【正文】 X生肖兒童玩具可行性研究報告目錄目錄 １第1章 項目總論 ３167。 項目背景 ３167。 項目名稱 ３167。 項目承辦單位 ３167。 項目主管部門 ３167。 項目擬建地區(qū)、地點 ３167。 承擔(dān)可行性研究工作的單位和法人代表 ３167。 可行性研究結(jié)論 ３167。 市場預(yù)測和項目規(guī)模 ３167。 原材料、燃料和動力供應(yīng) ４167。 廠址 ５167。 項目工程技術(shù)方案 ５167。 環(huán)境保護 ６167。 工廠組織及勞動定員 ６167。 項目建設(shè)進度 ７167。 投資估算和資金籌措 ７167。 項目財務(wù)和經(jīng)濟評論 ７167。 項目綜合評價結(jié)論 ７167。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 ８167。 存在問題及建議 ９第2章 市場分析與建設(shè)規(guī)模 １０167。 市場調(diào)查 １０167。 擬建項目產(chǎn)出物用途調(diào)查 １０167。 產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查 １１167。 產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查 １２167。 替代產(chǎn)品調(diào)查 １４167。 產(chǎn)品價格調(diào)查 １５167。 市場預(yù)測 １６167。 國內(nèi)市場需求預(yù)測 １６167。 產(chǎn)品出口或進口替代分析 ２１167。 價格預(yù)測 ２５167。 市場推銷戰(zhàn)略 ２８167。 推銷方式 ２８167。 推銷措施 ２９167。 促銷價格制度 ３２167。 產(chǎn)品銷售費用預(yù)測 ３３167。 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 ３４167。 產(chǎn)品方案 ３４167。 生產(chǎn)規(guī)模 ３５第3章 建設(shè)條件與廠址選擇 ３８167。 資源和原材料 ３８167。 資源評述 ３８167。 原材料及主要輔助材料供應(yīng) ３８167。 建設(shè)地區(qū)的選擇和廠址選擇 ４６167。 自然條件 ４６167。 基礎(chǔ)設(shè)施 ４９第4章 工廠技術(shù)方案 ５６167。 項目組成 ５６167。 生產(chǎn)技術(shù)方案 ５６167。 總平面布置和運輸 ７６167。 總圖布置方案 ７６出圖 ７８167。 二、場內(nèi)外運輸方案 ７８167。 廠內(nèi)外運輸方案 ７８1）統(tǒng)籌場內(nèi)運輸 ７８2）外部運輸 ７９3）避免多次倒運 ７９4）按需自建專線 ７９5）、運輸方案分析 ８０6）運輸量的計算 ８０7）運輸方式選擇 ８０167。 公用輔助工程 ８０167。 給排水方案與設(shè)施 ８０167。 供電通信方案與設(shè)施 ８０167。 供熱方案與設(shè)施 ８１167。 維修設(shè)施 ８１第5章 環(huán)境保護與勞動安全 ８３167。 環(huán)境影響 ８３167。 節(jié)水節(jié)能 ８６167。 勞動保護與安全衛(wèi)生 ９４第6章 組織機構(gòu)與人力資源配置 １０３第7章 項目實施進度安排 １０６第8章 投資估算與資金籌措 １０８167。 一，項目總投資估算 １０８第9章 風(fēng)險分析 １１４第10章 可行性研究結(jié)論與建議 １２０第11章 財務(wù)報表 １２１１３９第1章 項目總論167。 項目背景167。 項目名稱年產(chǎn)120萬件電動兒童玩具項目167。 項目承辦單位承辦單位：X玩具電動科技有限公司總負(fù)責(zé)人：X集團分公司項目經(jīng)理 王強167。 項目主管部門本建設(shè)項目下屬X集團。167。 項目擬建地區(qū)、地點本建設(shè)項目擬建在位于浙江省杭州市北郊的錢江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。167。 承擔(dān)可行性研究工作的單位和法人代表167。 可行性研究結(jié)論167。 市場預(yù)測和項目規(guī)模在中國12億多人口中，14歲以下的少年兒童及嬰幼兒便接近3億多人，占全國人口的25%，占全球適齡兒童的1/3左右。以每三口之家每年至少支出10元購買一件玩具計算，玩具年消費高達40億元。玩具市場的潛力很大，玩具制造業(yè)目前在經(jīng)濟壽命期中的成長期，市場前景良好，供求缺口較大。本項目產(chǎn)品主要面對國內(nèi)市場，而根據(jù)國內(nèi)目前玩具市場的現(xiàn)狀，玩具的生產(chǎn)基地和消費基地主要集中在沿海地區(qū)，我們擬將生產(chǎn)的玩具銷往北方和西南地區(qū)，而且注重打開農(nóng)村市場。本項目擬建8條年產(chǎn)15萬件的生產(chǎn)線，生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)120萬件。根據(jù)我們擬生產(chǎn)的玩具的類型、產(chǎn)品的方案和同類生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本，我們定價為100元/個。在銷售方面，我們根據(jù)項目的在各年的生產(chǎn)負(fù)荷和市場的需求，每年分批次投入市場，預(yù)計的銷售收入為11000萬/年。167。 原材料、燃料和動力供應(yīng)本項目生產(chǎn)的電動、益智類系列玩具的名稱為“X淘氣生肖玩具”。 玩具的主要材料為塑料，與玩具相匹配的衣服為布絨面料，產(chǎn)品要配備電池，包裝采用彩盒，玩具采用遙控器控制的方式。彩盒與專業(yè)生產(chǎn)彩盒的彩印公司定制，操作玩具所需的遙控器與玩具需配備的電池均采用與生產(chǎn)玩具類遙控器、電池的廠家定制的方式，與玩具配套的衣服采用與動物玩具服裝設(shè)計加工的公司合作的形式。在燃料動力方面，本產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中應(yīng)用到水和電兩種資源，其他自然資源沒有涉及或者涉及量非常小。生產(chǎn)過程中使用到電，來自于國家工業(yè)用電的供應(yīng)。水的需求主要是生活用水的需求以及工業(yè)用水的需求，兩種水均來自于水廠供應(yīng)用水。，規(guī)劃布置1座220/110千伏母子變電所；另有3座110千伏變電所。開發(fā)區(qū)規(guī)劃最大日供水規(guī)模約為11萬立方米，采用塘棲水廠與城北水廠聯(lián)合供水。167。 廠址 錢江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)位于浙江省杭州市北郊，江南古鎮(zhèn)塘棲鎮(zhèn)的東南方，東靠臨平工業(yè)區(qū)，北臨京杭大運河，南望臨平城，與杭州主城武林廣場、下沙城直線距離約20千米，是杭州接軌上海，融入長三角的北大門前沿空間。我企業(yè)將在該經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)工廠和辦公場所，建筑用地面積為60萬平方米。充分利用經(jīng)濟園區(qū)的規(guī)劃優(yōu)勢。開發(fā)區(qū)地處杭嘉湖水網(wǎng)地帶，河流密集成網(wǎng)。％，平原占264％，江、河、湖、水庫占8％，世界上最長的人工運河—京杭大運河和以大涌潮聞名的錢塘江穿城而過，水力資源蘊藏豐富。167。 項目工程技術(shù)方案項目建設(shè)分為三個區(qū)，一、生產(chǎn)區(qū)：生產(chǎn)車間4個、倉庫6個、維修間1個、配電間、廢料回收和垃圾處理站一個；二：生活區(qū)，男女職工宿舍2棟、食堂1棟、休閑娛樂樓1棟；辦公區(qū)，辦公樓和研發(fā)樓合為一棟即綜合樓、技術(shù)服務(wù)樓一棟。除此以外還包括工廠的綠化工程、工廠維護圍墻、給排水工程。本項目系列產(chǎn)品的主要材料是塑料，在生產(chǎn)中涉及的設(shè)備主要有塑料外殼的生產(chǎn)加工設(shè)備和玩具內(nèi)芯的生產(chǎn)設(shè)備。其中玩具外殼的生產(chǎn)設(shè)備主要有1：塑料外殼的溶化設(shè)備2：塑料初胚的制作即制造模具的設(shè)備3：模具冷卻設(shè)備4：細加工設(shè)備；玩具內(nèi)芯的生產(chǎn)設(shè)備主要有1：芯板生產(chǎn)設(shè)備2：內(nèi)芯焊接設(shè)備。主要生產(chǎn)設(shè)備均采用內(nèi)購的方式，輔助的生產(chǎn)設(shè)備如各種小型手工操作工具從外國進口。167。 環(huán)境保護本項目在生產(chǎn)過程中可能帶來的污染源和污染物有：廢棄的塑料，排出的廢氣、銅、有機物、氨氮、鉛。除了以上主要的污染物以外，還有酸、堿、鎳、錫、錳、氰根離子、氟。排放量達到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。廢棄塑料需要送往當(dāng)?shù)丨h(huán)保機構(gòu)指定的處理廠，廢氣則需要購買廢氣處理器30000元人民幣，另外廢水的排放會統(tǒng)一經(jīng)管道直達當(dāng)?shù)匚鬯幚韽S，管道建設(shè)需5000元人民幣。 小計共35000元人民幣。針對以上的污染物，我們采取以下的治理措施：1：在設(shè)計階段開始對環(huán)保要求進行控制。生產(chǎn)階段要求生產(chǎn)廢棄物統(tǒng)一排放，統(tǒng)一收集，統(tǒng)一處理。預(yù)防排放到自然環(huán)境中。定期對周圍的生態(tài)環(huán)境，自然環(huán)境做調(diào)查，并總結(jié)方案。積極配合當(dāng)?shù)卣h(huán)保部門做好對廢氣，廢水，廢渣的控制。167。 工廠組織及勞動定員工廠采用直線型組織形式，采用廠長負(fù)責(zé)制，下設(shè)研發(fā)部、人力資源部，維修工程部，保安部、營銷部、公關(guān)部、生產(chǎn)部。采用“寬帶式”薪酬制度，績效考核制度等。全廠勞動人員共245人，具體的人員需要如下：在基本車間和輔助車間中直接從事工業(yè)性生產(chǎn)的工人及廠外運輸與廠房建構(gòu)筑物大修理的工人，共154人；工程技術(shù)人員，總共24人；管理人員共12人；服務(wù)人員共30人。工程技術(shù)人員、管理人員、服務(wù)人員主要通過人才市場招聘。167。 項目建設(shè)進度項目建設(shè)周期為兩年，項目實施計劃大概按一下幾個階段進行：第一階段：項目前期工作，即從預(yù)可行性研究報告編制主項開始引進合同生效；第二階段：勘察和設(shè)計工作，即從地質(zhì)勘查到詳細工程設(shè)計完成；第三階段：施公前期準(zhǔn)備工作；第四階段：施工安裝，從土建、地下工程施工開始到電器儀器安裝完成；第五階段：聯(lián)合試車（包括單機試車、聯(lián)動試車、投料試車等等）、考核驗收、廠組織與勞動定員、投入生產(chǎn)等。167。 投資估算和資金籌措項目總投資為3000萬人民幣。固定資產(chǎn)總投資1800萬人民幣，流動資金1200萬人民幣。資金來源主要有銀行借款、自有資金、政府劃撥等。銀行貸款1500萬，%，償還期為5年。167。 項目財務(wù)和經(jīng)濟評論項目總成本為6966萬元/年，銷售收入12000萬元/年。財務(wù)內(nèi)部收益率為20%，投資回收期3年，貸款償還期5年。167。 項目綜合評價結(jié)論本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有很好的區(qū)域條件支持，產(chǎn)品定位準(zhǔn)確，項目符合產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，有建設(shè)的必要性。本項目完善了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，給經(jīng)濟區(qū)域和國家經(jīng)濟帶來了貢獻，增加了就業(yè)機會，帶動了上下游產(chǎn)品的發(fā)展，經(jīng)濟性好。項目可行。167。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表序號項目單位指標(biāo)備注一產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模.萬件/年120二項目總投資萬元3000其中外匯萬美元301建設(shè)投資萬元1800其中外匯萬美元302建設(shè)期利息萬元3流動資金（含鋪底流動資金）萬元1200三主要原料、燃料四公用工程消耗1用水量方/年3600002用電量度/年2880000五財務(wù)指標(biāo)1年銷售收入萬元110002年總成本萬元69663年銷售稅金萬元4平均年利潤總額萬元42005所得稅萬元1386六財務(wù)平價指標(biāo)1財務(wù)凈現(xiàn)值（稅前、稅后）萬元基準(zhǔn)折現(xiàn)率10%2投資內(nèi)部收益率（稅前、稅后）%203投資回收期（含建設(shè)期）年54投資利潤率%5投資利稅率%第2章 市場分析與建設(shè)規(guī)模167。 市場調(diào)查 167。 擬建項目產(chǎn)出物用途調(diào)查眾所周知，玩具是孩子生活的組成部分，對玩具的選擇關(guān)系到孩子智能的培養(yǎng)與發(fā)展。針對本投資項目的益智、電動類系列玩具產(chǎn)品——“X淘氣生肖玩具”，他們的用途主要有兩點：，為孩子的童年增添樂趣，減少孩子的孤獨感，使孩子的身心健康成長。M系列產(chǎn)品作為動態(tài)的玩具可以幫助沉默寡言、性格孤僻的孩子，在輕松自由的氛圍中產(chǎn)生愉快和自信的心情，逐漸形成活潑、開朗的個性。益智玩具，顧名思義就是幫助開發(fā)兒童智力的玩具。針對本系列產(chǎn)品，他們都多才多藝、全能冠軍，游戲歌舞加賽跑，樣樣都有一套，智能聰慧，是樂壇巨星、舞林新秀，會為你唱生日歌，身體里面有可活動的關(guān)節(jié)，可以擺不同的造型，另有與之配套的衣服，供小孩子培養(yǎng)動手能力。中國玩具產(chǎn)品包括毛絨玩具、塑膠玩具、電子玩具、木制玩具、金屬玩具、皮制玩具、兒童汽車及其他雜項玩具，其中又以毛絨玩具和兒童汽車最為暢銷。以前，消費者會選購一些傳統(tǒng)的玩具如拼裝型或中、低檔次的毛絨、布制類玩具?，F(xiàn)在，他們對玩具的需求有所改變。近年來，隨著家長們對孩子情商、智商培養(yǎng)的逐漸重視，電動兼益智類的玩具悄然走俏。任何一事物都有一個成長、成熟、衷老、直至滅亡的過程，產(chǎn)品也不例外，任何一種產(chǎn)品都是有生命周期的,生命周期是由市場需求決定的。據(jù)統(tǒng)計，在中國12億多人口中，14歲以下的少年兒童及嬰幼兒便接近3億多人，占全國人口的25%，占全球適齡兒童的1/3左右。我國城市兒童有8，000萬人，他們構(gòu)成了一個異常龐大的玩具銷售費群體。而國內(nèi)城市兒童每年的人均玩具消費約35元（人民幣，下同），農(nóng)村兒童不足10元。以每三口之家每年至少支出10元購買一件玩具計算，玩具年消費高達40億元。隨著國內(nèi)居民生活條件的改善，玩具消費將會越來越高。據(jù)預(yù)測，2000年國內(nèi)玩具的銷售額將突破100億元，并以每年40%速度增長。而據(jù)調(diào)查，34%消費者會選購電子型玩具，31%會選擇智能型玩具，而23%則喜愛高檔的毛絨、布制裝飾類玩具。而農(nóng)村消費者仍以傳統(tǒng)的玩具類型為主，35%的農(nóng)村消費者愿意購買電動型玩具，28%愿意購買拼裝型玩具，24%愿意購買中、低檔次的毛絨、布制類玩具。從上述資料可知，本項目產(chǎn)品目前處于其經(jīng)濟壽命期中的成長期，有較好的市場前景。167。 產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查中國是一個玩具生產(chǎn)大國：據(jù)估計中國玩具規(guī)模以上企業(yè)數(shù)6000多家，全球約75%的玩具在中國生產(chǎn)。玩具生產(chǎn)和出口基地是五省一市：廣東、江蘇、上海、山東、浙江和福建。其中，廣東、福建以電動和塑料玩具為主；江蘇、上海以毛絨玩具為主；浙江以木制玩具為主。廣東又是我國的玩具大省，占全國玩具生產(chǎn)的70%以上，主要集中在深圳、東莞、廣州、汕頭澄海、佛山南海、揭陽揭西等地。中國玩具業(yè)長期停留在勞動密集型的產(chǎn)業(yè)狀態(tài)，80%以上的出口是為國外品牌加工生產(chǎn)，僅僅是中國制造，自主研發(fā)設(shè)計的產(chǎn)品和自主品牌缺乏。本擬建項目設(shè)在浙江省杭州市北郊錢江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，而浙江是現(xiàn)在中國玩具生產(chǎn)和制造的一大基地，其玩具產(chǎn)業(yè)位居全國第三位，生產(chǎn)的玩具以木制玩具為主。據(jù)統(tǒng)計截至2003年，浙江省就有規(guī)模以上玩具企業(yè)108家，，；，%以上的速度快速增長，在出口額方面，浙江省位于前十位中的第四位，%，%。玩具產(chǎn)業(yè)是集群十分明顯的產(chǎn)業(yè)，在浙江省主要集中在云和、平湖、義烏、永嘉、黃巖等地區(qū)。由于浙江省主要以生產(chǎn)木制的玩具為主，而浙江省內(nèi)的玩具市場中出售的電動玩具主要來源于廣東澄海、東莞等地，少數(shù)產(chǎn)自江蘇、福建，浙江本地的生產(chǎn)企業(yè)占數(shù)較少，主要生產(chǎn)技術(shù)含量相對較低的商品。目前在浙江，有較大規(guī)模的在建電動玩具項目主要分布在杭州、溫州，大多數(shù)在建項目的生產(chǎn)能力集中在年產(chǎn)50到150萬件之間。本項目產(chǎn)品的生產(chǎn)能力設(shè)計為年產(chǎn)120萬件，共有8條生產(chǎn)線。167。 產(chǎn)品產(chǎn)量及