商業(yè)計劃書范本ppt課件(已修改)
2025-05-24 07:16 本頁面
【正文】 傳媒企業(yè)商業(yè)計劃書范式輔導 邵巖 信中利投資有限公司 2022年 9月 27日 .北京 ChinaEquity 信中利 目錄 ?商業(yè)計劃書 (BP)的作用與需求者 ? BP的主要內(nèi)容 ?不同階段的企業(yè) BP的特點 ?傳媒企業(yè) BP的特點 ?如何準備一個好的 BP ?案例分析 商業(yè)計劃書的作用與使用者 ChinaEquity 信中利 BP的使用者 ? 內(nèi)部使用者 – 上級集團領(lǐng)導（理解企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、項目、投融資安排） – 企業(yè)總經(jīng)理（了解市場、 SWOT分析、進度要求、資源配置） – 財務總監(jiān)（資金用途、投資回報、其他融資手段比較） – 企業(yè)內(nèi)部審計師（法律、審核、報批） – 一般管理層（激勵機制、攤薄擔心、業(yè)績棘輪） ? 外部使用者 – 企業(yè)董事會（代表股東利益監(jiān)督企業(yè)管理層的經(jīng)營投融資活動） – 權(quán)益投資者 (基金經(jīng)理、財務戰(zhàn)略投資人、行業(yè)戰(zhàn)略投資人、并購意愿者等） – 行業(yè)分析師（企業(yè)未來價值、獲利能力、市場行業(yè)比較） – 債權(quán)人（銀行、債券購買者、融資方、可轉(zhuǎn)換債券投資者） – 市場監(jiān)管機關(guān)的要求（招股書、定期披露文件） – 其他：政府（財政或行業(yè)扶持、項目審批），客戶（評價持續(xù)供貨能力），供應商（企業(yè)信用狀況） ChinaEquity 信中利 BP的作用 ? 對于決策者來說：減少上馬項目和投資的不確定性風險 ? 對于投資者來說：降低向企業(yè)投資和借貸的不確定性風險 ? 直接信息來源：可信度高、成本低、及時性 ? 法規(guī)的力量 – 合同的重要依據(jù) – 發(fā)行股票需要披露的內(nèi)容、格式（正文、摘要） ? 市場的力量 – 資本市場（聲譽、公司管理、第三方檢驗、懲罰） – 勞動力市場 – 公司控制 ChinaEquity 信中利 本節(jié)案例 高科技通信公司 Adaptec ? 1992 年業(yè)績不錯：收入增長 339%，凈收益增長 607%，總資產(chǎn)增長 336% ? 計劃為計算機系統(tǒng)（如打印機、掃描儀）有關(guān)的軟件開發(fā)項目融資 公司的 BP對于權(quán)益投資者來說解決以下問題： 企業(yè)的當前和長期的經(jīng)營前景如何？ 未來潛在收益如何？ 收益是否容易受到重大變動的影響？ 目前企業(yè)的財務狀況如何？ 決定企業(yè)財務狀況的最可能因素是什么？ 資本結(jié)構(gòu)是怎樣的？ 不同的資本結(jié)構(gòu)代表著怎樣的風險和報酬？ 企業(yè)于其他競爭者比較處于何種地位？ 公司的 BP對于債權(quán)人來說解決以下問題： 企業(yè)為何需要額外籌集資金？ 還本付息所需資金的可能來源是什么？ 企業(yè)對以前短期和長期的籌資如何處理？ 企業(yè)未來哪些方面需要籌集新的資金？ BP的主要內(nèi)容 ChinaEquity 信中利 風險投資商業(yè)計劃書 的主要內(nèi)容 (1/2) 一個完整的 BP，一般包括以下十一個方面的內(nèi)容 一、高管摘要（ Executive Summary) 二、市場分析（ Market Analysis) 三、企業(yè)情況介紹 (Company Profile) 四、市場推廣和營銷戰(zhàn)略 (Marketing and Sales Strategies) 五、產(chǎn)品和服務 (Products and Services) 六、經(jīng)營方式和戰(zhàn)略（ Operating Techniques and Strategies） 七、管理團隊和股權(quán)結(jié)構(gòu)（ Management and Ownership） 八、融資需求（ Financing Requirements） 九、風險因素（ Risk Factors) 十、財務數(shù)據(jù)（ Financial Data） 十一、投資條款 (Terms Sheet) ChinaEquity 信中利 風險投資商業(yè)計劃書 的主要內(nèi)容 (2/2) 附件和驗證文件（ Appendices or Exhibits） 高管人員簡歷（ Resumes of Key Managers） 產(chǎn)品照片（ Pictures of Products） 技術(shù)或者專業(yè)鑒定資料（ Professional References） 市場調(diào)查報告（ Market Research Report) 相關(guān)的已發(fā)布的企業(yè)信息（ Pertinent Published Information) 專利或著作權(quán)（ Patents and Copyright Right) 重要契約 (Significant Contracts) （租約、銷售合同、采購合同、合伙人／股東協(xié)議、股票期權(quán)協(xié)議、雇員合同、保險合同等） ChinaEquity 信中利 一、高管摘要 (Executive Summary) ? 不僅僅是商業(yè)計劃書目錄的簡單羅列，必須簡潔概括商業(yè)計劃書的論述要點和戰(zhàn)略 ? 關(guān)鍵所在是向讀者充分傳達你們公司的核心競爭力，即企業(yè)可以在競爭環(huán)境中取得成功的主要因素 ? 基金經(jīng)理每年會收到幾百份 BP，很多甚至連“高管摘要”沒看完，該企業(yè)項目就“斃”掉了 ? “高管摘要” 必須最大程度地激發(fā) BP使用者的濃厚興趣 ? 不超過三頁紙，高度概括 BP全部核心內(nèi)容 ChinaEquity 信中利 高管摘要 (1/2) ? 市場分析： – 目標市場的特點（人口 /地理等） – 目標市場的規(guī)模 ? 公司情況： – 產(chǎn)品的市場需求 – 可以提供哪些產(chǎn)品 /服務 ? 市場與銷售： – 市場戰(zhàn)略 – 營銷戰(zhàn)略 – 在競爭中勝出的關(guān)鍵 ? 產(chǎn)品與服務： – 主要里程碑 – 發(fā)展計劃 ChinaEquity 信中利 高管摘要 (2/2) ? 經(jīng)營手段和戰(zhàn)略： – 生產(chǎn)和提供服務的能力 – 競爭優(yōu)勢 ? 管理團隊和股東情況： – 高管人員和股東 – 一線雇員情況 ? 融資需求： – 當前和近期融資需求 – 募集資金用途和長期融資計劃 ? 財務情況報告： – 歷史財務數(shù)據(jù) – 財務預測 ChinaEquity 信中利 二、市場分析（ Market Analysis） ? 本章應該反映企業(yè)對所在行業(yè)的認識水平，論述市場調(diào)查報告的要點和分析，詳細的市場調(diào)查報告可以放到企業(yè) BP文件的附件中 ? 因為企業(yè)所做的銷售預
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