【正文】 一、合同管理管理規(guī)定及制度9個合同審核管理規(guī)定銷售合同評審管理規(guī)定合同錄入及信息維護管理規(guī)定資源計劃平衡制度關(guān)于簽訂銷售協(xié)議相關(guān)約定事項的規(guī)定銷售合同管理規(guī)定銷售印章使用規(guī)定合同檔案管理規(guī)定合同跟蹤管理規(guī)定業(yè)務(wù)管理流程6個 生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)總流程圖資源平衡及合同下發(fā)流程內(nèi)勤人員報價管理流程內(nèi)勤人員與合同室銜接流程內(nèi)勤人員業(yè)務(wù)實施流程內(nèi)勤人員業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)流程二、風(fēng)險管理管理規(guī)定及制度（6個）首次訂貨資質(zhì)審核管理規(guī)定驗資發(fā)貨（應(yīng)收賬款、預(yù)案）監(jiān)控管理規(guī)定廠商銀業(yè)務(wù)管理規(guī)定往來賬核對管理規(guī)定票據(jù)傳遞、財務(wù)收據(jù)使用管理規(guī)定銷售價格監(jiān)控管理規(guī)定業(yè)務(wù)管理流程（8個）發(fā)貨驗資（應(yīng)收賬款）監(jiān)控管理流程往來帳目核對工作流程保兌倉監(jiān)控管理流程財務(wù)收據(jù)領(lǐng)取、使用管理流程承兌匯票傳遞管理流程承兌匯票退票管理流程承兌匯票找零管理流程銷售回款業(yè)務(wù)流程三、價格管理管理規(guī)定及制度（2個）銷售價格執(zhí)行管理規(guī)定信息工作管理規(guī)定管理流程（2個）銷售價格執(zhí)行流程市場信息管理及應(yīng)用流程四、發(fā)運管理管理規(guī)定及制度（5個）上交、外發(fā)管理規(guī)定收發(fā)存對賬管理規(guī)定銷售庫存管理規(guī)定運輸意外的處理辦法自提貨物管理規(guī)定業(yè)務(wù)管理流程（3個）發(fā)運室貨源組織業(yè)務(wù)流程發(fā)運室裝車后票據(jù)整理業(yè)務(wù)流程發(fā)運庫存管理流程五、服務(wù)管理管理規(guī)定及制度（4個）質(zhì)量異議處理相關(guān)規(guī)定質(zhì)量異議退貨鋼材管理辦法售后服務(wù)用戶調(diào)研管理規(guī)定服務(wù)室質(zhì)量異議管理程序業(yè)務(wù)管理流程（7個）服務(wù)營銷管理流程外部質(zhì)量異議處理流程外部質(zhì)量異議來函信息處理流程外部質(zhì)量異議現(xiàn)場處理流程外部質(zhì)量異議退貨處理流程外部質(zhì)量異議賠償損失流程外部質(zhì)量異議整改意見反饋流程六、生產(chǎn)經(jīng)銷部汽運作業(yè)區(qū)《崗位職責(zé)》、《管理制度》合同審核管理規(guī)定為加強合同的管理，維護訂貨合同的嚴(yán)肅性，提高企業(yè)內(nèi)部合同執(zhí)行質(zhì)量，機動靈活地適應(yīng)千變?nèi)f化的市場需求，更好地為顧客服務(wù)、開拓、占領(lǐng)市場，特制定本管理規(guī)定：一、合同的簽訂合同經(jīng)評審后，手續(xù)齊全，方可簽訂正式合同文本，合同的簽訂必須符合《經(jīng)濟合同法》的有關(guān)規(guī)定；合同的簽訂應(yīng)根據(jù)用戶的要求及框架協(xié)議及預(yù)付款情況進行簽訂，堅持無款不簽訂合同；簽訂的有效合同應(yīng)在合同約定的時間內(nèi)執(zhí)行完畢；合同的解除或變更必須手續(xù)齊全，在確定不影響回款、不產(chǎn)生積壓鋼材的前提下，由負(fù)責(zé)人簽字方可變更；為便于管理及統(tǒng)計，對各用戶應(yīng)編制合同號。二、合同的內(nèi)容當(dāng)事人的名稱、住所、郵編、電話、聯(lián)系人等；標(biāo)的；數(shù)量；質(zhì)量要求（包括一般要求和特殊要求）；價款（含讓利部分）；履約期限、地點和方式；違約責(zé)任；解決爭議的方法。銷售合同還需約定或標(biāo)明合同編號、簽約日期、地點、方式及包裝方式、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和方法、結(jié)算方式、運輸方式、收貨方式、到站、特殊要求、合同使用的文字及其效力條款、隨貨票據(jù)、證明、資料等。銷售合同評審管理規(guī)定銷售合同評審包括常規(guī)合同評審與非常規(guī)合同評審。非常規(guī)合同是指該鋼種、規(guī)格**第一次生產(chǎn)，或該標(biāo)準(zhǔn)第一次生產(chǎn)以及超出國家標(biāo)準(zhǔn)要求，用戶技術(shù)協(xié)議訂貨未形成標(biāo)準(zhǔn)的合同，具體界定每年由技術(shù)部門下發(fā)明細(xì)為準(zhǔn)。按照體系管理有關(guān)規(guī)定，銷售常規(guī)合同實行集體會簽評審方式，即合同由銷售部有關(guān)人員實行分別簽字認(rèn)可，形成有效的草卡合同；內(nèi)勤人員對集體會簽評審的合同交交合同室主任，合同室主任分解到相關(guān)合同員，形式的正式合同，由內(nèi)勤及合同員交叉評審形成正式合同。 會簽首先內(nèi)勤做基本的評審，填寫基本情況，之后分別由合同室主任、分管價格的副部長、分管銷售的第一副部長、銷售部長分別簽字認(rèn)可。合同員對打印出的合同進行加蓋合同章及評審章。非常規(guī)合同的評審，需進行技術(shù)評審，再履行常規(guī)合同評審有關(guān)手續(xù)（格式見附件）。內(nèi)勤人員在進行評審前，首先要分清楚是常規(guī)合同還是非常規(guī)合同。 內(nèi)勤人員進行評審前，要對近期該用戶價格執(zhí)行情況、該區(qū)域主流鋼廠價格情況、我廠目前價格水平情況簡要說明，作為評審的基礎(chǔ)資料，以便領(lǐng)導(dǎo)決策。非常規(guī)合同，首先要依據(jù)用戶的要求，填寫非常規(guī)合同評審申請單，并在分管體系人員處備案，交技術(shù)部門評審，其評審單一份要交分管體系人員處備案，另一份付在草卡后，再進行常規(guī)評審。合同評審單訂貨單位　使用單位　　鋼種規(guī)格重量加工方法技術(shù)條件備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使用要求：何時訂過貨：申請人：評審人員及意見：合同錄入及信息維護管理規(guī)定為規(guī)范電腦合同信息的維護、錄入，使合同信息清晰、準(zhǔn)確的反應(yīng)用戶所定鋼材質(zhì)量、技術(shù)及相關(guān)信息；同時讓合同信息在股份公司內(nèi)部流轉(zhuǎn)、傳遞有效，統(tǒng)計、匯總標(biāo)準(zhǔn)一致，特制訂本管理規(guī)定。一、合同錄入合同的錄入主要包括用戶檔案的維護、用戶所定鋼材鋼種、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)以及價格等與合同履行相關(guān)的一切信息。鋼材銷售合同，不管實際跟用戶采取股份公司規(guī)定的格式合同，還是采取其它形式的合同，只要跟用戶簽訂了最終合同，合同員必須將每一份合同輸入電腦，使其在股份公司內(nèi)部正常流轉(zhuǎn)。合同檔案的形成（1）同一個用戶，不同到站或同一到站、不同收貨單位，均需單獨編制合同號，不允許上述不同的情況下的合同，集中在一個合同號，簽訂合同；同時由于內(nèi)部統(tǒng)計的需要，同一用戶所簽訂的同一到站、收貨單位的民品、民品合同號，必須單獨編制，不能為了輸入便利，將民品合同按民品合同號管理或?qū)⒚衿泛贤疵衿饭芾?；管材合同與棒材合同按不同的合同號管理，不能合訂一個合同號。（2）合同檔案的內(nèi)容包括合同號、訂貨區(qū)域（主要是用戶歸屬區(qū)域）、收貨單位，到站、通訊地址、用戶開票信息、信件郵寄地址以及合同室內(nèi)部統(tǒng)計需要導(dǎo)入的分管業(yè)務(wù)信息等。（3）用戶檔案的信息，除分管業(yè)務(wù)員的信息、行業(yè)信息外，均實行代碼輸入方式錄入，維護檔案前，按規(guī)定錄入或查詢相關(guān)代碼，輸入代碼要細(xì)心、謹(jǐn)慎，防止誤輸入產(chǎn)生張冠李戴的情況發(fā)生。（4）合同檔案原則上同一用戶按上述（1）規(guī)則確定的合同號及檔案，在一個年度內(nèi)是唯一的；不同的月份使用同一檔案。如果由于用戶變更需要變更收貨單位、到站等的，需單獨編制合同檔案，前期簽訂的合同，未履行的，將對應(yīng)的生產(chǎn)號變更至新合同號，不允許直接變更檔案。合同附頁內(nèi)容的形成合同附頁內(nèi)容包括合同必輸入內(nèi)容、統(tǒng)計等需要的選項內(nèi)容等兩種情況。合同員輸入電腦的合同信息，必須與用戶的傳真件上的鋼種、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)、加工方法、交貨狀態(tài)及價格要一致，如果用戶的傳真件上上述情況，不清，需用戶來函件說明清楚，不允許合同員通過電話溝通或主管判斷，隨意選擇或加入。（1）合同號必須是與用戶指定收貨單位、到站一致的合同號；（2）生產(chǎn)號的產(chǎn)生：生產(chǎn)號前一位數(shù)字由合同員根據(jù)合同需要在何條生產(chǎn)線生產(chǎn)，輸入對應(yīng)車間代號，其余由電腦自動產(chǎn)生。不允許合同員為了達到完成區(qū)域指標(biāo)的需要，隨即選擇車間的情況發(fā)生；（3）鋼種的輸入，是優(yōu)質(zhì)鋼、特級優(yōu)質(zhì)鋼，其后綴必須區(qū)分清楚；個別鋼種分屬不同鋼組，要根據(jù)情況進行分類選擇，不允許出現(xiàn)選擇提示，不進行選擇的情況發(fā)生；（4）規(guī)格輸入：規(guī)格必須是明確的，不允許模糊訂貨規(guī)格出現(xiàn)；管材必須是：外徑壁厚的形式，不允許外徑*壁厚的形式或：外徑內(nèi)徑的形式；方鋼、扁鋼采取“”或“**”形式標(biāo)注（5）形狀，圓鋼、扁鋼、管還是方鋼，必須細(xì)心選擇。（6）定倍尺：是定尺、倍尺還是范圍尺，原則必須在此明確；由于合同流動卡片在車間打印，長度的單位需在此明確，防止產(chǎn)生歧義；（7）訂貨數(shù)量必須明確；我了便于合同管理，除螺紋鋼外，單筆輸入合同原則不超過180噸。（8）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：所定鋼種必須在簽訂的標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)；國家標(biāo)準(zhǔn)必須按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)號規(guī)范輸入，不允許簡寫、縮寫等形式輸入；**試制、技術(shù)、臨時標(biāo)準(zhǔn)要注意其時效性；（9）價格條款：原則上合同電腦輸入價格為含稅價格；原則老線價格均為含稅出廠價格，嚴(yán)格控制簽訂包到價格的合同數(shù)量；（10）補充條件欄原則只填寫與合同執(zhí)行相關(guān)的技術(shù)要求，如成份、尺寸偏差、超標(biāo)準(zhǔn)的其它要求、組坯方式；備注欄原則填寫需要車間注意事項等不需在質(zhì)保書上打印出的內(nèi)容；質(zhì)量要素主要是與質(zhì)量控制相關(guān)的內(nèi)容。（11）需要選擇的其它內(nèi)容：如含稅、民品、電渣、整車等便于統(tǒng)計、管理的事項，必須認(rèn)真選擇。合同變更合同變更指從用戶第一次傳真要求簽訂合同，合同未履行完之前，用戶要求對其相關(guān)內(nèi)容變更的申請。合同變更，原則上在不增加鋼廠成本，生產(chǎn)組織允許的情況，滿足用戶的變更，但變更過程必須有用戶書面的申請。變更過程必須與相關(guān)部門履行變更簽字確認(rèn)手續(xù)。二、合同信息的維護用戶信息維護用戶信息的維護包括收貨單位、到站；結(jié)算信息的維護；通訊信息的維護；所屬區(qū)域的維護。合同員對上述信息的維護實行編碼方式，為節(jié)約資源代碼，不允許重復(fù)編碼。 鋼種信息維護鋼種信息由合同室主任統(tǒng)一維護，不允許其它人員任意維護。質(zhì)量要素的維護質(zhì)量要素的維護，由指定專人開展，不允許其它人員任意維護。分管人員的維護由合同室合同管理員每月維護一次。資源計劃平衡制度資源計劃平衡是指各銷售公司依據(jù)區(qū)域計劃指標(biāo)，結(jié)合公司效益，大客戶管理，品牌及“雙百、雙五”的銷售目標(biāo)，對所管區(qū)域資源，按規(guī)定組織預(yù)收款、評估資金風(fēng)險、核定組織生產(chǎn)合同的過程；同時包含生產(chǎn)銷售部，對各片區(qū)提請的資源，依據(jù)公司設(shè)備產(chǎn)能，效益及各區(qū)域計劃，結(jié)合“雙百、雙五”的銷售目標(biāo)，對下發(fā)生產(chǎn)的資源平衡優(yōu)化管理的過程。一、 各公司資源計劃各銷售公司的資源推行計劃管理，用計劃講落實、講進度。各公司要按照生產(chǎn)銷售部下發(fā)的月度資源計劃，按車間、品種指標(biāo)量化到分管業(yè)務(wù)人員及用戶，作為銷售控制計劃，指導(dǎo)片區(qū)市場開發(fā)、用戶維護，資源針對性的簽訂；各公司的用戶，分協(xié)議運作、預(yù)案運作、正常規(guī)定運作三種。正常運作用戶，需按規(guī)定預(yù)付款比例訂貨，預(yù)付款不到位，不允許排產(chǎn)，貨產(chǎn)出后，資金必須到位，確保可以發(fā)貨，貨上交由于款不到位，停發(fā)3日以上，將按有關(guān)規(guī)定進行考核。協(xié)議運作、預(yù)案運作的用戶，要分析是掛賬付款、T+1運作、協(xié)議運作中墊資等不能保證當(dāng)月貨款結(jié)清情況，結(jié)合“雙百、雙五”的銷售目標(biāo)，各公司要確定銷售運作控制方案，如果與已簽訂協(xié)議不符，應(yīng)給總部提出建議運作方案，進行討論，決定是否與用戶重新談判；沒有協(xié)議的用戶，可據(jù)此確定價格控制依據(jù)，利用價格杠桿控制運作規(guī)模。 應(yīng)收帳款的控制，要從價格談判、合同簽訂開始控制，結(jié)合“雙百、雙五”的銷售目標(biāo)，研究運作辦法，資源保證的情況下，保證區(qū)域用戶協(xié)調(diào)發(fā)展，不能只強調(diào)大客戶階段性資源保證，而不考慮資金支付能力。大客戶資源要求在每月20號前全部到位，滿足股份公司生產(chǎn)模塊化管理的要求，20號前不能到位，所有資源排定完以后簽訂合同，影響大客戶資源保證，造成負(fù)面影響，所在區(qū)域經(jīng)理要對此負(fù)責(zé)。每月的合同資源，必須按計劃指標(biāo)，進度到位，首先各公司要平衡分車間的資源，按計劃指標(biāo)，結(jié)合效益、大客戶、協(xié)議用戶平衡月度分車間合同資源，超出計劃指標(biāo)，可作為次月資源儲備，不能用目前合同相對充裕的一軋、二軋資源代替較少的車間，如鍛鋼、快鍛合同。簽訂充裕的合同，按計劃均衡排產(chǎn)，滿足股份公司各個車間設(shè)備高效運轉(zhuǎn)，是生產(chǎn)銷售部的天職。股份公司要求20日前次月合同達到50%，25日前到達80%，28日前合同全部到位，28日后不接收次月合同。電渣合同、步進爐合同、模具鋼等需要開坯產(chǎn)材的合同應(yīng)在當(dāng)月15日前將次月合同全部下達。要求各銷售公司，電渣合同、步進爐合同依據(jù)合同室簽訂合同通報情況，簽訂具體月份合同；模具鋼等需要開坯產(chǎn)材的合同應(yīng)在當(dāng)月15日前將次月合同到位；23日前所有車間合同必須全部到位。按規(guī)定時間、計劃不能簽訂有效合同的，各公司要進行預(yù)期計劃銷售（預(yù)期銷售申請格式附后）。各公司要在充分調(diào)研市場，深入了解區(qū)域用戶的基礎(chǔ)上，按計劃缺少的車間合同，可以預(yù)銷售申請合同，所申請合同，必須在次月實現(xiàn)銷售，不能實現(xiàn)銷售，將按有關(guān)規(guī)定進行考核。對按計劃未簽訂有效合同的公司，提出的預(yù)期銷售合同，生產(chǎn)銷售部依據(jù)總體車間到位情況，優(yōu)先安排超出計劃指標(biāo)簽訂的區(qū)域的合同，在全部簽訂合同排產(chǎn)后，仍不能滿足公司生產(chǎn)計劃的，再安排銷售公司提出的預(yù)期排產(chǎn)合同。生產(chǎn)銷售部對各公司提出的預(yù)期銷售合同，結(jié)合歷史銷售記錄，有權(quán)決定是否排產(chǎn)。各銷售公司，在規(guī)定的時間，合同不能到位，又提不出預(yù)期銷售合同的，按股份公司資源保證的有關(guān)規(guī)定，進行考核。在保證效益的前提下，保證長期合作伙伴正常生產(chǎn)量，各區(qū)域資源均衡發(fā)展，合同簽訂后，每月23日前，各區(qū)域副總，經(jīng)理要依據(jù)用戶運作情況，按照區(qū)域計劃，對排產(chǎn)合同有明確的下發(fā)意見，合同下發(fā)后，原則上不進行調(diào)整，貨產(chǎn)出后必須及時外發(fā)，不允許停發(fā)。對用戶進行誠實銷售，不管是業(yè)務(wù)經(jīng)理、經(jīng)理、銷售副總還是公司有關(guān)售后及技術(shù)服務(wù)人員，對用戶承諾的事情，必須按時保質(zhì)、保量完成。涉及到合同交貨期的實現(xiàn)，要求各銷售公司對用戶講清**要求合同到位日期，目的是更好的給用戶組織合同，及時交付合同；各公司對用戶講誠信，要結(jié)合區(qū)域銷售計劃，公司月生產(chǎn)計劃，了解清楚生產(chǎn)排定規(guī)律，再承諾，不能不了解公司生產(chǎn)情況、設(shè)備情況，只承諾，不兌現(xiàn)，或根本無法兌現(xiàn)。帶日期的特急合同的簽訂，必須與總部溝通后簽訂，股份公司規(guī)定每個車間不超過5筆，各公司要結(jié)合實際，嚴(yán)格控制,每個公司特急合同不能超過1筆（同鋼種、同規(guī)格）。二、合同室計劃管理合同員要按照下發(fā)片區(qū)的月度計劃，結(jié)合簽訂的協(xié)議，及各公司