【正文】 公司物資管理制度目 錄第一章 總則 P2第二章 物資定義分類 P2第三章 物資請購管理 P3第四章 供應(yīng)商管理 P5第五章 物資采購管理 P9第六章 物資管理 P15第七章 物資盤點管理 P26第八章 附則 P30第一章 總則一、為加強我公司物資的管理工作，規(guī)范管理程序，降低資金占用，節(jié)約采購成本，特制訂本制度。二、物資管理工作必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策、行業(yè)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，以降低成本、確保工程質(zhì)量、提高經(jīng)濟效益為中心，強化管理，為公司安全生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。三、本制度規(guī)定生產(chǎn)及行政物資的計劃、采購、驗收、保管、發(fā)放、貨款結(jié)算及廢料回收等程序規(guī)范。四、本制度適用于公司各部門所有物資及技術(shù)、廣告、咨詢服務(wù)等的采購。第二章 物資定義分類一、固定資產(chǎn)的定義 單位價值二千元以上或者使用年限超過一年以上的房屋、機器、機械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。二、生產(chǎn)資產(chǎn)的定義 進行工程生產(chǎn)所需使用的各種設(shè)備材料等。三、流動資產(chǎn)的定義 是指企業(yè)可以在一年或者超過一年的一個營業(yè)周期內(nèi)變現(xiàn)或者運用的資產(chǎn)。根據(jù)公司的情況，特規(guī)定單位價值在二千元以下三十元以上或確定為流動資產(chǎn)的，使用年限在一年以內(nèi)，不作為固定資產(chǎn)核算的各種用具、物品以及在經(jīng)營中使用的包裝物、周轉(zhuǎn)容器等，為流動資產(chǎn)。四、易耗品的定義 根據(jù)公司的情況，特規(guī)定單位價值在三十元以下或確定為易耗品的，價格低廉，使用時間短，易損易碎，更換頻繁的為易耗品，如：電池、復(fù)印紙、垃圾袋、各種耗材等。五、伙食物資的定義 員工食堂使用的大米、油、調(diào)味料、餐具、各種蔬菜肉類等。六、其他 包含技術(shù)、廣告、咨詢服務(wù)等。第三章 物資請購管理一、物資請購流程固定資產(chǎn)的請購，非庫房物資由使用部門負(fù)責(zé)請購。《請購單》→部門經(jīng)理審批→采購詢價確認(rèn)價格填寫《購買申請單》→預(yù)算審核部審批（以下簡稱審核部）→副總審批→總經(jīng)理審批→以上審批通過后，采購方可購買。 生產(chǎn)資產(chǎn)的請購→庫管員填寫《請購單》→部門經(jīng)理審批→生產(chǎn)部經(jīng)理審批→采購詢價確認(rèn)價格填寫《購買申請單》→審核部審批→副總審批→總經(jīng)理審批→以上審批通過后，采購方可購買。，由生產(chǎn)部根據(jù)工程情況提出《工程材料需求計劃表》附《請購單》→部門經(jīng)理審批→副總審批→采購詢價確認(rèn)價格填寫《購買申請單》→審核部審批→副總審批→以上審批通過后，采購方可購買。：單次需求金額預(yù)算在2000元以下的由副總授權(quán)生產(chǎn)部經(jīng)理或采購就近購買，報銷時補辦相關(guān)手續(xù)并說明原因，副總簽字。單次需求金額預(yù)算在2000元及以上的由生產(chǎn)部根據(jù)工程情況提出《工程材料需求計劃表》附《請購單》。 流動資產(chǎn)的請購→庫管員填寫《請購單》→部門經(jīng)理審批→采購詢價確認(rèn)價格填寫《購買申請單》→審核部審批→副總審批→總經(jīng)理審批→以上審批通過后，采購方可購買。，由各需求部門負(fù)責(zé)請購，→需求部門填寫《請購單》→部門經(jīng)理審批→采購詢價確認(rèn)價格填寫《購買申請單》→審核部審批→副總審批→總經(jīng)理審批→以上審批通過后，采購方可購買。 易耗品的請購，→庫管員填寫《請購單》→部門經(jīng)理審批→采購詢價確認(rèn)價格填寫《購買申請單》→審核部審批→以上審批通過后，采購方可購買。，由各需求部門負(fù)責(zé)請購→需求部門填寫《請購單》→部門經(jīng)理審批→采購詢價確認(rèn)價格填寫《購買申請單》→審核部審批→以上審批通過后，采購方可購買。 伙食物資的請購，→伙食負(fù)責(zé)人填寫《請購單》→部門經(jīng)理審批→采購詢價確認(rèn)價格填寫《購買申請單》→審核部審批→以上審批通過后，采購方可購買。 其他請購包含技術(shù)、廣告、咨詢服務(wù)等《請購單》→部門經(jīng)理審批→采購詢價確認(rèn)價格填寫《購買申請單》→審核部審批→副總審批→總經(jīng)理審批→以上審批通過后，采購方可購買。 各需求部門、庫管員等需要請購填寫請購單時必須注明：物資名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、需求時間、用途、要求等信息。 緊急采購的物資，需注明需求日期，并在請購單注明“緊急”字樣。 各部門填寫的《請購單》必須有經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、行政部簽字后，采購方可詢價購買。（行政部主要核對庫房有無請購的物資，避免造成重復(fù)購買） 請購周期 固定資產(chǎn)：不限制請購周期。根據(jù)各部門及公司需求情況，需要購買時可直接申請進行請購。 生產(chǎn)資產(chǎn)：限制請購周期一個月請購兩次。由生產(chǎn)部經(jīng)理、副總根據(jù)工程使用情況定出常備材料最低備貨量，庫管員根據(jù)庫房材料最低備貨量每半個月進行請購一次。：不限制請購周期。由生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù)工程情況進行請購材料。 流動資產(chǎn)：限制請購周期一個月申購兩次。由行政部經(jīng)理根據(jù)使用情況合理定出最低備貨量，庫管員根據(jù)庫房低值易耗品最低備貨量每半個月進行請購一次。：不限制請購周期。由需求部門根據(jù)實際情況進行請購。 易耗品：限制請購周期，一個月請購兩次。由行政部經(jīng)理根據(jù)使用情況合理定出最低備貨量，庫管員根據(jù)庫房易耗品最低備貨量每半個月進行請購一次。：不限制請購周期，由各需求部門根據(jù)實際情況進行請購。 伙食物資：如大米、油、調(diào)味料等，限制請購周期，一個月請購兩次。由伙食負(fù)責(zé)人根據(jù)使用情況合理定出最低備貨量每半個月請購一次。：如新鮮蔬菜、新鮮肉類等，不限制請購周期，由伙食負(fù)責(zé)人根據(jù)員工伙食實際情況合理進行采購。 其他：不限制請購周期，由需求部門根據(jù)實際情況合理進行請購。第4章 供應(yīng)商管理一、供應(yīng)商的調(diào)查與選定 采購提供的供應(yīng)商信息，由采購部門調(diào)查填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》；《供應(yīng)商調(diào)查表》作為選擇供應(yīng)廠商的參考，應(yīng)包括下列內(nèi)容：、地址、電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人等。，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息等。 生產(chǎn)材料設(shè)備類供應(yīng)商的選定 供應(yīng)商初選根據(jù)本公司所用原輔材料、設(shè)備情況結(jié)合市場供方信息，采購部門從各種渠道了解供應(yīng)商信息，填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》；采購部門根據(jù)供應(yīng)商調(diào)查表了解的信息，初步選擇幾家信譽好的生產(chǎn)廠家作候選合格供應(yīng)商。 生產(chǎn)部或采購部根據(jù)采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對樣品進行檢測、試用，或?qū)υO(shè)備、備品備件技術(shù)指標(biāo)向供應(yīng)商質(zhì)詢，并出具書面意見。 必要時，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購部組織生產(chǎn)部相關(guān)人員對候選供應(yīng)商進行實地調(diào)查，聽取介紹，了解供應(yīng)商的經(jīng)營理念、質(zhì)量管理、技術(shù)水平、供貨能力等情況，根據(jù)調(diào)查結(jié)果出具書面報告。 依據(jù)《供應(yīng)商調(diào)查表》、檢測或試用意見、現(xiàn)場考察，確定合格供應(yīng)商，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將其納入《合格供應(yīng)商名單》。 采購時，從《合格供應(yīng)商名單》中確定采購物資供應(yīng)商進行采購。 市場經(jīng)銷商類供應(yīng)商的選定 通過實地考察，聽取介紹等方式了解基本情況，并索取資質(zhì)證明文件。 填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。 在購買地點進行時貨檢驗。 必要時，由使用部門試用，并出具書面意見。 經(jīng)過試用沒有質(zhì)量問題時，根據(jù)《供應(yīng)商調(diào)查表》、書面試用報告，確定合格供應(yīng)商，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將其納入《合格供應(yīng)商名單》。 四、服務(wù)類供應(yīng)商選定 服務(wù)類供應(yīng)商包括校準(zhǔn)、運輸、設(shè)計和化驗等供應(yīng)商。 對于服務(wù)類供應(yīng)商首先應(yīng)調(diào)查下述內(nèi)容，并將調(diào)查結(jié)果填寫供應(yīng)商調(diào)查表： ，資格及其資質(zhì)證明文件；；；。 對于服務(wù)類供應(yīng)商，現(xiàn)場考察或?qū)ζ浞?wù)過的客戶調(diào)查，由使用部門和供應(yīng)部門共同出具書面意見。 根據(jù)《供應(yīng)商調(diào)查表》、書面試用報告，確定合格供應(yīng)商，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將其納入《合格供應(yīng)商名單》。 每個合格供應(yīng)商，由采購部門負(fù)責(zé)建立《供應(yīng)商資料表》及供應(yīng)商檔案。 采購部應(yīng)將《供應(yīng)商資料表》定期更新匯總后，交至審核部及財務(wù)部門備檔，作為后續(xù)報銷審核的依據(jù)。七、供應(yīng)商的考核和評估對重要物資、服務(wù)的采購或年采購金額≥5萬的供應(yīng)商，其每次供貨后，采購部門均應(yīng)組織驗收和使用部門填寫《供應(yīng)商信用記錄表》。行政部負(fù)責(zé)檢查《供應(yīng)商信用記錄表》的記錄執(zhí)行情況。每年6月，由行政部組織采購部、生產(chǎn)部及其它使用部門，對《合格供應(yīng)商名單》進行復(fù)審。結(jié)合供應(yīng)商的實際供貨情況及其信用記錄，從品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等幾個