sap實(shí)施專案-在建工程結(jié)算流程(已修改)
2025-06-15 14:38 本頁(yè)面
【正文】 最終用戶操作手冊(cè)AM05流程上海震旦家具有限公司SAP實(shí)施專案 版本：第五章AM05_在建工程結(jié)算流程1. 流程說(shuō)明此流程描述了固定資產(chǎn)/在建工程PO采購(gòu)并驗(yàn)收完成后,將在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)時(shí)的處理過(guò)程。本流程主要涉及工程管理部門、資產(chǎn)管理部門和財(cái)務(wù)部等。在建工程竣工結(jié)算和固定資產(chǎn)驗(yàn)收完成時(shí)，由工程管理部門填制“結(jié)算單”，交總務(wù)部門創(chuàng)建在建工程/固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)部門根據(jù)總務(wù)部門創(chuàng)建的在建工程/固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)填制會(huì)計(jì)信息，完成在建工程結(jié)算。相關(guān)附件：在建工程/固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)單、結(jié)算單注意事項(xiàng)： 1）在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)前須對(duì)預(yù)付定金作清帳處理. 2）結(jié)算規(guī)則的合理性與合法性3）在建過(guò)程管理費(fèi)需在結(jié)算前結(jié)清其發(fā)生額4）固定資產(chǎn)的分類及編號(hào)處理正確、規(guī)范2. 流程圖 3. 系統(tǒng)操作. 操作范例在建工程結(jié)算：1)在建工程主數(shù)據(jù)創(chuàng)建：同仁宿舍改造工程主數(shù)據(jù)創(chuàng)建 2)在建工程過(guò)帳：同仁宿舍改造工程過(guò)帳 3)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建：同仁宿舍 4)在建工程結(jié)算：同仁宿舍改造工程價(jià)值轉(zhuǎn)移至固定資產(chǎn)同仁宿舍 5)跨公司代碼在建工程結(jié)算:裝修費(fèi)用a)在建工程主數(shù)據(jù)創(chuàng)建(總公司下)b)在建工程過(guò)帳：裝修工程過(guò)帳 c)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建(分公司下) d)在建工程結(jié)算：裝修費(fèi)用價(jià)值轉(zhuǎn)移至分公司固定資產(chǎn)(遞延資產(chǎn)). 系統(tǒng)菜單及交易代碼1) 在建工程主數(shù)據(jù)創(chuàng)建：同仁宿舍改造工程主數(shù)據(jù)創(chuàng)建路徑：會(huì)計(jì)174。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)174。固定資產(chǎn)174。資產(chǎn)174。創(chuàng)建交易代碼：AS012）同仁宿舍改造工程過(guò)帳路徑：會(huì)計(jì)174。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)174。固定資產(chǎn)174。過(guò)帳174。外部購(gòu)置174。有供應(yīng)商交易代碼：F903)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建：同仁宿舍路徑：會(huì)計(jì)174。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)174。固定資產(chǎn)174。資產(chǎn)174。創(chuàng)建交易代碼：AS014）在建工程結(jié)算路徑：會(huì)計(jì)174。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)174。固定資產(chǎn)174。過(guò)帳174。在建工程資本化交易代碼：AIAB5)跨公司代碼在建工程結(jié)算:裝修費(fèi)用a)在建工程主數(shù)據(jù)創(chuàng)建(總公司下)路徑：會(huì)計(jì)174。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)174。固定資產(chǎn)174。資產(chǎn)174。創(chuàng)建交易代碼：AS01b)在建工程過(guò)帳：裝修工程過(guò)帳路徑：會(huì)計(jì)174。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)174。固定資產(chǎn)174。過(guò)帳174。外部購(gòu)置174。有供應(yīng)商交易代碼：F90b)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建(分公司下)路徑：會(huì)計(jì)174。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)174。固定資產(chǎn)174。資產(chǎn)174。創(chuàng)建交易代碼：AS01c)在建工程結(jié)算：裝修費(fèi)用價(jià)值轉(zhuǎn)移至分公司固定資產(chǎn)(遞延資產(chǎn))路徑：會(huì)計(jì)174。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)174。固定資產(chǎn)174。過(guò)帳174。在建工程資本化交易代碼：AIAB . 系統(tǒng)屏幕及欄位解釋2) 在建工程主數(shù)據(jù)創(chuàng)建：同仁宿舍改造工程主數(shù)據(jù)創(chuàng)建路徑：會(huì)計(jì)174。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)174。固定資產(chǎn)174。資產(chǎn)174。創(chuàng)建交易代碼：AS01欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例資產(chǎn)分類資產(chǎn)類型的編號(hào)。資產(chǎn)類型的資產(chǎn)連續(xù)編號(hào)，不同資產(chǎn)類型的資產(chǎn)編號(hào)范圍不同。震旦在建工程資產(chǎn)類型A4000。A4000：在建工程公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F001：震旦總部類似資產(chǎn)的編號(hào)同時(shí)創(chuàng)建具有相同屬性的資產(chǎn)的數(shù)量1：同時(shí)創(chuàng)建1個(gè)相同屬性的資產(chǎn)參照：資產(chǎn)已創(chuàng)建具有相同屬性的資產(chǎn)編號(hào)。可將該資產(chǎn)的屬性復(fù)制至新創(chuàng)建的資產(chǎn)參照：次級(jí)編號(hào)附屬于參照資產(chǎn)的次級(jí)資產(chǎn)編號(hào)參照：公司代碼參照資產(chǎn)所屬公司代碼 按Enter鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。 欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例描述1在建工程名稱同仁宿舍改造描述2未使用資產(chǎn)主編號(hào)文本在建工程主體的名稱缺省為描述1內(nèi)容數(shù)量該在建工程編號(hào)下在建工程單位的個(gè)數(shù)及計(jì)量單位1歷史性管理確定該資產(chǎn)是否在資產(chǎn)列表中顯示以及其價(jià)值、交易數(shù)據(jù)在停止使用前是否可修改√ 選擇“相關(guān)時(shí)間”進(jìn)入下一個(gè)畫面。 欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損
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