【正文】 某汽車零部件有限公司某*有限公司（新工廠）可行性研究報(bào)告某**有限公司二○○一年二月目 錄1 總論 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目主辦單位和負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目地點(diǎn) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)依據(jù) 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 研究結(jié)果概況2 承辦企業(yè)的基本情況與條件3 產(chǎn)品方案4 市場(chǎng)預(yù)測(cè)5 物料供應(yīng)6 設(shè)計(jì)方案 主要技術(shù)決定 工作制度和年時(shí)基數(shù) 工廠組成、面積、人員 工藝 總圖 土建工程 公用動(dòng)力7 節(jié)能及能耗8 環(huán)境、勞動(dòng)安全衛(wèi)生 環(huán)境保護(hù) 勞動(dòng)安全衛(wèi)生9 消防10 人員培訓(xùn)11 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃12 投資估算及資金籌措13 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和經(jīng)濟(jì)分析14 結(jié)論和建議15 附件31.　總論　項(xiàng)目名稱：某*汽車零部件有限公司控股成立某***實(shí)業(yè)有限公司（新工廠）　項(xiàng)目主辦單位和負(fù)責(zé)人主辦單位：某**汽車零部件有限公司法人代表：某　　董事長(zhǎng)　項(xiàng)目地點(diǎn)***市某*路***號(hào)　項(xiàng)目設(shè)計(jì)依據(jù)　國(guó)家、地方政府及各行業(yè)主管部門(mén)分布的政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。　某某汽車零部件有限公司提供的產(chǎn)品、經(jīng)濟(jì)、公用動(dòng)力、用地等專業(yè)設(shè)計(jì)資料?！∧衬秤邢薰緦俚叵嚓P(guān)情況資料?！№?xiàng)目背景某某汽車零部件有限公司多年來(lái)一直從事汽車零部件的生產(chǎn)，具有較強(qiáng)的鑄造和機(jī)加工能力，是東風(fēng)汽車公司汽車零部件供應(yīng)的定點(diǎn)廠家，隨著公司的成功運(yùn)作，公司正良性發(fā)展。2003年，由于鑄造生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的噪聲和粉塵污染對(duì)周邊單位和居民生活的干擾較大，公司經(jīng)過(guò)審慎考慮將鑄造車間從市區(qū)繁華地段外遷至市郊，擴(kuò)大了規(guī)模，建成了新的鑄造基地，促進(jìn)了企業(yè)的發(fā)展。　 隨著汽車市場(chǎng)的復(fù)蘇，廣大汽車用戶對(duì)東風(fēng)汽車系列產(chǎn)品表示出了強(qiáng)勁的需求，東風(fēng)汽車系列產(chǎn)品產(chǎn)銷量迅速增長(zhǎng)。作為東風(fēng)汽車各分（子）公司“最佳供應(yīng)商”和“優(yōu)秀供應(yīng)商”的某*汽車零部件公司，東風(fēng)公司對(duì)其零部件供貨數(shù)量需求擴(kuò)大，更由于某*公司的不斷發(fā)展和其配套產(chǎn)品的品種進(jìn)一步拓展、社會(huì)備件市場(chǎng)的開(kāi)拓，某*公司的產(chǎn)品銷售形勢(shì)良好，現(xiàn)公司年產(chǎn)6千噸鑄件的生產(chǎn)、加工能力遠(yuǎn)不能滿足需要，鑄件、沖壓件的生產(chǎn)、加工缺口很大。面對(duì)良好的商機(jī)，在鑄造基地進(jìn)行鑄件、沖壓件的生產(chǎn)、加工已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求，同時(shí)，從產(chǎn)業(yè)布局和成本控制的需要出發(fā)，需要在緊鄰東風(fēng)公司某*基地投資成立一個(gè)新的工廠。本次成立某某有限公司項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告，圍繞著上述背景進(jìn)行。 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)新征土地，新建辦公樓、職工公寓、新機(jī)加工車間、備料車間、沖壓車間、新增工藝設(shè)備以及相配套的公用動(dòng)力設(shè)施，建成具有年產(chǎn)5萬(wàn)套汽車鑄件、30萬(wàn)套汽車沖壓件的汽車零配件生產(chǎn)、加工基地。 研究結(jié)果概況（見(jiàn)表1——1）表1——1 主要數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)據(jù)備注一主要數(shù)據(jù)1年產(chǎn)量2年銷售收入3工藝設(shè)備4建筑面積5項(xiàng)目總投資其中：固定資產(chǎn)二財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)1投資利潤(rùn)率2投資回收期3投資利潤(rùn)內(nèi)部收益率4資產(chǎn)負(fù)債率5貸款還款期6財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=13%）7利潤(rùn)總額8盈利平衡點(diǎn)2. 承辦企業(yè)的基本情況與條件 基本情況某*汽車零部件有限公司是創(chuàng)立于20**年**月的一家民有民營(yíng)企業(yè)，其前身系某**機(jī)械廠。公司位于**市***城區(qū)，交通便利。工廠經(jīng)過(guò)40多年的發(fā)展和建設(shè)，現(xiàn)有固定資產(chǎn)6260萬(wàn)元；占地總面積95427m2；擁有各種設(shè)備348臺(tái)（含動(dòng)平衡機(jī)、萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)臺(tái)1臺(tái)）。公司現(xiàn)有員工568人，企業(yè)已發(fā)展成為一個(gè)技術(shù)力量強(qiáng)大，設(shè)備力量雄厚，躋身于汽車零部件制造業(yè)的專業(yè)廠家。、3t輕型車，5t、8t中重型車，11m和8m客車等車型的減振器支架、懸掛件、離合器罩殼等零部件。這些零部件的年鑄造能力8000t、加工能力為12000t，是東風(fēng)集團(tuán)所屬的東風(fēng)汽車股份有限公司、商用車公司和乘用車、東風(fēng)柳汽、鄭州宇通等公司的汽車零部件配套供應(yīng)的定點(diǎn)廠家。公司以適應(yīng)市場(chǎng)需求、滿足顧客需要為第一追求，貫徹“質(zhì)量第一、顧客至上、規(guī)范管理、服務(wù)創(chuàng)優(yōu)”的質(zhì)量方針和目標(biāo)。多次被省、市人民政府及上級(jí)有關(guān)部門(mén)授予“重合同、守信譽(yù)先進(jìn)單位”的榮譽(yù)稱號(hào)。2000年被東風(fēng)載重車公司和東風(fēng)汽車股份有限公司分別評(píng)為“最佳供應(yīng)商”和“優(yōu)秀供應(yīng)商”。企業(yè)于2001年通過(guò)了ISO9002質(zhì)量體系第三方認(rèn)證。公司近年來(lái)生產(chǎn)的產(chǎn)品產(chǎn)銷量、銷售收入逐年遞增，穩(wěn)步增長(zhǎng)，企業(yè)發(fā)展形勢(shì)良好。 有利條件某*汽車零部件有限公司多年一直從事汽車懸架類零件的鑄造、機(jī)加工生產(chǎn)，積累了豐富的汽車懸架類零件的鑄造、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。某市某*汽車零部件有限公司是一家新興的汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)。企業(yè)下屬三家分公司，具備包括鑄造、沖壓、機(jī)加工三大工藝的現(xiàn)代化汽車零部件生產(chǎn)線。公司以生產(chǎn)球墨鑄件為主。其主導(dǎo)產(chǎn)品有：各車種、車型的懸掛件、減振器支架、離合器殼、轉(zhuǎn)向機(jī)總成、制動(dòng)器總成以及沖壓件等汽車零部件。公司的鑄造生產(chǎn)線由目前國(guó)內(nèi)先進(jìn)的XZ416擠壓造型線和由E148E及E1410氣動(dòng)微震壓實(shí)單機(jī)組成的環(huán)型生產(chǎn)線。是東風(fēng)汽車有限公司商用車公司、東風(fēng)汽車股份有限公司、東風(fēng)柳州汽車股份有限公司、神龍汽車有限公司、鄭州宇通客車股份有限公司的定點(diǎn)協(xié)作配套廠家。本次只是在原生產(chǎn)的產(chǎn)品基礎(chǔ)上，擴(kuò)建車間，新增一條氣沖造型等，擴(kuò)大鑄造基地的生產(chǎn)能力，增大原生產(chǎn)鑄件的產(chǎn)量，以滿足市場(chǎng)對(duì)汽車零部件增長(zhǎng)的需求，生產(chǎn)的產(chǎn)品基本不變。因此對(duì)該公司來(lái)說(shuō)，原有的工藝技術(shù)、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制等方面的經(jīng)驗(yàn)只需稍微加以學(xué)習(xí)和提高就可以投入改造后的鑄造基地生產(chǎn)應(yīng)用，在設(shè)備應(yīng)用和管理、維修方面加以培訓(xùn)之后就可以使基地發(fā)揮新的生產(chǎn)能力，滿足公司的生產(chǎn)需求。生產(chǎn)的產(chǎn)品不變，不需投入更多的人力、物力去努力開(kāi)拓新的市場(chǎng)，可以使產(chǎn)品按原銷售渠道順利地?cái)U(kuò)大銷售，為本公司和社會(huì)創(chuàng)造更大的效益。3 產(chǎn)品方案 某某有限公司的成立，生產(chǎn)東風(fēng)汽車用的減振器支架、懸掛件、離合器罩殼等零部件鑄件，鑄件產(chǎn)品共30多種（詳見(jiàn)產(chǎn)品明細(xì)表），材質(zhì)分別為鐵素體球墨鑄鐵和灰鑄鐵。這些產(chǎn)品分別為東風(fēng)集團(tuán)的東風(fēng)載重車公司、3t輕型車，5t、8t中重型車，11m和8m客車等車型配套。4 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 某*汽車零部件有限公司目標(biāo)市場(chǎng)某*汽車零部件有限公司所生產(chǎn)的汽車零部件產(chǎn)品全部供應(yīng)東風(fēng)汽車公司產(chǎn)品市場(chǎng)，作為汽車零部件配套件定點(diǎn)廠家向東風(fēng)汽車公司各分（子）公司供應(yīng)裝車零件。 市場(chǎng)“十一五”期間，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)將保持較高的發(fā)展速度，增大交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將是國(guó)家投入的重點(diǎn)，因此我國(guó)公路建設(shè)尤其是各地高等級(jí)的公路網(wǎng)的建設(shè)突飛猛進(jìn)。據(jù)資料介紹“十一五”期末全國(guó)公路通車?yán)锍虒⑦_(dá)145~150萬(wàn)公里，~，隨著高速公路的迅速發(fā)展、交通基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步完善、新法規(guī)的出臺(tái)以及金融領(lǐng)域改革的深化、人民生產(chǎn)水平的提高，勢(shì)必將進(jìn)一步促進(jìn)我國(guó)汽車市場(chǎng)需求量的增加?！笆晃濉逼陂g，汽車市場(chǎng)需求呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，加入WTO后，汽車工業(yè)的發(fā)展將面臨更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和新的發(fā)展機(jī)遇。汽車市場(chǎng)需求特點(diǎn)如下：1）“十一五”汽車總需求量仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增長(zhǎng)率約8%。2）載貨汽車的需求量仍保持一定的增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率約5%。增長(zhǎng)量主要在輕型車、微型車和重型車。3）客車需求量繼續(xù)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率約2%。各類大、中、輕。微型客車都有不同程序的增長(zhǎng)。4）轎車需求量將有較大增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率約13%。轎車將成為汽車市場(chǎng)需求主要的增長(zhǎng)點(diǎn)，轎車占汽車市場(chǎng)總需求的比例進(jìn)一步擴(kuò)大。汽車市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)：表41 中國(guó)汽車市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)表 單位：萬(wàn)輛現(xiàn)狀預(yù)測(cè)2003年2009年2010年需求量需求量比例需求量比例汽車總需求量270290100%400420100%載貨車889493100其中重型汽車9101011中型汽車13141112輕型汽車47505054轎車12914048%250260%東風(fēng)汽車公司根據(jù)國(guó)家宏觀環(huán)境及形勢(shì)、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)、汽車市場(chǎng)需求特征、特點(diǎn)，東風(fēng)公司在人、財(cái)、物方面的條件，制定了切合東風(fēng)汽車公司實(shí)際的發(fā)展規(guī)劃。東風(fēng)汽車公司“十一五”規(guī)劃：，汽車總產(chǎn)銷量63萬(wàn)輛，其中轎車25萬(wàn)輛，輕型車12萬(wàn)輛，中重型車11萬(wàn)輛，客車及客車底盤(pán)5萬(wàn)輛，微型車10萬(wàn)輛，能力利用率達(dá)到90%；擴(kuò)大農(nóng)村使用的農(nóng)用車產(chǎn)量；康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)年產(chǎn)量10萬(wàn)臺(tái)；產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率將達(dá)到20%。進(jìn)入“十一五”以來(lái)，汽車工業(yè)高速發(fā)展，東風(fēng)汽車系列產(chǎn)品產(chǎn)銷量也大幅度提高，表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的超規(guī)劃綱領(lǐng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。根據(jù)東風(fēng)汽車公司“十一五”規(guī)劃確定的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)，東風(fēng)公司每年鑄件需求量約為50多萬(wàn)噸，東風(fēng)公司鑄一、鑄二、鑄三共三個(gè)鑄造廠現(xiàn)有總生產(chǎn)能力約為18萬(wàn)噸/年。從東風(fēng)公司產(chǎn)品、產(chǎn)量發(fā)展看，現(xiàn)有鑄造能力不足，缺口較大，東風(fēng)公司鑄造廠只能承擔(dān)重要鑄件的鑄造任務(wù)，很大一部分零部件必須外協(xié)鑄造和加工。某*汽車零部件公司正是作為東風(fēng)汽車公司各分（子）公司的汽車懸架類等汽車零部件的定點(diǎn)配套廠，根據(jù)東風(fēng)公司零部件采購(gòu)協(xié)議，定點(diǎn)直送向東風(fēng)公司供應(yīng)汽車零件。這些產(chǎn)品分別為東風(fēng)集團(tuán)的東風(fēng)載重車公司、3t輕型車，5t、8t中重型車，農(nóng)用機(jī)，11m和8m客車等車型配套，其中主要產(chǎn)品是輕型車和中重型車（見(jiàn)鑄件明細(xì)表）。某*公司年產(chǎn)鑄件1萬(wàn)噸，%，份額較小。東風(fēng)汽車公司零部件配套廠家實(shí)行A、B點(diǎn)制，每一配套廠家供應(yīng)的零部件數(shù)量約占其總產(chǎn)量的50%左右，按東風(fēng)