某某工程建設(shè)資金監(jiān)督管理辦法(已修改)
2025-04-30 22:21 本頁面
【正文】 ******工程建設(shè)資金監(jiān)督管理辦法第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)******工程建設(shè)項(xiàng)目資金的監(jiān)督管理，切實(shí)保障農(nóng)民工工資和工程材料采購款的及時(shí)支付，保證地質(zhì)園項(xiàng)目建設(shè)資金的安全和工程建設(shè)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于******股份有限公司（以下稱“**公司”）和參與本項(xiàng)目建設(shè)的施工單位及為項(xiàng)目建設(shè)資金提供配套服務(wù)的協(xié)議銀行。第三條 為明確資金管理各方面的權(quán)利和義務(wù)，**公司應(yīng)與施工單位、銀行共同簽定《******工程施工單位資金監(jiān)管協(xié)議》(見附件1)，以此規(guī)范建設(shè)資金的使用行為。第二章 組織機(jī)構(gòu)第四條 **公司成立工程建設(shè)資金監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下稱“監(jiān)管小組”），總經(jīng)理任組長，主管工程副總經(jīng)理任副組長，各項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)部長為成員，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常管理工作。第五條 工程建設(shè)資金監(jiān)管管理領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)：1．組織建立、健全建設(shè)資金管理內(nèi)控制度并督促執(zhí)行；2．按照相關(guān)規(guī)定,監(jiān)督各施工單位工程款的使用情況,確保各項(xiàng)工程款用于******建設(shè)項(xiàng)目；3．監(jiān)督建設(shè)資金使用情況，控制建設(shè)成本，提高資金效益、避免資金浪費(fèi)；4．負(fù)責(zé)落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)資金按投資計(jì)劃到位。第六條 財(cái)務(wù)部承擔(dān)建設(shè)資金安全的日常監(jiān)督管理責(zé)任。主要職責(zé)是：1．嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)制定的有關(guān)建設(shè)資金管理規(guī)定，負(fù)責(zé)制定并嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)資金管理內(nèi)控制度，發(fā)現(xiàn)資金安全及資金管理的問題，應(yīng)及時(shí)采取措施化解或解決，并及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)；2．負(fù)責(zé)對(duì)承建施工單位資金流向進(jìn)行監(jiān)管，確定施工單位大額資金額度，大額資金額度需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；3．負(fù)責(zé)建設(shè)資金賬戶的管理和使用；第三章 資金賬戶的管理第八條 各施工單位應(yīng)在監(jiān)管小組提供的監(jiān)管服務(wù)銀行開設(shè)資金賬戶，用于工程款的來往結(jié)算業(yè)務(wù),對(duì)項(xiàng)目建設(shè)資金進(jìn)行專戶管理。第九條 施工單位在銀行開設(shè)賬戶后，由其財(cái)務(wù)部門報(bào)**公司財(cái)務(wù)部備案。由財(cái)務(wù)部組織施工單位、銀行簽訂“工程款使用三方監(jiān)管協(xié)議書” (見附件2)，明確監(jiān)管內(nèi)容、監(jiān)管方式、監(jiān)管各方的權(quán)利和義務(wù)等。第十二條 未經(jīng)核準(zhǔn)、備案的帳戶，**公司不對(duì)其撥付資金。第十三條 施工單位在帳戶的開立和使用方面出現(xiàn)的爭議，應(yīng)及時(shí)報(bào)**公司建設(shè)資金監(jiān)管管理領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)解決。第十四條 開戶銀行應(yīng)依法為施工單位帳戶存款保密，但國家法律、法規(guī)規(guī)定的有權(quán)部門、國務(wù)院授權(quán)中國人民銀行的監(jiān)督項(xiàng)目和本辦法及**公司、主辦銀行與施工單位協(xié)議約定的除外，不得代任何單位和個(gè)人查詢、凍結(jié)、扣劃開戶單位的帳戶存款。 第四章 建設(shè)資金的使用和監(jiān)管第十七條 施工單位專戶資金屬本項(xiàng)目建設(shè)專用資金，其帳戶資金的使用必須用于本項(xiàng)目，主要使用類別有：項(xiàng)目人工費(fèi)用、自購地方材料采購、日常辦公費(fèi)、設(shè)備購置、維修等費(fèi)用。第十五條 施工單位應(yīng)按工程進(jìn)度合理使用工程款，優(yōu)先支付農(nóng)民工工資。施工單位每次收到工程款時(shí)應(yīng)留足不低于20%的農(nóng)民工專項(xiàng)資金，專門用于農(nóng)民工工資的撥付與支付。施工單位申請(qǐng)支用農(nóng)民工專項(xiàng)資金時(shí)，要提交勞務(wù)合同及結(jié)算憑據(jù)，并督促勞務(wù)分包方按時(shí)兌現(xiàn)農(nóng)民工工資，有條件的可實(shí)行直接發(fā)放。第十六條
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