期貨交易基礎(chǔ)知識(shí)ppt課件(已修改)
2025-05-24 12:19 本頁面
【正文】 期貨交易基礎(chǔ)知識(shí)一、期貨的概念n期貨 是一種投資工具。n期貨交易 指的是在期貨交易所內(nèi)集中買賣標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約的行為。由遠(yuǎn)期合同演化而來n 關(guān)鍵詞： 交易所 標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約 二、期貨的種類n 商品期貨：農(nóng)產(chǎn)品、金屬、能源期貨等n 金融期貨：股指期貨、外匯期貨、利率 期貨等三、期貨交易的特征n 保證金制度 ：投資者只需付 8%~10%的保證金即可做全額的期貨合約買賣（杠桿性） 例 ：銅期貨價(jià)格現(xiàn)為 30000元 /噸，某投資者欲買進(jìn)銅期貨，則每噸只需付出 10%的保證金，即 3000元即可。那么，當(dāng)銅價(jià)上漲至 31500元 /噸（上漲幅度為 5%）時(shí)，該投資者即可獲利 3150030000=1500元，相對(duì)于其投入 3000元來說，獲利高達(dá) 50%三、期貨交易的特征n 雙向交易方式 ：既可做多（先買后賣） 亦可做空（先賣后買）n T+0交易清算制度 ：當(dāng)天開倉當(dāng)天即可平倉，理論上一天可以操作 無數(shù)個(gè) 來回四、期貨市場的功能n價(jià)格發(fā)現(xiàn) ： 提前感知現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)n套期保值 ：現(xiàn)貨商、生產(chǎn)商和貿(mào)易商可以利用期貨市場進(jìn)行套期保值，回避風(fēng)險(xiǎn)附 :套期保值概念及案例一、套期保值簡介 套期保值：譯自英文單詞 hedging，又譯作 “ 對(duì)沖 ” 。傳統(tǒng)的期貨套期保值是指生產(chǎn)經(jīng)營者在現(xiàn)貨市場上買進(jìn)或賣出一定量現(xiàn)貨商品的同時(shí)，在期貨市場上賣出或買進(jìn)與現(xiàn)貨品種相同，數(shù)量相當(dāng)，但方向相反的期貨商品（期貨合約），以一個(gè)市場的盈利彌補(bǔ)另一個(gè)市場的虧損，達(dá)
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1