裝修公司財(cái)務(wù)管理制度匯編(已修改)
2025-05-01 00:17 本頁(yè)面
【正文】 專業(yè)資料分享 裝修公司財(cái)務(wù)管理制度第一章 總則 依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定本制度； 為規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，便于公司各部門及員工對(duì)公司財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督，同時(shí)進(jìn)一步完善公司財(cái)務(wù)管理制度，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度； 第二章 財(cái)務(wù)管理細(xì)則 公司財(cái)務(wù)實(shí)行“計(jì)劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計(jì)劃內(nèi)的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書(shū)面授權(quán)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理；屬計(jì)劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書(shū)面授權(quán)。 嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督，保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。 第三章 崗位職責(zé)財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位責(zé)任制一、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn)，直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。二、按時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算。負(fù)責(zé)全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并向總經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)告工作。三、負(fù)責(zé)組織財(cái)會(huì)人員搞好會(huì)計(jì)核算，正確、及時(shí)、完整地記帳、算帳、報(bào)帳，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料，全面反映給企業(yè)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。四、正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟(jì)核算，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。五、認(rèn)真執(zhí)行成本審批權(quán)限、費(fèi)用報(bào)銷制度，嚴(yán)格掌握費(fèi)用開(kāi)支。六、負(fù)責(zé)審查各部門開(kāi)支計(jì)劃，嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，決不超支。七、積極為總經(jīng)理當(dāng)家理財(cái)，當(dāng)好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)企業(yè)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高。八、督促、檢查企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的使用、保管情況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財(cái)產(chǎn)、物資管理中存在的問(wèn)題，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)的合理使用和安全管理。九、負(fù)責(zé)督促有關(guān)人員重視應(yīng)收帳款的催收工作，加速資金回籠。十、負(fù)責(zé)定期開(kāi)展財(cái)務(wù)分析工作，考核經(jīng)營(yíng)成果，分析經(jīng) 管理中存在的問(wèn)題，及時(shí)向總經(jīng)理提出建議，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。十一、每三個(gè)月應(yīng)組織一次全面檢查庫(kù)存現(xiàn)金和備用金情況，并不定期抽查各業(yè)務(wù)部門收款崗位的庫(kù)存現(xiàn)金和備用金。十二、督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊(cè)，報(bào)表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。十三、確定財(cái)務(wù)部人員的編制，制定每個(gè)崗位的工作職責(zé)、工作程序，建立各種物資、財(cái)金管理制度。十四、負(fù)責(zé)本部門員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，使屬下員工能熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識(shí)、操作程序和管理制度，能獨(dú)立工作，并使各員工對(duì)本部門其它崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)有所了解。十五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。會(huì)計(jì)員崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)審查各項(xiàng)原始發(fā)票、帳單等結(jié)算憑證，及時(shí)辦理結(jié)算手續(xù)，正確編制會(huì)計(jì)憑證。二、負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)憑證，并根椐審核無(wú)誤后的記帳憑證，逐筆準(zhǔn)確地輸入電腦。復(fù)核，確保記帳及時(shí)、賬賬相符。三、負(fù)責(zé)辦公用品、低值易耗品的明細(xì)核算，正確攤銷費(fèi)用。四、負(fù)責(zé)“應(yīng)收帳款”、“其他應(yīng)收款”、“應(yīng)付帳款”、“其他應(yīng)付款”的結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)往來(lái)帳款的核對(duì)及債權(quán)債務(wù)的清理工作。五、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、匯總并審核各設(shè)計(jì)部交來(lái)的合同明細(xì)表，根據(jù)各部門及行政部門報(bào)送的原始資料及時(shí)、準(zhǔn)確編制工資及提成表。六、費(fèi)用報(bào)銷：差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)及其他一切費(fèi)用、必須按公司有關(guān)規(guī)定制度報(bào)銷，報(bào)銷要素必須齊備。七、負(fù)責(zé)管理費(fèi)用、營(yíng)銷費(fèi)用的核算和管理，提出降低費(fèi)用的途徑和措施。八、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算，計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，正確進(jìn)行賬務(wù)處理，切實(shí)做到賬、卡、物相符。九、按時(shí)、準(zhǔn)
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