【正文】 可行性研究報告目 錄1總論 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 52項目提出的背景及建設(shè)的必要性 6 6 73 市場分析及預(yù)測 8 8 市場預(yù)測 94建設(shè)條件及廠址選擇 11 11 11 12 135產(chǎn)品方案及工藝技術(shù)方案 14 14 14 14(FC)金屬鎧裝移開式開關(guān)柜 16（P）2912/ 26 28 30 31 336總平面圖布置及公用工程 34 34： 34 35 35 35： 36： 37 37 38 40 40 41 41 427節(jié)能 44 44 44 44 45 45 45 46 46 478環(huán)境保護 48 48 49 49 49： 49 49 49 50 51 51 51 51 51 52 52 53 539勞動安全衛(wèi)生與消防 5規(guī)范和依據(jù) 54 54 55 5610組織機構(gòu)及人力資源配置 58 58 58 5911項目實施進度 6012項目招投標(biāo)方案 61 建設(shè)項目招標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式 61 投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)程序 61 評標(biāo)委員會的人員組成和資質(zhì)要求 6213 投資估算與資金籌措 64 投資估算 64 64 64 投資估算 66 資金籌措 68 固定資產(chǎn)投資籌措 68 流動資金籌措 68 68 6914財務(wù)評價 70 評價說明 70 70 70 總成本費用 70 70 70 71 71 71 71 營業(yè)收入和稅金 72 72 72 72 盈利能力分析 72 73 73 不確定因素分析 74 盈虧平衡分析 74 74 7715綜合結(jié)論 78 78 78附表附表1項目投資現(xiàn)金流量表………………………………………….80附表2項目資本金現(xiàn)金流量表……………………………………….81附表3利潤與利潤分配表…………………………………………….82附表4財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表………………………………………….83附表5資產(chǎn)負(fù)債表…………………………………………………….84附表6流動資金估算表……………………………………………….85附表7營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表……………….86附表8總資本費用估算表…………………………………………….87附表9固定資產(chǎn)折舊費估算表……………………………………….88附件委托書………………………………………………………………….89附圖附圖1廠區(qū)平面布置圖……………………………………………….90附圖2項目地理位置圖………………………………..911總論項目承擔(dān)單位：**電氣設(shè)備有限公司項目法人：**項目聯(lián)系人：** 聯(lián)系電話：**地址：**新建項目（1）產(chǎn)品名稱，包括以下三種產(chǎn)品：(Z)交流金屬鎧裝移開式開關(guān)設(shè)備KYN28C12()金屬鎧裝移開式開關(guān)柜YBM(P)12/（2）投資額度及內(nèi)容。其中：。（3）項目建設(shè)內(nèi)容，，工程擬建八棟生產(chǎn)車間，一棟材料倉庫，一座物流配送中心，一座研發(fā)中心，一座實驗中心，一座辦公大樓，以及配套的生產(chǎn)供水、供電、供熱、供冷、污水處理、生活等輔助設(shè)施。（4）經(jīng)濟效益及社會效益：項目達產(chǎn)后。，，可安排勞動就業(yè)1000人。（1）**省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要。（2）**市《關(guān)于加快工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見》。（3）**國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要。（4）企業(yè)市場調(diào)研和考察的有關(guān)資料。根據(jù)本項目的特點，可行性研究報告編制所遵循的原則是：（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國民經(jīng)濟建設(shè)方針、政策和基本建設(shè)程序。（2）本著投資省、建設(shè)快、盡快發(fā)揮投資效果的原則，建設(shè)項目確保滿足生產(chǎn)要求，輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和生活設(shè)施的設(shè)置盡量依托園區(qū)設(shè)施的原則。（3）對項目提出的背景、市場前景、建設(shè)規(guī)模及建廠條件進行分析論證。（4）對本項目產(chǎn)品方案和技術(shù)水平分析論證，通過與當(dāng)前國內(nèi)外的先進技術(shù)和設(shè)備進行比選，確定先進合理的工藝方案和設(shè)備選型。（5）在保持建設(shè)合理、安全、有利生產(chǎn)、方便管理的情況下，統(tǒng)籌規(guī)劃，做到布局合理、節(jié)約用地；生產(chǎn)裝置相對集中、聯(lián)合控制、統(tǒng)一管理；公用工程和輔助設(shè)施盡可能靠近負(fù)荷中心，采用集中和分散相結(jié)合的方式，以達到少投入、多產(chǎn)出和快產(chǎn)出、高效益的目的。（6）嚴(yán)格按照國家社會、行業(yè)和地區(qū)長遠發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策的要求，積極貫徹執(zhí)行環(huán)境保護，“三廢”治理、勞動保護、安全衛(wèi)生消防方面的法規(guī)及其與主體工程建設(shè)實行“三同時”的原則，使企業(yè)在獲得經(jīng)濟效益的同時，也同樣獲得環(huán)境效益和社會效益。（7）貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，確保本工程在建設(shè)期間和投產(chǎn)后符合職業(yè)安全衛(wèi)生的要求，保障勞動者在勞動過程中的人身安全與健康。（1）項目背景及項目建設(shè)的必要性（2）市場分析（3）建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案（4）建設(shè)條件（5）技術(shù)、設(shè)備和工程方案（6）原材料供應(yīng)（7）總圖布置和公用工程（8）環(huán)境保護和節(jié)能（9）項目建設(shè)實施進度（10）項目招投標(biāo)方案（11）投資估算和資金籌措（12）經(jīng)濟評價對本項目有關(guān)的社會、經(jīng)濟、技術(shù)等各方面進行調(diào)查研究，對各種能采用的技術(shù)方案和建設(shè)方案進行技術(shù)經(jīng)濟分析和比較論證，對項目建成后的經(jīng)濟效益進行科學(xué)的預(yù)測和評價。在此基礎(chǔ)上，對本項目的技術(shù)先進性和適應(yīng)性、經(jīng)濟合理性和有效性，以及建設(shè)必要性和可行性進行分析、系統(tǒng)論證、多方案比較和綜合評價，為項目投資決策和下一步工作提供依據(jù)。本報告主要論證了項目投資的必要性、市場預(yù)測、設(shè)備選型、項目建成后投產(chǎn)后的經(jīng)濟效益等。序號名稱單位指標(biāo)說明1報批總投資(含全部流動資金)萬元　　項目規(guī)?？偼顿Y(含鋪底流動資金)萬元　建設(shè)投資萬元　　 其中：基本預(yù)備費萬元　流動資金萬元　　鋪底流動資金萬元　2營業(yè)收入(含稅)萬元18000生產(chǎn)期平均3營業(yè)稅金及附加萬元生產(chǎn)期平均　增值稅萬元生產(chǎn)期平均4總成本費用萬元生產(chǎn)期平均5利潤總額萬元生產(chǎn)期平均6所得稅萬元生產(chǎn)期平均7稅后利潤萬元生產(chǎn)期平均8財務(wù)盈利能力分析　　　財務(wù)內(nèi)部收益率　　　　項目投資所得稅前%　　項目投資所得稅后%　　項目資本金%　財務(wù)凈現(xiàn)值　　　　項目投資所得稅前萬元ic=10%　項目投資所得稅后萬元　項目投資回收期　　含建設(shè)期　靜態(tài)投資所得稅前年　　靜態(tài)投資所得稅后年　　動態(tài)投資所得稅前年　　動態(tài)投資所得稅后年　總投資收益率%　項目資本金凈利潤率%　9清償能力分析年　　財務(wù)比率　　　　資產(chǎn)負(fù)債率%達產(chǎn)年　流動比率%達產(chǎn)年　速動比率%939達產(chǎn)年借款償還期年　含建設(shè)期10盈虧平衡點%生產(chǎn)期平均 （1）通過對本項目產(chǎn)品市場前景分析和預(yù)測對產(chǎn)品方案的分析論證，對建設(shè)條件的考察，認(rèn)為該項目符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，符合行業(yè)規(guī)劃和本地區(qū)規(guī)劃，并且該項目產(chǎn)品定位準(zhǔn)確，生產(chǎn)技術(shù)先進，設(shè)備選型合理，建設(shè)條件適宜。（2）該項目產(chǎn)品的定位準(zhǔn)確，市場前景看好，所選工藝技術(shù)成熟，設(shè)備選型合理，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和總體發(fā)展規(guī)劃，財政盈利水平符合行業(yè)要求，經(jīng)濟效益好，投資效益好，投資回報率高，回收期合理。（3）。建成達產(chǎn)后企業(yè)每年可創(chuàng)銷售收入18000萬元。（4）本項目在投資收益率、盈利性等方面均有較好指標(biāo)?？偼顿Y收益率：%（稅前），%（稅后）。以上各項指標(biāo)表明了本項目獲利能力很強。（5）從盈虧平衡分析看，%就可保本，故該項目風(fēng)險不大，從敏感性分析表明，該項目抗風(fēng)險能力很強。（6）項目社會效益分析表明，該項目不僅促進全縣工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，使全縣工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加合理而且有利于全縣閑置勞動力的安置，有利于農(nóng)村富余勞動力的就地就業(yè)，提高農(nóng)村家庭收入，促進“三農(nóng)”問題的解決。綜上所述，該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，環(huán)保節(jié)能辦法成熟且可靠，安全生產(chǎn)。具有顯著的經(jīng)濟效益和社會效益，因此說該項目的建設(shè)投入是可行的。902項目提出的背景及建設(shè)的必要性黨的十七大提出了全面建設(shè)小康社會的奮斗目標(biāo)，全面建設(shè)小康社會，關(guān)鍵在農(nóng)村，難點在農(nóng)村，重點在增加農(nóng)民收入，而增加農(nóng)民的關(guān)鍵又在于減少農(nóng)村剩余勞動力。2008年中國農(nóng)村常住人口占61%，人口多，耕地少，農(nóng)村居民人均消費水平低，%。“三農(nóng)”問題的解決十分艱巨。**又是一個農(nóng)業(yè)大縣，農(nóng)民較多，減少農(nóng)民的壓力較大，途徑較少。這一國情、縣情決定了我們必須大力發(fā)展勞動力密集型企業(yè)，增加農(nóng)民收入，這也是**工業(yè)發(fā)展的方向。該項目的實施可以吸納大量農(nóng)村閑散勞動力就業(yè)，可以解決1000余人的勞動就業(yè)問題。隨著經(jīng)濟全球化和世界貿(mào)易一體化進程的加快，國際、國內(nèi)市場將進一步融合在一起，企業(yè)將面臨國際、國內(nèi)兩個市場的競爭壓力，規(guī)模小，缺乏核心競爭力的企業(yè)置身于諾大的市場中，根本無法抵擋市場風(fēng)浪的強烈沖擊。要想在市場中站有一席之地，并與其他企業(yè)相抗衡，企業(yè)必須提高產(chǎn)品質(zhì)量，擴大生產(chǎn)規(guī)模，把企業(yè)做大做強。為了響應(yīng)國家十一五發(fā)展規(guī)劃，**制訂了《**國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》，在《綱要》中明確指出要堅持工業(yè)立縣，全力突破工業(yè)。把發(fā)展工業(yè)作為高于一切，重于一切，壓倒一切的工作任務(wù)來抓，切實加強企業(yè)家隊伍建設(shè)，努力使工業(yè)成為財政增收和經(jīng)濟發(fā)展的支撐力量，走出了一條工業(yè)立縣、工業(yè)強縣的路子，在擴大和平衡產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，加快向精深加工方向進軍，拉長產(chǎn)業(yè)鏈條，實施名牌戰(zhàn)略，提升整體素質(zhì)和市場競爭能力?！毒V要》第四章指出要突出發(fā)展工業(yè)，采用循環(huán)經(jīng)濟模式，擴大企業(yè)規(guī)模，增強企業(yè)競爭力。恒安電器工程有限公司和長城集團濟南分公司分別以55%和45%的股份比例組建****電氣設(shè)備有限公司。企業(yè)的主要管理人員、領(lǐng)導(dǎo)積累多年經(jīng)營管理經(jīng)驗，具有一定的財力、物力。企業(yè)現(xiàn)有機械高級工程師、電氣高中級工程師以及中級以下專業(yè)技術(shù)人員，能滿足該項目對專業(yè)技術(shù)人才的需求。 （1）有利于滿足市場的需求我國國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，牽引電氣設(shè)備行業(yè)未來幾年應(yīng)能保持目前市場需求旺盛的局面。最近十年,我國高低壓開關(guān)行業(yè)主要是以企業(yè)自行開發(fā)設(shè)計為主,同時吸收國外先進技術(shù)進行二次開發(fā)。行業(yè)主要產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)接近或達到國際同類產(chǎn)品水平,高低壓開關(guān)產(chǎn)品基本滿足用戶要求,但還不能完全滿足市場需求一些重要的市場急需的高新技術(shù)產(chǎn)品和部分關(guān)鍵材料,目前仍然主要依賴進口。（2）有利于提高行業(yè)技術(shù)水平本項目的建設(shè)按照高起點高標(biāo)準(zhǔn)的要求進行，采用的生產(chǎn)工藝及主要設(shè)備技術(shù)成熟，產(chǎn)品質(zhì)量水平較高，在一定程度上有利于提高當(dāng)?shù)仉姎庑袠I(yè)的技術(shù)水平。（3）有利于促進地方經(jīng)濟增長本項目的實施對確保**經(jīng)濟穩(wěn)定增長有著一定的積極作用，并且可以安置1000余人就業(yè)，減輕了就業(yè)壓力，所以說該項目有著良好的社會效益。本項目的實施可以發(fā)揮當(dāng)?shù)氐馁Y源及能源優(yōu)勢，促進**的經(jīng)濟發(fā)展。（4）有利于企業(yè)的發(fā)展本項目的實施有利于推進貿(mào)易儲運、展銷、物流配送、信息服務(wù)等龍頭項目的發(fā)展，更有利于合作雙方的發(fā)展，在實現(xiàn)“雙贏”的基礎(chǔ)上，提高了企業(yè)自身的競爭力。（5）政策的符合性本項目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄》（2005年）第一類鼓勵類；第四項電力類；第十二小項《電網(wǎng)運行安全監(jiān)控技術(shù)開發(fā)》以及第十八小項《分布式功能技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用》的要求。綜上所述，從企業(yè)自身發(fā)展、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展及國家產(chǎn)業(yè)政策角度看，本項目的投資實施是十分必要的。3 市場分析及預(yù)測（1）今年行業(yè)增速30％ 今年以來電工行業(yè)保持了平穩(wěn)增長、高位運行的態(tài)勢，2009年15月利潤增長超過30％，高于我們此前25％左右的預(yù)期。 （2）產(chǎn)銷增幅明顯 15月電工行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值6808億元，％。這一數(shù)據(jù)比去年同期增幅（％）％；15月實現(xiàn)工業(yè)銷售值6573億元，％，基本保持與去年全年（％）相近的增幅。實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入6398億元，％。 （3）利潤同步增長 15月，％，增長幅度與工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)銷售產(chǎn)值以及主營業(yè)務(wù)收入的增幅相比基本一致，實現(xiàn)了同步增長；從主營業(yè)務(wù)收入利潤率和成本費用利潤率看，15月，％，％，％％。 （4）順差繼續(xù)擴大 今年電工行業(yè)進出口貿(mào)易依然活躍。另外，進口增幅與出口增幅差距雖在縮小，但順差卻在繼續(xù)擴大。15月，電工產(chǎn)品進出口貿(mào)易繼續(xù)快速增長，％。其中進口146億美元，％；出口180億美元，％。％的增速仍屬快速增長，％％的增速相比，％，增長速度有所減緩。15月，％，％，％的情況相比，差距已有所縮小。從增長幅度看，兩者的差距相當(dāng)明顯，進口增長幅度仍然低于同期出口增長幅度10％以上，而由此造成的貿(mào)易順差在繼續(xù)擴大。 （5）輸變電設(shè)備行業(yè)發(fā)展提速 隨著國家電力建設(shè)的主戰(zhàn)場由電源建設(shè)向電網(wǎng)建設(shè)的轉(zhuǎn)移，輸變電設(shè)備行業(yè)已進入快速上升的通道。15月，變