的服務(wù)費(fèi)，降低了流通費(fèi)用率；五是系統(tǒng)提供配送服務(wù)可以有效地壓縮商業(yè)機(jī)構(gòu)的庫(kù)存，減少資金占用和利息支出。此外，CGOS還可通過其先進(jìn)的清算方式和規(guī)范的清算制度對(duì)人網(wǎng)企業(yè)的購(gòu)銷行為實(shí)施嚴(yán)格的信用監(jiān)督，將人網(wǎng)企業(yè)的購(gòu)銷行為與其資信能力協(xié)調(diào)起來，防止非正常信用交易行為，有效地減少企業(yè)間
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