【正文】 .壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項目可行性研究報告目 錄第一章 總論 4一、項目概況 4二、業(yè)主簡介 4三、報告編制依據(jù) 6四、主要結(jié)論 6五、主要技術(shù)經(jīng)濟指標 7第二章 項目背景 9一、**市產(chǎn)業(yè)規(guī)劃現(xiàn)狀 9二、北碚區(qū)工業(yè)現(xiàn)狀 9三、產(chǎn)品發(fā)展情況 10四、產(chǎn)品關聯(lián)度分析 10第三章 項目建設的必要性 12一、符合**市整合資源、加快經(jīng)濟發(fā)展的需要 12二、是實施**市新型工業(yè)化戰(zhàn)略方針的需要 12三、符合中國節(jié)能環(huán)保，促進可持續(xù)發(fā)展的要求 13四、是企業(yè)發(fā)展壯大的需要 14第四章 市場分析 15一、產(chǎn)品市場供應現(xiàn)狀 15二、產(chǎn)品市場需求預測 15第五章 項目選址及建設條件 18一、項目建設地址 18二、項目建設條件 18三、交通條件 21四、配套設施條件 21五、技術(shù)支撐條件 22第六章 技術(shù)、設備與工程方案 23一、設計指導思想 23二、技術(shù)方案 24三、設備方案 25四、工程方案 27第七章 原材料供應 28第八章 環(huán)境保護 29一、設計原則 29二、設計依據(jù) 29三、環(huán)境現(xiàn)狀 29四、產(chǎn)生的污染物種類、含量及治理措施 30五、環(huán)境影響評價 32第九章 勞動安全衛(wèi)生 33一、設計依據(jù) 33二、設計原則 33三、勞動安全衛(wèi)生措施 34四、勞動安全衛(wèi)生管理 35第十章 消防 36一、設計依據(jù) 36二、消防設計 36第十一章 節(jié) 能 39一、設計依據(jù) 39二、設計原則 39三、節(jié)水、節(jié)能措施 40四、節(jié)能效果評價 40第十二章 組織機構(gòu)與人力資源配置 41一、組織機構(gòu) 41二、人力資源配置 42第十三章 項目進度計劃 43一、項目建設工期 43二、建設期管理 43第十四章 投資估算與資金籌措 46一、投資估算范圍 46二、投資估算依據(jù) 46三、計算期 47四、項目投資 47五、資金籌措 49第十五章 財務評價 54一、評價原則、依據(jù)及參數(shù) 54二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 55三、成本費用估算 55四、盈利能力分析 57五、償債能力分析 58六、財務生存能力分析 59七、不確定性分析 59八、財務評價結(jié)論 63第十六章 項目風險分析 83一、項目主要風險因素識別 83二、防范和降低風險對策 84第十七章 社會效益評價 86第十八章 結(jié)論及建議 87一、結(jié)論 87二、建議 87壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項目可行性研究報告第一章 總論一、項目概況（一）項目名稱：壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項目（二）項目地址： （三）項目業(yè)主單位：某機械制造有限公司（四）法人代表： （五）項目性質(zhì)：技術(shù)改造 （六）項目建設規(guī)模：對電力、燃氣、供水管網(wǎng)等基礎設施全面擴容改造；新增熔煉式鋁合金保溫爐一套，購置精密冷室壓鑄機及鋁合金熔煉保溫爐15臺（套）；將現(xiàn)有17臺熔煉保溫爐更換為節(jié)能環(huán)保型熔煉保溫爐，達到通用汽油機氣缸頭年產(chǎn)量由450萬件增加至600件的生產(chǎn)能力。（七）項目建設工期本項目建設工期為20個月（2007年3月至2008年10月）。（八）項目總投資及資金籌措項目總投資為7800萬元。資金籌措（1）業(yè)主自籌6300萬元（其中申請新型化專項資金100萬元，主要用于補貼項目部分設備購置費用）；（2）銀行貸款1500萬元。二、業(yè)主簡介某機械制造有限公司創(chuàng)立于2003年12月，系民營企業(yè)，業(yè)務范圍涉及金屬的鑄、鍛加工，制造、加工機械配件，現(xiàn)有員工720余人，擁有固定資產(chǎn)2600余萬元，上繳稅金210余萬元。表11 公司20052007年經(jīng)營情況表 單位：萬元年份收入利潤稅金固定資產(chǎn)資產(chǎn)負債率2005年1590130512220%2006年9540982231220%2007年140003603752090%公司早期系原某某機械廠在此建設，于1990年12月獲得了北碚區(qū)復興鎮(zhèn)人民政府、北碚區(qū)國土局、北碚區(qū)人民政府、**市建設委員會批準建設用地12000m2（含6000m2磚混結(jié)構(gòu)建筑物），某某機械廠于2000年元月正式注冊為某某機械制造有限責任公司（以下簡稱“某某公司”），并向北碚區(qū)人民政府申報以大樹村集體入股非耕地11568m2作為建設用地，獲得批準。2004年3月16日，**公司向**市工商行政管理局申請更名為某機械制造有限公司（以下簡稱“**公司”）獲準。2004年7月15日，某某公司就所屬產(chǎn)權(quán)一次性轉(zhuǎn)讓給**公司一事達成協(xié)議，由**公司承襲其土地使用權(quán)以及附屬物的產(chǎn)權(quán)。**公司于2005年12月5日向**市北碚區(qū)國土資源管理分局提出申請。在有關部門的關懷和大力支持下，**公司擴大了生產(chǎn)規(guī)模，增大了用地面積，先后與廠區(qū)周邊的太山村十六社、太山村十七社、太山村十八社等社員以及天力園藝場達成協(xié)議，采取集體土地入股方式，新租用土地15101m2。某機械制造有限公司財務狀況良好，生產(chǎn)經(jīng)營正常，銀行信用等級AAA。法人代表簡介：**先生，自二零零三年四月起擔任公司主席兼執(zhí)行董事，并于公司多間附屬公司擔任董事職位。鄧先生于本行業(yè)具有十多年的經(jīng)驗。鄧先生對中國汽車及零部件行業(yè)建樹良多，同時亦積極投身社會事業(yè)。三、報告編制依據(jù)《**市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；國家發(fā)改委、建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、原國家計委頒發(fā)的《投資項目可行性研究指南》；國家頒發(fā)的有關建筑、電氣、消防、給排水等各專業(yè)設計規(guī)程、規(guī)范和設計標準；國家現(xiàn)行的有關法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)定及政策。四、主要結(jié)論本項目的技術(shù)含量高、經(jīng)濟效益好、原材料利用率高，是某機械制造有限公司提升產(chǎn)品檔次、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式、增強企業(yè)核心競爭力的一項重大擴建項目。本項目投產(chǎn)后，每年節(jié)能量將達7000噸標準煤：其中節(jié)油18噸，節(jié)電80萬千瓦時，節(jié)氣120萬立方米；，比實施前降低22％，可實現(xiàn)節(jié)能價值200萬元。還可新增利潤855萬元，新增出口創(chuàng)匯達800萬美元。因此，本項目有較大的經(jīng)濟效益和社會效益?？尚行匝芯勘砻鳎瑢嵤┍卷椖渴潜匾?、也是可行的。五、主要技術(shù)經(jīng)濟指標項目主要經(jīng)濟指標見表11。表11 技術(shù)經(jīng)濟指標一覽表1項目總投資萬元7800　其中：建設投資萬元4693　建設期利息萬元107　鋪底流動資金萬元3000　2資金籌措萬元7800　其中：企業(yè)自籌萬元6300其中申請新型工業(yè)化專項資金100萬元銀行借款萬元1500　3年銷售收入萬元13000正常年份4總成本費用萬元10974正常年份5上繳稅收總額萬元485正常年份6年利潤總額萬元1454正常年份7所得稅前財務內(nèi)部收益率%　8所得稅前財務凈現(xiàn)值萬元5403　9所得稅前投資回收期年含建設期10所得稅后財務內(nèi)部收益率%　11所得稅后財務凈現(xiàn)值萬元2443　12所得稅后投資回收期年含建設期13總投資收益率%正常年份14項目資本金凈利潤率%正常年份15盈虧平衡點(BEP)%%　第二章 項目背景一、**市產(chǎn)業(yè)規(guī)劃現(xiàn)狀**市目前制定的工業(yè)“十一五”規(guī)劃，將計劃在未來5年內(nèi)通過“2105個項目，計劃總投資達到3560億元”來重振**老工業(yè)基地。**市工業(yè)“十一五”發(fā)展思路已經(jīng)成型：即基本實現(xiàn)老工業(yè)基地改造，完成主城區(qū)老工業(yè)企業(yè)“退二進三”和“退城進園”遷建技改任務，完成國有企業(yè)改革任務，實現(xiàn)國有經(jīng)濟戰(zhàn)略性調(diào)整。在該思路框架下，**市將突出發(fā)展做強裝備制造業(yè)、資源加工業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。在這些計劃的投資項目中，裝備制造業(yè)、資源加工業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)是投資的重點，其計劃2010年實現(xiàn)的產(chǎn)值分別為1000億元、2235億元和1800億元。目前**工業(yè)連續(xù)27個季度保持兩位數(shù)增長。但是，即使有此增長，**在工業(yè)領域內(nèi)的投資在近幾年仍然低于基礎設施投資和房地產(chǎn)投資，因此**市計劃大幅度提升其在工業(yè)方面的投入。本項目建設是符合**市的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的。二、北碚區(qū)工業(yè)現(xiàn)狀2006年，北碚區(qū)工業(yè)經(jīng)濟總量和增幅均取得了較好成績，其中：，在全市40個區(qū)縣中列第六位(2005年列第八位)；完成新產(chǎn)品產(chǎn)值73億元，%，增幅在全市列第四位(2005年列第五位)。2006年末，全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達166家，比1998年增加78家，總產(chǎn)值突破百億元大關，年主營業(yè)務收入上億元的企業(yè)達28個，年主營業(yè)務收入上10億元的企業(yè)有3個。2006年，%，創(chuàng)歷史最高水平。三、產(chǎn)品發(fā)展情況本項目產(chǎn)品是通用汽油機氣缸頭，通用汽油機是指除車用、航空用途以外的，具有廣泛用途的往復式汽油機，一般在20kw以內(nèi)的，大多通用性很強，專業(yè)性較強，所以一般也稱為小型汽油機。一般大于20kw的通用汽油機大多是采用車用汽油機的變型產(chǎn)品，從結(jié)構(gòu)上可分為二行程及四行程。 ，其中大部分是小型的，功率大部分在幾個千瓦以內(nèi)。它的特點是體積小、重量輕，使用操作簡便、價格便宜。它的用途非常廣泛，可作為國民經(jīng)濟各個領域的小型機具的配套動力，主要用于農(nóng)林植保機械、園林機械、小型農(nóng)機具、發(fā)電機組、小型建筑機械等。對于背負式機械，如背負式機動噴霧機、側(cè)掛式割草機，通用汽油機更是不可缺少的配套動力。 四、產(chǎn)品關聯(lián)度分析通用汽油機的市場需求量非常大，發(fā)展前景非常好。其從原材料需求到產(chǎn)品投放市場的關聯(lián)性非常強，是一個產(chǎn)業(yè)群體。伴隨著項目的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化和國際市場的開拓，本項目的產(chǎn)業(yè)化將帶動以下相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展：拉動我國通用汽油機的規(guī)?；_發(fā)、生產(chǎn)；推動新產(chǎn)品的研發(fā)及相關配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；促進公司與原材料、能源、交通等相關產(chǎn)業(yè)相互滲透，有利于推動或帶動一大批產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提供大量的就業(yè)崗位。綜上所述，本項目的建設是十分必要的。第三章 項目建設的必要性一、符合**市整合資源、加快經(jīng)濟發(fā)展的需要本項目位于**北碚區(qū)復興鎮(zhèn)太山村十七社（復興工業(yè)園內(nèi)）。**在“十一五”期間，將加快工業(yè)園區(qū)建設，繼續(xù)做好園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位和布局工作，強化產(chǎn)業(yè)集聚。以園區(qū)為載體，招大招強，積極引進國內(nèi)外投資者。加強園區(qū)基礎設施建設，整合園區(qū)服務資源，打造服務平臺，建立和完善園區(qū)投資、技術(shù)、管理等服務體系。加快園區(qū)項目建設進度，促進在建項目按期投產(chǎn)達產(chǎn)，不斷提高園區(qū)投入強度和產(chǎn)出強度。33個工業(yè)園區(qū)將實現(xiàn)2008年增加值500億元、2010年800億元的目標。**市復興工業(yè)園內(nèi)具有優(yōu)越的地域、交通、能源、及勞動力等資源，**市北碚區(qū)政府對復興工業(yè)園區(qū)的建設十分重視，對招商引資項目將會給予多方面的優(yōu)惠政策，這為本項目的建設提供了良好的外部發(fā)展條件。二、是實施**市新型工業(yè)化戰(zhàn)略方針的需要走新型工業(yè)化道路，是黨中央在新世紀新階段作出的重大戰(zhàn)略決策。當今世界，科技進步日新月異，經(jīng)濟全球化深入發(fā)展，國際間生產(chǎn)要素重組和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加快。**是我國重要的老工業(yè)基地，具有一定工業(yè)基礎，但整體工業(yè)化程度較低，科技創(chuàng)新能力和經(jīng)濟綜合競爭力不強。堅持走科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化道路，是適應國際國內(nèi)形勢新變化，解決經(jīng)濟社會發(fā)展面臨的矛盾及問題，搶抓重要戰(zhàn)略機遇，全面建設小康社會的迫切需要。本項目的建設，正是響應了**市政府提出的走新型工業(yè)化道路的號召，讓**的老工業(yè)企業(yè)煥發(fā)新的活力。三、符合中國節(jié)能環(huán)保，促進可持續(xù)發(fā)展的要求節(jié)能與環(huán)保，是當前的國情下的一個必然選擇。我國還沒有完全改變“高投入、高消耗、高排放、不協(xié)調(diào)、難循環(huán)、低效率”的粗放型經(jīng)濟增長方式。建國50多年來，我國的GDP增長了10多倍，礦產(chǎn)資源消耗卻增長了40多倍。平均每增加1億元GDP就需要高達5億元的投資。粗放的經(jīng)濟增長是低效益的增長，使人們得不到與經(jīng)濟增長相適應的收入增長，粗放的經(jīng)濟增長是高消耗的增長，必然會過度索取自然，帶來生態(tài)退化和自然災害增多，導致社會財富減少；粗放的經(jīng)濟增長是高排放和高污染的增長，必然會給人民的健康帶來損害。節(jié)能與環(huán)保也是一個全球性課題，世界許多國家都極為重視。1997年12月，160個國家在日本京都召開的聯(lián)合國氣候變化框架公約第三次締約方大會上，通過了旨在限制全球溫室氣體排放，促進可持續(xù)發(fā)展的《京都議定書》。1998年5月29日，中國成為第37個簽約國，加緊了對節(jié)能與可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的探討和落實。某機械制造有限公司壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項目擬將現(xiàn)有17臺熔煉保溫爐更換為節(jié)能環(huán)保型熔煉保溫爐，正是響應國家節(jié)能環(huán)保，促進可持續(xù)發(fā)展的方針。四、是企業(yè)發(fā)展壯大的需要面對激烈的市場競爭，某機械制造有限公司必須根據(jù)國家的產(chǎn)業(yè)政策，著眼于長遠發(fā)展，利用現(xiàn)有較強的產(chǎn)品開發(fā)能力的優(yōu)勢，以市場為導向，引進先進設備，改造生產(chǎn)技術(shù)，發(fā)展適銷產(chǎn)品品種，加快企業(yè)技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級，提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，增加產(chǎn)量才能搶占市場份額，才能使公司產(chǎn)品上檔次、上水平、上產(chǎn)量，才能使公司在激烈的市場競爭中生存發(fā)展，不斷發(fā)展壯大，實現(xiàn)公司發(fā)展的總體目標。第四章 市場分析一、產(chǎn)品市場供應現(xiàn)狀某機械制造有限公司系各類通用汽油機系列氣缸頭的專業(yè)骨干生產(chǎn)廠家，已成為宗申集團、隆鑫集團、力帆集團、日本久保田、泰州雅馬哈、紹興通用動力等各大通用汽油機制造商的戰(zhàn)略合作伙伴。 公司生產(chǎn)的“嘉泰”產(chǎn)品在業(yè)界樹立起了品牌，168F等系列氣缸頭的市場占有率達到50%的份額。我國通用汽油機在較長一