【正文】 公司物資管理制度目 錄第一章 總則 P2第二章 物資定義分類 P2第三章 物資請(qǐng)購(gòu)管理 P3第四章 供應(yīng)商管理 P5第五章 物資采購(gòu)管理 P9第六章 物資管理 P15第七章 物資盤點(diǎn)管理 P26第八章 附則 P30第一章 總則一、為加強(qiáng)我公司物資的管理工作，規(guī)范管理程序，降低資金占用，節(jié)約采購(gòu)成本，特制訂本制度。二、物資管理工作必須貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策、行業(yè)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，以降低成本、確保工程質(zhì)量、提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，強(qiáng)化管理，為公司安全生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。三、本制度規(guī)定生產(chǎn)及行政物資的計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、貨款結(jié)算及廢料回收等程序規(guī)范。四、本制度適用于公司各部門所有物資及技術(shù)、廣告、咨詢服務(wù)等的采購(gòu)。第二章 物資定義分類一、固定資產(chǎn)的定義 單位價(jià)值二千元以上或者使用年限超過(guò)一年以上的房屋、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。二、生產(chǎn)資產(chǎn)的定義 進(jìn)行工程生產(chǎn)所需使用的各種設(shè)備材料等。三、流動(dòng)資產(chǎn)的定義 是指企業(yè)可以在一年或者超過(guò)一年的一個(gè)營(yíng)業(yè)周期內(nèi)變現(xiàn)或者運(yùn)用的資產(chǎn)。根據(jù)公司的情況，特規(guī)定單位價(jià)值在二千元以下三十元以上或確定為流動(dòng)資產(chǎn)的，使用年限在一年以內(nèi)，不作為固定資產(chǎn)核算的各種用具、物品以及在經(jīng)營(yíng)中使用的包裝物、周轉(zhuǎn)容器等，為流動(dòng)資產(chǎn)。四、易耗品的定義 根據(jù)公司的情況，特規(guī)定單位價(jià)值在三十元以下或確定為易耗品的，價(jià)格低廉，使用時(shí)間短，易損易碎，更換頻繁的為易耗品，如：電池、復(fù)印紙、垃圾袋、各種耗材等。五、伙食物資的定義 員工食堂使用的大米、油、調(diào)味料、餐具、各種蔬菜肉類等。六、其他 包含技術(shù)、廣告、咨詢服務(wù)等。第三章 物資請(qǐng)購(gòu)管理一、物資請(qǐng)購(gòu)流程固定資產(chǎn)的請(qǐng)購(gòu)，非庫(kù)房物資由使用部門負(fù)責(zé)請(qǐng)購(gòu)?！墩?qǐng)購(gòu)單》→部門經(jīng)理審批→采購(gòu)詢價(jià)確認(rèn)價(jià)格填寫《購(gòu)買申請(qǐng)單》→預(yù)算審核部審批（以下簡(jiǎn)稱審核部）→副總審批→總經(jīng)理審批→以上審批通過(guò)后，采購(gòu)方可購(gòu)買。 生產(chǎn)資產(chǎn)的請(qǐng)購(gòu)→庫(kù)管員填寫《請(qǐng)購(gòu)單》→部門經(jīng)理審批→生產(chǎn)部經(jīng)理審批→采購(gòu)詢價(jià)確認(rèn)價(jià)格填寫《購(gòu)買申請(qǐng)單》→審核部審批→副總審批→總經(jīng)理審批→以上審批通過(guò)后，采購(gòu)方可購(gòu)買。，由生產(chǎn)部根據(jù)工程情況提出《工程材料需求計(jì)劃表》附《請(qǐng)購(gòu)單》→部門經(jīng)理審批→副總審批→采購(gòu)詢價(jià)確認(rèn)價(jià)格填寫《購(gòu)買申請(qǐng)單》→審核部審批→副總審批→以上審批通過(guò)后，采購(gòu)方可購(gòu)買。：?jiǎn)未涡枨蠼痤~預(yù)算在2000元以下的由副總授權(quán)生產(chǎn)部經(jīng)理或采購(gòu)就近購(gòu)買，報(bào)銷時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)并說(shuō)明原因，副總簽字。單次需求金額預(yù)算在2000元及以上的由生產(chǎn)部根據(jù)工程情況提出《工程材料需求計(jì)劃表》附《請(qǐng)購(gòu)單》。 流動(dòng)資產(chǎn)的請(qǐng)購(gòu)→庫(kù)管員填寫《請(qǐng)購(gòu)單》→部門經(jīng)理審批→采購(gòu)詢價(jià)確認(rèn)價(jià)格填寫《購(gòu)買申請(qǐng)單》→審核部審批→副總審批→總經(jīng)理審批→以上審批通過(guò)后，采購(gòu)方可購(gòu)買。，由各需求部門負(fù)責(zé)請(qǐng)購(gòu)，→需求部門填寫《請(qǐng)購(gòu)單》→部門經(jīng)理審批→采購(gòu)詢價(jià)確認(rèn)價(jià)格填寫《購(gòu)買申請(qǐng)單》→審核部審批→副總審批→總經(jīng)理審批→以上審批通過(guò)后，采購(gòu)方可購(gòu)買。 易耗品的請(qǐng)購(gòu)，→庫(kù)管員填寫《請(qǐng)購(gòu)單》→部門經(jīng)理審批→采購(gòu)詢價(jià)確認(rèn)價(jià)格填寫《購(gòu)買申請(qǐng)單》→審核部審批→以上審批通過(guò)后，采購(gòu)方可購(gòu)買。，由各需求部門負(fù)責(zé)請(qǐng)購(gòu)→需求部門填寫《請(qǐng)購(gòu)單》→部門經(jīng)理審批→采購(gòu)詢價(jià)確認(rèn)價(jià)格填寫《購(gòu)買申請(qǐng)單》→審核部審批→以上審批通過(guò)后，采購(gòu)方可購(gòu)買。 伙食物資的請(qǐng)購(gòu)，→伙食負(fù)責(zé)人填寫《請(qǐng)購(gòu)單》→部門經(jīng)理審批→采購(gòu)詢價(jià)確認(rèn)價(jià)格填寫《購(gòu)買申請(qǐng)單》→審核部審批→以上審批通過(guò)后，采購(gòu)方可購(gòu)買。 其他請(qǐng)購(gòu)包含技術(shù)、廣告、咨詢服務(wù)等《請(qǐng)購(gòu)單》→部門經(jīng)理審批→采購(gòu)詢價(jià)確認(rèn)價(jià)格填寫《購(gòu)買申請(qǐng)單》→審核部審批→副總審批→總經(jīng)理審批→以上審批通過(guò)后，采購(gòu)方可購(gòu)買。 各需求部門、庫(kù)管員等需要請(qǐng)購(gòu)填寫請(qǐng)購(gòu)單時(shí)必須注明：物資名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、需求時(shí)間、用途、要求等信息。 緊急采購(gòu)的物資，需注明需求日期，并在請(qǐng)購(gòu)單注明“緊急”字樣。 各部門填寫的《請(qǐng)購(gòu)單》必須有經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、行政部簽字后，采購(gòu)方可詢價(jià)購(gòu)買。（行政部主要核對(duì)庫(kù)房有無(wú)請(qǐng)購(gòu)的物資，避免造成重復(fù)購(gòu)買） 請(qǐng)購(gòu)周期 固定資產(chǎn)：不限制請(qǐng)購(gòu)周期。根據(jù)各部門及公司需求情況，需要購(gòu)買時(shí)可直接申請(qǐng)進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)。 生產(chǎn)資產(chǎn)：限制請(qǐng)購(gòu)周期一個(gè)月請(qǐng)購(gòu)兩次。由生產(chǎn)部經(jīng)理、副總根據(jù)工程使用情況定出常備材料最低備貨量，庫(kù)管員根據(jù)庫(kù)房材料最低備貨量每半個(gè)月進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)一次。：不限制請(qǐng)購(gòu)周期。由生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù)工程情況進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)材料。 流動(dòng)資產(chǎn)：限制請(qǐng)購(gòu)周期一個(gè)月申購(gòu)兩次。由行政部經(jīng)理根據(jù)使用情況合理定出最低備貨量，庫(kù)管員根據(jù)庫(kù)房低值易耗品最低備貨量每半個(gè)月進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)一次。：不限制請(qǐng)購(gòu)周期。由需求部門根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)。 易耗品：限制請(qǐng)購(gòu)周期，一個(gè)月請(qǐng)購(gòu)兩次。由行政部經(jīng)理根據(jù)使用情況合理定出最低備貨量，庫(kù)管員根據(jù)庫(kù)房易耗品最低備貨量每半個(gè)月進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)一次。：不限制請(qǐng)購(gòu)周期，由各需求部門根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)。 伙食物資：如大米、油、調(diào)味料等，限制請(qǐng)購(gòu)周期，一個(gè)月請(qǐng)購(gòu)兩次。由伙食負(fù)責(zé)人根據(jù)使用情況合理定出最低備貨量每半個(gè)月請(qǐng)購(gòu)一次。：如新鮮蔬菜、新鮮肉類等，不限制請(qǐng)購(gòu)周期，由伙食負(fù)責(zé)人根據(jù)員工伙食實(shí)際情況合理進(jìn)行采購(gòu)。 其他：不限制請(qǐng)購(gòu)周期，由需求部門根據(jù)實(shí)際情況合理進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)。第4章 供應(yīng)商管理一、供應(yīng)商的調(diào)查與選定 采購(gòu)提供的供應(yīng)商信息，由采購(gòu)部門調(diào)查填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》；《供應(yīng)商調(diào)查表》作為選擇供應(yīng)廠商的參考，應(yīng)包括下列內(nèi)容：、地址、電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人等。，如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行訊息等。 生產(chǎn)材料設(shè)備類供應(yīng)商的選定 供應(yīng)商初選根據(jù)本公司所用原輔材料、設(shè)備情況結(jié)合市場(chǎng)供方信息，采購(gòu)部門從各種渠道了解供應(yīng)商信息，填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》；采購(gòu)部門根據(jù)供應(yīng)商調(diào)查表了解的信息，初步選擇幾家信譽(yù)好的生產(chǎn)廠家作候選合格供應(yīng)商。 生產(chǎn)部或采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)、試用，或?qū)υO(shè)備、備品備件技術(shù)指標(biāo)向供應(yīng)商質(zhì)詢，并出具書面意見(jiàn)。 必要時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部組織生產(chǎn)部相關(guān)人員對(duì)候選供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，聽(tīng)取介紹，了解供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)理念、質(zhì)量管理、技術(shù)水平、供貨能力等情況，根據(jù)調(diào)查結(jié)果出具書面報(bào)告。 依據(jù)《供應(yīng)商調(diào)查表》、檢測(cè)或試用意見(jiàn)、現(xiàn)場(chǎng)考察，確定合格供應(yīng)商，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將其納入《合格供應(yīng)商名單》。 采購(gòu)時(shí)，從《合格供應(yīng)商名單》中確定采購(gòu)物資供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。 市場(chǎng)經(jīng)銷商類供應(yīng)商的選定 通過(guò)實(shí)地考察，聽(tīng)取介紹等方式了解基本情況，并索取資質(zhì)證明文件。 填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。 在購(gòu)買地點(diǎn)進(jìn)行時(shí)貨檢驗(yàn)。 必要時(shí)，由使用部門試用，并出具書面意見(jiàn)。 經(jīng)過(guò)試用沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，根據(jù)《供應(yīng)商調(diào)查表》、書面試用報(bào)告，確定合格供應(yīng)商，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將其納入《合格供應(yīng)商名單》。 四、服務(wù)類供應(yīng)商選定 服務(wù)類供應(yīng)商包括校準(zhǔn)、運(yùn)輸、設(shè)計(jì)和化驗(yàn)等供應(yīng)商。 對(duì)于服務(wù)類供應(yīng)商首先應(yīng)調(diào)查下述內(nèi)容，并將調(diào)查結(jié)果填寫供應(yīng)商調(diào)查表： ，資格及其資質(zhì)證明文件；；；。 對(duì)于服務(wù)類供應(yīng)商，現(xiàn)場(chǎng)考察或?qū)ζ浞?wù)過(guò)的客戶調(diào)查，由使用部門和供應(yīng)部門共同出具書面意見(jiàn)。 根據(jù)《供應(yīng)商調(diào)查表》、書面試用報(bào)告，確定合格供應(yīng)商，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將其納入《合格供應(yīng)商名單》。 每個(gè)合格供應(yīng)商，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)建立《供應(yīng)商資料表》及供應(yīng)商檔案。 采購(gòu)部應(yīng)將《供應(yīng)商資料表》定期更新匯總后，交至審核部及財(cái)務(wù)部門備檔，作為后續(xù)報(bào)銷審核的依據(jù)。七、供應(yīng)商的考核和評(píng)估對(duì)重要物資、服務(wù)的采購(gòu)或年采購(gòu)金額≥5萬(wàn)的供應(yīng)商，其每次供貨后，采購(gòu)部門均應(yīng)組織驗(yàn)收和使用部門填寫《供應(yīng)商信用記錄表》。行政部負(fù)責(zé)檢查《供應(yīng)商信用記錄表》的記錄執(zhí)行情況。每年6月，由行政部組織采購(gòu)部、生產(chǎn)部及其它使用部門，對(duì)《合格供應(yīng)商名單》進(jìn)行復(fù)審。結(jié)合供應(yīng)商的實(shí)際供貨情況及其信用記錄，從品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等幾個(gè)