【正文】 牧草顆粒生產(chǎn)線技術(shù)寬肩項(xiàng)目可行性研究報(bào)告牧草顆粒生產(chǎn)線技改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 目　　錄第一章 概述 4 4 編制依據(jù) 4 編制范圍 5 5 5 5 6 7第二章建設(shè)項(xiàng)目的基本情況 8 8 8 8 8 8 產(chǎn)品方案及建設(shè)內(nèi)容 9 9 9 10 10 10 11 12 13 13 13 16 17 17 17 17 18 18 20 20 21第三章 產(chǎn)品市場(chǎng)分析 23 23 23 24 25 25第四章項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案 2建設(shè)內(nèi)容 29 29 29 32 33 33 34 34 34 36 36 設(shè)備方案 37 39 39 40 40 40 41 41 41 41 41 41 4燃料的供應(yīng) 43 43 4燃料、動(dòng)力供應(yīng) 44 45 45 46 47 47 47第七章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 48 48 48 48第八章投資估算及資金籌措 49 49 49 49 49 50 51 51 51 51第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 52 52 52 52 52 52 52 52 53第十章社會(huì)效益 57第十一章風(fēng)險(xiǎn)分析 58 58 58 58 58 60 62第十二章研究結(jié)論與建議 63 論 63 63 63 63第一章 概述 編制依據(jù) 委托方與我方簽訂的《某有限公司牧草顆粒生產(chǎn)線技術(shù)寬肩項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》編制委托合同。 《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》2000年修改版。 國(guó)內(nèi)外牧草顆粒生產(chǎn)線技術(shù)資料。 xx有限公提供的相關(guān)資料。 xx有限公提供的其他基礎(chǔ)資料。 敖漢旗總體規(guī)劃。 編制范圍 本可行性研究報(bào)告根據(jù)上述依據(jù)和內(nèi)容要求，通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的背景及必要性、牧草顆粒產(chǎn)品的技術(shù)現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)需求及國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)技術(shù)的研究分析，結(jié)合x(chóng)x有限公的具體情況制定本項(xiàng)目的產(chǎn)品方案、生產(chǎn)大綱、建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，并按國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》的要求對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析。某有限公司某有限公司成立于1996年，是一家以牧草種子生產(chǎn)、草產(chǎn)品加工與科研開(kāi)發(fā)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的科技型民營(yíng)企業(yè)，是自治區(qū)唯一一家****產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。公司現(xiàn)有員工79人（其中安置下崗職工47人），其中：專業(yè)技術(shù)人員12人（高級(jí)職稱1人，中級(jí)職稱5人）。公司下設(shè)6個(gè)職能部門，有辦公室、綜合業(yè)務(wù)部、營(yíng)銷部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部。公司具有農(nóng)牧業(yè)種植、養(yǎng)殖、飼料加工和農(nóng)牧副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)的資質(zhì)和條件，有比較穩(wěn)定的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。公司注冊(cè)資本1518萬(wàn)元，總資產(chǎn)5200萬(wàn)元，占地200畝，有廠房4000㎡，庫(kù)房4500㎡，種子曬場(chǎng)35000㎡， 封閉大棚11000㎡ ，擁有優(yōu)質(zhì)人工牧草種子基地3萬(wàn)畝，苜蓿商品草基地12萬(wàn)畝，標(biāo)準(zhǔn)化檢驗(yàn)室150㎡，各類檢測(cè)儀器設(shè)備56臺(tái)（件），種子重力清選機(jī)4臺(tái)，2萬(wàn)噸/年草顆粒生產(chǎn)線三套，種子采集機(jī)1臺(tái)，高密度牧草打捆機(jī)3臺(tái)，割草機(jī)10臺(tái)。804拖拉機(jī)10臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了人工牧草由耕地、種植、田間管理到種子收集，牧草收割、加工、打捆全程機(jī)械化操作。先后被評(píng)為市、區(qū)兩級(jí)“守合同、重信用”企業(yè)；市、區(qū)兩級(jí)“農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”；****市民營(yíng)科技企業(yè)；國(guó)家扶貧龍頭企業(yè)。在2006年又通過(guò)了ISO9000國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。擁有自主進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)。并承擔(dān)了國(guó)家、自治區(qū)多項(xiàng)牧草種籽生產(chǎn)、基地建設(shè)項(xiàng)目。公司所在地敖漢旗是全國(guó)種草第一大縣，敖漢苜蓿是我國(guó)優(yōu)良苜蓿品種。綠色植被豐富是敖漢旗的優(yōu)勢(shì)，2002年6月4日，敖漢旗被聯(lián)合國(guó)環(huán)境規(guī)劃署授予“全球500佳環(huán)境獎(jiǎng)”。敖漢苜蓿適口性好，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高。苜蓿草在養(yǎng)殖牛、羊、豬、鹿、家禽及兔中有不可替代的重要作用。用敖漢牧草制成的苜蓿草顆粒、草粉、草捆等產(chǎn)品，是提高牛、羊、禽類、家兔、鹿等畜禽品質(zhì)，降低飼養(yǎng)成本的最佳選擇。公司產(chǎn)品市場(chǎng)輻射到東北、北京、河北、福建、海南等地，產(chǎn)品還遠(yuǎn)銷到北美、韓國(guó)、日本等國(guó)家。公司每年苜蓿草銷售量達(dá)3萬(wàn)噸以上。公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的主要產(chǎn)品有：苜蓿種子、草捆、各種牧草顆粒飼料、各類農(nóng)副產(chǎn)品。年出口苜蓿種子1400噸，生產(chǎn)草捆1000噸。近年來(lái)，進(jìn)一步加強(qiáng)了經(jīng)營(yíng)管理工作，經(jīng)營(yíng)量增長(zhǎng)很快，2008年產(chǎn)量為4萬(wàn)噸（草捆2萬(wàn)噸、顆粒2萬(wàn)噸），%，企業(yè)效益明顯提高。近三年經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況 單位：元、噸年份200720082009資產(chǎn)總額 其中：流動(dòng)資產(chǎn) 固定資產(chǎn)凈值 無(wú)形資產(chǎn) 負(fù)債合計(jì) 其中：流動(dòng)負(fù)債 所有者權(quán)益 其中：實(shí)收資本 資本公積 未分配利潤(rùn) 銷售收入利潤(rùn)總額 表11項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)表表序號(hào)項(xiàng) 目單位指標(biāo)備 注1建設(shè)規(guī)模萬(wàn)噸102項(xiàng)目總投資萬(wàn)元4745基礎(chǔ)建設(shè)萬(wàn)元1600生產(chǎn)設(shè)備及安裝萬(wàn)元1800流動(dòng)資金萬(wàn)元13453生產(chǎn)線條4生產(chǎn)車間㎡2000成品庫(kù)㎡1000化驗(yàn)室、檢驗(yàn)室㎡5004項(xiàng)目定員人505全年生產(chǎn)天數(shù)天3006人員工作天數(shù)天2007項(xiàng)目建設(shè)期年18銷售收入萬(wàn)元/年正常年9總成本萬(wàn)元/年正常年10稅后利 潤(rùn)萬(wàn)元/年正常年（稅后）11投資回收期年含建設(shè)期12財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元稅后13財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元稅前14投資利潤(rùn)率%稅后15銷售利潤(rùn)率%稅后第二章建設(shè)項(xiàng)目的基本情況某有限公司牧草顆粒生產(chǎn)線技改擴(kuò)建項(xiàng)目**** 技改擴(kuò)建2010年1月2010年12月項(xiàng)目建設(shè)地址位于****市****鎮(zhèn)、產(chǎn)品方案及建設(shè)內(nèi)容本擴(kuò)建項(xiàng)目規(guī)模為年生產(chǎn)草產(chǎn)品顆粒8萬(wàn)噸，使生產(chǎn)規(guī)模由2萬(wàn)噸增加到10萬(wàn)噸。項(xiàng)目建設(shè)草產(chǎn)品顆粒加工生產(chǎn)線四條。其中：生產(chǎn)車間2000平方米，成品庫(kù)1000平方米，化驗(yàn)室、樣品室500平方米；生產(chǎn)線設(shè)備購(gòu)置與安裝（購(gòu)建610型臥式草產(chǎn)品顆粒加工生產(chǎn)設(shè)備4套）；公用配套設(shè)施建設(shè)。本項(xiàng)目總投資4745萬(wàn)元，其中745萬(wàn)元為企業(yè)自籌，申請(qǐng)貸款4000萬(wàn)元，（含1年建設(shè)期）。本項(xiàng)目實(shí)行后，可直接安排返鄉(xiāng)農(nóng)民工和城鎮(zhèn)下崗職工50名，可帶動(dòng)5000戶農(nóng)牧民發(fā)展種****，新發(fā)展牧草加工合作社20家。該項(xiàng)目對(duì)改善生態(tài)環(huán)境調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)具有不可替代的作用，社會(huì)效益和生態(tài)效益十分明顯。新世紀(jì)黨中央和國(guó)務(wù)院以及各級(jí)政府對(duì)發(fā)展草食畜牧業(yè)給予了前所未有的重視。為落實(shí)黨的“十六大”提出的全面建設(shè)小康社會(huì)的指導(dǎo)方針，加快發(fā)展糧食作物、經(jīng)濟(jì)作物、飼料作物的“三元結(jié)構(gòu)”新格局的健康發(fā)展，黨中央、國(guó)務(wù)院發(fā)出關(guān)于“經(jīng)展秸稈畜牧業(yè)和發(fā)展節(jié)糧型畜牧業(yè)”的重要指示；國(guó)家在“九五”計(jì)劃和2010遠(yuǎn)景規(guī)劃中提出“發(fā)展畜禽養(yǎng)殖要主攻食草型和非糧食飼料”，國(guó)家發(fā)改委等部門發(fā)出通知“凡開(kāi)展生產(chǎn)節(jié)糧型飼料，企業(yè)免征增值稅”。由此可見(jiàn)，黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)節(jié)糧飼料這一關(guān)系國(guó)計(jì)民生的產(chǎn)業(yè)在政策上已提到了最高議事日程。受國(guó)際金融危機(jī)的影響，2008年末我國(guó)工業(yè)增加值增速放慢。工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主體，保工業(yè)就是保發(fā)展、保就業(yè)、保穩(wěn)定、保大局。為遏制國(guó)際金融危機(jī)影響，國(guó)家實(shí)施了大范圍的調(diào)整和振興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，頒布了鋼鐵、有色、石化、汽車、造船、裝備制造、輕工、紡織、電子信息、物流等10個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，工業(yè)和信息化部與國(guó)家發(fā)改委共同制定并下發(fā)了《重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項(xiàng)投資管理辦法》和《產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和企業(yè)技術(shù)改造目錄》，這是確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)、增強(qiáng)發(fā)展后勁再上新臺(tái)階的重要舉措。 加強(qiáng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造是國(guó)務(wù)院提出的應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)、確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)一攬子計(jì)劃的重要組成部分，同時(shí)也是落實(shí)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的重大舉措。技術(shù)改造具有技術(shù)新、投資省、工期短、見(jiàn)效快、效益好的突出特點(diǎn)，技術(shù)改造不是搞量的擴(kuò)張，而是注重質(zhì)的提高。當(dāng)前，是實(shí)施技術(shù)改造的有利時(shí)機(jī)，不僅有利于擴(kuò)大投資應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)，而且能夠?yàn)橄乱粋€(gè)周期的發(fā)展打好基礎(chǔ)。國(guó)家有關(guān)部門下發(fā)通知，提出千方百計(jì)扶持中小企業(yè)發(fā)展。要求各級(jí)經(jīng)濟(jì)部門集中力量，開(kāi)展緩解中小企業(yè)融資難的各項(xiàng)工作，包括建立完善中小企業(yè)信用擔(dān)保體系；大力拓寬中小企業(yè)融資渠道；同時(shí)，繼續(xù)支持中小企業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)、節(jié)能減排、技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新以及公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)等。黨的十六屆三中全會(huì)確定了一面建設(shè)小康社會(huì)的宏偉目標(biāo)，全面建設(shè)小康社會(huì)的重點(diǎn)和難點(diǎn)都在農(nóng)村，《促進(jìn)民營(yíng)科技企業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)科發(fā)政字《1999》312號(hào)及《中華人民共和國(guó)中小企業(yè)促進(jìn)法》以及其它法律法規(guī)，對(duì)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，起到了非常重要的作用。項(xiàng)目建成運(yùn)行后，對(duì)我市養(yǎng)殖深加工起到帶頭作用，促進(jìn)這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時(shí)能夠解決一部分農(nóng)村富余勞動(dòng)力及再就業(yè)問(wèn)題。某有限公司是自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。近年來(lái)，該公司緊緊圍繞國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，依托本地豐富的****資源和農(nóng)林畜產(chǎn)資源，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以草產(chǎn)品開(kāi)發(fā)為核心，以利益為紐帶，按照公司+基地+農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)行模式，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益雙豐收。公司整體實(shí)力明顯增強(qiáng)，同時(shí)，推動(dòng)了全旗****相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2009年，公司加大了市場(chǎng)營(yíng)銷力度，依靠“”品牌的影響力和科學(xué)有效的營(yíng)銷策略，使公司產(chǎn)品迅速占領(lǐng)和擴(kuò)大了韓國(guó)、日本等國(guó)外市場(chǎng)，先后與韓國(guó)三家公司簽訂了供貨合同，另有購(gòu)銷意向12萬(wàn)噸。但由于受到草產(chǎn)品生產(chǎn)品種單一，加工能力不足等因素的制約，產(chǎn)品不能滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求。建設(shè)單位擬實(shí)施草產(chǎn)品顆粒生產(chǎn)線技改擴(kuò)建項(xiàng)目，將生產(chǎn)能力由2萬(wàn)噸增加到10萬(wàn)噸，以擴(kuò)大出口和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)，增加企業(yè)效益和社會(huì)效益。本項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中可以對(duì)物流運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、飼料加工業(yè)等產(chǎn)業(yè)提供商機(jī)，推動(dòng)或帶動(dòng)一大批產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時(shí)可增加就業(yè)崗位，促進(jìn)就業(yè)，有利于新農(nóng)村建設(shè)。該項(xiàng)目建設(shè)，可進(jìn)一步增強(qiáng)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的輻射帶動(dòng)能力，引導(dǎo)農(nóng)民由“溫飽”走向“富裕”。本項(xiàng)目實(shí)施后，既可拓寬飼料廠生產(chǎn)范圍，擴(kuò)大示范領(lǐng)域，增強(qiáng)企業(yè)實(shí)力，形成規(guī)?；芾怼⒓s化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的飼料加工、畜牧養(yǎng)殖、產(chǎn)品銷售生產(chǎn)新格局?！吨泄仓醒雵?guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)若干意見(jiàn)》中發(fā)[2006]1號(hào)；《中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問(wèn)題的決定》中發(fā)[2008]1號(hào)；《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2002]62號(hào)）；、工業(yè)和信息化部聯(lián)合印發(fā)的《重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項(xiàng)投資管理辦法（暫行）》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2009〕795號(hào)）；《敖漢旗國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第“十一個(gè)”五年規(guī)劃綱要》；《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》；《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；。本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于****鎮(zhèn)三寶山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。該址在新惠鎮(zhèn)西北10公里處，東為國(guó)道111線，西為三類耕地，南為果園場(chǎng)部，北為康家店村委會(huì)。距赤通鐵路四道灣站20公里。交通條件便利。項(xiàng)目用地所有權(quán)為建設(shè)單位所有。建設(shè)地址道路、交通、水電等基礎(chǔ)設(shè)施完善。敖漢旗自然資源十分豐富，工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)潛力很大。該旗