【正文】 1第一章 總 論一、項目背景（一）項目名稱X 有限公司異地遷建項目（二）承辦單位概況：項目承辦單位：XX 有限公司法人代表： 項目負(fù)責(zé)人： 企業(yè)主管部門： 承辦單位概況XX 有限公司位于 X 市東郊 GG 鎮(zhèn)，距市區(qū) 20 公里。西臨 X 繞城高速公路，南靠膠濟(jì)鐵路，北臨濟(jì)青高速公路和 X 國際機(jī)場。公司始建于 1968 年，1970 年投產(chǎn)，原名???，屬地方國有企業(yè)，1993 年組建改名為 X 鑄造材料實(shí)業(yè)總公司。2022 年通過企業(yè)改組成立全員股份制企業(yè)，更名 XX 有限公司。公司注冊資本 7999 萬元，全部資產(chǎn) 6 億元，員工 2022 余名。XX 有限公司主要生產(chǎn)球墨鑄鐵（專供汽車、風(fēng)電、機(jī)床、發(fā)動機(jī)等裝備制造業(yè)） 、覆膜砂、樹脂等優(yōu)質(zhì)鑄造材料。現(xiàn)球墨鑄鐵的年生產(chǎn)能力 120 萬噸，是目前我國規(guī)模最大的球墨鑄鐵專業(yè)化生產(chǎn)廠，2022年市場份額占全國 25%以上。1984 年被國家經(jīng)委專業(yè)化辦公室、國家機(jī)械部、省經(jīng)委、機(jī)械廳專業(yè)化辦公室確定為《優(yōu)質(zhì)鑄造材料專業(yè)化生產(chǎn)廠》 ，為山東和華東地區(qū)裝備制造業(yè)專供優(yōu)質(zhì)鑄造材料。2022 年又被中鑄協(xié)確定為《全國優(yōu)質(zhì)鑄造生2鐵基地》 ，全國 6 個省共確定了 6 個企業(yè)，山東省只有 GGG 公司一家，并被作為全國鑄造鐵標(biāo)桿示范企業(yè)。公司主要裝備有：318m 3高爐一座，206 m3高爐三座， 2高爐煤氣發(fā)電機(jī)組，2 電動鼓風(fēng)機(jī)，3800m 3富氧和原料配套系統(tǒng)。（三）可行性研究報告編制依據(jù)國家頒布的有關(guān)法律、法規(guī)。XX 有限公司提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。（四）可行性研究工作的組織承擔(dān)單位：山東省機(jī)械設(shè)計研究院資格等級：甲級（資格證書編號：工咨甲 11820220024）主營專業(yè)：機(jī)械服務(wù)范圍：編建議書、編可研、工程設(shè)計、招標(biāo)咨詢、管理咨詢、產(chǎn)后咨詢。主要負(fù)責(zé)人：叢曉峰成員及專業(yè)分工：叢曉峰：總論，項目背景及項目建設(shè)的必要性，市場預(yù)測，項目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案，廠址選擇與建設(shè)條件，技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案，主要原材料、配套件及燃料供應(yīng)、總圖運(yùn)輸與公用輔助工程，節(jié)能和節(jié)水，環(huán)境影響評價，勞動安全衛(wèi)生與消防，組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置，項目實(shí)施進(jìn)度，風(fēng)險分析，結(jié)論與建議等。宋瑩：投資估算、項目融資與財務(wù)評價。二、項目概況（一）擬建地點(diǎn)山東淄博張店中埠鎮(zhèn)（二）建設(shè)目標(biāo)、規(guī)模與內(nèi)容建設(shè)目標(biāo)：本項目建設(shè)的目標(biāo)是依托 XX 有限公司技術(shù)、設(shè)備、品牌和市場銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，利用淄博鐵鷹鋼鐵有限公司廠區(qū)及設(shè)備、3山東淄博市張店區(qū)中埠鎮(zhèn)的新廠區(qū)用地，新建必要的建筑面積，購置先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，配備相應(yīng)的配套設(shè)施（水、電、暖系統(tǒng)及辦公設(shè)施），建成具有國內(nèi)先進(jìn)水平的鑄造產(chǎn)業(yè)園。建設(shè)規(guī)模：本項目完成后，年產(chǎn) 60 萬噸優(yōu)質(zhì)球墨鑄鐵，其中30 萬噸銷往全國各地，30 萬噸用于生產(chǎn)各種鑄件，預(yù)計新增球墨鑄鐵管 20 萬噸、精密鑄件 10 萬噸，實(shí)現(xiàn)年銷售收入 億元，可將淄博張店現(xiàn)有的冶金產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步向下游鑄造產(chǎn)業(yè)先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)延伸，將原料生鐵的產(chǎn)品附加值成倍翻番，有利于調(diào)整淄博市目前冶金工業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，并將廣泛推行先進(jìn)節(jié)能的連鑄工藝，實(shí)現(xiàn)張店鋼鐵基地向先進(jìn)鑄造產(chǎn)品生產(chǎn)基地的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，大大促進(jìn)張店區(qū)淄博市張店區(qū)中埠鎮(zhèn)先進(jìn)制造業(yè)基地的建設(shè)。建設(shè)內(nèi)容：新建建筑面積 平方米，其中：新建生產(chǎn)車間 90000 平方米，輔助及公用設(shè)施 2592 平方米，辦公生活設(shè)施 平方米。廠區(qū)占地面積：222500 平方米（ 畝）。技術(shù)和設(shè)備方案：（1）利用淄博鐵鷹鋼鐵有限公司廠區(qū)及設(shè)備、山東淄博市張店區(qū)中埠鎮(zhèn)的新廠區(qū)用地，建設(shè)本項目生產(chǎn)綱領(lǐng)所需的生產(chǎn)廠房和配套的公用動力及辦公生活設(shè)施。（2）利用公司所擁有的技術(shù)、設(shè)備、管理優(yōu)勢及銷售網(wǎng)絡(luò)，并充分利用公司及國內(nèi)的配套、協(xié)作能力，實(shí)現(xiàn)球墨鑄鐵、球墨鑄鐵管、精密鑄件和深加工機(jī)械零部件的規(guī)模生產(chǎn)能力。（3）購置機(jī)械加工、熔煉、造型、清理、砂處理、檢測試驗(yàn)設(shè)備，突出技術(shù)進(jìn)步，提高企業(yè)的整體工藝裝備水平。（4）購置計算機(jī)及外設(shè)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件，建立企業(yè) ERP 和 CAD/CAM/CAPP 計算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)，建設(shè)國內(nèi)先進(jìn)的球墨鑄鐵管、精密鑄件產(chǎn)品研發(fā)基地。（5）購置理化、計量設(shè)備和儀器，健全企業(yè)的質(zhì)量保證體系。4（6）配備生產(chǎn)所需的運(yùn)輸及公用動力設(shè)施。本設(shè)計采用先進(jìn)的制造技術(shù)工藝，購置國內(nèi)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備及相應(yīng)的檢測設(shè)備，共新增設(shè)備總數(shù) 365 臺（套）。項目建成后可使 XX 有限公司在 球墨鑄鐵、球墨鑄鐵管、精密鑄件和深加工機(jī)械零部件生產(chǎn)水平上及工藝裝備水平上位于國內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平。（三）項目投入總資金效益情況本項目新增總投資為 109695 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 98583 萬元，鋪底流動資金為 11112 萬元。總投資全部由企業(yè)自籌。（四）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)經(jīng)測算，項目完成后主要綜合經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如下表所示：經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號 項 目 單 位 數(shù) 量 備 注1 產(chǎn)品年產(chǎn)量 　 　 　　 球墨鑄鐵 噸 300000 　　 球墨鑄鐵管 噸 202200 　精密鑄件 噸 1000002 總投資 萬元 109695 　 固定資產(chǎn)投資 萬元 98583 　 建設(shè)期利息 萬元 0 　 流動資金 萬元 37039 　3 投資指標(biāo) 　 　 單位產(chǎn)品的建設(shè)投資 元/噸 　百元銷售收入占用流動資金 元 　4 項目定員總計 人 3000 　 其中：工人 人 2700 　 工程技術(shù)管理人員 人 300 　5 全年生產(chǎn)天數(shù) d 300 　6 能耗量 　Tce 　 用水量 m3/a 800000 　 用電量 kWh/a 112980000 　7 裝機(jī)計算負(fù)荷 kW 44962 　8 運(yùn)輸量 萬 t/a 291 　　 其中：運(yùn)入 萬 t/a 770000 　　 運(yùn)出 萬 t/a 600000 　5　 廠內(nèi)運(yùn)輸 萬 t/a 1540000 　9 用地面積 m2 222500 畝10 年總成本費(fèi)用 萬元 202223 　11 年銷售收入 萬元 252022 　12 利潤總額 萬元 49063 　13 工人實(shí)物勞動生產(chǎn)率噸/人.年 200 　14 借款償還期 a 015 投資回收期 a 所得稅后16 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 17 所得稅后17 總投資收益率 % 　18 資本金凈利潤率 % 　19 新增銷售收入利潤率 % 　20 盈虧平衡點(diǎn) % 　21 投資強(qiáng)度 萬元/畝 160（五）不確定性分析指標(biāo)盈虧平衡點(diǎn)經(jīng)計算，該項目完成后，盈虧平衡點(diǎn)為 %。敏感性分析銷售價格和經(jīng)營成本的變化是各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的敏感因素，當(dāng)銷售價格下降 5%或經(jīng)營成本上升 5%時，其內(nèi)部收益率分別為 16%或18%，仍然大于設(shè)定的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部收益率（ i=12%），這表明本項目具有較好的抗風(fēng)險能力。（六）社會效益本項目發(fā)展的產(chǎn)品符合國家產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策，產(chǎn)品技術(shù)水平高，代表了同類產(chǎn)品的發(fā)展方向。本項目在充分利用企業(yè)雄厚的技術(shù)力量和廣泛的市場營銷網(wǎng)絡(luò)及品牌效應(yīng)的基礎(chǔ)上，異地遷建鑄造產(chǎn)業(yè)園項目，以滿足市場的需求。不僅要大力拓展國內(nèi)市場，而且要拓展國外市場，以增強(qiáng)了企業(yè)的綜合市場競爭力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的跳躍式發(fā)展?？稍黾泳蜆I(yè)崗位，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高。對推動我國裝備制造業(yè)業(yè)的發(fā)展，提高國際市場競爭力，都將具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和良好的社會效益。6第二章 項目背景及項目建設(shè)的必要性一、項目提出的背景鐵鷹鋼鐵發(fā)展前景2022 年，山東鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)調(diào)整，包括濟(jì)鋼、萊鋼、金嶺鐵礦在內(nèi)的多家企業(yè)，重組合并為山東鋼鐵集團(tuán)，在國家產(chǎn)業(yè)政策的壓力下，山鋼集團(tuán)淘汰 400m179。以下的煉鐵高爐，金嶺礦業(yè)鐵鷹鋼鐵兩座320m179。煉鐵高爐在淘汰名單之列，結(jié)合國家產(chǎn)業(yè)政策和山鋼集團(tuán)的發(fā)展規(guī)劃，鐵鷹鋼鐵的兩座 320m179。高爐已不具備再開爐生產(chǎn)的條件，鐵鷹鋼鐵的附屬生產(chǎn)設(shè)施（燒結(jié)、熱電）因無能源支持，也已停產(chǎn)，鐵鷹鋼鐵整套設(shè)備拆除，國家固定資產(chǎn)浪費(fèi)已成定局。X 發(fā)展規(guī)劃 全運(yùn)會期間，X 市政府提出 GGG 搬遷事宜， “十二五”期間，歷城區(qū)政府再次提出 GGG 整體搬遷事宜，為響應(yīng)政府政策號召，X 一直致力于搬遷規(guī)劃，在搬遷過程中既能保證民生，又能減少給政府帶來壓力?，F(xiàn)山鋼集團(tuán)結(jié)構(gòu)調(diào)整，鐵鷹鋼鐵兩座 320m179。的煉鐵高爐在淘汰之列，320m179。高爐作為煉鐵高爐已不符合國家產(chǎn)業(yè)政策，但作為鑄造用生鐵生產(chǎn)高爐不在淘汰范圍之內(nèi)，國家工信部 2022 年 6 號公告《鑄造用生鐵企業(yè)認(rèn)定規(guī)范條件》規(guī)定鑄造用生鐵生產(chǎn)高爐在 200m179。以上，我公司作為山東省 19 家之一鑄造用生鐵生產(chǎn)廠家被納入符合《鑄造用生鐵企業(yè)認(rèn)定規(guī)范條件》的企業(yè)名單，在山東省鋼鐵“十二五”規(guī)劃的原則下，在不增加產(chǎn)能的前提下，實(shí)施技術(shù)升級改造或異地大修是允7許的。公司規(guī)劃待淄博兩座高爐投入生產(chǎn)時，X 本部降低一半產(chǎn)能，保證鋼鐵產(chǎn)能不變，只是實(shí)現(xiàn)位置轉(zhuǎn)移。項目整體規(guī)劃XX 有限公司將一半產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到淄博市張店區(qū)金嶺礦業(yè)鐵鷹鋼鐵有限公司原址，實(shí)現(xiàn)閑置設(shè)備綜合利用，避免浪費(fèi)。項目實(shí)施后，計劃將兩座高爐改造成無料鐘模式，在爐頂安裝 TRT 發(fā)電機(jī)，按噸鐵發(fā)電20Kwh 計算，每年可發(fā) 1400 萬度電，實(shí)現(xiàn)利潤 1000 余萬元。在現(xiàn)有設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，新上兩臺 30T/h 燃?xì)忮仩t+2 汽輪鼓風(fēng)機(jī)組工程，用 2 汽輪鼓風(fēng)機(jī)組代替原 2 電動鼓風(fēng)機(jī)組作為主運(yùn)行機(jī)組，電動鼓風(fēng)機(jī)作為備用電機(jī)，每年減少網(wǎng)上用電 7500 萬度，實(shí)現(xiàn)利潤 6000 萬元，汽鼓風(fēng)鍋爐的利用，既降低生產(chǎn)成本，又杜絕煤氣外排造成環(huán)境污染。二、項目建設(shè)的必要性（一）項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃符合國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022 年本）》本項目屬《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022 年本）》第一類“鼓勵類”第十四項 “機(jī)械”第 20 條“耐高低溫、耐腐蝕、耐磨損精密鑄鍛件”鼓勵類產(chǎn)品；第十四項“機(jī)械”第 24 條“直接利用高爐鐵液生產(chǎn)鑄鐵件的短流程熔化工藝與裝備”中的有關(guān)條款。符合國家《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中指出：裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、吸納就業(yè)能力強(qiáng)、技術(shù)資金密集，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進(jìn)步的重要保障和國家綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)。經(jīng)過多年發(fā)展，我國裝備制造業(yè)已經(jīng)形成門類齊全、規(guī)模較大、具有一定技術(shù)水平的產(chǎn)業(yè)體系，成為國民經(jīng)濟(jì)的重8要支柱產(chǎn)業(yè)。特別是《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》(國發(fā)〔2022〕8 號) 實(shí)施以來，裝備制造業(yè)發(fā)展明顯加快，重大技術(shù)裝備自主化水平顯著提高，國際競爭力進(jìn)一步提升，部分產(chǎn)品技術(shù)水平和市場占有率躍居世界前列。 擬建項目及項目建設(shè)單位符合行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定本項目建設(shè)單位為 XX 有限公司，該企業(yè)主要生產(chǎn)球墨鑄鐵（專供汽車、風(fēng)電、機(jī)床、發(fā)動機(jī)等裝備制造業(yè)） 、覆膜砂、樹脂等優(yōu)質(zhì)鑄造材料，1984 年被國家經(jīng)委專業(yè)化辦公室、國家機(jī)械部、省經(jīng)委、機(jī)械廳專業(yè)化辦公室確定為《優(yōu)質(zhì)鑄造材料專業(yè)化生產(chǎn)廠》 ，為山東和華東地區(qū)裝備制造業(yè)專供優(yōu)質(zhì)鑄造材料。2022 年又被中鑄協(xié)確定為《全國優(yōu)質(zhì)鑄造生鐵基地》 ，全國 6 個省共確定了 6 個企業(yè)，山東省只有GGG 公司一家，并被作為全國鑄造鐵標(biāo)桿示范企業(yè)。在行業(yè)準(zhǔn)入方面，XX 有限公司符合我國有關(guān)企業(yè)注冊資金、出資要求、經(jīng)營范圍等方面的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)及要求。黨的“十七”大提出的全面建設(shè)小康社會的宏偉目標(biāo)，必將激發(fā)社會各方面的積極性投入建設(shè)。已召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議指出，今后 10 年必須以發(fā)展為主題，繼續(xù)堅持?jǐn)U大內(nèi)需的方針，繼續(xù)實(shí)施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，進(jìn)一步推進(jìn)改革開放，加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展。總之，國家寬松的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和積極的財政政策，是機(jī)械制造裝備行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展最根本的條件和最有力的保障。機(jī)械制造裝備業(yè)是一個民族工業(yè)發(fā)展的基石，自主創(chuàng)新是企業(yè)贏得競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。2022 年以來，在國家繼續(xù)應(yīng)對國際金融危機(jī)、保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的一系列政策措施的持續(xù)作用下，工業(yè)經(jīng)濟(jì)總體上延續(xù)了去年下半年回升向好的運(yùn)行態(tài)勢，呈現(xiàn)出生產(chǎn)增長較快、效益狀況改善、結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化、出口加快恢復(fù)、節(jié)能減排取得積極進(jìn)展的良好格局，工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行由回升向好向穩(wěn)定增長轉(zhuǎn)變的態(tài)勢基本確立。9（二）X 市整體規(guī)劃的需要根據(jù) X 市整體規(guī)劃，我公司所處地理位置被納為 X 市東部物流區(qū)和住宅區(qū)，在市、區(qū)整體發(fā)展的思路下，公司搬遷勢在必行，為了減少搬遷所帶來的種種問題（職工就業(yè)、占地、民生、政府壓力） 。異地遷建項目的開展，既降低了企業(yè)新建成本，減少了政府工作難度，避免了金嶺礦業(yè)鐵鷹鋼鐵設(shè)備資源浪費(fèi)，異地遷建項目完成后，XGGG 將降低一半產(chǎn)能，保障了生產(chǎn)總量未變，只完成了生產(chǎn)位置的轉(zhuǎn)變，對山東省污染物總量控制和節(jié)能降耗指標(biāo)不會造成影響，從山東鋼鐵的整體規(guī)劃來看，此異地大修項目是可行的。（三）是促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的需要本項目建成后將實(shí)現(xiàn)球墨鑄鐵、球墨鑄鐵管、精密鑄件和深加工機(jī)械零部件 60 萬噸的生產(chǎn)規(guī)模，項目投產(chǎn)后對發(fā)展淄博張店經(jīng)濟(jì)、增加財政收入、帶動當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和解決勞動力就業(yè)等都將起到積極的推動作用。基于以上優(yōu)勢，項目建設(shè)基