【正文】 年產(chǎn)萬噸冷涼蔬菜基地新建項目可行性研究報告年產(chǎn)萬噸冷涼蔬菜基地新建項目可行性研究報告目 錄第一章總論 5 5 參與項目的合作社情況 12 項目建設(shè)方案 15 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 17 項目效益 18 可行性研究報告編制依據(jù) 20 20第二章 背景及必要性 22項目建設(shè)背景 22項目建設(shè)的必要性 26第三章 建設(shè)條件 29項目區(qū)概況 29項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 33第四章 市場分析與銷售方案 37 市場分析 37 營銷策略、方案、模式 40 市場風險分析 41第五章建設(shè)方案 43 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 43 建設(shè)規(guī)劃和布局 44 建設(shè)標準和產(chǎn)品標準 45 工藝（技術(shù)）方案 45 設(shè)備方案 53 建筑方案 55 實施進度安排 56第六章環(huán)境影響與節(jié)能評價 57 環(huán)境影響評價 57 節(jié)能評價 58第七章項目組織與管理 61 組織機構(gòu)與職能劃分 61 勞動定員 63 經(jīng)營管理措施 64 技術(shù)培訓 69 勞動安全、衛(wèi)生與消防 70 農(nóng)民持股方案及保障措施 72第八章投資估算與資金來源 75 投資估算依據(jù) 75 投資估算 75 資金來源 76 資金使用和管理 77第九章財務(wù)評價 79 財務(wù)評價依據(jù) 79 銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 80 總成本及經(jīng)營成本估算 80 財務(wù)效益分析 81 不確定性分析 82 財務(wù)評價結(jié)論 84第十章社會效益分析 84，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整及示范性分析 84，加快農(nóng)產(chǎn)品流通、及標準化、規(guī)模化生產(chǎn)分析 84 項目帶動及輻射能力分析 85，提升農(nóng)產(chǎn)品科技含量的作用 86 87一、附表：附表1：可研報告編寫人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表 附表21：土建工程投資明細表附表22：設(shè)備投資明細表附表23：科技投資明細表附表3：資金籌措與使用計劃表附表4：總成本費用估算表附表41：單位產(chǎn)品成本估算表附表5：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表6：利潤及利潤分配表附表61：銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金及附加估算表附表7：項目投資現(xiàn)金流量表附表8：財政資金使用明細表附表9：分建設(shè)單位投資估算表附表10：分建設(shè)單位財政資金使用計劃表。二、附圖：項目區(qū)地理位置示意圖流通設(shè)施園區(qū)項目平面布置圖項目現(xiàn)狀圖及其它附圖三、附件：附件1：項目逐級聯(lián)合上報文件（復(fù)印件）附件2：項目單位營業(yè)執(zhí)照副本、組織機構(gòu)代碼證及稅務(wù)登記證附件3：由社會中介機構(gòu)出具的項目單位2012013年財務(wù)審計報告，以及公司固定資產(chǎn)清單；附件4：自籌資金來源證明；附件5：信用等級證明（項目涉及銀行貸款的）、存款證明等附件6：常鮮農(nóng)民合作社成員構(gòu)成及入股情況證明；附件7：土地使用證、土地租賃及流轉(zhuǎn)合同或協(xié)議；附件8：環(huán)保部門審批意見；附件91：合作社營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證及稅務(wù)登記證、章程、（盈余返還機制）、入社成員名單（包括姓名、住址、身份證號、聯(lián)系方式、入股金額）；附件92：龍頭企業(yè)級別認定證書或文件；附件10：與農(nóng)戶簽定的種植訂單合同或協(xié)議；附件11：蔬菜種薯生產(chǎn)經(jīng)營許可證等相關(guān)證書；附件12：無公害、綠色、有機產(chǎn)品認證證書；附件13：報告中項目單位及項目情況介紹所涉及的相關(guān)證明材料，包括：ISO2000認證、GLOBALGAP認證書；獲商標注冊證書及獲得國家、地方著名商標、知名品牌等證書，各類榮譽證書；其它附件：某市發(fā)展和改革委員會關(guān)于項目核準或備案文件。第一章總論項目單位法定名稱：某縣綠鮮果蔬有限公司；企業(yè)性質(zhì)為股份有限責任公司。發(fā)展歷程：某綠鮮果蔬有限公司于2009年2月份在某縣工商管理局進行了注冊登記。注冊資金100萬元，由公司法人獨資控股。主要經(jīng)營范圍為蔬菜花卉貯藏、販運、銷售等。2009年公司在聯(lián)財鎮(zhèn)聯(lián)財村（原聯(lián)財糧庫）投資600多萬元，建成了蔬菜保鮮氣調(diào)庫一處，總占地面積為10畝。公司建成3000噸蔬菜保鮮冷庫1800㎡，以及收購、交易、辦公、檢測、客戶服務(wù)室400㎡。配套建設(shè)30KW專業(yè)變壓器1臺，輸電線路300米。購置保鮮庫配套設(shè)備一套82臺件，電子磅1臺，專用冷藏運輸車1輛，商務(wù)用工作車1輛，技術(shù)培訓、電教、信息設(shè)備3臺套。2010年，公司響應(yīng)政府的號召，為發(fā)展當?shù)靥厣r(nóng)產(chǎn)品設(shè)施蔬菜種植、冷藏保鮮、流通銷售，解決當?shù)剞r(nóng)民蔬菜賣難的問題，公司又在某縣神林鄉(xiāng)辛坪村，以反租倒包形式流轉(zhuǎn)土地1480畝，投資2000多萬元，在該村的中心地帶建立一個設(shè)施蔬菜產(chǎn)業(yè)園區(qū)。公司自有蔬菜種植基地1000畝，與當?shù)剞r(nóng)民簽訂蔬菜訂單合同5000多畝，滿足公司冷藏保鮮對原料的要求。2012年隨著市場競爭的加劇，為了尋求新的經(jīng)濟增長點，不斷開拓創(chuàng)新。公司領(lǐng)導審時度勢，與時俱進，對企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃進行準確定位，實施戰(zhàn)略性調(diào)整，結(jié)合當?shù)刭Y源優(yōu)勢和國家政策，深入挖掘開發(fā)素有“高原冷涼夏菜之鄉(xiāng)”寧夏六盤山的品牌效應(yīng)、產(chǎn)業(yè)效應(yīng)和價值效應(yīng)。投資1600多萬元，形成年產(chǎn)7000多噸冷涼蔬菜的現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園區(qū)。具體地點：某縣神林鄉(xiāng)辛坪村，辦公占地面積10畝，倉貯占地面積10畝，蔬菜園區(qū)總面積2000畝，其中設(shè)施保護型生產(chǎn)基地面積1000畝，包含有聯(lián)棟溫室、智能化育苗溫室、日光溫室、大型拱棚等設(shè)施，高標準裸地生產(chǎn)面積1000畝。在辛坪村建立的蔬菜花卉園區(qū)，又是自治區(qū)命名的科技示范園區(qū)。主營業(yè)務(wù)：從事冷涼蔬菜、花卉種植、加工、運銷經(jīng)營。主導產(chǎn)品：冷涼蔬菜和花卉。人員結(jié)構(gòu)：公司實行董事長領(lǐng)導下的總經(jīng)理（法人代表）負責制，設(shè)1辦（辦公室）3科（計劃科、財務(wù)科、保衛(wèi)科）3部（生產(chǎn)部、銷售部、后勤部）。企業(yè)現(xiàn)有員工85人，其中管理人員26人，專家團隊6人，技術(shù)人員18人，農(nóng)民工35人。員工隊伍中具有大、中專學歷25人，高級職稱8人，中級職稱10人，初級職稱20人。公司聘請有專職技術(shù)人員、財務(wù)人員。采購、營銷、后勤、保衛(wèi)、農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)等業(yè)務(wù)熟練的人員40多名，實踐中積累了一定的種植、營銷、管理經(jīng)驗。公司員工隊伍整體素質(zhì)較高，各專業(yè)技術(shù)人員配備完善，具備承擔蔬菜、花卉、文化旅游各方面的管理、生產(chǎn)運行的基本人力資源條件。公司管理制度健全，以“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化管理模式經(jīng)營，宗旨是充分發(fā)揮龍頭帶動作用，抓好基地建設(shè)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，爭創(chuàng)全國“六盤山”冷涼蔬菜優(yōu)質(zhì)品牌，為國內(nèi)外消費者提供綠色無公害優(yōu)質(zhì)冷涼蔬菜，并力爭以出口創(chuàng)匯來帶動當?shù)乩錄鍪卟水a(chǎn)業(yè)的快速高效發(fā)展。企業(yè)取得的業(yè)績及榮譽：公司經(jīng)過多年的努力，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)、產(chǎn)品經(jīng)營、企業(yè)管理等多方面取得一定業(yè)績，先后獲得省部級以上多項榮譽稱號，主要有：⑴2009年7月國家商務(wù)部、自治區(qū)人民政府授予公司為“寧夏現(xiàn)代農(nóng)村市場體系建設(shè)工程特色農(nóng)產(chǎn)品冷涼系統(tǒng)”；⑵2010年10月自治區(qū)人民政府授予公司為“全民創(chuàng)業(yè)明星企業(yè)”；⑶2011年4月自治區(qū)人民政府授予公司生產(chǎn)基地為“寧夏現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地”；⑷2011年5月自治區(qū)人民政府授予公司為“自治區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)”；⑸2011年自治區(qū)農(nóng)業(yè)廳等5廳局授予公司創(chuàng)辦的常鮮果蔬花卉專業(yè)合作社為“示范合作社”；⑹2012年2月國家農(nóng)業(yè)部、發(fā)改委等12部委授予公司創(chuàng)辦的常鮮果蔬花卉專業(yè)合作社為“國家級示范社”。經(jīng)過多年發(fā)展，公司以品質(zhì)為保障，建立起完善的市場銷售渠道，“六盤山”牌冷涼蔬菜商標通過國家工商行政管理總局商標局注冊認定， 成為“寧夏名牌產(chǎn)品”、“綠色食品”、“無公害農(nóng)產(chǎn)品”、供港澳蔬菜種植基地檢疫檢驗備案。股東構(gòu)成及其出資情況。公司注冊資本100 萬元人民幣。股東xx一人獨立控股。 法定代表人基本情況法定代表人: 企業(yè)法定代表人xx，籍貫甘肅省靜寧縣，現(xiàn)年42歲，中共黨員，高中文化。1990年3月參軍，服役期間曾榮獲省軍區(qū)二等功一次、優(yōu)秀士兵2次，三等功2次，1996年被成都軍區(qū)評為“優(yōu)秀班長”、“蔬菜種植能手”等榮譽稱號。2001年轉(zhuǎn)業(yè)到原籍，2002年開始經(jīng)商，并參與蔬菜經(jīng)營販運銷售。2006年到某縣專職從事蔬菜生產(chǎn)、販運銷售工作，并取得較好的業(yè)績。被自治區(qū)黨委授予自治區(qū)級模范黨員，優(yōu)秀退伍軍人等榮譽稱號。無破產(chǎn)、銀行欠資或其他需要說明的有關(guān)社會形象和誠信問題。 經(jīng)營情況管理模式：公司法人治理結(jié)構(gòu)完善，設(shè)有股東會、董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)理，各行其職。并設(shè)有質(zhì)保部、生產(chǎn)部、營銷部、財務(wù)部等部門。公司十分重視產(chǎn)品質(zhì)量，將質(zhì)量保證作為第一要務(wù)。公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，建立有可操作性強的決策、人事、財務(wù)、分配、技術(shù)管理等一系列規(guī)章制度。按“自主經(jīng)營、自負盈虧、自我完善、滾動發(fā)展”的模式實行全員聘任制，公司運行機制靈活，利益分配合理，員工創(chuàng)新的積極性高。企業(yè)銀行信用等級為AA級，公司以良好的信譽、真誠的合作，已贏得廣大客戶及社會各界的信賴和大力支持。公司主導產(chǎn)品類型為冷涼蔬菜、花卉，年銷售蔬菜3000多噸。公司與廣州江南蔬菜批發(fā)市場、北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場、武漢蔬菜批發(fā)公司、九江蔬菜批發(fā)市場等全國大型批發(fā)市場建立了穩(wěn)定的蔬菜營銷網(wǎng)絡(luò)，市場暢通。公司計劃將進一步采取核心型、緊密型、合作型、松散型的連接機制，與營銷商、供應(yīng)商、出口商和各個蔬菜產(chǎn)區(qū)基地共同構(gòu)建優(yōu)質(zhì)特色蔬菜營銷骨干網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建4個營銷中心。即以廣州為中心的珠江三角洲營銷中心；以上海為中心的滬寧杭營銷中心；以武漢—九江為中心的華中營銷中心；以北京為中心的京、津營銷中心。主要建筑物、構(gòu)筑物類型及面積，主要生產(chǎn)線及加工能力：公司在聯(lián)財建成3000噸蔬菜保鮮氣調(diào)庫1800㎡、有收購、交易、辦公、檢測、客戶服務(wù)室400㎡。公司在神林鄉(xiāng)辛坪村花卉蔬菜科技園區(qū)先后建成蔬菜、花卉生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施有：高標準四代日光溫室310幢（500畝），拱棚920棟（1000畝），智能溫室5100㎡，5000噸蔬菜儲藏窖一座，球根花卉研發(fā)中心占地80畝，聯(lián)棟溫室5500㎡，花卉包裝車間800㎡。動物飼養(yǎng)設(shè)施有：牛棚400㎡，雞舍920㎡，兔舍300㎡，魚池600㎡，牧草氨化池400㎡。旅游文化基礎(chǔ)設(shè)施有：戲劇舞臺230㎡，農(nóng)家樂餐飲、住宿設(shè)施2320㎡，花卉果園休閑區(qū)5畝，祭祀廟宇1處，面積1000㎡，科技培訓教室600㎡。辦公、生活基礎(chǔ)設(shè)施有：辦公設(shè)施600㎡，職工公寓2080㎡，餐廳560㎡㎡，鍋爐房160㎡。主要設(shè)備有：保鮮氣調(diào)庫配套設(shè)備一套82臺件，專用花卉運輸車2輛，商務(wù)用工作車3輛，技術(shù)培訓、電教、信息、音響設(shè)備40臺套（公司現(xiàn)有設(shè)施、設(shè)備見表1）。 帶動情況公司目前領(lǐng)辦3家農(nóng)民合作社，其中領(lǐng)辦的某常鮮蔬菜花卉合作社，集蔬菜種植、新品種引進、訂單生產(chǎn)、保鮮貯藏及市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)于一體的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)合作社。公司直接、間接帶動農(nóng)戶模式為，按照“專業(yè)社+標準化種植基地＋農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化運行模式，實行訂單種植、訂單收購、實施“二次返利”激勵機制，合作社把千家萬戶的蔬菜小生產(chǎn)與千變?nèi)f化的蔬菜大市場銜接起來，形成產(chǎn)加銷、貿(mào)工農(nóng)一體化產(chǎn)業(yè)鏈，共同抵御市場風險，結(jié)成穩(wěn)定的經(jīng)濟利益共同體。目前帶動農(nóng)戶1500多戶，農(nóng)戶年增收6000多元，公司在種植基地生產(chǎn)運行各個環(huán)節(jié)中每戶安排12個勞動力從事蔬菜生產(chǎn)，即解決就業(yè)又獲得收益，每個勞動力年收入20003000元。 財務(wù)狀況、注冊資本金100萬元、實收資本100萬元。營業(yè)（銷售）、％、％。公司銀行信用等級為A級。凈資產(chǎn)收益率16%、投資報酬率10%。、注冊資本金100萬元、實收資本100萬元。、％、資產(chǎn)負債率21％。公司銀行信用等級為A級（詳見2011年末公司財務(wù)報表）。凈資產(chǎn)收益率28%、投資報酬率18%。表12 公司近三年財務(wù)基本情況表年 度營業(yè)收入（萬元）凈利潤（萬元）稅金（萬元）資產(chǎn)負債率（%）2011653666201295716815201310631652321從近三年財務(wù)情況看，公司銷售收入、凈利潤穩(wěn)步上升，%。稅金逐年上升，凈資產(chǎn)收益率、投資報酬率顯著提高，資產(chǎn)負債率下降。 參與項目的合作社情況 概況參與項目的合作社名稱：某常鮮合作社于2009年10月16日在某縣工商管理局進行了注冊登記。稅務(wù)登記號(國或地) 640423694308789，注冊資金172萬元。主要經(jīng)營范圍為蔬菜、花卉種植、加工、銷售、保鮮貯藏、販運等。合作社注冊地址：辦公地址位于某市某縣神林鄉(xiāng)辛平村。合作社法人辛勝利，注冊資本172萬元，其中法人出資10萬元，入社農(nóng)民出資162萬元。主營業(yè)務(wù)和主導產(chǎn)品：本社以成員為主要服務(wù)對象，依法為成員提供蔬菜種植、加工、銷售、保鮮、銷售以及與蔬菜生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)、信息等服務(wù)。主導產(chǎn)品：組織收購、銷售蔬菜、花卉。人員結(jié)構(gòu)：合作社現(xiàn)有社員168戶，其中：現(xiàn)有員工85人，其中80%為農(nóng)民工，并已全部接受專業(yè)技術(shù)認證培訓，具有大、中專學歷15人。季節(jié)性合同農(nóng)民工100余人。合作社章程及規(guī)章制度建設(shè)情況：社員大會選舉產(chǎn)生了理事會和監(jiān)事會，制定并通過了合作社章程。理事會負責合作社的日常事務(wù)，對外代表合作社開展業(yè)務(wù)。監(jiān)事會負責監(jiān)督理事會的工作情況，由3名理事組成。合作社下設(shè)開發(fā)部、技術(shù)部、財務(wù)部等。開發(fā)部負責生產(chǎn)基地、農(nóng)戶組織安排等；技術(shù)部負責引進新技術(shù)、新品種，開展技術(shù)培訓、技術(shù)交流和咨詢服務(wù)；財務(wù)部負責各項費用支出的日常管理、定期核算等。社員按照入會自愿、退會自由的原則，大力發(fā)展農(nóng)戶加入。合作社實行獨立的財務(wù)管理和會計核算。經(jīng)營自主，盈虧自負。盈利分紅、債權(quán)、債務(wù)依照成員股份按比例分配和分擔。獲得的主要業(yè)績、榮譽：合作社具有農(nóng)業(yè)部認定無公害產(chǎn)品和綠色產(chǎn)品。累計銷售蔬菜5000多噸，實現(xiàn)銷售收入1600多萬元，合作社盈利300多萬元，入戶社員分紅