20xx年財(cái)務(wù)工作總結(jié)與20xx年財(cái)務(wù)工作安排--二公司(已修改)
2024-11-13 08:51 本頁(yè)面
【正文】 12020 年財(cái)務(wù)工作總結(jié)及 2020 年工作安排 2020 年二 公司全體財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員在 集團(tuán)公司財(cái)會(huì)部和 公司 領(lǐng)導(dǎo)的 正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞公司“ 深化成本管理、完善管理體系 ”為核心 的工作 要求 ，努力工作，恪盡職守，愛崗敬業(yè)，創(chuàng)新管理；無(wú)論是 資金管理 還是 集中核算 ， 都呈逐步上升的趨勢(shì) ，為 提升公司經(jīng)營(yíng)管理水平做出了貢獻(xiàn) ， 較好的達(dá)到了 年 初 的各項(xiàng)工作設(shè)想要求 。為更好地做好明年的財(cái)務(wù)工作，現(xiàn)對(duì)過(guò)去一年來(lái)的工作進(jìn)行總結(jié)，并對(duì)下一年的工作進(jìn)行規(guī)劃。 。 一、 2020 年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作總結(jié) （一）、加強(qiáng) 現(xiàn)金流 管理、 降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 根據(jù)公司 2020 年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，財(cái)務(wù)部提前籌劃、積極安排 。 為緩解公司資金緊張的局面，提高資金運(yùn)轉(zhuǎn)效率，降低財(cái)務(wù)成本，優(yōu)化資源配置 ， 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部在公司的統(tǒng)一安排 下，采取了一系列的措施，基本滿足了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)日益增長(zhǎng)的需要，保證了資金的正常周轉(zhuǎn)，主要做了以下幾項(xiàng)工作： 完善和出臺(tái)了新的《資金管理辦法》 為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金的管理，公司 財(cái)務(wù)部針對(duì)原 《資金管理辦法》 已經(jīng)不適應(yīng)目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀的情況，通過(guò)征詢項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員建議，學(xué)習(xí)兄弟單位先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，在集思廣益的基礎(chǔ)上，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)逐句審核，體現(xiàn)了公司新的管理目標(biāo)、方法的新《資金管理辦法》（試行）通過(guò)了總經(jīng)理辦公會(huì)議，發(fā)布 2 實(shí)施。 按照新的資金管理辦法，重新核對(duì)了各項(xiàng)目資金上繳范圍和指標(biāo)完成情況， 依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和項(xiàng)目資金 上繳能力，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部按月下達(dá)資金收繳計(jì)劃，與各單位第一管理者溝通，次月初及時(shí)統(tǒng)計(jì)各單位資金上繳完成情況，定期通報(bào)，對(duì)既不能完成上繳又沒有正當(dāng)理由的，采取一定的經(jīng)濟(jì)處罰措施，督促各單位及時(shí)上繳。 并將企業(yè)“ 五險(xiǎn)一 金”上繳單列，各單位按照工資總額的 一定比率 按月上繳，不得拖欠，將公司集體利益與員工個(gè)人利益緊密結(jié)合，取得了較好的效果。 完成信貸集中和貸款置換 根據(jù) 年初股份公司和集團(tuán)公司要求，在 2020 年 5 月底前完成信貸集中和貸款置換，降低企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)擔(dān)。因?yàn)槎緦?shí)際情況的限制，為保持與石家莊各商業(yè)銀行的良 好關(guān)系，維系“三 A”標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)，經(jīng)與各商業(yè)銀行和集團(tuán)公司資金中心協(xié)商，公司推遲 4 個(gè)月、在 9 月中旬完成了所有的銀行貸款置換工作。按照資金中心的貸款利率，公司的財(cái)務(wù)利息支出比同期商業(yè)銀行利率下降 15%。 在投標(biāo)保證金和履約保證金的支付管理中，利用合作共贏的模式，項(xiàng)目投標(biāo)所需的保證金由協(xié)作隊(duì)來(lái)提供，簽定相關(guān)的資金使用協(xié)議，協(xié)作隊(duì)將資金注入我公司帳戶，再由公司匯入項(xiàng)目招標(biāo)單位指定帳戶。此舉極大緩解了公司投標(biāo)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的資金壓力。經(jīng)統(tǒng)計(jì)， 截止目前公 司全年共利 用協(xié)作隊(duì)伍資金 3 2436 余 萬(wàn)元 ，保證了投標(biāo)及中標(biāo)工程履約保證 金用款的需要。 依靠 集團(tuán)公司 資金中心， 籌集資金滿足生產(chǎn)需求。 進(jìn)入 2020 年，因?yàn)楹Ｄ蠔|環(huán)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)困難需要從集團(tuán)公司借款，維持正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；兩個(gè)十天項(xiàng)目相繼中標(biāo)需向業(yè)主繳納 5%履約保證金和籌集部分項(xiàng)目投標(biāo)保證金等原因，向集團(tuán)公司借款 萬(wàn)元，基本維系了正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。 繼續(xù)開展了“雙清”工作 今年以來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，公司“雙清”工作辦公室和有關(guān)部門積極組織、協(xié)調(diào)，確立工作目標(biāo)，自我加壓，制訂了高于集團(tuán)公司下達(dá)的清收目標(biāo)，完善了“雙清”工作責(zé)任制，年初與各項(xiàng)目經(jīng)理簽訂了“雙清” 工作責(zé)任狀。同時(shí)加強(qiáng)了“雙清”效能監(jiān)察組織的力量和活動(dòng)頻率，定期召開工作會(huì)議，針對(duì)公司的具體情況，研究、部署 “雙清”工作、對(duì)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題制定整改措施。對(duì)工程已經(jīng)完工或即將完工的項(xiàng)目，建立了“雙清”工作檔案。 采取有力措施，加大工作力度，取得了較好的效果；至 三季度 ，公司累計(jì)收回 2020 年末
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