【正文】 某吸引力科技有限責(zé)任公司可行性研究報(bào)告 前言吸引力科技有限公司是為適應(yīng)國(guó)內(nèi)及國(guó)際市場(chǎng)需求而新組建的，組建后的公司主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特種泵及汽車零部件加工第一章 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目承辦單位（1）項(xiàng)目名稱: 吸引力科技有限公司生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目（2）項(xiàng)目承辦單位: 吸引力科技有限公司（3）法人代表： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及實(shí)施地點(diǎn)（1）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: （2）項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn): 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容（1）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目總投資19500萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資14500萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金5000萬(wàn)元。 項(xiàng)目建成后，吸引力科技有限公司將形成泵及配件12000臺(tái)/套（折合鑄件7500噸）的能力、汽車零部件420萬(wàn)套的生產(chǎn)能力，年實(shí)現(xiàn)銷售收入15000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅900萬(wàn)元，利潤(rùn)2250萬(wàn)元。 （2）項(xiàng)目主要內(nèi)容吸引力科技有限公司生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的主要建設(shè)內(nèi)容為：新征土地150畝，建設(shè)產(chǎn)品研發(fā)中心、生產(chǎn)廠房、綜合辦公樓等建筑面積35000平方米，熱處理、金加工和實(shí)驗(yàn)設(shè)備等共計(jì) 794臺(tái)套。形成年產(chǎn)420萬(wàn)套特種泵及汽車零部件及生產(chǎn)泵及配件12000臺(tái)/套（折合鑄件7500噸）的能力，其中新建能力8400臺(tái)/套（折合鑄件5500噸）的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目完成后可實(shí)現(xiàn)年總產(chǎn)值15000萬(wàn)元的 可研結(jié)論概述吸引力科技有限公司生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目符合國(guó)家《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》及國(guó)家《特種泵業(yè)發(fā)展政策》，該項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)水平達(dá)到了國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。產(chǎn)品生產(chǎn)工藝方案先進(jìn)、設(shè)備選型合理，項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)湖北工業(yè)發(fā)展有很強(qiáng)的促進(jìn)作用。并可為社會(huì)提供713個(gè)就業(yè)崗位。從市場(chǎng)分析中可以看出：該項(xiàng)目的產(chǎn)品是特種泵及特種泵及汽車零部件，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，核電工業(yè)和汽車工業(yè)的快速發(fā)展，本項(xiàng)目的產(chǎn)品將具有廣闊的市場(chǎng)前景。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)表明，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入15000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2250萬(wàn)元，增值稅及附加900萬(wàn)元，%，%，項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率（所得稅后）%，項(xiàng)目投資回收期（所得稅后） （含建設(shè)期2年），借款償還期（含建設(shè)期），盈虧平衡點(diǎn)48％，主要分析指標(biāo)達(dá)到或符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目具有良好的盈利能力和清償能力，并具有財(cái)務(wù)生存能力和較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，社會(huì)效益顯著。綜上所述，該項(xiàng)目具有顯著社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，本項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。 主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本項(xiàng)目的主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見(jiàn)表11。表11 主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng) 目單 位數(shù)據(jù)及指標(biāo)備 注1主要數(shù)據(jù)生產(chǎn)綱領(lǐng) ： 萬(wàn)套/年420廠區(qū)占地面積畝150建筑物面積m235000容積率設(shè)備臺(tái)（套）794項(xiàng)目定員人800項(xiàng)目建設(shè)期年2達(dá)產(chǎn)年份年2013項(xiàng)目總投資萬(wàn)元19500其中：固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元14500鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元5000銷售收入萬(wàn)元15000達(dá)產(chǎn)年增值稅及附加萬(wàn)元900達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額萬(wàn)元2250達(dá)產(chǎn)年2技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)投資收益率%投資利稅率%項(xiàng)目資本金凈收益率%項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%稅后項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%稅后項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）萬(wàn)元3000稅后項(xiàng)目投資回收期年稅后（含2年建設(shè)期）借款償還期年利息備付率（償還期綜合）償債備付率（償還期綜合）盈虧平衡點(diǎn)%48第二章 可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)和范圍(1) 國(guó)家《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》；國(guó)家《特種泵業(yè)發(fā)展政策》(2)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》(3) 湖北省汽車工業(yè)及公司發(fā)展規(guī)劃；(4) 湖北省市襄州區(qū)總體規(guī)劃；(5) 國(guó)土資發(fā)〔2008〕24號(hào)“關(guān)于發(fā)布和實(shí)施《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》的通知”；(6)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》；(7) 公司提供的有關(guān)原始資料；(8) 公司與設(shè)計(jì)院商定的編制原則。 編制范圍本報(bào)告是對(duì)吸引力科技有限公司特種泵業(yè)及汽車零部件生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的必要性和可行性進(jìn)行研究，即對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)、技術(shù)先進(jìn)性、成熟性、建設(shè)規(guī)模、物料供應(yīng)及協(xié)作關(guān)系、工藝、主要設(shè)備及相應(yīng)的公用配套設(shè)施、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生等方面進(jìn)行研究，提出可行的方案，并在此基礎(chǔ)上對(duì)項(xiàng)目投資進(jìn)行估算及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。第三章 項(xiàng)目實(shí)施的意義及必要性 吸引力科技有限公司在本項(xiàng)目中的主導(dǎo)產(chǎn)品特種泵及汽車底盤配套件和高強(qiáng)螺栓、螺帽等在全國(guó)有著很好的市場(chǎng)前景。公司進(jìn)行該項(xiàng)目建設(shè)是非常必要的。汽車零部件：汽車工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，在工業(yè)化國(guó)家的現(xiàn)代化過(guò)程中無(wú)一例外地起到舉足輕重的帶頭作用，是國(guó)家重點(diǎn)扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。汽車工業(yè)的發(fā)展對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)的發(fā)展起到巨大的拉動(dòng)作用。我國(guó)汽車市場(chǎng)的潛力及發(fā)展空間巨大，但我國(guó)的汽車工業(yè)的現(xiàn)狀與世界工業(yè)強(qiáng)國(guó)相比，仍有差距。隨著我國(guó)汽車工業(yè)的快速發(fā)展，汽車工業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)所占的主導(dǎo)地位已日益明顯，因此，未來(lái)幾年，我國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求依然會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。汽車產(chǎn)業(yè)是一個(gè)關(guān)聯(lián)度極強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈廣，汽車行業(yè)的高速發(fā)展，必然對(duì)特種泵及汽車零部件企業(yè)起到拉動(dòng)作用。隨著汽車行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)紛紛加大研發(fā)投入，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，更新生產(chǎn)設(shè)備，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)均大力進(jìn)行企業(yè)間的聯(lián)盟、行業(yè)間的相互滲透，降低成本，增強(qiáng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，本項(xiàng)目就是吸引力科技有限公司充分利用自身的優(yōu)勢(shì)，為滿足市場(chǎng)需求和做大做強(qiáng)的需要而實(shí)施的，因此實(shí)施特種泵及汽車零部件生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目是非常必要的。特種泵： （1） 根據(jù)市場(chǎng)需求，需要為研制開(kāi)發(fā)核電泵閥及鑄件的生產(chǎn)創(chuàng)造條件a．隨著我國(guó)能源的日益緊張，核能發(fā)電已受到越來(lái)越多的關(guān)注，核電作為一種新能源，具有自身經(jīng)濟(jì)、環(huán)保和安全等特點(diǎn)：一座1000MW的煤電站，每年需330萬(wàn)噸的煤炭，而同功率的核電站，每年只需30噸左右的核燃料，可以大大減少燃料的運(yùn)輸量。核燃料在反應(yīng)堆中裂變時(shí)，會(huì)產(chǎn)生大量的放射性物質(zhì)，為保證安全，核電站設(shè)有4道安全屏障：采用了耐高溫二氧化鈾陶瓷塊，密封性好的燃料組件包殼，使整個(gè)堆芯密封在壓力容器（厚20cm的鋼板材）內(nèi)。因此，核電站的建造費(fèi)較高，但由于核電成本低于煤電，每千瓦時(shí)電能的成本比火電站要低20%左右。一座1000MW的燃煤電站，一年要向大氣排放77萬(wàn)噸的煙塵，，630公斤強(qiáng)致癌物質(zhì)34苯并芘（每1000m3空氣中苯并芘增加1微克，肺癌發(fā)生率就增加510%）。與火力發(fā)電相比，核電清潔、無(wú)污染，幾乎是零排放。由于煤渣及飄塵中含有鈾、釷、鐳和氡等天然放射性同位素，加上火電廠中煤的吞吐量大，又無(wú)防護(hù)措施，所以火電廠排放到環(huán)境中的放射性，比同規(guī)模的核電廠大幾倍到幾十倍。由于核電具有上述特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，而石油、天然氣和煤為不可再生能源，而且成本不斷攀升，很多國(guó)家正在調(diào)整能源政策，擴(kuò)大核電比重，以解決未來(lái)的電力需求。b．國(guó)內(nèi)外核電站發(fā)展的現(xiàn)狀我國(guó)發(fā)展核電已經(jīng)30多年，總體速度發(fā)展較慢。截止2008年，我國(guó)核電的總裝機(jī)容量為906萬(wàn)千瓦，%。核電發(fā)電量占全部發(fā)電量的比值低于2%。全球有19個(gè)國(guó)家和地區(qū)的核電發(fā)電量占總發(fā)電量的比重超過(guò)25%，%，歐盟為35%，%，%。我國(guó)核電發(fā)展速度大大落后于世界核電大國(guó)，國(guó)務(wù)院在《核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(20052020年)》中提出，2020年我國(guó)核電運(yùn)行裝機(jī)容量要達(dá)到7000萬(wàn)千瓦，核電占電力總裝機(jī)比例達(dá)到5%以上。隨著國(guó)家能源政策的調(diào)整，我國(guó)的核電發(fā)展已駛?cè)肟燔嚨?。根?jù)有關(guān)部門的統(tǒng)計(jì)，目前在建核電機(jī)組13臺(tái)，裝機(jī)容量1325萬(wàn)千瓦，占全世界在建核電機(jī)組的30%；各規(guī)劃中的核電站總計(jì)7175萬(wàn)千瓦。c．核電的發(fā)展，將為核電泵閥的發(fā)展提供廣闊的市場(chǎng)目前主要有四個(gè)國(guó)家擬擴(kuò)大核電站建設(shè)：中國(guó)擬新建的核反應(yīng)堆估計(jì)在100座左右；印度計(jì)劃新建30座核反應(yīng)堆；俄羅斯則正計(jì)劃新建31座核反應(yīng)堆；美國(guó)現(xiàn)有核電站104座，規(guī)劃新核電廠達(dá)34座。世界其他國(guó)家特別是歐洲也有新建核電機(jī)組的規(guī)劃。核電站的建設(shè)，核電用泵的需求會(huì)顯著增長(zhǎng)，給核電泵閥帶來(lái)巨大的商機(jī)。據(jù)中國(guó)通用機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)所顯示的資料，每臺(tái)百萬(wàn)千瓦壓水堆核電站需要各類泵設(shè)備420臺(tái)，其中：核級(jí)泵18種88臺(tái)；核1級(jí)1種，反應(yīng)堆冷卻劑泵核主泵；核2級(jí)6種，上充泵、噴淋泵、低壓安注泵、余熱導(dǎo)出泵、電動(dòng)和氣動(dòng)輔助給水泵、水壓試驗(yàn)泵；核3級(jí)泵11種60多臺(tái)。常規(guī)島和BOP系統(tǒng)中有100臺(tái)左右的主要泵設(shè)備，主要包括凝結(jié)水泵、啟動(dòng)給水泵、主給水泵以及海水循環(huán)泵等。此外，一套核電裝置中，閥門有12000個(gè)左右。因此未來(lái)十年內(nèi)世界核電用泵閥的市場(chǎng)需求將呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)的趨勢(shì)，核電的發(fā)展，將為核電泵閥的國(guó)產(chǎn)化提供廣闊的市場(chǎng)。核電機(jī)組中的泵、閥產(chǎn)品是核電的關(guān)鍵設(shè)備之一，占設(shè)備投資的四分之一左右，目前主要依靠進(jìn)口，少部分國(guó)內(nèi)供應(yīng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，一套核電裝置中閥門約需投資12000萬(wàn)美元，一臺(tái)主蒸汽隔離閥要400萬(wàn)美元；而一臺(tái)核主泵要2500萬(wàn)美元。以嶺澳二期核電站為例，核級(jí)泵大都是進(jìn)口，閥門國(guó)內(nèi)采購(gòu)量不足4%。因此提高我國(guó)核電泵閥的國(guó)產(chǎn)化率，研制生產(chǎn)核電泵閥及核級(jí)鑄件，替代進(jìn)口，是核電發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。（2） 煙氣循環(huán)脫硫用泵市場(chǎng)的調(diào)整電力行業(yè)是我國(guó)的支柱行業(yè)，近些年發(fā)展很快，%。已有火電站設(shè)備的更新和建成又為泵業(yè)市場(chǎng)提供了新的增長(zhǎng)點(diǎn)，預(yù)計(jì)到2010年后，增長(zhǎng)率仍保持在10%15%之間。實(shí)施本項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)（1） 技術(shù)優(yōu)勢(shì)吸引力科技有限公司擬投資生產(chǎn)的汽車底盤件成套配件，產(chǎn)品的機(jī)型性能、安全性能及綜合指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于跟同類生產(chǎn)廠家。吸引力科技有限公司經(jīng)過(guò)幾年特種泵及汽車零部件的調(diào)研，具備了一些產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研制的基礎(chǔ)，產(chǎn)品質(zhì)量接近OEM要求。為了拓展產(chǎn)品品種、提高生產(chǎn)能力，本項(xiàng)目擬建設(shè)產(chǎn)品研發(fā)中心，產(chǎn)品研發(fā)中心建成和使用將為公司的發(fā)展提供可靠的技術(shù)支持。本項(xiàng)目建成后機(jī)械加工設(shè)施完善，技術(shù)量雄厚，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)展出不窮。產(chǎn)品符GB、ISO、ANSZ、DIN等標(biāo)準(zhǔn)。各種輕、中、重型車前后橋零部件、發(fā)動(dòng)機(jī)配件及工程鋼結(jié)構(gòu)用高強(qiáng)度螺栓連接副，車型涵蓋 1141515BPW 、SCANIA、斯太爾（STR）、富華（FW）、賽夫（SAF）、 依維柯（IVECO）等，主要配套于國(guó)內(nèi)外知名汽車主機(jī)單位。本項(xiàng)目你投資產(chǎn)品的市場(chǎng)前景良好，產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備精良,檢測(cè)設(shè)備齊全,產(chǎn)品工藝精湛，具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。（2） 區(qū)位優(yōu)勢(shì)黨中央、國(guó)務(wù)院最近多次提出要加快中部地區(qū)的發(fā)展，對(duì)湖北省在內(nèi)的中西部地區(qū)實(shí)行政策扶持，這對(duì)該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)騰飛將產(chǎn)生良好的支撐作用。中西部是中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)，中部崛起的政策取向昭示著中部即將騰飛，同時(shí)也為特種泵及汽車零部件需求量的快速增加提供了前提條件。（3）政策優(yōu)勢(shì)由于湖北省特種泵及汽車零部件與整車配套能力極其滯后這嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)，湖北省委、省政府于2003年元月下發(fā)了“湖北省人民政府2003年第1號(hào)專題會(huì)議紀(jì)要”，要求全省各地充分發(fā)揮汽車產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、帶動(dòng)性強(qiáng)的作用，加快汽車配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，徹底改變我省特種泵及汽車零部件只能滿足整車配套20%的滯后狀況。省經(jīng)貿(mào)委將把特種泵及汽車零部件項(xiàng)目確定為省政府重點(diǎn)扶持項(xiàng)目，將給予銀行貸款貼息、購(gòu)買國(guó)內(nèi)設(shè)備費(fèi)用的40%給予沖減所得稅、省財(cái)政給予一定的資金支持等優(yōu)惠政策以徹底改變湖北省特種泵及汽車零部件嚴(yán)重依賴外省市提供的現(xiàn)狀。2009年在國(guó)務(wù)院總理溫家寶主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)