【正文】 揚子石化ERP試點項目初步設(shè)計方案二〇〇三年四月目 錄前言 2一、項目意義 2二、建設(shè)目標 3三、工作內(nèi)容 3（一）SAP核心軟件的實施 4現(xiàn)行業(yè)務(wù)調(diào)查 4系統(tǒng)設(shè)計 4系統(tǒng)實施 5后續(xù)技術(shù)支持 5（二）已有應(yīng)用軟件的擴容改造和第三方支持軟件的實施 6已有應(yīng)用軟件的擴容與改造 6第三方支持軟件 6（三）基礎(chǔ)建設(shè) 6網(wǎng)絡(luò)改造及升級 6SAP服務(wù)器、客戶機及其他硬件的配置 6四、技術(shù)方案 7（一）軟件方案 8各模塊功能描述 8模塊的實施范圍 9實施點和用戶數(shù)的界定 31 ERP各功能模塊的信息流圖 31業(yè)務(wù)方面的具體提升 37所需第三方支持軟件 38第一階段SITE數(shù)和用戶數(shù)統(tǒng)計 41（二）已有軟件的擴容與改造 50PHD實時信息系統(tǒng) 50接口開發(fā) 51（三）邏輯架構(gòu) 52（四）信息平臺架構(gòu) 55SAP系統(tǒng)實施架構(gòu) 55網(wǎng)絡(luò)架構(gòu) 56五、實施步驟和進度 60六、措施 61七、投資計劃 61八、成效初步分析 62九、項目實施風險 62軟件風險 62實施風險 63管理變革風險 64前言根據(jù)中國石化實施ERP項目的總體規(guī)劃以及明確試點、分步推進的戰(zhàn)略部署，揚子石化被列為中石化煉化一體企業(yè)首家ERP試點單位。我公司根據(jù)總部的要求，經(jīng)過廣泛的宣傳動員，公司上下已形成共識，各部門通力合作，使ERP試點工作取得了可喜的進展。我公司將認真貫徹中石化總部有關(guān)強化企業(yè)信息化建設(shè)的重要指示精神，圍繞ERP建設(shè)要體現(xiàn)“國際水平、中國國情、石化特色”這一方針，把ERP的建設(shè)與建設(shè)現(xiàn)代企業(yè)緊密結(jié)合起來，發(fā)揚只爭朝夕的精神，積極調(diào)動各方面的資源，加快ERP試點項目的實施進程，早日把我公司建設(shè)成為管理科學、財務(wù)嚴謹、技術(shù)創(chuàng)新、具有國際競爭能力的現(xiàn)代化石油化工企業(yè)。在中國石化ERP項目指導(dǎo)委員會的領(lǐng)導(dǎo)和總部機關(guān)相關(guān)部門的指導(dǎo)幫助下，我公司積極抽調(diào)力量全力配合咨詢公司的現(xiàn)場調(diào)研，認真參與業(yè)務(wù)流程的共同設(shè)計，使ERP項目試點正在積極穩(wěn)步地向前推進，繼完成ERP總體方案設(shè)計，并于2003年3月27日經(jīng)總部ERP項目指導(dǎo)委員會審查通過后，又按指導(dǎo)委員會的要求，著手編制項目初步設(shè)計方案。揚子石化公司ERP試點項目初步設(shè)計方案的編制主要依據(jù)是：（一）《中國石化ERP系統(tǒng)總體規(guī)劃》（二）《王基銘總裁在股份公司企業(yè)ERP試點工作會議上的講話》（三）《曹湘洪副總裁在中國石化信息中心主任工作會議（二○○一年）上的講話》（四）《揚子石化ERP試點總體設(shè)計方案》一、項目意義ERP系統(tǒng)是借助于先進信息技術(shù)，以財務(wù)為核心，集物流、資金流、信息流為一體，支撐企業(yè)精細化管理和規(guī)范化運作的管理信息系統(tǒng)。實施ERP是加速我公司信息化建設(shè)的一次難得的機遇，結(jié)合財務(wù)、銷售、生產(chǎn)計劃管理、物資供應(yīng)、設(shè)備檢維修等模塊的實施，將使我公司的組織結(jié)構(gòu)、核心業(yè)務(wù)流程得到合理的重組和精簡優(yōu)化，進一步規(guī)范我公司的各項業(yè)務(wù)運作，更好地實現(xiàn)信息共享，提高企業(yè)資源的利用率，大幅度提升我公司經(jīng)營管理水平，進一步增強公司參與市場競爭的能力和贏利能力。ERP系統(tǒng)的全面實施也將使企業(yè)的信息化建設(shè)水平邁上了一個新臺階。二、建設(shè)目標揚子石化ERP系統(tǒng)試點的總體目標是：通過實施SAP 系統(tǒng)軟件，將國外先進管理理念、管理方式、管理手段融入企業(yè)，實現(xiàn)企業(yè)各種生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置，促使管理科學、運作更規(guī)范、信息通暢、效益提升，為在中石化煉油企業(yè)全面推行ERP系統(tǒng)起到應(yīng)有的示范作用。ERP試點成功的標準：1. ERP系統(tǒng)的核心功能在企業(yè)內(nèi)成功運行2. 實現(xiàn)規(guī)范化的業(yè)務(wù)流程3. 實現(xiàn)“三流合一”，信息透明，資源共享4. 培養(yǎng)一支ERP項目實施隊伍5. 為未來中石化煉化一體企業(yè)的推廣工作形成了一個可行的模版。三、工作內(nèi)容整個項目的工作內(nèi)容包括SAP核心軟件的實施；第三方支持軟件的實施和已有應(yīng)用軟件的擴容和改造；基礎(chǔ)建設(shè)等三大方面。（一）SAP核心軟件的實施現(xiàn)行業(yè)務(wù)調(diào)查 咨詢公司通過問卷和現(xiàn)場訪談的形式，了解企業(yè)現(xiàn)行業(yè)務(wù)的基本概況，對企業(yè)的規(guī)模、主營業(yè)務(wù)、組織架構(gòu)、管理模式、管理特點、員工構(gòu)成、業(yè)務(wù)流程、信息基礎(chǔ)設(shè)施、信息技術(shù)應(yīng)用基礎(chǔ)等方面進行全面的資料收集和整理，全面了解我公司主要管理業(yè)務(wù)的功能需求，基本把握企業(yè)對實施ERP的主要期望。以便有針對性的對企業(yè)運行架構(gòu)進行規(guī)劃和設(shè)計。系統(tǒng)設(shè)計（1） 組織架構(gòu)設(shè)計依據(jù)ERP系統(tǒng)實施的客觀要求，結(jié)合核心業(yè)務(wù)流程的重組，進行組織架構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計，為實現(xiàn)ERP管理軟件高效運行創(chuàng)造條件。（2） 業(yè)務(wù)流程設(shè)計根據(jù)功能需求，對現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程進行寫實性描述，對照國際先進企業(yè)的最佳業(yè)務(wù)實踐，對現(xiàn)行流程中不科學、不合理的業(yè)務(wù)過程進行逐項優(yōu)化。依據(jù)變局部功能最優(yōu)為整體功能最優(yōu)的原則，重視效率、追求簡潔、有效控制、科學有序。力求保證新的業(yè)務(wù)流程既符合國際慣例，充分融入國外先進的管理理念和方法，同時又能適應(yīng)國情和廠情，滿足企業(yè)長遠發(fā)展的要求。（3） 模型設(shè)計和功能設(shè)計依據(jù)標準的業(yè)務(wù)流程，對ERP系統(tǒng)進行初步配置，形成系統(tǒng)模型。對各業(yè)務(wù)功能進行詳細設(shè)計，具體描述各項業(yè)務(wù)的實現(xiàn)細節(jié)，將相應(yīng)的數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)，通過系統(tǒng)模型演示，收集對系統(tǒng)和流程的修改意見，并依據(jù)新的需求和修改意見對系統(tǒng)模型進行再設(shè)計，確定系統(tǒng)的配置方案。（4） 確定客戶化的工作范圍根據(jù)業(yè)務(wù)需求，確定客戶化工作的范圍及優(yōu)先級別。如報表、系統(tǒng)接口、功能擴展和補充以及數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具等。并對客戶化工作范圍進行最終確認。系統(tǒng)實施l 系統(tǒng)配置和客戶化開發(fā)。l 在模型設(shè)計的基礎(chǔ)上，按照業(yè)務(wù)需求進行系統(tǒng)配置并對個性化需求進行識別和詳細設(shè)計，依據(jù)詳細設(shè)計說明書組織客戶化編程。對客戶化程序進行正確性測試，以確保客戶化程序準確無誤，滿足企業(yè)的個性需求。l 設(shè)定權(quán)限、系統(tǒng)測試。l 根據(jù)企業(yè)的組織架構(gòu)和標準和業(yè)務(wù)流程，對使用系統(tǒng)的各類角色進行定位，為每一個用戶授予相應(yīng)的操作和控制權(quán)限。制定系統(tǒng)測試方案、設(shè)計系統(tǒng)測試循環(huán)、測試情節(jié)、測試條件、測試數(shù)據(jù)、測試結(jié)果、配置測試環(huán)境、組織測試，并記錄測試結(jié)果，編制系統(tǒng)測試報告。l 用戶培訓。l 根據(jù)標準業(yè)務(wù)流程和系統(tǒng)功能編制用戶手冊，制定用戶培訓計劃，編寫相應(yīng)的培訓教材，配置培訓環(huán)境，確定培訓對象，準備培訓所需的設(shè)施，讓用戶熟悉、了解和掌握新的標準業(yè)務(wù)流程，為ERP系統(tǒng)的順利投用做好人才準備。l 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和系統(tǒng)上線準備。l 制定數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換計劃，明確哪些數(shù)據(jù)需要轉(zhuǎn)換，何時轉(zhuǎn)換，以何種方式轉(zhuǎn)換。收集所需轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)，編制數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換所需的文件，確定上載數(shù)據(jù)和文檔，進行系統(tǒng)試轉(zhuǎn)檔，并審核數(shù)據(jù)的準確性，做好上線的準備。l 系統(tǒng)上線。l 制定系統(tǒng)上線計劃，并正式進行數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換，使各項業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)正確無誤地轉(zhuǎn)換到ERP系統(tǒng)中去，實現(xiàn)系統(tǒng)上線、投入使用。后續(xù)技術(shù)支持系統(tǒng)上線后，系統(tǒng)的維護和完善工作將會持續(xù)。要會同咨詢公司及軟硬件供應(yīng)商解決實際使用中遇到的各類問題，并建立問題檔案，跟蹤并記錄解決問題的過程。確保投用后的系統(tǒng)持續(xù)有效的運行。（二）已有應(yīng)用軟件的擴容改造和第三方支持軟件的實施已有應(yīng)用軟件的擴容與改造揚子石化現(xiàn)正常運行的INTERNET系統(tǒng)、NOTES系統(tǒng)、PHD實時信息系統(tǒng)、PIMS系統(tǒng)等是ERP核心系統(tǒng)正常運行不可或缺的支持系統(tǒng)。為了使ERP系統(tǒng)能夠正常的運行，上述系統(tǒng)必須進行擴容和改造。第三方支持軟件 主要有PIMS系統(tǒng)，中石化統(tǒng)計系統(tǒng)系統(tǒng)，支持SAP系統(tǒng)的生產(chǎn)計劃模塊。（三）基礎(chǔ)建設(shè)主要由網(wǎng)絡(luò)改造、升級和SAP服務(wù)器、客戶及其他硬件的配置兩方面組成。網(wǎng)絡(luò)改造及升級 目前揚子石化雖已建成了比較完善的計算機網(wǎng)絡(luò)，為各應(yīng)用系統(tǒng)的運行提供了較好的支持，但連接煉油化肥生產(chǎn)系統(tǒng)的只是百兆以太網(wǎng)，ERP的投用將使這塊成為網(wǎng)絡(luò)瓶頸，必須將其改造成千兆以太網(wǎng)，才能更有效地保障ERP系統(tǒng)正常運行。SAP服務(wù)器、客戶機及其他硬件的配置SAP服務(wù)器由總部統(tǒng)一配置，客戶機及其他硬件的初步需求：a. 臺式PC機261臺b. 筆記本電腦25臺（移動辦公、系統(tǒng)維護、系統(tǒng)開發(fā)的需要）c. 打印機111臺（按ERP用戶和系統(tǒng)需求配置）四、技術(shù)方案我公司經(jīng)過前幾年的努力，在企業(yè)信息化建設(shè)方面已為ERP的實施打下了較好的基礎(chǔ)，主要有以下幾方面： 建成了較完善的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)光纖已到達每個車間、科室和裝置，生產(chǎn)、經(jīng)營和管理使用的計算機基本上均已聯(lián)網(wǎng)。信息源建設(shè)方面取得階段性成果已分別實現(xiàn)了生產(chǎn)裝置實時信息系統(tǒng)（PHD 系統(tǒng)）、實驗室信息（LIMS），煉廠油罐區(qū)信息的集成，在此基礎(chǔ)上進行大量二次開發(fā)工作。我公司經(jīng)營財務(wù)及人事等管理信息也均已集成到統(tǒng)一的關(guān)系數(shù)據(jù)庫。 過程控制方面不斷取得新進展煉油化肥各主要生產(chǎn)裝置均實行DCS控制，99年底投產(chǎn)的煉油新區(qū)已實現(xiàn)了區(qū)域化集成，擁有目前國內(nèi)單套能力最大的800萬噸／年常減壓、300萬噸／年催化裂化等六套裝置。連續(xù)重整、芳烴抽提、800萬噸／年常減壓、300萬噸／年催化裂化裝置已經(jīng)投用了先進控制（APC）。先后建成多個信息應(yīng)用系統(tǒng)如MIS系統(tǒng)、PIMS系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、CIMS系統(tǒng)（包括我公司內(nèi)部信息網(wǎng)、PHD實時數(shù)據(jù)庫、實驗室數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)調(diào)理、數(shù)據(jù)倉庫等），為將來信息的綜合集成提供了良好的條件。結(jié)合我公司原有信息化的基礎(chǔ)及未來發(fā)展前景，建設(shè)ERP項目的技術(shù)方案如下：（一）軟件方案各模塊功能描述我們在確定各模塊功能要求時遵循的原則是：選擇增值潛力最大的管理業(yè)務(wù)，選擇對產(chǎn)品銷售、管理有重要影響的業(yè)務(wù)功能，選擇對企業(yè)決策提供重要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管理業(yè)務(wù)。具體的功能要求如下：財務(wù)會計成本固定資產(chǎn)：該管理模塊要能夠?qū)崿F(xiàn)與采購管理、生產(chǎn)計劃、設(shè)備管理、銷售管理、庫存管理模塊的業(yè)務(wù)集成，及時反映企業(yè)運營狀況、管理狀況和綜合信息，有效控制企業(yè)成本，預(yù)測成本和利潤的變化，為企業(yè)的經(jīng)濟活動分析、績效考核等提供翔實可靠的依據(jù)。銷售管理：揚子石化直接面對市場，用戶數(shù)量多、范圍廣、要求高，加之近年來公司為了適應(yīng)市場的變化，不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品品種迅速增加，迫切需要及時準確了解市場信息、掌握客戶動態(tài)，尋找和培養(yǎng)忠誠長久的客戶。要求該模塊能夠?qū)崿F(xiàn)與財務(wù)管理、產(chǎn)品庫存、物料移動等的集成，以提高企業(yè)對客戶的服務(wù)能力，提高服務(wù)水平和面對市場的應(yīng)變能力，及時制定和修正銷售策略，為公司帶來新的效益。采購和物料管理：我公司每年原輔料和其他的物資的采購量很大，因此，物資采購也是企業(yè)降本增效的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。由于原油的采購由中石化統(tǒng)一負責，因此，我公司選擇其它物料的采購作為本模塊的核心。實施這一模塊，應(yīng)能有效集成生產(chǎn)計劃、財務(wù)管理和設(shè)備維護，充分、有效地調(diào)動和利用資源，降低庫存、壓縮成本，同時還有助于實現(xiàn)價格透明管理，確保成本有效受控。生產(chǎn)計劃：生產(chǎn)計劃是連接采購和銷售及其中間環(huán)節(jié)的紐帶，通過科學的生產(chǎn)組織和周密的生產(chǎn)計劃，可以優(yōu)化物料和產(chǎn)成品管理，優(yōu)化投入產(chǎn)出比率，保證產(chǎn)品的品質(zhì)。實施該模塊要能夠?qū)崿F(xiàn)與物料管理、銷售管理、采購管理的集成。設(shè)備維修管理：設(shè)備維修是企業(yè)安全生產(chǎn)的保障，良好的設(shè)備狀態(tài)是確保生產(chǎn)安穩(wěn)長滿優(yōu)運行的前提，也是確保產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵。該模塊應(yīng)能實現(xiàn)與成本管理與物資庫存管理的集成，使各項檢維修數(shù)據(jù)及時反映到財務(wù)系統(tǒng)中，隨時了解和控制檢維修的各項費用。系統(tǒng)自動生成有關(guān)的數(shù)據(jù)，使企業(yè)有條件將緊急維修、計劃維修逐步向預(yù)防性維修過渡，既保證了設(shè)備穩(wěn)定、可靠的運行，又可節(jié)約費用。根據(jù)中石化ERP的統(tǒng)一安排，我公司實施ERP項目將采用德國SAP公司的SAP/R3軟件，圍繞我公司的核心業(yè)務(wù)流程分兩個階段實施，第一階段主要包括：l 財務(wù)會計/成本核算l 銷售分銷l 物資采購l 設(shè)備維護l 生產(chǎn)計劃l 庫存管理在第二階段主要包括：l 大型項目l 人力資源第二階段將要實施的模塊暫不做詳細的功能描述。模塊的實施范圍根據(jù)以上功能模塊的業(yè)務(wù)流程所涉及的業(yè)務(wù)點和管理點，確定試點期間ERP系統(tǒng)實施將包括揚子石化公司下設(shè)的主要職能處室、各生產(chǎn)廠、研究院及主要的產(chǎn)品庫及物資庫。具體為：煉油廠、烯烴廠、芳烴廠、塑料廠、化工廠、貯運廠、營銷部、物裝部、機械動力部、研究院、檢維修分公司、浙江銷售分公司等。2004年3月將要實現(xiàn)的SAP功能模塊67 / 68資金管理市場需求預(yù)測客戶關(guān)系管理銷售訂單處理客戶信息管理油庫自動化管理配送優(yōu)化原料/物資需求規(guī)劃物料/庫存管理設(shè)備維修管理滿足需求流程 (Fulfill Demand) – 供應(yīng)鏈管理生產(chǎn)計劃SAP軟件2004年3月前信用管理固定資產(chǎn)管理成本控制人力資源管理利潤分析總帳會計管理應(yīng)付帳款管理應(yīng)收帳款管理供應(yīng)商管理企業(yè)管理的流程 (Plan amp。 Manage Enterprise)SAP軟件2004年3月后決策支援質(zhì)量管理大型項目管理第三方軟件具體的軟件覆蓋范圍見下列各圖：倉儲公司機械組煉油二部煉油五