【正文】 10000噸zyhq綜合加工產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告1可 研 目 錄第一章 總 論 1 項(xiàng)目名稱及主辦單位 1 研究工作的依據(jù)和范圍 1 研究工作概況 2 推薦方案與綜合評價(jià) 2第二章 項(xiàng)目背景與必要性 7 項(xiàng)目承辦單位概況 7 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 8第三章 市場分析 14 中藥配方顆粒市場分析 14 中藥提取物市場分析 16 中藥飲片市場分析 18 zyhq研究及應(yīng)用狀況 20第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 22 22 22 新增產(chǎn)品方案 22第五章 建設(shè)條件 23 2地貌、工程地質(zhì) 2水文條件 24 2基礎(chǔ)設(shè)施條件 25第六章 工程技術(shù)方案 26 項(xiàng)目組成 26 生產(chǎn)技術(shù)方案 26 工程方案 36 關(guān)于GMP實(shí)施方案 38第七章 主要原輔材料供應(yīng) 42第八章 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 43 總平面布置 43 運(yùn)輸 44 給水工程 44 排水工程 45 供電 46 供熱、采暖與通風(fēng) 48 倉貯方案 48 測量與自動控制 48 輔助設(shè)施 49 地震設(shè)防 50第九章 節(jié)能、節(jié)水 51 工程合理利用能源簡要說明 51 年新增能源耗量 51 節(jié)能管理 51第十章 環(huán)境保護(hù) 53 建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境狀況 53 53 54 57 設(shè)計(jì)依據(jù) 57第十一章 勞動安全衛(wèi)生與消防 58 58 58 59 63 63第十二章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 65 組織機(jī)構(gòu) 65 人力資源配置 65第十三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 66第十四章 投資估算與資金籌措 67 估算依據(jù) 67 投資估算 67 資金籌措方案及使用計(jì)劃 68第十五章 財(cái)務(wù)分析與評價(jià) 69 財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 69 年銷售收入與稅金 69 成本費(fèi)用估算 69 總項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo) 70 盈虧平衡分析 70 敏感性分析 71第十六章 社會評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)分析 72 社會評價(jià) 72 項(xiàng)目與所在地互適性分析 72 社會風(fēng)險(xiǎn)分析 73 社會評價(jià)結(jié)論 73第十七章 項(xiàng)目招標(biāo) 74第十八章 可行性研究結(jié)論與建議 75 可行性研究結(jié)論 75 存在問題與建議 76附表：1. 附表1 建設(shè)投資估算表2. 附表11 設(shè)備投資明細(xì)表3. 附表2 流動資金估算表4. 附表3 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表5. 附表4 年?duì)I業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表6. 附表5 年總成本費(fèi)用估算表7. 附表51 年原輔材料及燃料動力費(fèi)用表8. 附表52 勞動定員與勞動工資表9. 附表53 固定資產(chǎn)折舊估算表10. 附表54 無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表11. 附表6 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表12. 附表7 資本金現(xiàn)金流量表13. 附表8 利潤及利潤分配表14. 附表9 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表15. 附表10 長期借款還本付息計(jì)算表16. 附表11 資產(chǎn)負(fù)債表 17. 附表12 敏感性分析表附圖：廠區(qū)總平面布置示意圖附件：1. 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照2. 藥品生產(chǎn)許可證3. 榮譽(yù)證書4. 近三年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告5. 其他附件第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及主辦單位 項(xiàng)目名稱：0000噸zyhq綜合加工產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)單位： 公司法人代表： 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 研究工作的依據(jù)和范圍 研究工作的依據(jù)⑴ 原國家計(jì)委《投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告指南（試用版）》⑵《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》第三版⑶《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展十三五規(guī)劃綱要》⑷《中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃綱要（2006～2020年）》⑸國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)中醫(yī)藥健康服務(wù)發(fā)展規(guī)劃（20152020年）⑹《11省十二五產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃》⑺《11省委關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議》⑻ 2010年國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步支持11經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的若干意見》⑼11省委省政府《關(guān)于加快11產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》⑽ 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料和證明材料⑾ 項(xiàng)目區(qū)自然及社會經(jīng)濟(jì)條件有關(guān)基礎(chǔ)資料⑿ 其他有關(guān)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。 研究工作的范圍⑴ 市場環(huán)境調(diào)查及市場需求預(yù)測⑵ 建設(shè)規(guī)模、經(jīng)營范圍⑶ 土建工程和建設(shè)條件⑷ 環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源⑸ 企業(yè)組織、勞動定員、人員培訓(xùn)及項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度建議⑹ 投資估算、資金籌措和項(xiàng)目的財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)效益評價(jià) 研究工作概況我們于2016年3月接受了XXX公司編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的委托，隨即組織有關(guān)工程技術(shù)人員對建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料及有關(guān)文件進(jìn)行了逐項(xiàng)、細(xì)致的研究和落實(shí)工作，進(jìn)一步完善了建設(shè)單位所提供的基礎(chǔ)資料。組織相關(guān)人員對產(chǎn)品的市場、工藝及設(shè)備進(jìn)行了進(jìn)一步的咨詢和落實(shí)，查詢了大量的資料，并征求了有關(guān)專家的意見和建議，于2016年5月完成了本項(xiàng)目的可行性研究工作。 推薦方案與綜合評價(jià) 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模本項(xiàng)目在企業(yè)現(xiàn)有81xxxm2（xxx畝）的場地上進(jìn)行建設(shè)，場地位于XXXoooo111經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。建設(shè)規(guī)模：建設(shè)年加工0000噸zyhq生產(chǎn)線一條。建設(shè)內(nèi)容：新建前處理和提取車間（含飲片加工）一棟330m原料庫、材料庫、成品庫一棟3dd0m2。改造動力車間和水暖、污水、消防等管網(wǎng)管線配套設(shè)施。項(xiàng)目新增建筑面積220 m2，購置生產(chǎn)加工和檢驗(yàn)設(shè)備111多臺/套。實(shí)行單班或二班制生產(chǎn)，全年有效生產(chǎn)日為0000天。建設(shè)期限：半年。 建設(shè)條件⑴ 場址概述建設(shè)場地XXX藥業(yè)位于XXXoooo111鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，位于2ss國道旁，東臨隴海鐵路、22高鐵、22高鐵，距dd約80km，地理位置優(yōu)越，交通通訊便利。廠址區(qū)域位置圖見附圖。⑵ 動力供應(yīng)項(xiàng)目用電由園區(qū)供電局供給，廠區(qū)附近有10KV的高壓線，原有630KVA變壓器1臺，高壓配電柜2臺，低壓配電柜4臺，可滿足項(xiàng)目建成后的需要。廠內(nèi)原有dddm2鍋爐房1座，4t/h燃煤鍋爐2臺，可滿足項(xiàng)目建成后的需要。項(xiàng)目用水由當(dāng)?shù)刈詠硭竟┙o，水質(zhì)符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB57492006。水供應(yīng)充足。 環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目運(yùn)營所產(chǎn)生的廢水、廢渣、廢氣、噪音等經(jīng)綜合處理后，達(dá)到國家有關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)和控制標(biāo)準(zhǔn)，對周圍環(huán)境無不良影響。 勞動定員項(xiàng)目新增勞動定員44人，其中管理人員8人，技術(shù)人員5人，生產(chǎn)工人22人，其他人員9人。 總投資項(xiàng)目總投資xxx萬元。其中：建設(shè)投資？？？萬元，占總投資的？？？；鋪底流動資金？？？萬元，占？？？%；建設(shè)期利息為？？？萬元，占？？？%。資金來源：企業(yè)自有22xx萬元，％；建設(shè)投資銀行貸款xx萬元，%。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目建設(shè)工期擬為半年，爭取在2016年12月完成。⑴ 本項(xiàng)目是以zyhq加工為主鏈，充分利用本地優(yōu)勢資源，采用先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行zyhq的深加工，提升XXX？？行業(yè)發(fā)展水平，加大？？行業(yè)對XXX經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)。⑵ 項(xiàng)目通過建設(shè)zyhq提取物產(chǎn)品加工生產(chǎn)線，增加產(chǎn)品品種多元化發(fā)展，大幅度提升生產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品附加值，全面提高企業(yè)綜合實(shí)力。項(xiàng)目的實(shí)施符合？？省和XXX中藥材種植及深加工業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的需要。⑶ 本項(xiàng)目采用成熟、先進(jìn)的工藝設(shè)備，產(chǎn)品性價(jià)比高，市場潛力大，競爭優(yōu)勢明顯，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和其他行業(yè)如運(yùn)輸、購銷、勞務(wù)輸出等產(chǎn)業(yè)帶動能力強(qiáng)。⑷ 本項(xiàng)目的實(shí)施，可為國家增加稅收，并為當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶提供穩(wěn)定的收入渠道，同時(shí)，還可增加就業(yè)崗位，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會效益的統(tǒng)一。⑸ 項(xiàng)目生產(chǎn)所需各種原料有充分的保障。⑹ 項(xiàng)目建成后，各項(xiàng)財(cái)務(wù)增量指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)值，經(jīng)濟(jì)效益顯著，財(cái)務(wù)上完全可行。從敏感性分析看，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下。序號指標(biāo)名稱收率單位指標(biāo)1規(guī)模　zyhq飲片95%噸Wwzyhq提取物33%噸zyhq配方顆粒33%噸zyhq浸膏25%噸2全年生產(chǎn)天數(shù)天3每日工作時(shí)間小時(shí)4主要原料燃料消耗　zyhq噸精制飲片包裝盒（10g/小袋，1kg/大袋,20大袋/箱）萬套提取物包裝袋（2kg、3kg、5kg/袋）萬套顆粒劑包裝（10g/袋，10袋/條，100條/箱）萬套浸膏桶包裝箱萬只水噸電噸原煤噸5動力負(fù)荷　　用汽負(fù)荷：噸/小時(shí)　用電負(fù)荷：KW6用水量：最大噸/小時(shí)　 平均噸/小時(shí)7運(yùn)輸量噸/年　其中：運(yùn)入量噸/年　 運(yùn)出量噸/年8勞動定員人　其中：工人人　 管理人員人　 技術(shù)人員 人　 服務(wù)人員人9廠區(qū)占地面積m2　新建建筑面積m2原有建筑面積　新建構(gòu)筑物占地面積m2　建筑系數(shù)　10總投資萬元 新增建設(shè)投資　　 其中：建筑物萬元　 設(shè)備萬元　 其他萬元 建設(shè)期利息萬元 鋪底流動資金萬元11投資資金籌措萬元企業(yè)自有及多渠道籌措萬元建設(shè)投資銀行貸款萬元12設(shè)備數(shù)臺(套)13形成固定資產(chǎn)值萬元14正常年?duì)I業(yè)收入萬元15正常年總成本萬元16正常年利潤總額萬元17正常年利稅萬元18正常年增值稅萬元19正常年?duì)I業(yè)稅金及附加萬元20正常年上繳稅金總額萬元21正常年凈利潤萬元22資本金凈利潤率(年平均值)　23總投資收益率(年平均值)　24靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）年25動態(tài)投資回收期（ic=12%，含建設(shè)期)年26財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：稅前　稅后27資本金收益率　28財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）萬元29盈虧平衡點(diǎn)　30凈產(chǎn)值萬元31增加值萬元第二章 項(xiàng)目背景與必要性 項(xiàng)目承辦單位概況 概況項(xiàng)目單位名稱：XXX公司注冊地址：XXXoooo111鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)注冊資本：2335萬元經(jīng)營范圍：????片等的生產(chǎn)、批發(fā)、零售單位簡介：XXX公司成立于ss年ss月，注冊資金ccc萬元，擁有職工180余名，各類專業(yè)技術(shù)人員ss名。企業(yè)占地面積ss萬平方米，綠化面積ss萬平方米,屬ccc企業(yè)，？？省高新技術(shù)企業(yè)，是一家集科研開發(fā)、生產(chǎn)銷售為一體的綜合性制藥企業(yè)。公司經(jīng)營范圍xxxx飲片、配方顆粒、提取物等的生產(chǎn)、批發(fā)、零售。企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品為ccc等7個(gè)品種自dd年以來，先后被列入《國家基本藥物目錄》《國家醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)目錄》、《？？省基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)目錄》和《？？省新型農(nóng)村合作醫(yī)療報(bào)銷藥品目錄》等多個(gè)地方基藥、醫(yī)保目錄，并在2011年后續(xù)幾年內(nèi)在全國市場的藥品集中招標(biāo)采購中順利中標(biāo)，藥品銷售突飛猛進(jìn)。中藥飲片生產(chǎn)加工經(jīng)營800多個(gè)品種，是XXX藥業(yè)公司在？？省政府？？中藥產(chǎn)業(yè)化政策指導(dǎo)下，依托？？省中藥材集散地的優(yōu)勢，特別 年重點(diǎn)投資建設(shè)的中藥材資源精深加工產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，項(xiàng)目運(yùn)營正常，效益良好。人員結(jié)構(gòu)：現(xiàn)有職工180余名，各類專業(yè)技術(shù)人員68名。 財(cái)務(wù)狀況cc年度XXX集團(tuán)藥業(yè)有限公司完成工業(yè)總產(chǎn)值dd萬元，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入cc萬元，實(shí)現(xiàn)利潤cc萬元。cc年度XXX集團(tuán)藥業(yè)有限公司完成工業(yè)總產(chǎn)值cc萬元，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入cc3萬元，實(shí)現(xiàn)利潤cc萬元。cc年XXX集團(tuán)藥業(yè)有限公司完成工業(yè)總產(chǎn)值13095萬元，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入ccc萬元，實(shí)現(xiàn)利潤1cc3萬元，公司總資產(chǎn)ccc萬元，負(fù)債總額8cc萬元，所有者權(quán)益ccc萬元，資產(chǎn)負(fù)債率cc4%。 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景《國家“十三五”規(guī)劃綱要》明確提出，推進(jìn)健康中國建設(shè)，促進(jìn)中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥發(fā)展，提高藥品質(zhì)量，確保用藥安全。支持傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造，推動建立綠色低碳循環(huán)發(fā)展產(chǎn)業(yè)體系，鼓勵企業(yè)工藝技術(shù)裝備更新改造。加強(qiáng)中藥資源保護(hù)、研究開發(fā)和合理利用，推進(jìn)質(zhì)量管控和建設(shè)，加快中藥標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提升中藥產(chǎn)業(yè)水平。建立大宗、道地和瀕危藥材種苗繁育基地，促進(jìn)中藥材種植業(yè)綠色發(fā)展。支持民族醫(yī)藥發(fā)展。推廣中醫(yī)藥適宜技術(shù)，推動中醫(yī)藥服務(wù)走出去?！叮?？省中藥材發(fā)展規(guī)劃》的主要發(fā)展思路為：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以科技為支撐，突出藥材道地標(biāo)準(zhǔn)和區(qū)域優(yōu)勢，強(qiáng)化規(guī)范種植，深化初級加工，完善市場體系，遵循市場規(guī)律，培育？？精品，打造全國最大的中藥材原藥生產(chǎn)基地，搭建全國中藥材初加工和市場轉(zhuǎn)化平臺，做大做強(qiáng)？？中藥材產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民收入持續(xù)較快增長。？？省是全國重要的中藥材原產(chǎn)地和主產(chǎn)地，具有種植歷史悠久，品種資源豐富，種植面積大等優(yōu)勢?，F(xiàn)有中藥材資源2540種，常年人工栽培的品種有350余種，其中屬于國家382個(gè)重點(diǎn)藥材品種的有276種。大宗道地藥材有30多種，尤其是？？地產(chǎn)的cc、ccc、c