【正文】 大幅面彩印和柔印生產(chǎn)線擴建項目可行性研究報告目 錄第一章 總 論 一、項目名稱及內(nèi)容 二、項目背景 三、項目投資概況 項目建設(shè)地點 項目建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 項目投資資金及經(jīng)濟效益 四、可行性研究報告編制依據(jù)及范圍 第二章 項目單位概況 一、項目單位概況 公司基本情況 公司主營業(yè)務(wù) 公司主要股東情況關(guān)聯(lián)企業(yè)情況企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略：管理層的穩(wěn)定性競爭分析營銷策略 客戶情況 產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式1安全生產(chǎn)情況。 二、公司近三年財務(wù)情況常用指標(biāo)分析主要指標(biāo)分析主要財務(wù)比率分析對銀行負債現(xiàn)金流量分析重大事項綜合信用評價信用量分析企業(yè)資信狀況 第三章 產(chǎn)品發(fā)展方向及市場分析 一、產(chǎn)品發(fā)展方向二、市場需求分析三、項目建設(shè)的必要性第四章 廠址與建設(shè)條件 一、廠址地理位置及外部交通條件 二、可供建設(shè)用地范圍三、自然條件及軟硬件設(shè)施建設(shè)四、公用工程設(shè)施 第五章 生產(chǎn)技術(shù)方案 一、項目組成二、生產(chǎn)技術(shù)方案三、技術(shù)來源與技術(shù)先進性四、生產(chǎn)方法與工藝流程五、生產(chǎn)車間設(shè)備明細表 第六章 環(huán)境保護與職業(yè)安全衛(wèi)生第七章 項目管理和勞動定員與人員培訓(xùn)一、項目管理二、勞動定員 三、人員培訓(xùn)第八章 項目實施進度建設(shè) 一、項目實施進度說明 二、建設(shè)項目實施進度表第九章 投資估算與資金籌措一、投資估算投資估算編制依據(jù)投資估算金額 二、投資來源三、投資計劃與資金籌措第十章 財務(wù)分析與經(jīng)濟評價一、主要經(jīng)濟指標(biāo)分析二、經(jīng)濟效益和社會效益分析三、投資回收期分析四、償債能力分析五、不確定性分析六、投資機會分析七、評價項目風(fēng)險分析及防范對策八、評價結(jié)論 第一章 總 論一、項目名稱及內(nèi)容擴建大幅面彩色包裝生產(chǎn)線、凹印軟包裝生產(chǎn)線、柔印標(biāo)簽生產(chǎn)線項目。二、項目背景隨著國民經(jīng)濟的高速發(fā)展，人民生活水平的提高，市場經(jīng)濟條件下的市場將進一步成熟、發(fā)展和壯大。市場經(jīng)濟的迅速發(fā)展離不開商品供給的推動，消費需求的拉動。人們在不斷追求物資享受的同時，也同樣注重精神享受，將突破過去的衣、食、住、行消費模式，進而增加對美的消費。因此，可以講現(xiàn)代人的消費模式已經(jīng)集中了衣、食、住、行、美五種消費。今天的人們穿著不光要適用而且要美觀，對一切消費品既在注重其內(nèi)在本質(zhì)的同時，也更要求其包裝精美，這就自然產(chǎn)生了對印刷文化的需求，今天的文化產(chǎn)品特別是書、刊以及各類消費品的包裝，已經(jīng)形成一個很大的印刷產(chǎn)品供需市場，它早已完全突破了過去的木板加鐵釘?shù)陌b模式（重型機械產(chǎn)品除外），隨之而來的是質(zhì)輕、耐用、方便、美觀、安全性好、便于回收的紙質(zhì)彩色印刷包裝品。正是彩印產(chǎn)品的興起，給產(chǎn)品包裝帶來了新的革命，廣泛應(yīng)用于社會的各個方面，特別是在構(gòu)建和諧社會和提倡節(jié)約型社會的今天，精美書刊、包裝物及其制品的供給和需求越來越大，特別是對中、高檔包裝印刷品的廣泛應(yīng)用，已越來越符合廣大消費者對美的需求，這就形成了一個巨大的包裝印刷的供需市場。某市經(jīng)濟在后發(fā)趕超，然而，面臨六百多萬人這樣巨大的消費市場，該市的包裝印刷業(yè)卻遠遠不能滿足廣大消費者的需求，許多中、高檔紙質(zhì)包裝物不得不到臨近地區(qū)印刷。每年僅書刊、學(xué)生教材及日用品消費的包裝、裝潢、印刷業(yè)務(wù)就在億元左右，再加上醫(yī)療、衛(wèi)生、食品等（無毒低害，可回收）包裝物的市場潛力非常巨大。今天的印刷是節(jié)約、高效、高科技、多產(chǎn)和注重質(zhì)量的行業(yè)，是真正全球范圍內(nèi)開展競爭的行業(yè)，市場無處不在，客戶無處不有。印刷業(yè)同時又是一個有著鮮明文化特色、有著無限發(fā)展前景的朝陽產(chǎn)業(yè)，據(jù)權(quán)威人士預(yù)測，僅包裝產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)量就占印刷產(chǎn)業(yè)總業(yè)務(wù)量的35％，這也是印業(yè)確立立足書刊印刷、提升產(chǎn)品檔次、打造精典、分步分階段地擴占包裝領(lǐng)域的市場份額，積極拓展高檔包裝裝潢印刷業(yè)務(wù)，走高、精、特的發(fā)展道路的指導(dǎo)思想。特別是在美國金融危機蔓延，引起全球金融動蕩的背景下，印刷行業(yè)面對當(dāng)前的經(jīng)濟形勢也受到很大沖擊，最大的影響是受經(jīng)濟危機影響，企業(yè)倒閉和減產(chǎn)所帶來需求量的縮水。在當(dāng)前嚴峻的經(jīng)濟環(huán)境中，單一的以求快速和持續(xù)盈利能力的發(fā)展模式已經(jīng)遠遠不夠。通過采用先進的管理思想，提升企業(yè)的整體經(jīng)營效率，實現(xiàn)對企業(yè)潛力的深度挖掘，從而構(gòu)建企業(yè)全新的盈利模式。因此本公司經(jīng)全面考察和分析國內(nèi)外印刷市場，尤其是對某省印刷業(yè)的調(diào)查論證，在組織專家會審之后，經(jīng)過董事會研究決定在原有技術(shù)改造的基礎(chǔ)上，投資擴建大幅面彩色包裝生產(chǎn)線、凹印軟包裝生產(chǎn)線、柔印標(biāo)簽生產(chǎn)線項目。后，能擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高生產(chǎn)效率，開發(fā)新產(chǎn)品新工藝，開拓市場，轉(zhuǎn)變增長方式，形成具有相當(dāng)規(guī)模和競爭力的印刷企業(yè)。全面提升本公司技術(shù)水準(zhǔn)，并達到3年發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)，使公司業(yè)務(wù)規(guī)模達到年產(chǎn)值過2億元，成為某市乃至全省最具發(fā)展?jié)摿Φ挠∷堫^企業(yè)?！? 三、項目投資概況 項目建設(shè)地點：某省某市五一東路259號 項目建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)建設(shè)規(guī)模。根據(jù)產(chǎn)品的市場需求與預(yù)測，并結(jié)合考慮建設(shè)場地建設(shè)資金等因素，本項目的建設(shè)規(guī)模為（年）：品 名單 位數(shù) 量產(chǎn) 值利 潤大幅面彩色包裝箱個1300萬6536730彩盒包裝個2億6240500塑料包裝個3738374標(biāo)簽印刷枚3594539冷飲包裝100080精品禮盒1200180三維立體書冊10萬50075出版物印張2億3300198印刷物流4000480合計301083156 項目投資資金及經(jīng)濟效益 本項目總投資4586萬元。其中固定資產(chǎn)投資2686萬元,流動資金1900萬元。可實現(xiàn)年銷售收入16052萬元；實現(xiàn)利潤1053萬元； 財務(wù)凈現(xiàn)值1216萬元 ，%。四、可行性研究報告編制依據(jù)及范圍編制工作的依據(jù)。（1）“十一五”印刷業(yè)發(fā)展規(guī)劃；（2）國家和省、市區(qū)頒布的現(xiàn)行有關(guān)各種法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程、規(guī)范、條例等；（3）國家促進我國印刷業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策和國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《中西部地區(qū)外商投資優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)目錄》中某包裝裝潢印刷品等16項產(chǎn)業(yè)可享稅收優(yōu)惠（4）某新聞出版局的有關(guān)文件。(5)某市人民政府、資陽區(qū)人民政府有關(guān)文件。（6）某印業(yè)有限公司提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。編制工作的范圍根據(jù)項目的情況，本可行性研究報告對某印業(yè)有限公司的大度輪轉(zhuǎn)生產(chǎn)線、大幅面彩印生產(chǎn)線和柔印生產(chǎn)線擴建項目從市場要求、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)條件、工程技術(shù)方案、進度安排、投資估算、資金籌措及項目的財務(wù)評價等方面進行全面的分析研究。第二章 項目單位概況一、項目單位概況 公司基本情況 某印業(yè)有限公司前身是為某某市人民印刷廠和某市寓民公司，占地面積33畝，現(xiàn)有建筑面積15300平方米。其中印刷大樓6000平方，辦公樓、倉庫等輔助設(shè)施6800平方米，紙品倉庫2000平方米。公司環(huán)境優(yōu)美，被評為某市花園式單位，是某市印刷龍頭企業(yè)，被授予某市“小巨人”企業(yè)稱號。公司自創(chuàng)辦以來，先后被評為“全國包裝先進集體”，省級“先進企業(yè)”，省“雙文明單位”，省“質(zhì)量管理先進企業(yè)”，省“技改先進企業(yè)”，產(chǎn)品多次榮獲部優(yōu)、署優(yōu)、省優(yōu)。公司現(xiàn)為某省印刷協(xié)會理事單位和“出版物印刷省級定點企業(yè)”，“藥品包裝印刷定點企業(yè)”。公司嚴格執(zhí)行“6S”現(xiàn)場管理，并于2007年通過ISO90012000質(zhì)量管理體系認證。AA級資信企業(yè)。公司率先在全行業(yè)改進和創(chuàng)新了50多種最新工藝；研制了環(huán)保型水性上光油，油墨、洗車水；和10多個質(zhì)量梯級開發(fā)產(chǎn)品，并獲得2項國家專利。產(chǎn)品合格率達98%以上。2008年實現(xiàn)銷售收入8165萬元，實現(xiàn)利潤480萬元。公司技術(shù)力量雄厚，擁有一支專業(yè)性強、技術(shù)過硬、素質(zhì)高的團隊。現(xiàn)有員工180余人，其中具有高級職稱的4人，中級職稱的16人。公司固定資產(chǎn)5000余萬元。印前、印刷、印后加工設(shè)備齊全、先進。包括頂級配置的日本秋山對開四色膠印機、對開雙色膠印機、雙面雙色卷筒平版膠印機、對開雙面膠印機、高速混合式折頁機、騎馬釘自動聯(lián)動線、圓盤膠訂機、進口自動覆膜機、上光、壓光機、蛋筒紙?zhí)壮尚蜋C、燙金機、對開自動模切機、高速自動糊盒機、裱紙機及精品禮盒包裝設(shè)備。公司主要經(jīng)營出版物印刷、包裝裝潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。其主導(dǎo)產(chǎn)品為各類圖書課本、期刊雜志、傳單廣告、藥品和食品包裝裝潢制品，產(chǎn)銷方式為訂單式生產(chǎn)。公司執(zhí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，法人治理結(jié)構(gòu)完善，根據(jù)《公司法》的要求，建立健全了股東會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營管理層的組織機構(gòu)體系和運作制度，經(jīng)營層行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗豐富，專業(yè)能力強；公司有比較完善的組織制度與業(yè)務(wù)垂直管理體系。 公司主營業(yè)務(wù) 出版物印刷、包裝裝璜印刷品印刷、其他印刷品印刷、紙制品、印刷材料、設(shè)備、器材的銷售， 公司主要股東情況①股權(quán)結(jié)構(gòu):序號股東名稱出資金額出資比例（%）出資形式1施偉春1000萬元50貨幣、非貨幣2胡衛(wèi)民1000萬元50貨幣、非貨幣合 計2000萬元100——②注冊資本驗資情況：該公司成立于2004年3月，由胡衛(wèi)民與施偉春共同出資組建，于2004年3月1日取得某市工商行政管理局核發(fā)的4309002001046號企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，原注冊資本300萬元人民幣，已經(jīng)某資元天臺會計師事務(wù)所桃江分所審驗。2006年9月28日根據(jù)公司股東會決議和修改后的章程規(guī)定，該公司申請增加資本金人民幣1700萬元，由資本公積轉(zhuǎn)增注冊資本，變更后的注冊資本金為2000萬元人民幣。③股東情況法定代表人：施偉春，女，大學(xué)文化，高級經(jīng)濟師，某桃江人，現(xiàn)任某印業(yè)有限公司、某市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司董事長。1998年她以“實業(yè)報國”為理想，棄教經(jīng)商，下海東莞與臺商合資創(chuàng)辦了東莞市友聯(lián)印刷廠；2000年創(chuàng)辦了桃江縣大眾印務(wù)有限公司；2004年以1200萬元收購原某市人民印刷廠，創(chuàng)辦了某印業(yè)有限公司；2005年以300多萬元收購原某市寓民實業(yè)有限公司；2006年投資200多萬元創(chuàng)辦了某市長城印刷物資有限公司；2008年控股某市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司。10年間，施偉春經(jīng)營的事業(yè)已擁有資產(chǎn)近億元，集工業(yè)、貿(mào)易、融資擔(dān)保于一體的產(chǎn)業(yè)群體。她本人被推選為資陽區(qū)工商聯(lián)副會長、某市工商聯(lián)常務(wù)理事、某市印刷協(xié)會副會長，榮獲某青年企業(yè)家“鯤鵬獎”。此次被評為某市改革開放30周年“十佳創(chuàng)業(yè)明星”。 胡衛(wèi)民，男，大學(xué)?？疲究偨?jīng)理，高級工程師，擔(dān)任印刷行業(yè)企業(yè)高層管理職務(wù)十年，并在沿海發(fā)達地區(qū)從事經(jīng)營管理工作多年，具有豐富的管理經(jīng)驗和很高的技術(shù)研究能力。關(guān)聯(lián)企業(yè)情況①公司名稱：桃江縣大眾印務(wù)有限公司注冊資本：50萬元。注冊日期：2003年3月12日。主營業(yè)務(wù)：包裝、裝璜印刷品印制、商標(biāo)（煙草制品、人用藥品商標(biāo)除外）標(biāo)識印制；印務(wù)設(shè)計、制版；設(shè)計、制作、發(fā)布國內(nèi)各類廣告；打字、復(fù)印服務(wù)。資產(chǎn)情況：效益情況：2008年實現(xiàn)銷售收入982萬元。年利潤：96 萬元。②公司名稱：某長城印刷物資有限公司注冊資本：228萬元主營印刷材料、耗材、器材的銷售；印刷機器二手設(shè)備經(jīng)銷。③某市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司注冊資本：1億元經(jīng)營范圍：融資擔(dān)保，履約擔(dān)保，投資風(fēng)險擔(dān)保，民間借款擔(dān)保，工程保證擔(dān)保，訴訟財產(chǎn)保全擔(dān)保，房地產(chǎn)交易擔(dān)保，投資，企業(yè)托管，企業(yè)策劃，委托收款，設(shè)備及廠房租賃，投資理財，投資咨詢，資信評審，咨詢中介服務(wù)，擔(dān)保培訓(xùn)。施偉春認繳出資額6600萬元，其中：貨幣出資5000萬元，實物出資1600萬元。占出資比例的66%。該公司是經(jīng)市經(jīng)委、市金融證券辦批準(zhǔn)設(shè)立的我市唯一為中小企業(yè)融資提供擔(dān)保及相關(guān)配套服務(wù)的專業(yè)擔(dān)保機構(gòu)。加入了某省中小企業(yè)信用與擔(dān)保協(xié)會；開展了與某省中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司、某市農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行的業(yè)務(wù)合作。2008年已為20多家企業(yè)提供銀行貸款擔(dān)保和民間借貸擔(dān)保6000多萬元。企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略：包裝印刷、商標(biāo)印刷為主；商務(wù)印刷、書刊印刷為輔；印刷物資貿(mào)易為補。管理層的穩(wěn)定性公司管理層比較穩(wěn)定，近幾年未發(fā)生重要的人事變動。該公司實行執(zhí)行董事領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，公司目前內(nèi)設(shè)業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、財務(wù)部、行政辦公室等4 個部門，分別負責(zé)原材料的采購、生產(chǎn)、銷售、財務(wù)、人事、行政等管理工作。競爭分析 某市目前有各類包裝印刷企業(yè)30多家，目前在當(dāng)?shù)剡€沒有一家印刷企業(yè)在規(guī)模、設(shè)備、信譽、質(zhì)量、管理、效益上可與本公司匹敵。本公司已經(jīng)具備了從設(shè)計、印刷、裝訂、運輸?shù)确矫娴哪芰Γ荛_展彩印、凸印、制版、曬圖等業(yè)務(wù)。本公司追求的是質(zhì)量、口碑、信譽，得到的是客戶信賴、效益、企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。營銷策略 公司以市場為導(dǎo)向,以包裝印刷為龍頭,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和科技水平, 實行 “分步實施、滾動發(fā)展”的策略,逐步把本公司建成高效率、高效益、大規(guī)模的印務(wù)企業(yè)。客戶情況 目前該公司上游原材料供應(yīng)渠道暢通，與各地供應(yīng)商（如金太陽紙業(yè)、金北順紙業(yè)、遠方紙業(yè)、泰格林紙業(yè)沅江紙廠、金東紙業(yè)）已建立了長期、穩(wěn)定、良好的供應(yīng)關(guān)系；下游客戶