【正文】 可行性研究報告目 錄1總論 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 52項目提出的背景及建設的必要性 6 6 73 市場分析及預測 8 8 市場預測 94建設條件及廠址選擇 11 11 11 12 135產品方案及工藝技術方案 14 14 14 14(FC)金屬鎧裝移開式開關柜 16（P）2912/ 26 28 30 31 336總平面圖布置及公用工程 34 34： 34 35 35 35： 36： 37 37 38 40 40 41 41 427節(jié)能 44 44 44 44 45 45 45 46 46 478環(huán)境保護 48 48 49 49 49： 49 49 49 50 51 51 51 51 51 52 52 53 539勞動安全衛(wèi)生與消防 5規(guī)范和依據 54 54 55 5610組織機構及人力資源配置 58 58 58 5911項目實施進度 6012項目招投標方案 61 建設項目招標范圍及招標組織形式 61 投標、開標、評標和中標程序 61 評標委員會的人員組成和資質要求 6213 投資估算與資金籌措 64 投資估算 64 64 64 投資估算 66 資金籌措 68 固定資產投資籌措 68 流動資金籌措 68 68 6914財務評價 70 評價說明 70 70 70 總成本費用 70 70 70 71 71 71 71 營業(yè)收入和稅金 72 72 72 72 盈利能力分析 72 73 73 不確定因素分析 74 盈虧平衡分析 74 74 7715綜合結論 78 78 78附表附表1項目投資現金流量表………………………………………….80附表2項目資本金現金流量表……………………………………….81附表3利潤與利潤分配表…………………………………………….82附表4財務計劃現金流量表………………………………………….83附表5資產負債表…………………………………………………….84附表6流動資金估算表……………………………………………….85附表7營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表……………….86附表8總資本費用估算表…………………………………………….87附表9固定資產折舊費估算表……………………………………….88附件委托書………………………………………………………………….89附圖附圖1廠區(qū)平面布置圖……………………………………………….90附圖2項目地理位置圖………………………………..911總論項目承擔單位：**電氣設備有限公司項目法人：**項目聯(lián)系人：** 聯(lián)系電話：**地址：**新建項目（1）產品名稱，包括以下三種產品：(Z)交流金屬鎧裝移開式開關設備KYN28C12()金屬鎧裝移開式開關柜YBM(P)12/（2）投資額度及內容。其中：。（3）項目建設內容，，工程擬建八棟生產車間，一棟材料倉庫，一座物流配送中心，一座研發(fā)中心，一座實驗中心，一座辦公大樓，以及配套的生產供水、供電、供熱、供冷、污水處理、生活等輔助設施。（4）經濟效益及社會效益：項目達產后。，，可安排勞動就業(yè)1000人。（1）**省國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要。（2）**市《關于加快工業(yè)結構調整的意見》。（3）**國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要。（4）企業(yè)市場調研和考察的有關資料。根據本項目的特點，可行性研究報告編制所遵循的原則是：（1）認真貫徹執(zhí)行國民經濟建設方針、政策和基本建設程序。（2）本著投資省、建設快、盡快發(fā)揮投資效果的原則，建設項目確保滿足生產要求，輔助生產系統(tǒng)和生活設施的設置盡量依托園區(qū)設施的原則。（3）對項目提出的背景、市場前景、建設規(guī)模及建廠條件進行分析論證。（4）對本項目產品方案和技術水平分析論證，通過與當前國內外的先進技術和設備進行比選，確定先進合理的工藝方案和設備選型。（5）在保持建設合理、安全、有利生產、方便管理的情況下，統(tǒng)籌規(guī)劃，做到布局合理、節(jié)約用地；生產裝置相對集中、聯(lián)合控制、統(tǒng)一管理；公用工程和輔助設施盡可能靠近負荷中心，采用集中和分散相結合的方式，以達到少投入、多產出和快產出、高效益的目的。（6）嚴格按照國家社會、行業(yè)和地區(qū)長遠發(fā)展規(guī)劃及有關產業(yè)政策、技術政策的要求，積極貫徹執(zhí)行環(huán)境保護，“三廢”治理、勞動保護、安全衛(wèi)生消防方面的法規(guī)及其與主體工程建設實行“三同時”的原則，使企業(yè)在獲得經濟效益的同時，也同樣獲得環(huán)境效益和社會效益。（7）貫徹“安全第一、預防為主”的方針，確保本工程在建設期間和投產后符合職業(yè)安全衛(wèi)生的要求，保障勞動者在勞動過程中的人身安全與健康。（1）項目背景及項目建設的必要性（2）市場分析（3）建設規(guī)模和產品方案（4）建設條件（5）技術、設備和工程方案（6）原材料供應（7）總圖布置和公用工程（8）環(huán)境保護和節(jié)能（9）項目建設實施進度（10）項目招投標方案（11）投資估算和資金籌措（12）經濟評價對本項目有關的社會、經濟、技術等各方面進行調查研究，對各種能采用的技術方案和建設方案進行技術經濟分析和比較論證，對項目建成后的經濟效益進行科學的預測和評價。在此基礎上，對本項目的技術先進性和適應性、經濟合理性和有效性，以及建設必要性和可行性進行分析、系統(tǒng)論證、多方案比較和綜合評價，為項目投資決策和下一步工作提供依據。本報告主要論證了項目投資的必要性、市場預測、設備選型、項目建成后投產后的經濟效益等。序號名稱單位指標說明1報批總投資(含全部流動資金)萬元　　項目規(guī)?？偼顿Y(含鋪底流動資金)萬元　建設投資萬元　　 其中：基本預備費萬元　流動資金萬元　　鋪底流動資金萬元　2營業(yè)收入(含稅)萬元18000生產期平均3營業(yè)稅金及附加萬元生產期平均　增值稅萬元生產期平均4總成本費用萬元生產期平均5利潤總額萬元生產期平均6所得稅萬元生產期平均7稅后利潤萬元生產期平均8財務盈利能力分析　　　財務內部收益率　　　　項目投資所得稅前%　　項目投資所得稅后%　　項目資本金%　財務凈現值　　　　項目投資所得稅前萬元ic=10%　項目投資所得稅后萬元　項目投資回收期　　含建設期　靜態(tài)投資所得稅前年　　靜態(tài)投資所得稅后年　　動態(tài)投資所得稅前年　　動態(tài)投資所得稅后年　總投資收益率%　項目資本金凈利潤率%　9清償能力分析年　　財務比率　　　　資產負債率%達產年　流動比率%達產年　速動比率%939達產年借款償還期年　含建設期10盈虧平衡點%生產期平均 （1）通過對本項目產品市場前景分析和預測對產品方案的分析論證，對建設條件的考察，認為該項目符合國家有關產業(yè)政策，符合行業(yè)規(guī)劃和本地區(qū)規(guī)劃，并且該項目產品定位準確，生產技術先進，設備選型合理，建設條件適宜。（2）該項目產品的定位準確，市場前景看好，所選工藝技術成熟，設備選型合理，符合國家產業(yè)政策和總體發(fā)展規(guī)劃，財政盈利水平符合行業(yè)要求，經濟效益好，投資效益好，投資回報率高，回收期合理。（3）。建成達產后企業(yè)每年可創(chuàng)銷售收入18000萬元。（4）本項目在投資收益率、盈利性等方面均有較好指標?？偼顿Y收益率：%（稅前），%（稅后）。以上各項指標表明了本項目獲利能力很強。（5）從盈虧平衡分析看，%就可保本，故該項目風險不大，從敏感性分析表明，該項目抗風險能力很強。（6）項目社會效益分析表明，該項目不僅促進全縣工業(yè)產品結構升級，使全縣工業(yè)產品結構更加合理而且有利于全縣閑置勞動力的安置，有利于農村富余勞動力的就地就業(yè)，提高農村家庭收入，促進“三農”問題的解決。綜上所述，該項目符合國家產業(yè)政策，環(huán)保節(jié)能辦法成熟且可靠，安全生產。具有顯著的經濟效益和社會效益，因此說該項目的建設投入是可行的。902項目提出的背景及建設的必要性黨的十七大提出了全面建設小康社會的奮斗目標，全面建設小康社會，關鍵在農村，難點在農村，重點在增加農民收入，而增加農民的關鍵又在于減少農村剩余勞動力。2008年中國農村常住人口占61%，人口多，耕地少，農村居民人均消費水平低，%?！叭r”問題的解決十分艱巨。**又是一個農業(yè)大縣，農民較多，減少農民的壓力較大，途徑較少。這一國情、縣情決定了我們必須大力發(fā)展勞動力密集型企業(yè)，增加農民收入，這也是**工業(yè)發(fā)展的方向。該項目的實施可以吸納大量農村閑散勞動力就業(yè)，可以解決1000余人的勞動就業(yè)問題。隨著經濟全球化和世界貿易一體化進程的加快，國際、國內市場將進一步融合在一起，企業(yè)將面臨國際、國內兩個市場的競爭壓力，規(guī)模小，缺乏核心競爭力的企業(yè)置身于諾大的市場中，根本無法抵擋市場風浪的強烈沖擊。要想在市場中站有一席之地，并與其他企業(yè)相抗衡，企業(yè)必須提高產品質量，擴大生產規(guī)模，把企業(yè)做大做強。為了響應國家十一五發(fā)展規(guī)劃，**制訂了《**國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》，在《綱要》中明確指出要堅持工業(yè)立縣，全力突破工業(yè)。把發(fā)展工業(yè)作為高于一切，重于一切，壓倒一切的工作任務來抓，切實加強企業(yè)家隊伍建設，努力使工業(yè)成為財政增收和經濟發(fā)展的支撐力量，走出了一條工業(yè)立縣、工業(yè)強縣的路子，在擴大和平衡產能的基礎上，加快向精深加工方向進軍，拉長產業(yè)鏈條，實施名牌戰(zhàn)略，提升整體素質和市場競爭能力。《綱要》第四章指出要突出發(fā)展工業(yè)，采用循環(huán)經濟模式，擴大企業(yè)規(guī)模，增強企業(yè)競爭力。恒安電器工程有限公司和長城集團濟南分公司分別以55%和45%的股份比例組建****電氣設備有限公司。企業(yè)的主要管理人員、領導積累多年經營管理經驗，具有一定的財力、物力。企業(yè)現有機械高級工程師、電氣高中級工程師以及中級以下專業(yè)技術人員，能滿足該項目對專業(yè)技術人才的需求。 （1）有利于滿足市場的需求我國國民經濟持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，牽引電氣設備行業(yè)未來幾年應能保持目前市場需求旺盛的局面。最近十年,我國高低壓開關行業(yè)主要是以企業(yè)自行開發(fā)設計為主,同時吸收國外先進技術進行二次開發(fā)。行業(yè)主要產品的技術參數接近或達到國際同類產品水平,高低壓開關產品基本滿足用戶要求,但還不能完全滿足市場需求一些重要的市場急需的高新技術產品和部分關鍵材料,目前仍然主要依賴進口。（2）有利于提高行業(yè)技術水平本項目的建設按照高起點高標準的要求進行，采用的生產工藝及主要設備技術成熟，產品質量水平較高，在一定程度上有利于提高當地電氣行業(yè)的技術水平。（3）有利于促進地方經濟增長本項目的實施對確保**經濟穩(wěn)定增長有著一定的積極作用，并且可以安置1000余人就業(yè)，減輕了就業(yè)壓力，所以說該項目有著良好的社會效益。本項目的實施可以發(fā)揮當地的資源及能源優(yōu)勢，促進**的經濟發(fā)展。（4）有利于企業(yè)的發(fā)展本項目的實施有利于推進貿易儲運、展銷、物流配送、信息服務等龍頭項目的發(fā)展，更有利于合作雙方的發(fā)展，在實現“雙贏”的基礎上，提高了企業(yè)自身的競爭力。（5）政策的符合性本項目符合《產業(yè)結構調整目錄》（2005年）第一類鼓勵類；第四項電力類；第十二小項《電網運行安全監(jiān)控技術開發(fā)》以及第十八小項《分布式功能技術開發(fā)及應用》的要求。綜上所述，從企業(yè)自身發(fā)展、當地經濟發(fā)展及國家產業(yè)政策角度看，本項目的投資實施是十分必要的。3 市場分析及預測（1）今年行業(yè)增速30％ 今年以來電工行業(yè)保持了平穩(wěn)增長、高位運行的態(tài)勢，2009年15月利潤增長超過30％，高于我們此前25％左右的預期。 （2）產銷增幅明顯 15月電工行業(yè)實現工業(yè)總產值6808億元，％。這一數據比去年同期增幅（％）％；15月實現工業(yè)銷售值6573億元，％，基本保持與去年全年（％）相近的增幅。實現主營業(yè)務收入6398億元，％。 （3）利潤同步增長 15月，％，增長幅度與工業(yè)總產值、工業(yè)銷售產值以及主營業(yè)務收入的增幅相比基本一致，實現了同步增長；從主營業(yè)務收入利潤率和成本費用利潤率看，15月，％，％，％％。 （4）順差繼續(xù)擴大 今年電工行業(yè)進出口貿易依然活躍。另外，進口增幅與出口增幅差距雖在縮小，但順差卻在繼續(xù)擴大。15月，電工產品進出口貿易繼續(xù)快速增長，％。其中進口146億美元，％；出口180億美元，％。％的增速仍屬快速增長，％％的增速相比，％，增長速度有所減緩。15月，％，％，％的情況相比，差距已有所縮小。從增長幅度看，兩者的差距相當明顯，進口增長幅度仍然低于同期出口增長幅度10％以上，而由此造成的貿易順差在繼續(xù)擴大。 （5）輸變電設備行業(yè)發(fā)展提速 隨著國家電力建設的主戰(zhàn)場由電源建設向電網建設的轉移，輸變電設備行業(yè)已進入快速上升的通道。15月，變