【正文】 第一章 總論 項(xiàng)目概況xx縣眾鑫紡織工貿(mào)有限公司紡織車(chē)間擴(kuò)建項(xiàng)目擴(kuò)建 項(xiàng)目單位河北xx縣眾鑫紡織工貿(mào)有限公司 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)xx縣城西野王工業(yè)區(qū)項(xiàng)目占地30畝，擬新增4條紡織品生產(chǎn)線(xiàn)，在企業(yè)現(xiàn)有廠(chǎng)區(qū)內(nèi)新建4座毛巾、浴巾和毛巾被生產(chǎn)車(chē)間，同時(shí)，建立和健全紡織車(chē)間的生產(chǎn)條件和廠(chǎng)區(qū)配套設(shè)施。項(xiàng)目建設(shè)完成以后，可全面擴(kuò)大企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為xx紡織企業(yè)做大做強(qiáng)起到積極的促進(jìn)作用。項(xiàng)目建設(shè)總投資8000萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資6000萬(wàn)元，包括新建車(chē)間工程費(fèi)762萬(wàn)元，新增設(shè)備4950萬(wàn)元，其他費(fèi)用288萬(wàn)元。鋪地流動(dòng)資金2000萬(wàn)元。本項(xiàng)目建設(shè)期從前期準(zhǔn)備、立項(xiàng)，然后進(jìn)入項(xiàng)目準(zhǔn)備，到后期施工階段和竣工驗(yàn)收階段，預(yù)計(jì)總工期為12個(gè)月（2012年7月2013年6月） 建設(shè)單位概況河北xx縣眾鑫紡織工貿(mào)有限公司始建于1990年，地處文明遐邇的紡織之鄉(xiāng)xx縣。該公司專(zhuān)業(yè)從事毛巾被、浴巾、枕巾、童巾等巾類(lèi)產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。公司擁有現(xiàn)金的機(jī)器設(shè)備和一流的管理措施，所有產(chǎn)品均選用優(yōu)質(zhì)棉紗經(jīng)特殊工藝精制而成。產(chǎn)品具有：方正度好、色澤靚麗、花型高雅、品質(zhì)優(yōu)良等特點(diǎn)。特制毛巾等產(chǎn)品暢銷(xiāo)全國(guó)各地，深受廣大客戶(hù)和消費(fèi)者的青睞。 可行性研究報(bào)告編制目的本工程可行性研究報(bào)告在全面了解現(xiàn)有資料基礎(chǔ)上，通過(guò)調(diào)查研究論證達(dá)到如下目的：論述建設(shè)項(xiàng)目的必要性及意義。對(duì)本項(xiàng)目有關(guān)的技術(shù)可靠性、經(jīng)濟(jì)合理性及實(shí)施可行性等多方面綜合性研究、比較和論證。在以上論證的基礎(chǔ)上，提出合理的方案并進(jìn)行工程設(shè)計(jì)分析，為項(xiàng)目決策提供科學(xué)的方法及依據(jù)。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)（1）《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》；（2）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2011年本）；（3）《河北省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》；（4）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；（5）河北xx縣眾鑫紡織工貿(mào)有限公司提供的基礎(chǔ)資料。1．根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，地方項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)以及市場(chǎng)導(dǎo)向，確定項(xiàng)目建設(shè)方向和規(guī)模；2．科學(xué)規(guī)劃、合理布局、節(jié)約投資、縮短工期；3．結(jié)合未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，合理安排發(fā)展用地；4．在研究過(guò)程中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策、法規(guī)，搞好環(huán)保、節(jié)能、衛(wèi)生安全及消防等設(shè)計(jì)。本項(xiàng)目可行性研究結(jié)合河北xx縣眾鑫紡織工貿(mào)有限公司實(shí)際情況和基本條件，認(rèn)真分析其產(chǎn)品市場(chǎng)、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝、設(shè)備及企業(yè)管理狀況，在對(duì)內(nèi)外部環(huán)境進(jìn)行分析和研究的基礎(chǔ)上，論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性，提出建設(shè)方案，制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，估算項(xiàng)目投資，進(jìn)行社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益分析，并提出項(xiàng)目建設(shè)的有關(guān)結(jié)論性意見(jiàn)，以供有關(guān)部門(mén)進(jìn)行決策。 可行性研究結(jié)論本項(xiàng)目報(bào)告從項(xiàng)目建設(shè)背景、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)條件、工程技術(shù)方案、環(huán)境保護(hù)、投資估算與籌措、社會(huì)評(píng)價(jià)等方面對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行分析論述，論證結(jié)論如下：、產(chǎn)品和重要生產(chǎn)工藝的設(shè)備未列入《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》和《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2011年本）中的禁止和限制類(lèi)之列，因此，本項(xiàng)目產(chǎn)品符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合保定市“十二五”發(fā)展規(guī)劃。對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展具有積極促進(jìn)效果，并能帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，具有很好的社會(huì)效益。，增加產(chǎn)品產(chǎn)能和企業(yè)利潤(rùn)，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的宗旨進(jìn)行，項(xiàng)目的實(shí)施這將大幅提升企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，提高企業(yè)占有市場(chǎng)的能力，產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，也為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。，項(xiàng)目具有良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)，主要原材料供應(yīng)渠道穩(wěn)定可靠，產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)潛力巨大，工藝設(shè)備選擇先進(jìn)，能夠在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)保持領(lǐng)先，配套設(shè)施齊全，建設(shè)條件較好。，300萬(wàn)條浴巾和50萬(wàn)條毛巾被的規(guī)模。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后，可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9800萬(wàn)元，，%，（ic=10%），（不含建設(shè)期）。該項(xiàng)目盈利能力、盈虧平衡、財(cái)務(wù)收益分析較好，表明該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，具有財(cái)務(wù)上的可行性。綜上所述，本項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)、設(shè)計(jì)合理、盈利能力較好、抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，具有顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。因此項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。 投資估算及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表11 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1建設(shè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)占地面積畝30建筑面積m24800投資強(qiáng)度萬(wàn)元/公頃4000建設(shè)期月122總投資萬(wàn)元8000固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元6000流動(dòng)資金萬(wàn)元20003資金籌措萬(wàn)元8000河北xx縣眾鑫紡織工貿(mào)有限公司萬(wàn)元80004財(cái)務(wù)指標(biāo)年運(yùn)行收入萬(wàn)元9800年總成本萬(wàn)元年利潤(rùn)總額萬(wàn)元年繳所得稅萬(wàn)元稅后利潤(rùn)萬(wàn)元投資利潤(rùn)率%內(nèi)部收益率%稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元稅后投資回收期年稅后第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景與必要性我國(guó)紡織的歷史可上溯到新石器晚期，迄今已有六、七千年之久。紡織業(yè)在我國(guó)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中一直占據(jù)著重要地位，棉紗、棉布、呢絨、絲織品、化纖、服裝等產(chǎn)量均居世界第一位，服裝出口多年來(lái)也始終保持著世界第一位。隨著改革開(kāi)放和加入WTO以來(lái)，中國(guó)已成為全球紡織領(lǐng)域中最引人注目的國(guó)家之一。同時(shí)，紡織產(chǎn)業(yè)也是中國(guó)入世后的強(qiáng)勢(shì)出口產(chǎn)業(yè)。在未來(lái)幾年內(nèi)，%以上。紡織工業(yè)作為我國(guó)傳統(tǒng)的支柱產(chǎn)業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有舉足輕重的作用。，占到了全國(guó)商品出口的20％。雖然隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的不斷加快，紡織工業(yè)占全國(guó)工業(yè)的比重有所下降，但仍然是我國(guó)重要的加工產(chǎn)業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和外部形勢(shì)不斷變化的條件下，仍然保持著較高的發(fā)展速度。在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間以?xún)?nèi)，紡織工業(yè)仍具有廣闊的發(fā)展空間，將繼續(xù)為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。xx縣是著名的紡織之鄉(xiāng), 紡織歷史源遠(yuǎn)流長(zhǎng),已有400多年的紡織歷史。改革開(kāi)放以來(lái), xx堅(jiān)持發(fā)揮歷史傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì), 積極發(fā)展紡織業(yè),紡織業(yè)逐步發(fā)展成為毛紡、棉織、毛毯等三大主導(dǎo)行業(yè), 紡織、印染、供銷(xiāo)、服務(wù)門(mén)類(lèi)齊全的工商業(yè)體系。截至2006年, xx有大小紡織企業(yè)5000余家,紡織機(jī)械4萬(wàn)余臺(tái), 從業(yè)人員20萬(wàn)人。紡織業(yè)年產(chǎn)值達(dá)到130億元, 年產(chǎn)巾被35億條, 占全國(guó)中低檔毛巾產(chǎn)量總量的39%, 毛毯3000余萬(wàn)條, 占全國(guó)總產(chǎn)量的26%, 產(chǎn)品暢銷(xiāo)全國(guó), 遠(yuǎn)銷(xiāo)東歐、東南亞、拉美、非洲等近30個(gè)國(guó)家和地區(qū), 實(shí)現(xiàn)年出口創(chuàng)匯達(dá)7000多萬(wàn)美元,紡織業(yè)年上繳稅收3億多元。近幾年，xx縣縣委、縣政府認(rèn)真落實(shí)黨的十七大精神，把“強(qiáng)化主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目、縣域經(jīng)濟(jì)、科教人才”作為發(fā)展經(jīng)濟(jì)工作的“四大支撐”，“旗幟鮮明地鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)放心大膽發(fā)展”。激發(fā)創(chuàng)業(yè)激情，催生經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力，創(chuàng)造公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，為民營(yíng)企業(yè)搭建“起跑”平臺(tái)。本項(xiàng)目的建成可實(shí)現(xiàn)企業(yè)規(guī)模新上一個(gè)檔次，充分發(fā)揮行業(yè)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，適應(yīng)市場(chǎng)需求，保證該行業(yè)穩(wěn)步健康發(fā)展。 必要性 對(duì)促進(jìn)紡織服裝行業(yè)發(fā)展有重要意義。中國(guó)是十三億人口的大國(guó)，是全世界最大的紡織品消費(fèi)國(guó)和生產(chǎn)國(guó)。近幾年中國(guó)的紡織業(yè)有著較大的發(fā)展，紡織服裝業(yè)的發(fā)展大大推動(dòng)了中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，當(dāng)前紡織服裝行業(yè)創(chuàng)利占中國(guó)GDP的60%，并已連續(xù)五年出口創(chuàng)匯順差第一，紡織服裝產(chǎn)業(yè)一直為中國(guó)的GDP增長(zhǎng)和出口創(chuàng)匯作出了巨大的貢獻(xiàn)。同時(shí)中國(guó)已成為全世界最大的紡織、服裝生產(chǎn)加工基地，全世界每三件產(chǎn)品，其中一件來(lái)自于中國(guó)生產(chǎn)。紡織服裝行業(yè)的發(fā)展與中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān)，及占GDP比重高，又關(guān)系到國(guó)家輕工業(yè)的發(fā)展，更關(guān)系到全國(guó)勞動(dòng)力就業(yè)的安置，總體來(lái)說(shuō)，在中國(guó)的經(jīng)濟(jì)中占據(jù)舉足輕重的地位，基于此，國(guó)家對(duì)紡織服裝行業(yè)尤為重視，不斷出臺(tái)新舉措確保紡織服裝行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)和發(fā)展。項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)于促進(jìn)xx縣紡織服裝行業(yè)的發(fā)展有著積極的作用，因此項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。 是擴(kuò)大中國(guó)紡織服裝行業(yè)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的需要。中國(guó)作為一個(gè)紡織服裝生產(chǎn)大國(guó)，在勞動(dòng)力成本，生產(chǎn)成本和技術(shù)創(chuàng)新等方面都具有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)。目前紡織品生產(chǎn)主要集中在中國(guó)和意、日、韓等國(guó)家，中國(guó)相對(duì)于其他國(guó)家，在紡織服裝行業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，勞動(dòng)力成本和面輔料成本相對(duì)較低，并且經(jīng)過(guò)二十年的發(fā)展，我國(guó)紡織業(yè)已經(jīng)積累了一定的技術(shù)、人才，并且正處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，技術(shù)創(chuàng)新的新型發(fā)展階段，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新紡織服裝行業(yè)還將有更大的升級(jí)空間。本項(xiàng)目的建設(shè)是在我國(guó)紡織行業(yè)現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上進(jìn)行開(kāi)發(fā)和建設(shè)，項(xiàng)目建成后能夠繼續(xù)優(yōu)化和擴(kuò)大我國(guó)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，因此項(xiàng)目的建設(shè)是必要的，有利的。 對(duì)促進(jìn)紡織服裝業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)有積極意義。當(dāng)前紡織服裝業(yè)的優(yōu)勢(shì)不僅不是靜止的，而且是正在提升，提升空間還很大。紡織服裝行業(yè)整體生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展，三分之一的紡織服裝企業(yè)進(jìn)行了大規(guī)模技術(shù)改造、自主研發(fā)攻關(guān)，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)勢(shì)頭增長(zhǎng)明顯，自主品牌的培育發(fā)展使行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力明顯提高，生產(chǎn)要素素質(zhì)提高，產(chǎn)業(yè)升級(jí)的步伐持續(xù)保持強(qiáng)勁勢(shì)頭。中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)日趨成熟，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力也由勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)向產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)、品牌創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)、文化創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)的高層次優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變。在此期間的任何產(chǎn)業(yè)的微妙變化都將對(duì)我國(guó)服裝產(chǎn)中國(guó)服裝行業(yè)現(xiàn)狀業(yè)的未來(lái)走向產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。本項(xiàng)目采用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，運(yùn)用科學(xué)高效的管理制度，能夠帶動(dòng)該地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的提高，建成后對(duì)促進(jìn)xx縣的紡織服裝行業(yè)的升級(jí)起到了積極作用。 是我國(guó)紡織業(yè)政策的需要。提高出口退稅率。國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議多次明確表示將繼續(xù)適當(dāng)提高紡織品服裝的出口退稅率。自2007年以來(lái)，出口退稅率上調(diào)3個(gè)百分點(diǎn)在年內(nèi)約減少紡織服裝企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)80多億元，截止2009年紡織服裝行業(yè)出口退稅率上升至16%。據(jù)中國(guó)紡織服裝工業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)研，退稅率上調(diào)部分基本都轉(zhuǎn)化成為企業(yè)的實(shí)際收入。預(yù)計(jì)2010年出口退稅率將有望繼續(xù)上調(diào)，可以預(yù)見(jiàn)2010年紡織服裝企業(yè)盈利狀況將有更大的上升空間。企業(yè)資金占?jí)河兴徑狻?guó)家已明確將暫停執(zhí)行加工貿(mào)易限制類(lèi)保證金臺(tái)賬實(shí)轉(zhuǎn)管理。這一政策總計(jì)在2009年解放紡織服裝企業(yè)資金約60億元，在2010年后將更加深入的改善其資金周轉(zhuǎn)困難的現(xiàn)狀。 2009年1月1日起，修訂后的增值稅轉(zhuǎn)型改革方案開(kāi)始實(shí)施。調(diào)整后方案，將大大降低紡織服裝企業(yè)購(gòu)進(jìn)設(shè)備的成本，同時(shí)增加可抵扣增值稅的規(guī)模。增值稅改革效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)，項(xiàng)目的建設(shè)符合我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，得到了國(guó)家有關(guān)政策的支持，因此項(xiàng)目的建設(shè)是可行的，有重要意義的，是必要的。 結(jié)合以上事實(shí)來(lái)看，中國(guó)紡織服裝行業(yè)現(xiàn)狀隨著GDP快速增長(zhǎng)、擴(kuò)大內(nèi)需政策的實(shí)施等，目前國(guó)內(nèi)紡織服裝市場(chǎng)呈現(xiàn)增值增量的成長(zhǎng)，在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量增加的同時(shí), 紡織服裝出口也保持了較快增長(zhǎng)。通過(guò)不斷的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和技術(shù)創(chuàng)新，紡織行業(yè)未來(lái)的發(fā)展前景樂(lè)觀。第三章 市場(chǎng)分析 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)　　作為紡織業(yè)三大最終產(chǎn)品領(lǐng)域之一的家用紡織品,在2000年以來(lái)取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，年均增長(zhǎng)速度超過(guò)20%，2005年中國(guó)家紡行業(yè)的產(chǎn)值約3000億元人民幣，2006年上升至3630億元，2007年的數(shù)據(jù)則高達(dá)4356億元，由中國(guó)家用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2008年，我國(guó)全社會(huì)家紡行業(yè)產(chǎn)值約為6540億元，與2007年相比增長(zhǎng)了20%。而且目前國(guó)人對(duì)家紡產(chǎn)品的消費(fèi)觀念也正在逐步變化，隨著企業(yè)設(shè)計(jì)和技術(shù)水平的逐步提高，家紡市場(chǎng)巨大的消費(fèi)潛能將被釋放出來(lái)，未來(lái)幾年，中國(guó)家紡市場(chǎng)預(yù)計(jì)將凈增加2000億3000億元的市場(chǎng)。 　　中國(guó)擁有全球最大的消費(fèi)人群，2007年，我國(guó)GDP總額已經(jīng)超過(guò)德國(guó)，躍居世界第三，人口已經(jīng)突破14億元大關(guān)。根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門(mén)資料顯示, 尤其是沿海地域擁有約1億以上的中產(chǎn)階層市場(chǎng)，據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)五年內(nèi)，中國(guó)將有兩億人口進(jìn)入中產(chǎn)階層行列。這樣一個(gè)龐大的富裕群體，將構(gòu)成中國(guó)社會(huì)最穩(wěn)定的中堅(jiān)力量。該群體成為家紡必不可缺少的中流砥柱。一是城鎮(zhèn)化，二是新興工業(yè)化，三是國(guó)際化，四是居民的消費(fèi)水平處在較快提升的階段。 　　我國(guó)每年有1000萬(wàn)對(duì)新人結(jié)婚,以每對(duì)新人在家用紡織品上消費(fèi)2000元計(jì)算，則每年僅此市場(chǎng)就有200億元的市場(chǎng)容量。加上近年來(lái),國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展迅速,居民住房條件的改善,使涉外單位在配套的臥具,裝飾用品的使用上,隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化和我國(guó)加入WTO,國(guó)內(nèi)專(zhuān)家普遍認(rèn)為,中國(guó)家用紡織品行業(yè)在未來(lái)?yè)碛兄薮蟮陌l(fā)展空間和市場(chǎng)容量,家紡行業(yè)將成為中國(guó)紡織經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要拉動(dòng)力。 　　另外據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)每年新竣工的住宅面積為5億平方米，再加上大量的舊宅改造，每年家居裝修的工程將達(dá)3000億元以上，而且每年以30%的速度增長(zhǎng)，今后兩年將達(dá)到5000億元。居民裝修房屋花在家用紡織品的購(gòu)置費(fèi)用，約占整個(gè)工程的25%。這是個(gè)很大的市場(chǎng)，另外，目前國(guó)內(nèi)家用紡織品有50%集中在大城市，