【正文】 上海寶冶建設有限公司羅店裝備制造基地項目可行性研究報告上海寶冶建設有限公司二零零八年十一月目錄前言 1第一章 項目總論 2 項目概況 2 2 項目單位 2 2 項目建設期 2 投資估算及資金籌措 2 可行性研究編制依據(jù) 2 項目背景 2 符合國家產(chǎn)業(yè)導向 2 3 合作方的技術及銷售網(wǎng)絡支持 4 6第二章 市場分析與預測 7 特種車輛市場分析及預測 7 特種車輛市場概述 7 市場潛力 7 國內(nèi)大型特種車輛的廠家和產(chǎn)量調(diào)查 7 投資方的市場能力分析 8 合作方的市場能力分析 9 非開挖施工機械產(chǎn)品市場分析及預測 9 非開挖技術現(xiàn)狀及發(fā)展前景 9 多功能頂管掘進機在我國的開發(fā)應用前景 9 中國盾構機市場前景分析 10第三章 項目選址 12 選址原則 12 12 市政公用設施配套 12 12 建設地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 12 13 產(chǎn)業(yè)集聚 13 13 13第四章 工藝設計 15 工藝流程 15 主要設備 16第五章 工廠設計 17 總圖 17 廠址概況 17 總圖布置 17 道路與運輸 17 17 17 18 18 結構設計 18 主要設計規(guī)范 18 建設地自然條件 18 設計荷載 19 電氣設計 19 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 21第六章 環(huán)境保護 22 主要污染 22 污染物處理 22第七章 節(jié)能減排 23 能耗情況 23 節(jié)能減排措施 23第八章 組織機構和勞動定員 24 公司管理機構 24 24 24 員工來源統(tǒng)計 24 工作制度 24第九章 項目實施進度 25 建設工期 25 25第十章 投資估算與資金籌措 26 投資總額 26 建設投資估算依據(jù) 26 流動資金 26 資金籌措 26第十一章 技術經(jīng)濟分析 27 27 產(chǎn)品成本估算 27 28 燃料動力費 28 28 28 銷售費用 28 管理費用 29 29 財務盈利能力分析 29 財務評價結果 29 不確定性分析 29 技術經(jīng)濟評價結論 29第十二章 可行性研究報告結論 31第十三章 附件 32可行性研究報告附件 32前 言上海寶冶建設有限公司伴隨著中國現(xiàn)代鋼鐵工業(yè)發(fā)展一起成長，今天，已經(jīng)成為中國建筑業(yè)的龍頭企業(yè)、冶建行業(yè)的排頭兵和主力軍。作為國民經(jīng)濟和國防建設基礎性產(chǎn)業(yè)的裝備制造業(yè)，取得的成就令人鼓舞。近年來隨著化工、鋼鐵、汽車、電子等行業(yè)的發(fā)展、使得裝備制造業(yè)行業(yè)獲得了前所未有的發(fā)展機遇,冶金裝備已能成套提供年產(chǎn)800萬噸級鋼鐵聯(lián)合企業(yè)常規(guī)流程設備。裝備制造產(chǎn)業(yè)是上海寶冶建設有限公司的一個主營產(chǎn)業(yè)，積累了豐富的裝備制造經(jīng)驗，具有較高的市場知名度和影響力，正逐漸成為是公司的支柱產(chǎn)業(yè)之一。項目在執(zhí)行過程中受國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整、市場環(huán)境等不可控因素，均有可能影響預測結論。　　第一章 項目總論 項目概況 上海寶冶建設有限公司羅店裝備制造基地項目。 項目單位 上海寶冶建設有限公司（以下簡稱：寶冶建設）。本項目選址位于上海羅店鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)內(nèi)，上海市寶山區(qū)羅新河以南、撫遠路以東、潘涇路以西、羅新路以北地塊。 項目建設期 項目建設期約為14個月。 投資估算及資金籌措經(jīng)估算，本項目總投資總額約為18000萬元。本項目所需資金由寶冶建設自籌。 可行性研究編制依據(jù)⑴《國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》⑵寶冶建設有限公司二五戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃⑶國家和上海地區(qū)的工業(yè)建設政策、法令和法規(guī)⑷根據(jù)項目需要進行調(diào)查和收集的設計基礎資料 項目背景 符合國家產(chǎn)業(yè)導向裝備制造業(yè)是國家工業(yè)化、現(xiàn)代化水平和綜合國力的重要標志。經(jīng)過50多年的發(fā)展，我國裝備制造業(yè)取得了一系列重大成就，已經(jīng)形成了門類齊全、具有相當規(guī)模和水平的裝備制造業(yè)體系，成為經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)，制造業(yè)規(guī)模目前已躍居世界第5位。但是應該看到，我國裝備制造業(yè)整體上大而不強，素質(zhì)不高，自主創(chuàng)新能力薄弱，國際競爭力不強，與發(fā)達國家相比還有較大差距。雖然21世紀信息化是主導，但無論如何在發(fā)達國家已經(jīng)走過充分發(fā)展過的機械化后，我們不能跨過這個階段，只有高度的裝備制造業(yè)大發(fā)展才有可能使國家在未來的競爭中處于有利位置。2006年6月19日國務院振興裝備制造業(yè)工作會議在陜西西安召開，《國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》正式發(fā)布，標志著具有政策背景、代表國家意志的振興裝備制造業(yè)工作正式啟動?！度舾梢庖姟窞槲覈b備制造業(yè)制定了這樣的目標：到2010年，發(fā)展一批具有國際競爭力的大型裝備制造業(yè)企業(yè)集團，制造具有自主知識產(chǎn)權的重大技術裝備產(chǎn)品，基本滿足國內(nèi)能源、交通、原材料等行業(yè)和領域的需要；依靠區(qū)域優(yōu)勢，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚效應，建成若干具有國際較高水平的國家級重大技術裝備工程中心，初步建立以企業(yè)為主體的技術創(chuàng)新體系；逐漸形成重大技術裝備、高新技術產(chǎn)業(yè)裝備、基礎裝備、一般機械裝備等專業(yè)化合理分工、相互促進、協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。國務院振興裝備制造業(yè)的雄心由此可見一斑。寶冶建設是中國冶金科工集團公司的控股子公司，公司通過ISO90012000版質(zhì)量管理體系認證、ISO14001 2004環(huán)境管理體系認證和GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系認證。擁有冶煉工程施工總承包及房屋建筑工程施工總承包“雙特級”資質(zhì)，建筑設計甲級設計資質(zhì)，還獲得了市政、機電總承包一級資質(zhì)和水利水電工程總承包二級以及土石方、地基與基礎、鋼結構、機場場道（不含道面）、工業(yè)爐窯、無損檢測等專業(yè)承包一級資質(zhì)。寶冶建設先后獲國家科技進步特等獎、全國“五?一”勞動獎狀、首批中國工程建設單位信用AAA級企業(yè)、中國建筑施工綜合實力百強企業(yè)、全國優(yōu)秀施工企業(yè)、全國用戶滿意施工企業(yè)、全國質(zhì)量效益型先進企業(yè)、全國守合同重信用企業(yè)、上海市優(yōu)秀企業(yè)、上海市建筑業(yè)特級信用企業(yè)、上海市“重合同、守信用”百家優(yōu)秀企業(yè)等殊榮及多項國家質(zhì)量金獎、銀獎、建筑業(yè)魯班獎、國家市政工程金杯獎、上海市白玉蘭獎、上海市政工程金獎等質(zhì)量獎。企業(yè)綜合實力連續(xù)十余年蟬聯(lián)上海市建筑企業(yè)五十強第一名。寶冶建設擁有各類先進的施工生產(chǎn)設備、運輸機械、加工機械、各類精密儀器、儀表等6000余臺。2007年底。，凈利潤約8100萬元。在寶冶建設的二五發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃中，將主業(yè)定位為EPC工程總承包、裝備制造、房地產(chǎn)開發(fā)、資源開發(fā)。寶冶建設的主業(yè)定位符合國家裝備制造產(chǎn)業(yè)關于“發(fā)揮市場導向和政策支持的作用，依托優(yōu)勢企業(yè)，鼓勵跨行業(yè)、跨地區(qū)、跨所有制兼并重組，形成一批科研、生產(chǎn)、營銷三位一體的裝備制造龍頭企業(yè)，一批工程公司或總包企業(yè)，并以市場為紐帶，大力發(fā)展專業(yè)化分工協(xié)作，形成適應市場經(jīng)濟要求的裝備制造業(yè)體系。鼓勵企業(yè)特別是大型國有和國有控股企業(yè)，以并購、參股等多種方式參與國有裝備制造企業(yè)的改革重組。鼓勵裝備制造企業(yè)之間、關聯(lián)企業(yè)之間、企業(yè)與科研院所之間開展多種多樣的聯(lián)合、重組，通過多種途徑培育大型企業(yè)集團。支持大企業(yè)通過市場化的外包分工和社會化協(xié)作，培育專、精、特的配套企業(yè)，形成若干各有特色、重點突出的產(chǎn)業(yè)鏈”的精神，裝備制造產(chǎn)業(yè)是上海寶冶建設有限公司的一個成熟產(chǎn)業(yè)，具有很高的市場知名度和影響力，是支柱產(chǎn)業(yè)之一。近幾年，寶冶建設依托鋼結構產(chǎn)業(yè)的良好發(fā)展和堅實的市場基礎，取得了飛躍式的發(fā)展和進步，技術創(chuàng)新水平和業(yè)務拓展能力不斷提高使得產(chǎn)能和業(yè)績穩(wěn)步提升。近年來，更是突出專業(yè)優(yōu)勢，在冶金設備制造中取得重大進展，在特大型高爐爐殼制造上取得了零的突破，特種設備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐也迅速邁進，完善的裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展結構正逐步形成。與此同時，寶冶建設瞄準海外高端裝備制造產(chǎn)品市場，海外承攬訂單份額逐年攀升，簽訂了諸多海外電廠裝備制造項目合同，簽訂了海外鐵路、車輛配件的生產(chǎn)協(xié)議，裝備制造產(chǎn)業(yè)成為了新的增長點。由此可以看出，裝備制造業(yè)作為投資方的主業(yè)之一,使企業(yè)設備制造能力上了一個大的臺階，實現(xiàn)了企業(yè)跨越式發(fā)展，對保證企業(yè)持續(xù)盈利，對區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展具有較大的推動作用。 合作方的技術及銷售網(wǎng)絡支持通瑪科重型車輛（上海）有限公司系秦皇島通聯(lián)集團下屬的上海通聯(lián)重型車輛有限公司與歐洲RHC（ Consulting）公司合資于2007年1月成立的一個新公司，該公司由通聯(lián)重工集團控股，總部設在上海，在德國和瑞士都設有辦事處。通瑪科重型車輛（上海）有限公司產(chǎn)品包括大型動力平板運輸車，物流用全液壓平板掛車(液壓鵝頸)，高空作業(yè)平臺(車)，鋼鐵冶金用鋼(鐵)水包車、抱罐車、料籃車等，大型構件、橋梁、建筑物等搬運轉(zhuǎn)移、架設安裝工程解決方案及設備，大型復雜工程系統(tǒng)強力驅(qū)動與控制解決方案及設備?？蛻羧后w涵蓋造船修船、鋼鐵冶金、石油石化、隧道工程、橋梁工程、高速鐵路以及高速公路橋梁等領域。通瑪科公司有專業(yè)技術及銷售服務人員近80人，其目標瞄準了中國以及國際上中東、南美等區(qū)域廣闊的市場需求。通瑪科公司擁有強大的技術背景及銷售能力，其股東之一秦皇島通聯(lián)集團是以路橋、造船和大件運輸為市場，以機、電、液、控一體化為產(chǎn)品主線，集科研、生產(chǎn)、市場開發(fā)為一身的大型制造企業(yè)，先后研制出大噸位架橋機、造橋機、龍門吊機、動力平板運輸車、液壓全掛車、高空作業(yè)平臺等大型設備，廣泛運用于國內(nèi)外高速公路、高速鐵路、水利工程、隧道工程、鋼鐵生產(chǎn)、大件運輸?shù)刃袠I(yè)。另一投資方瑞士RHC公司則擁有特種運輸車輛業(yè)內(nèi)具有長期國際工作經(jīng)驗和相關專業(yè)知識的知名專家，是上海通聯(lián)公司的合作伙伴之一，該公司以中國為制造基地為國際鋼鐵制造工業(yè)提供產(chǎn)品。通瑪科公司定位在產(chǎn)品的研發(fā)與市場銷售，他們不從事產(chǎn)品制造生產(chǎn)，該公司已與投資方簽訂合作框架協(xié)議，雙方已就特種車輛等業(yè)務達成長期合作意向。通瑪科公司主要負責合作產(chǎn)品的技術研發(fā)（投資方參與研發(fā)），投資方主要負責產(chǎn)品的生產(chǎn)制造（通瑪科公司監(jiān)制），國內(nèi)外市場雙方共同開發(fā)，同時投資方還作為通瑪科公司其它產(chǎn)品的首選制造商，并且制造的產(chǎn)品也同時打雙方品牌。通瑪科公司具有國際領先的鋼鐵冶金特種車輛研發(fā)技術與良好的國際市場開發(fā)技術，寶冶建設擁有良好的國內(nèi)鋼鐵冶金企業(yè)建設與服務業(yè)績及良好的結構、裝備制造能力，因此雙方聯(lián)手合作打造國際上新的鋼鐵冶金特種專業(yè)車輛品牌將具有良好的合作基礎與廣闊的發(fā)展前景。裝備制造業(yè)是裝備國民經(jīng)濟各部門和國防建設的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是國家綜合經(jīng)濟實力和科技水平的重要標志。裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟各領域