sap實施專案-在建工程結算流程(已修改)
2025-06-15 14:38 本頁面
【正文】 最終用戶操作手冊AM05流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案 版本：第五章AM05_在建工程結算流程1. 流程說明此流程描述了固定資產(chǎn)/在建工程PO采購并驗收完成后,將在建工程結轉到固定資產(chǎn)時的處理過程。本流程主要涉及工程管理部門、資產(chǎn)管理部門和財務部等。在建工程竣工結算和固定資產(chǎn)驗收完成時，由工程管理部門填制“結算單”，交總務部門創(chuàng)建在建工程/固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)，財務部門根據(jù)總務部門創(chuàng)建的在建工程/固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)填制會計信息，完成在建工程結算。相關附件：在建工程/固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護申請單、結算單注意事項： 1）在建工程結轉到固定資產(chǎn)前須對預付定金作清帳處理. 2）結算規(guī)則的合理性與合法性3）在建過程管理費需在結算前結清其發(fā)生額4）固定資產(chǎn)的分類及編號處理正確、規(guī)范2. 流程圖 3. 系統(tǒng)操作. 操作范例在建工程結算：1)在建工程主數(shù)據(jù)創(chuàng)建：同仁宿舍改造工程主數(shù)據(jù)創(chuàng)建 2)在建工程過帳：同仁宿舍改造工程過帳 3)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建：同仁宿舍 4)在建工程結算：同仁宿舍改造工程價值轉移至固定資產(chǎn)同仁宿舍 5)跨公司代碼在建工程結算:裝修費用a)在建工程主數(shù)據(jù)創(chuàng)建(總公司下)b)在建工程過帳：裝修工程過帳 c)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建(分公司下) d)在建工程結算：裝修費用價值轉移至分公司固定資產(chǎn)(遞延資產(chǎn)). 系統(tǒng)菜單及交易代碼1) 在建工程主數(shù)據(jù)創(chuàng)建：同仁宿舍改造工程主數(shù)據(jù)創(chuàng)建路徑：會計174。財務會計174。固定資產(chǎn)174。資產(chǎn)174。創(chuàng)建交易代碼：AS012）同仁宿舍改造工程過帳路徑：會計174。財務會計174。固定資產(chǎn)174。過帳174。外部購置174。有供應商交易代碼：F903)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建：同仁宿舍路徑：會計174。財務會計174。固定資產(chǎn)174。資產(chǎn)174。創(chuàng)建交易代碼：AS014）在建工程結算路徑：會計174。財務會計174。固定資產(chǎn)174。過帳174。在建工程資本化交易代碼：AIAB5)跨公司代碼在建工程結算:裝修費用a)在建工程主數(shù)據(jù)創(chuàng)建(總公司下)路徑：會計174。財務會計174。固定資產(chǎn)174。資產(chǎn)174。創(chuàng)建交易代碼：AS01b)在建工程過帳：裝修工程過帳路徑：會計174。財務會計174。固定資產(chǎn)174。過帳174。外部購置174。有供應商交易代碼：F90b)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建(分公司下)路徑：會計174。財務會計174。固定資產(chǎn)174。資產(chǎn)174。創(chuàng)建交易代碼：AS01c)在建工程結算：裝修費用價值轉移至分公司固定資產(chǎn)(遞延資產(chǎn))路徑：會計174。財務會計174。固定資產(chǎn)174。過帳174。在建工程資本化交易代碼：AIAB . 系統(tǒng)屏幕及欄位解釋2) 在建工程主數(shù)據(jù)創(chuàng)建：同仁宿舍改造工程主數(shù)據(jù)創(chuàng)建路徑：會計174。財務會計174。固定資產(chǎn)174。資產(chǎn)174。創(chuàng)建交易代碼：AS01欄位名稱欄位說明資料范例資產(chǎn)分類資產(chǎn)類型的編號。資產(chǎn)類型的資產(chǎn)連續(xù)編號，不同資產(chǎn)類型的資產(chǎn)編號范圍不同。震旦在建工程資產(chǎn)類型A4000。A4000：在建工程公司代碼為財務會計的組織結構基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負債表和損益表等法定會計報表，震旦家具公司之公司代碼設定為自“F001”至“F999”F001：震旦總部類似資產(chǎn)的編號同時創(chuàng)建具有相同屬性的資產(chǎn)的數(shù)量1：同時創(chuàng)建1個相同屬性的資產(chǎn)參照：資產(chǎn)已創(chuàng)建具有相同屬性的資產(chǎn)編號?？蓪⒃撡Y產(chǎn)的屬性復制至新創(chuàng)建的資產(chǎn)參照：次級編號附屬于參照資產(chǎn)的次級資產(chǎn)編號參照：公司代碼參照資產(chǎn)所屬公司代碼 按Enter鍵進入下一個畫面。 欄位名稱欄位說明資料范例描述1在建工程名稱同仁宿舍改造描述2未使用資產(chǎn)主編號文本在建工程主體的名稱缺省為描述1內(nèi)容數(shù)量該在建工程編號下在建工程單位的個數(shù)及計量單位1歷史性管理確定該資產(chǎn)是否在資產(chǎn)列表中顯示以及其價值、交易數(shù)據(jù)在停止使用前是否可修改√ 選擇“相關時間”進入下一個畫面。 欄位名稱欄位說明資料范例業(yè)務范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負債表和損
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