【正文】 可行性研究報告目　　錄1 總論 項目背景及依據(jù) 可行性研究范圍 建設目標及方式 可行性研究的主要結(jié)論 承辦企業(yè)概況及承辦條件2 市場預測及產(chǎn)品選型 市場預測 產(chǎn)品選型 3 建設規(guī)模4 廠址及自然條件 廠址 自然氣象條件 5 協(xié)作配套 6 材料消耗 7 動能供應 8 工廠設計方案 綜合部分 工藝概述 質(zhì)量管理及質(zhì)量保證 總圖、物流與倉庫 土建工程 公用及動力工程 給排水工程 采暖通風與空氣調(diào)節(jié)工程 動力工程 電氣工程 信息系統(tǒng) 熱工計量及自動化 環(huán)境保護工程 職業(yè)安全衛(wèi)生 消防工程 節(jié)約能源及合理利用能源 9 工程實施與計劃進度 10 投資估算與資金籌措 11 財務分析附表：1 新增固定資產(chǎn)投資估算表2 流動資金估算表3 投資計劃和資金籌措表4 產(chǎn)品產(chǎn)量銷售單價銷售收入估算表5 總生產(chǎn)成本和費用估算表6 利潤表7 財務現(xiàn)金流量表（全部投資）8 資金來源與運用表9 資產(chǎn)負債表附圖：1 總平面布置圖2 XXXX生產(chǎn)線工藝平面區(qū)劃圖1 總論 項目背景及依據(jù) 項目背景連桿漲斷工藝在國內(nèi)卡車發(fā)動機連桿生產(chǎn)上是一項新技術(shù)，目前還沒有能夠大批量生產(chǎn)的供應商，在國外也只有克虜伯和馬勒公司占據(jù)著主要市場。由于漲斷連桿是國際新技術(shù)，東風康明斯公司和一些主機廠都開始采用，市場前景十分廣闊。XXXX有限公司生產(chǎn)漲斷連桿將是中國第一家優(yōu)秀汽車零部件廠商進入這個領域，不僅填補了國內(nèi)空白，而且有著巨大的潛在商機。XXXX公司作為國內(nèi)內(nèi)燃機工業(yè)附配件行業(yè)的龍頭企業(yè)，計劃利用“十一五”開具的有利時機，實施XXXX生產(chǎn)線的建設，以達到改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、整合產(chǎn)業(yè)資源、帶動產(chǎn)業(yè)升級、將企業(yè)做大、做強的目的。 設計依據(jù) XXXX有限公司關于項目可行性研究報告的設計委托書。 XXXX有限公司提供的產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)等設計原始資料。 可行性研究范圍本可研對產(chǎn)品生產(chǎn)所涉及的市場預測、產(chǎn)品選型、建設規(guī)模、工藝方案、總圖、物流、倉庫、土建工程、公用動力工程、環(huán)境保護、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生、節(jié)約能源、資金籌措及經(jīng)濟分析等進行可行性分析。 建設目標及方式 建設目標本項目2009年投產(chǎn)，至2010年達到三班年生產(chǎn)XXXX60萬支的生產(chǎn)能力。 建設方式項目資金全部由公司自籌解決。 可行性研究的主要結(jié)論 工廠設計方案（連桿廠區(qū)）a. 廠區(qū)征地面積： hm2；b. 面積： 1663 m2(本次利用)；c. 新增主要設備： 18 臺（套）。d. 動能耗量電 3255 MWh/年水 950 t/年 建設進度項目建設期為22個月。 投資估算項目投資總額為7288萬元，其中新增固定資產(chǎn)投資估算為6283萬元；所需鋪底流動資金為1005萬元。項目效益測算總資金為11078萬元，其中新增固定資產(chǎn)投資估算為6283萬元；所需全部流動資金3350萬元，利用原有固定資產(chǎn)1445萬元。 主要經(jīng)濟效益－1 主要經(jīng)濟效益表達產(chǎn)年份銷售收入銷售利潤總額2010 年16400 萬元1966 萬元投資回收期： 年財務凈現(xiàn)值： 2620 萬元內(nèi)部收益率： ％盈虧平衡點： ％ (達產(chǎn)年)經(jīng)過動態(tài)和靜態(tài)的計算和分析，本項目各項經(jīng)濟指標均高于汽車行業(yè)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，說明企業(yè)經(jīng)濟效益較好，經(jīng)濟上可行。 承辦企業(yè)概況及承辦條件XXXX有限公司是山東曲軸總廠和美國美林集團共同投資設立的中外合資企業(yè)，是以生產(chǎn)“天”牌發(fā)動機曲軸為主導產(chǎn)品的中國規(guī)模最大的曲軸專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)、國家520戶重點企業(yè)。自1985年以來，企業(yè)各項經(jīng)濟技術(shù)指標始終穩(wěn)居全國同行業(yè)首位。公司現(xiàn)有員工2000人，各類專業(yè)技術(shù)人員350多人。公司擁有全國首家“曲軸工程技術(shù)研究中心”，“國家博士后科研工作站”，被認定為“國家級技術(shù)中心”，是“國家863計劃CIMS工程應用示范企業(yè)”、“國家一級計量先進單位”、“中國公眾良好信譽企業(yè)”、“國家產(chǎn)品免檢企業(yè)”。公司先后通過ISO900QS9000、TS16949國際質(zhì)量體系認證。公司擁有德國KW公司鑄造生產(chǎn)線、大眾公司轎車曲軸生產(chǎn)線，引進了美國、意大利、英國、德國等發(fā)達國家高精尖加工與檢測設備組建的具有國際先進水平的輕卡、中卡曲軸生產(chǎn)線，年產(chǎn)鍛鋼曲軸、球墨鑄鐵曲軸達50多萬支，生產(chǎn)的“天”牌曲軸被認定為“中國公認名牌產(chǎn)品”，成為山東濰坊柴油機股份有限公司、東風康明斯發(fā)動機有限公司、上海汽車有限公司、意大利依維柯公司、一汽集團無錫柴油機廠、一汽集團大連柴油機廠、廣西玉柴機器股份有限公司、上海柴油機股份有限公司、哈爾濱東安汽車發(fā)動機制造有限公司等主機廠首選的整機配套產(chǎn)品，并隨主機遠銷20多個國家和地區(qū)，主機裝機率達60%。公司擁有完善的營銷網(wǎng)絡體系，設立200多家區(qū)域重點代理與專賣商，產(chǎn)品覆蓋全國31個省、市、自治區(qū)，主導產(chǎn)品市場占有率達60%以上。 企業(yè)近三年主要數(shù)據(jù)表序號項目名稱單位2004年2005年2006年備注1工業(yè)總產(chǎn)值（當年價）萬元7113544850531612工業(yè)銷售產(chǎn)值萬元6954344298546623工業(yè)增加值萬元2016712919154164產(chǎn)品銷售收入萬元5600037467482025利潤總額萬元4000180021016增值稅萬元3513190134537全廠職工平均人數(shù)人209920661939其中：工程技術(shù)人員人2783804008廠區(qū)占地面積104m29廠區(qū)建筑面積104m211131310年末主要生產(chǎn)設備臺786799927其中：金屬切削機床臺77275688111企業(yè)資產(chǎn)總計萬元73573734837687012流動資產(chǎn)萬元25214285763434913固定資產(chǎn)原值萬元68729717497378514固定資產(chǎn)凈值萬元46287443144139815企業(yè)負債總計萬元441554086442891長期負債萬元500230023002流動負債萬元35154378623988916在行業(yè)中的位置（按銷售收入排位）111曲軸行業(yè)作為全國最大的專業(yè)曲軸生產(chǎn)廠，自“七五”以來，國家一直給予XXXX公司重點支持。其中，“九五”，“十五”期間，總投資13000萬元的轎車曲軸機加工生產(chǎn)線技術(shù)改造項目被列入國家第四批國債專項資金項目，總投資22423萬元的曲軸鍛造生產(chǎn)線技術(shù)改造項目被列入國家第七批國債專項資金項目。 “十一五”期間，總投資12613萬元新建的一條年產(chǎn)6萬支的六缸曲軸加工線、總投資4500萬元的曲軸技術(shù)中心創(chuàng)新能力項目、總投資8600萬元的曲軸生產(chǎn)信息化工程改造項目均得到國家發(fā)改委的政策扶持，從而為公司的發(fā)展奠定了堅實的基礎。2 市場預測及產(chǎn)品選型 市場預測隨著各項軟硬件設施的進一步完善，中國市場經(jīng)濟加快了融入世界經(jīng)濟的步伐，汽車及汽配制造大國的地位越來越凸現(xiàn)，巨大的國內(nèi)外需求為XXXX有限公司XXXX生產(chǎn)線項目提供了廣闊的市場空間。 國內(nèi)整車市場現(xiàn)狀、未來需求量預測以及連桿配套規(guī)模中國經(jīng)濟總量的日益增大造就了龐大的用戶群，而龐大的用戶群又為汽車工業(yè)的高速增長奠定了堅實的基礎。從2000年開始，我國的汽車產(chǎn)銷增幅始終保持在15%以上，2006年產(chǎn)量更是突破700萬輛大關，超過德國成為世界第三大汽車生產(chǎn)國。根據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃（綱要討論稿），“十一五”期間汽車產(chǎn)業(yè)仍將保持較快、平穩(wěn)的發(fā)展速度，對國民經(jīng)濟的支撐作用進一步提升。預計到2010年，國內(nèi)汽車市場需求為800萬輛，產(chǎn)量900萬輛左右（包括汽車出口），汽車保有量達到5500萬輛，汽車工業(yè)生產(chǎn)總值22000億元，汽車工業(yè)增加值4500億元，%，汽車化水平達到40輛/千人，基本形成汽車產(chǎn)品自主開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力。從目前汽車產(chǎn)品的發(fā)展速度來看，上述目標顯得有些保守，而XXXX有限公司根據(jù)相關機構(gòu)做出的需求1060萬輛、保有量6000萬輛的預測更貼近實際。 2008～2010中國汽車需求量預測單位：萬輛項目年份需求量總計貨車客車乘用車小計重型中型輕型微型小計大型中型輕型需求量2008910201451811028395925670201010802185016120324971230813 根據(jù)汽車需求量的預測數(shù)據(jù)，到2008年、2010年國內(nèi)連桿OEM需求約為3794萬根和4490萬根（按中重型貨車和大中型客車為6根/輛，輕微型貨車、輕型客車、轎車為4根/輛測算）。根據(jù)汽車保有量的預測數(shù)據(jù)，2008年、2010年國內(nèi)連桿維修需求約為106萬根和128萬根。綜合上述兩組數(shù)據(jù)，屆時連桿的國內(nèi)總需求分別為3900萬根和4618萬根。 國際整車市場現(xiàn)狀、未來需求量預測以及連桿配套規(guī)模根據(jù)權(quán)威機構(gòu)Global Insight的統(tǒng)計，2005年全球生產(chǎn)汽車66530176 輛，%，總體呈現(xiàn)出發(fā)達國家增長緩慢甚至衰退，發(fā)展中國家持續(xù)增長的特點。預計未來世界汽車總產(chǎn)量仍將呈現(xiàn)小幅平穩(wěn)增長態(tài)勢(%)，至2009年將突破7000萬輛大關，2010年的產(chǎn)量為7125萬輛，屆時柴油、汽油、%、%、%。 連桿進出口市場分析目前國際各大汽車制造商如通用、福特、大眾、豐田等除在國內(nèi)設廠生產(chǎn)汽車和零部件外，還紛紛加大了在中國的零部件采購量，他們都把在中國的采購作為一項大的戰(zhàn)略目標來規(guī)劃。福特汽車已將中國作為其重要供應基地，2006年其位于南京市的中國采購中心在中國采購汽車零件與系統(tǒng)超過26億美金，供應全球福特汽車公司所屬各品牌的生產(chǎn)制造作業(yè)，中國作為福特汽車公司全球戰(zhàn)略重心之一的地位更加明顯；通用北美2006年從中國購買的原料總額大約是25億美元，而且還會持續(xù)增長；德國大眾汽車公司2006年在中國采購總價值達10億美元的汽車零部件，并計劃此后每年在中國采購的汽車零部件總價值在10億美元以上，同時擬將德國本土的部分采購項目轉(zhuǎn)移到中國，加快在中國采購的步伐。，%。我國目前已成為美國的第五大汽車零部件供應國。連桿是資本密集型、勞動密集型產(chǎn)品，因此國際鍛造、鑄造零部件生產(chǎn)基地將逐步轉(zhuǎn)移到中國大陸和印度等東南亞地區(qū)。我國的產(chǎn)品，尤其是需求規(guī)模大的連桿產(chǎn)品具有較高的成本優(yōu)勢和價格優(yōu)勢，在國際市場的競爭力逐漸顯現(xiàn)，發(fā)展?jié)摿Ψ浅４?。雖然沒有專門的連桿進出口統(tǒng)計數(shù)字，但是可以肯定的是，連桿的散件進口基本沒有，隨發(fā)動機進入中國的連桿也遠少于隨整機的出口。未來，隨著合資企業(yè)紛紛選擇在國內(nèi)建發(fā)動機廠、進口數(shù)量下滑，同時連桿的散件出口持續(xù)遞增，此消彼長的結(jié)果是連桿進口與出口的差距將越來越大。 工程機械用連桿需求在裝載機、內(nèi)燃叉車、挖掘機、起重機、壓路機、攤鋪機、大中型農(nóng)機等工程機械領域，連桿的用量也非常大。如果考慮維修和備品需求，預計連桿的年配套量在45萬輛份以上。由于本項目主要面向汽車市場，不多工程機械作更多的研究。通過對OEM、AM、出口以及裝載機市場的系統(tǒng)分析，我們預測2008年、2010年國內(nèi)車用連桿的總產(chǎn)量將分別達到4500萬根和6000萬根。 本項目的產(chǎn)品選擇和市場定位漲斷連桿在國內(nèi)卡車發(fā)動機連桿生產(chǎn)項目上是個新工藝，目前還沒有能夠大批量生產(chǎn)的供應商，在國外也只有克虜伯和馬勒公司占據(jù)主要市場。由于國內(nèi)供應商更適合中國康明斯的配套方式（價格、交付），因此康明斯公司更希望培養(yǎng)國內(nèi)優(yōu)秀供應商來承擔此項目。由于康明斯在中國永遠執(zhí)行與中國優(yōu)秀供應商合作的戰(zhàn)略，而且天潤公司在2006年以第一名的業(yè)績獲得東風康明斯的優(yōu)秀供應商，天潤公司生產(chǎn)漲斷連桿將是中國第一家優(yōu)秀汽車零部件廠商進入這個領域，其潛在的商機不可估量，康明斯給出書面的協(xié)議，即在中國選用天潤公司生產(chǎn)的漲斷連桿。康明斯公司有意向?qū)⑷虻陌l(fā)動機連桿全部定位在天潤公司進行生產(chǎn)，屆時年需求量將達到1300萬支，實現(xiàn)銷售收入12億元。另外，由于漲斷連桿是國際新技術(shù)，當前許多主機廠如北汽福田、中國重汽等公司剛開始采用，因此市場前景十分廣闊