sap實(shí)施專案-供應(yīng)商預(yù)付款流程(已修改)
2025-06-15 14:39 本頁面
【正文】 最終用戶操作手冊FI19流程上海震旦家具有限公司SAP實(shí)施專案 版本：第十九章FI19_供應(yīng)商預(yù)付款流程1. 流程說明此流程描述因應(yīng)供應(yīng)商預(yù)付款作業(yè)的管理需要，于SAP系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過程。本流程注意涉及采購部主管、采購部采購人員、財(cái)務(wù)部主管、財(cái)務(wù)部應(yīng)付款會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部出納等崗位。采購部采購人員根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，填寫暫支款申請(qǐng)單，經(jīng)采購部主管、財(cái)務(wù)主管核準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部應(yīng)付款會(huì)計(jì)填寫記帳憑證，在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行應(yīng)付款帳務(wù)處理，并開具付款票據(jù)。當(dāng)預(yù)付款記帳憑證在SAP系統(tǒng)中過帳完畢后，銀行出納人員需依采購部門經(jīng)辦人員指定之付款日辦理付款手續(xù)，并取得回單確認(rèn)。注意事項(xiàng)： 1）對(duì)于有預(yù)付款支付比例要求的采購合同，銀行出納人員在編制會(huì)計(jì)憑證前，需予以審核，以避免支付有違合同條款及公司預(yù)付款支付權(quán)限的款項(xiàng)。2）采購部門經(jīng)辦人員辦理預(yù)付款作業(yè)時(shí)，需指定預(yù)定之清帳日期，以便財(cái)務(wù)部門進(jìn)行預(yù)付款的狀況跟蹤。相關(guān)附件：付款票據(jù)，暫支款申請(qǐng)單2. 流程圖 文件名稱： 文件名Page 11 of 111文件準(zhǔn)備: Eileen Liu日期： 07/11/20 2:16 上午3. 系統(tǒng)操作. 操作范例1)庫存類供應(yīng)商預(yù)付款:預(yù)付上海富佳家具有限公司貨款,金額100002)非庫存類供應(yīng)商預(yù)付款:預(yù)付上海嘉水純水公司貨款，金額10
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1