【正文】 XX公司物資管理實施細則目 錄第一章 總則第二章 管理機構(gòu)與職責第三章 物資監(jiān)察與物資紀律第四章 物資管理人員培訓(xùn)第五章 物資計劃管理第六章 物資采購供應(yīng)管理第七章 物資倉庫管理第一節(jié) 物資倉庫設(shè)施第二節(jié) 物資驗收第三節(jié) 物資保管第四節(jié) 物資發(fā)放第五節(jié) 物資裝卸搬運 第六節(jié) 倉儲安全 第八章 物資管理過程的環(huán)境因素及危險源管理第九章 工地物資管理第一節(jié) 定額管理第二節(jié) 專項物資管理第三節(jié) 工地物資核算管理第四節(jié) 協(xié)作隊伍的物資管理第五節(jié) 文明工地管理第十章 物資節(jié)約管理第十一章 物資統(tǒng)計管理第十二章 物資管理檢查評比與獎勵第十三章 附則附件： 物資部門單據(jù)、表格、帳卡格式及內(nèi)容要求第一章 總 則第一條 為指導(dǎo)公司各單位物資部門的物資計劃、采購供應(yīng)、倉儲、物資監(jiān)察、統(tǒng)計、培訓(xùn)等管理工作，確保公司物資管理工作程序化、規(guī)范化，確保物資供應(yīng)管理符合工程質(zhì)量、社會環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的要求，維護公司的整體利益，結(jié)合XX公司的實際情況，特制定本規(guī)則。第二條 物資工作必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策、行業(yè)規(guī)章和標準，以降低成本、確保工程質(zhì)量、提高經(jīng)濟效益為中心，強化管理，為公司施工、生產(chǎn)、科研提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。第三條 公司物資工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級負責，相互監(jiān)督、共同把關(guān)的管理模式。即全公司物資管理工作由公司物資管理部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，采購、倉儲 、消耗、使用和核算根據(jù)分工和項目具體情況實行分級管理、逐級負責。第四條 物資管理是公司職能管理的重要組成部分，物資管理的核心任務(wù)是：以滿足施工進度需求、滿足工程質(zhì)量要求為前提，以加強過程控制為手段，以節(jié)約料費支出降低工程成本為目的，努力創(chuàng)造物資管理效益，為實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標而努力。第五條 本辦法由XX公司物資管理部制定，適用于公司各單位物資管理部門。 第二章 管理機構(gòu)與職責 第六條 公司設(shè)物資管理部，是公司物資管理的歸口部門，總體負責公司的物資管理工作，主要職責是：一、貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)物資管理政策和法規(guī)，編制、修訂公司物資管理制度和實施細則，并指導(dǎo)實施。二、負責對公司項目工程隊的物資管理工作進行監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查，推動物資管理工作的持續(xù)改進。三、參與公司各項目的主要物資招標采購、竟價采購活動；根據(jù)項目上報的供方評審資料，審定并發(fā)布物資合格供方名單，并對其主要物資采購合同進行監(jiān)管。四、參與公司成本管理和工程項目評估工作，并對重點項目的現(xiàn)場物耗情況及材料成本核算進行監(jiān)督。五、收集工程項目單項工程物資核銷資料，為企業(yè)編制、修訂物資消耗定額和能源消耗定額提供基礎(chǔ)資料。六、收集并定期公布供應(yīng)商及主要物資資源、價格信息，新材料應(yīng)用信息，為實施物資采購和投標報價提供可參考依據(jù)。七、定期搜集、整理、分析基層物資上報的資料及各類報表，提出持續(xù)改進的意見和建議，并及時匯總上報局物資管理部。八、掌握物資人員分布情況，及時與人力資源部溝通，提出專業(yè)人員配置建議。九、組織實施公司內(nèi)物資管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。十、參與公司組織的項目施工調(diào)查和收尾工作，掌握物資資源情況，擬定物資管理方案。十一、負責公司內(nèi)主要周轉(zhuǎn)材料及小型機具的計劃審批、合理調(diào)配、采購控制、監(jiān)督保管及報廢等管理工作，減少重復(fù)購置。十二、開展物資管理評比工作，并對好的物資管理經(jīng)驗和成果及時進行推廣應(yīng)用。十三、確定公司物資管理活動中重要環(huán)境因素和不可接受風險，并對實施過程指導(dǎo)監(jiān)控。十四、組織開展節(jié)能管理工作，并對項目的能源消耗實施監(jiān)控。十五、 配合公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門做好與物資管理相關(guān)的工作。十六、負責與局物資管理部進行業(yè)務(wù)與專業(yè)溝通。十七、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)工作。第七條 公司在工程項目設(shè)物資室，物資室設(shè)主任、采購員、管庫員各一人，其職責分別如下：一、項目物資管理室職責：貫徹執(zhí)行XX公司各項物資管理規(guī)定。 負責與建設(shè)單位及相關(guān)方的專業(yè)溝通，按建設(shè)單位和公司的管理要求，制定本項目物資管理辦法，并負責實施。負責收集項目主要物資資源及價格信息，在公司物資管理部指導(dǎo)下開展本項目甲控及大宗物資的招標和竟價采購活動。當業(yè)主不供應(yīng)主要材料時，要與公司物資管理部積極聯(lián)系溝通，在充分調(diào)查市場的基礎(chǔ)上在公司物資管理部指導(dǎo)下進行招標采購。根據(jù)施工組織安排和工程進度,在工程部門配合下,及時提報物資采購/申請計劃,確保施工用料的及時供應(yīng)。及時做好材料結(jié)算和價差清算工作，收集掌握項目工程用料的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)，配合預(yù)算部門開展材差的調(diào)差索賠工作和內(nèi)部預(yù)算編制工作。根據(jù)項目技術(shù)部門提供的主要物資總需用量核算表建立分工號物資供應(yīng)、消耗臺帳，實施總量控制和分階段用量控制；定期開展物資成本分析，確?！傲靠亍蹦繕说膶崿F(xiàn)，降低物耗水平。負責進場物資的驗收、標識、保管、發(fā)放和核銷工作。在公司物資管理部組織下，收集并審查供方資質(zhì)條件，建立本項目合格供方名單，并報公司物資管理部審查備案。負責優(yōu)化物資采購方案并定期公布物資采購單價，做到公開、透明并虛心接受領(lǐng)導(dǎo)及群眾監(jiān)督，對領(lǐng)導(dǎo)和群眾提出的合理方案要積極采納，確保價控目標的實現(xiàn)。負責識別本項目物資管理過程的環(huán)境因素及危險源，并針對識別出的環(huán)境因素及危險源制定管理措施和應(yīng)急預(yù)案。1負責本單位周轉(zhuǎn)料的申請、使用、維護、保養(yǎng)、退庫等工作。1及時填寫物資業(yè)務(wù)單據(jù)，根據(jù)產(chǎn)品標識和可追溯性要求對現(xiàn)場主要物資檢驗和試驗狀態(tài)進行有效性標識。1負責本項目廢舊物資的回收及利用工作。1負責呈報上級主管部門和建設(shè)單位要求提報的物資統(tǒng)計表和相關(guān)信息資料。1完成項目領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它業(yè)務(wù)工作。二、項目物資室主任職責：負責項目物資的全面管理工作，對項目物資工作進行系統(tǒng)化、程序化管理。負責工程項目“主要物資采購/申請計劃”、“周轉(zhuǎn)材料小型機具采購（租賃）/申請計劃”的編制、審批程序及上報。負責建立《單項工程物資供應(yīng)臺帳》，根據(jù)《單項工程物資供應(yīng)臺帳》控制主要材料供應(yīng)情況。對主要材料的使用情況進行跟蹤并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)。負責組織相關(guān)人員對物資供方的資質(zhì)進行評審，及時將評審結(jié)果上報公司物資部審批。負責項目物資招標采購、議價及競價采購工作的組織、實施及過程控制。負責物資采購合同的簽訂、審批程序及上報。負責每月對主要物資的收入、消耗與庫存情況進行統(tǒng)計分析及周轉(zhuǎn)性材料、小型機具的攤銷。負責為每月的經(jīng)濟活動分析及時提供詳實的物資統(tǒng)計數(shù)據(jù)及書面分析說明，對分析結(jié)果提出整改意見。負責與物資部門相關(guān)的“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全”的各項管理規(guī)程、預(yù)案的編制及作業(yè)程序的實施、控制工作。負責向上級物資主管部門填報各種資料。負責物資部門所有的對外協(xié)調(diào)的聯(lián)系工作。三、項目物資室材料員（采購員）職責在項目物資室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負責工程用料具體采購過程的實施。負責物資供方評審資料的收集、整理，并提報物資室主任，協(xié)助物資室主任進行物資供方評審工作。及時進行物資市場調(diào)查，掌握物資資源信息及價格信息，為物資招標采購、議價及競價采購工作提供詳細資料。按照“物資采購/申請計劃”實施物資采購，嚴禁無計劃采購。采購應(yīng)堅持就地就近、貨比三家的原則，嚴禁高于市場價采購。對物資供方供應(yīng)過程進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)供方提供不合格品或有其它違規(guī)操作現(xiàn)象時，應(yīng)及時上報并停止從其處采購。負責定期對物資采購信息及采購價格進行公示。協(xié)助管庫員做好物資標識及送檢工作。協(xié)助物資室主任做好其它物資業(yè)務(wù)聯(lián)系工作。四、項目物資室材料員（管庫員）職責：在項目物資室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負責工程用料的收、發(fā)、保管、存放、標識和送檢工作，并協(xié)助物資室主任做好物資的供應(yīng)和管理工作。按“鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程”和“十條標準”保管物資，做到“四懂、三會、十過硬”，倉庫計量檢測器具符合標準，消防設(shè)備齊全，狀態(tài)良好，并能正確使用。建立健全庫存材料收、發(fā)、存臺帳，周轉(zhuǎn)材料小型機具臺帳，集體和個人低值易耗品及勞動保護用品保管卡片。收發(fā)料憑證齊全，帳、卡、物資金相符，無帳外物資及霉爛、變質(zhì)、數(shù)量虧損等現(xiàn)象發(fā)生。按規(guī)定時間和標準驗收入庫物資，并做好記錄，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格的問題要查明原因，及時處理。倉庫物資實行按性質(zhì)分類、按順序入架保管，堆碼整齊合理，料簽齊全，標志明顯，成行成線，堅持月終盤點，循環(huán)自點，每次點查有紀錄。做到倉庫文明整潔。工地大堆料、大宗材料存放場地規(guī)劃布局合理，堆碼整齊，易于清查盤點。水泥保管要下墊上蓋、防雨防潮，庫外排水暢通，不同品種規(guī)格不得混存，先到先發(fā)，防止結(jié)硬變質(zhì)。火工品嚴格按有關(guān)規(guī)定儲存保管，安全措施完善，制度健全。嚴格領(lǐng)發(fā)料制度及手續(xù)，執(zhí)行工號限額領(lǐng)發(fā)料和交舊領(lǐng)新、丟失賠償、工具備品鑒定報廢制度。做好廢舊物資、空容器包裝物、廢鋼鐵等回收利用及處理工作。根據(jù)工程需求和儲備定額合理儲備物資，及時分析掌握庫存動態(tài)，及時報告多余積壓和消耗情況，為編制物資申請（采購）計劃提供正確的依據(jù)。遵守物資紀律，廉潔奉公。認真執(zhí)行各項規(guī)章制度。準確及時提供各類統(tǒng)計資料和上報有關(guān)報表。第三章 物資監(jiān)察與物資紀律第八條 物資監(jiān)察是指物資監(jiān)察人員在公司領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)國家的法律、法規(guī)、政策和企業(yè)管理制度，對有關(guān)物資管理部門及其人員的工作進行監(jiān)督與檢查。第九條 物資監(jiān)察工作應(yīng)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針、政策、法規(guī)和公司物資紀律，應(yīng)對物資采購、供應(yīng)、管理各環(huán)節(jié)實施監(jiān)控。第十條 公司物資管理部在履行物資管理職責的同時履行監(jiān)察職責，負責公司物資監(jiān)察事宜；監(jiān)察人員由公司行政監(jiān)察部和物資管理部共同推薦，由公司領(lǐng)導(dǎo)選定，由行政監(jiān)察部牽頭組織對本單位的物資管理過程實施監(jiān)察。第十一條 物資監(jiān)察人員職責：一、對本單位領(lǐng)導(dǎo)及上級主管部門負責，并報告物資監(jiān)察工作。 二、檢查有無違反國家有關(guān)物資方針、政策、法規(guī)和公司物資紀律的行為；參與有關(guān)重大物資案件的調(diào)查。三、對物資采購、購銷合同、驗收、保管、貶值報廢及資金運用等進行監(jiān)察。四、對監(jiān)察時發(fā)現(xiàn)的重大問題及群眾舉報的有關(guān)物資方面問題，應(yīng)逐件落實，及時向本單位監(jiān)察、審計部門通報，配合相關(guān)部門進行檢查、落實及查處。第十二條 物資監(jiān)察人員的職權(quán)：物資監(jiān)察人員具有檢查權(quán)、調(diào)查權(quán)、建議處分權(quán)。有權(quán)調(diào)閱與物資工作有關(guān)的文件，審查有關(guān)帳項、憑證和技術(shù)資料；有權(quán)調(diào)閱存儲在計算機內(nèi)的有關(guān)數(shù)據(jù)；有權(quán)參加與物資工作有關(guān)的會議、活動；有權(quán)要求工作人員提供口頭或書面情況；有權(quán)建議有關(guān)部門通報物資工作中違規(guī)、違紀、違法的事項，表揚遵章守紀和自覺維護物資供應(yīng)秩序成績顯著的單位和個人。第十三條 物資監(jiān)察內(nèi)容：一、物資管理、采供工作中違法、違紀、違規(guī)現(xiàn)象。二、采購部門和人員超職權(quán)范圍采購。三、不按招標采購程序和詢價制度要求，采購質(zhì)次價高物資造成質(zhì)量事故和加大工程成本的事件。四、人為造成物資積壓、損失和浪費。五、因管理不善造成物資流失、被盜、變質(zhì)、腐爛損壞。六、不按規(guī)定程序?qū)κＳ嗖牧霞肮こ探Y(jié)余料進行處理。七、對統(tǒng)計數(shù)據(jù)虛報、瞞報，弄虛作假的行為。八、在物資經(jīng)營活動中損害企業(yè)信譽、違反合同要求、為個人利益損害集體利益的行為。第十四條 物資監(jiān)察人員應(yīng)嚴格履行工作職責，堅持原則、秉公辦事。每年進行一次物資監(jiān)察活動，并主動與同級紀委、監(jiān)察、審計、財務(wù)等有關(guān)部門溝通情況，加強協(xié)作與配合。第十五條 物資監(jiān)察工作中發(fā)現(xiàn)問題的處理規(guī)定序號物資監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題處 理 規(guī) 定一規(guī)章制度1未擁有或制定物資采購、管理辦法等相關(guān)規(guī)章制度限期制定、完善2有拒不執(zhí)行企業(yè)有關(guān)物資管理規(guī)定的事件與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門交流并宣傳有關(guān)規(guī)定。如仍不執(zhí)行，向上級領(lǐng)導(dǎo)報告或通報批評。二采購管理1主要物資及重要、大宗物資未按招標辦法和詢價制度實施采購要求當場說明原因，并檢查采購價格。2物資部門違反采購權(quán)限規(guī)定，隨意越權(quán)采購限期整改，并檢查采購價格。3非物資部門或人員介入物資采購向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門通報，跟蹤處理結(jié)果。4采購過程中發(fā)生回扣如能主動如數(shù)上交或直接沖減采購成本者，應(yīng)予獎勵（各單位制定獎勵條款）；對于收受回扣者，應(yīng)追回并給予行政處罰；對于索取回扣者，給予紀律處分、處罰，情節(jié)嚴重的追究法律責任。5對已發(fā)生的違規(guī)采購、違紀現(xiàn)象，未按規(guī)定進行處理通報批評，給予責任人紀律處分。6由于工作失誤，采購的物資存在質(zhì)量問題造成直接經(jīng)濟損失的給予責任部門及責任人按損失額的10～50%的經(jīng)濟處罰。7存在嚴重的質(zhì)量問題（指投入使用造成工程質(zhì)量事故）追究相關(guān)部門及人員的責任，并對其進行經(jīng)濟處罰，直至追究法律責任。三價格管理1未做到價格公開、定期公布主要物資采購價格，出現(xiàn)采購價高于公布價的 應(yīng)查明原因、分清責任，責令定期公布主要物資采購價格；對責任人進行處罰。2采供部門隨意加價、增收不合理費用現(xiàn)象責令立即更正，返還價差和不合理費用部分，嚴重的，通報批評。四其它管理1因個人不負責任致使材料申請數(shù)量過大或品種、規(guī)格不對路，造成物資嚴重積壓、損失、浪費追究相關(guān)部門及人員的責任，同時處以損失額的3～10%的罰款。2因管理不善造成物資流失、被盜、變質(zhì)、腐爛損壞現(xiàn)象，情節(jié)嚴重或金額較大的追究相關(guān)部門及人員的責任，并對其進行經(jīng)濟處罰，直至追究法律責任。3單位或個人對廢舊物資未經(jīng)鑒定私自處理通報批評；若存在私收回扣現(xiàn)象，應(yīng)追回并給予行政處罰。4人為增加水泥、商品砼、砂、石料等材料驗收數(shù)量調(diào)離物資崗位；數(shù)量巨大、損失嚴重的，查明原因，給予紀律處分及經(jīng)濟處罰，違反法律的追究法律責任。5未將材料款專款專用、擅自將材料款私自挪用或據(jù)為已有對相關(guān)部門及人員給予警告；造成