【正文】 . . . . . 公司管理制度（試行版）（XX）字【2014】第001號(hào)編 審： 批　準(zhǔn)： 2014年3月（發(fā)布試行）目 錄第一部分 組織機(jī)構(gòu)及職能 1一：總 則 1二：公司股東組成及經(jīng)營管理模式 1三：組織機(jī)構(gòu)及職能 1第二部分 管 理 制 度 6第二章： 文印管理規(guī)定 6第三章： 辦公用品 購置領(lǐng)用規(guī)定 7第四章: 檔案管理制度 7第五章: 文件管理規(guī)定 8第六章：印章管理規(guī)定 11第七章；證照管理規(guī)定 13第八章： 會(huì)議管理規(guī)定 13第九章： 車輛管理制度 14第十章：工程施工合同管理辦法 16附 件：行政管理制度配套表格 19二：人力資源管理制度 27第一章：總 則 27第二章：招聘與錄用管理規(guī)定 27第三章：員工試用期與轉(zhuǎn)正規(guī)定 31第四章：員工考勤管理規(guī)定 32第五章：請休假管理規(guī)定 33第六章：工資的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn) 34第七章：離辭職管理規(guī)定 35第八章：員工勞動(dòng)紀(jì)律管理 37附件：人力資源管理制度配套表格 38三：財(cái)務(wù)管理制度 54第一章：總則 54第二章：財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和人員配置 54第三章：財(cái)務(wù)核算 55第四章：貨幣資金的核算 55第五章：存貨核算 56第六章：固定資產(chǎn)的核算 57第七章：費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定 58第八章：審核權(quán)限及責(zé)任 60第九章：項(xiàng)目部資金使用規(guī)定 61第十章、工程項(xiàng)目部費(fèi)用管理 59第十一章：費(fèi)用報(bào)銷審批簽字流程 62第十二章：財(cái)務(wù)管理制度配套表格 64四：工程材料設(shè)備采購管理規(guī)定（項(xiàng)目部適用） 73第一章：總則 73第二章： 采購程序 73第三章：倉庫物資管理 74學(xué)習(xí)參考第一部分 組織機(jī)構(gòu)及職能一：總 則 XX工程有限公司屬于股份制施工企業(yè)，公司于XXXX年X月X日成立。注冊資本人民幣XXXX萬元。公司具有市政公用工程施工總承包，土石方工程、城市園林綠化工程及裝修裝飾一體化工程專業(yè)承包資質(zhì)。公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)置：董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理（2人）、總工程師、財(cái)務(wù)部、行政后勤部、經(jīng)營預(yù)算部、材料設(shè)備部、工程管理部。企業(yè)精神：團(tuán)結(jié)、開拓、奮進(jìn)、拼搏經(jīng)營方針：艱苦拼搏，勇于改革，開拓創(chuàng)新，面向市場：經(jīng)營宗旨：質(zhì)量第一、信譽(yù)至上、信守合同、創(chuàng)建精品質(zhì)量目標(biāo)：科學(xué)管理、精心施工、質(zhì)量為本、永恒承諾二：公司股東組成及經(jīng)營管理模式（一）公司股東組成XX工程有限公司由二個(gè)股東合資注冊成立，注冊資金人民幣XXXX萬元，公司股東組成如下：第一股東： (企業(yè)法人、董事長)出資金額xxx萬元占公司股份XX％第二股東：(董事) 出資金額 xxx萬元占公司股份XX％（二）經(jīng)營管理模式公司經(jīng)營管理采用董事長授權(quán)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司經(jīng)營管理以總經(jīng)理為領(lǐng)導(dǎo)核心，以項(xiàng)目工程管理為軸線；總經(jīng)理為公司經(jīng)營管理的決策者，各部門在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，互相協(xié)助、配合完成項(xiàng)目工程管理任務(wù)，達(dá)到總經(jīng)理對項(xiàng)目工程管理的各項(xiàng)要求和指標(biāo)（項(xiàng)目工程的進(jìn)度、質(zhì)量、安全、利潤等指標(biāo)任務(wù)）。公司經(jīng)營方式采用多種方式：參加政府投資工程招標(biāo)，參加二級(jí)建筑市場競爭（房地產(chǎn)市場競爭），自由開發(fā)項(xiàng)目投資經(jīng)營等方式。公司對項(xiàng)目工程管理模式采用：項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制（公司自主經(jīng)營項(xiàng)目）、項(xiàng)目經(jīng)理獨(dú)立經(jīng)營承包責(zé)任制、聯(lián)合經(jīng)營投標(biāo)制等管理模式。三：組織機(jī)構(gòu)及職能XX系民營企業(yè)，轉(zhuǎn)型進(jìn)入現(xiàn)代企業(yè)管理，更注重的是人才和技能，智慧的運(yùn)用和專業(yè)知識(shí)的展示，為在建筑業(yè)市場闖出一條捷徑奠定了基礎(chǔ)。公司組織機(jī)構(gòu)圖從公司組織結(jié)構(gòu)圖上，我們可以看出公司管理的整體設(shè)計(jì)和理念是科學(xué)的。首先，設(shè)置了董事長：董事長：董事長是公司的法定代表人，是公司重大事項(xiàng)的主要決策人，負(fù)責(zé)董事會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；在董事會(huì)休會(huì)期間，對公司的重要業(yè)務(wù)活動(dòng)有執(zhí)行處理權(quán)和董事長代行權(quán)，并具有遵守公司章程，支持與承擔(dān)執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和各機(jī)構(gòu)企業(yè)文化的義務(wù)，負(fù)責(zé)檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況；負(fù)責(zé)主持召開公司高層管理人員的會(huì)議，組織討論公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營方針等本公司生產(chǎn)、經(jīng)營管理工作的重大事項(xiàng)；負(fù)責(zé)組織制訂公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案，制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算方案，并均須提交董事會(huì)討論確認(rèn)與備案。負(fù)責(zé)組織審查總經(jīng)理提出的公司各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃與執(zhí)行結(jié)果，聽取總經(jīng)理的下一步公司工作打算，并向總經(jīng)理提出今后必須重點(diǎn)加強(qiáng)的主要工作方向和要求；負(fù)責(zé)定期或不定期的審閱公司財(cái)務(wù)部報(bào)表和公司其它重要經(jīng)濟(jì)、技術(shù)指標(biāo)報(bào)表，全面了解，掌握公司的經(jīng)濟(jì)運(yùn)作情況，負(fù)責(zé)監(jiān)督和控制全公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)資金的良好運(yùn)作；遵守公司章程和負(fù)責(zé)處理其他由董事會(huì)授權(quán)的重大事項(xiàng)。為公司的全面生產(chǎn)經(jīng)營工作承擔(dān)公司法定代表人應(yīng)負(fù)的責(zé)任?？偨?jīng)理：總經(jīng)理是在董事長的授權(quán)下負(fù)責(zé)公司全面工作，直接向董事長負(fù)責(zé)，主持公司日常管理工作；具體負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及各職能部門管理工作；全面負(fù)責(zé)建立健全公司規(guī)章制度和各項(xiàng)管理實(shí)施細(xì)則辦法；監(jiān)督檢查各職能部門對各項(xiàng)目的成本、質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、協(xié)助等工作，審核公司各職能部門的有關(guān)規(guī)定或條例；組織公司重大活動(dòng)；主持公司行政辦公會(huì)議等工作；重點(diǎn)項(xiàng)目、大項(xiàng)目投標(biāo)工程的公關(guān)協(xié)調(diào)工作；副總經(jīng)理（2人）常務(wù)副總：在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)材料物資設(shè)備采購供需調(diào)配以及后勤事務(wù)兼管財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)工作，負(fù)責(zé)建立健全公司規(guī)章制度和各項(xiàng)管理實(shí)施細(xì)則辦法；監(jiān)督檢查各職能部門對項(xiàng)目部安全生產(chǎn)的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、協(xié)助等工作情況，審核公司各職能部門的有關(guān)規(guī)定或條例；指導(dǎo)工程成本分析等工作；協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行重大生產(chǎn)經(jīng)營決策，以及總經(jīng)理授予的其他工作。直接下屬：財(cái)務(wù)部、材料設(shè)備部、行政后勤部、工程管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)營副總：在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)市場經(jīng)營、合同管理、投標(biāo)、預(yù)決算、工程管理工作。計(jì)劃年度中標(biāo)率，負(fù)責(zé)工程成本分析、工程預(yù)算和結(jié)算工作；對公司相關(guān)部門、所屬項(xiàng)目部進(jìn)行業(yè)務(wù)和政策指導(dǎo)、培訓(xùn)，制定公司定額（主要包括勞動(dòng)定額、材料消耗定額、機(jī)械臺(tái)班消耗定額、工具消耗定額和費(fèi)用定額等）；負(fù)責(zé)公司資質(zhì)的升級(jí)（計(jì)劃監(jiān)督與跟蹤）工作，以及總經(jīng)理授予的其他工作。直接下屬：經(jīng)營預(yù)算部、材料設(shè)備部、工程管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部.總工程師：在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)管理工作。建立健全施工組織設(shè)計(jì)管理制度，組織編制并實(shí)施重點(diǎn)工程的施工組織設(shè)計(jì)；審定重大工程施工技術(shù)和安全方案；審批基層上報(bào)的施工組織設(shè)計(jì)和技術(shù)文件；協(xié)助總經(jīng)理建立健全公司的質(zhì)量保證體系；組織公司開展全面質(zhì)量管理工作，強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)督；負(fù)責(zé)解決工程質(zhì)量中的重大技術(shù)問題；組織編制和管理企業(yè)的施工技術(shù)規(guī)章、制度；負(fù)責(zé)審定和管理方法、工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及裝備改進(jìn)工作，解決施工生產(chǎn)中的關(guān)鍵技術(shù)；負(fù)責(zé)技術(shù)管理的基礎(chǔ)工作；主管科技情報(bào)、技術(shù)信息、技術(shù)檔案、技術(shù)保密、計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化、專利等工作；在建筑市場競爭中，依法保護(hù)企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)；主持技術(shù)培訓(xùn)及繼續(xù)教育工作；主管科技外事工作；負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)外技術(shù)交流、技術(shù)合作和技術(shù)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)；以及總經(jīng)理授予的其他職責(zé)。行政后勤部：在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的日常人力資源管理。根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r，負(fù)責(zé)貫徹、落實(shí)政府有關(guān)人事勞動(dòng)管理法規(guī)制度、解決勞資糾紛；負(fù)責(zé)全公司及項(xiàng)目部人力資源規(guī)劃、員工的招聘和調(diào)配；負(fù)責(zé)公司及項(xiàng)目部員工培訓(xùn)的計(jì)劃、組織與實(shí)施的管理；負(fù)責(zé)制定績效管理與績效考核方案，報(bào)公司審定后組織執(zhí)行；負(fù)責(zé)制定員工薪酬、工資報(bào)表、激勵(lì)制度與方案；負(fù)責(zé)建立員工的工作檔案、考勤、勞動(dòng)合同、入職、離職、轉(zhuǎn)正考核等人事事務(wù)管理；負(fù)責(zé)公司文件制度和組織機(jī)構(gòu)的建設(shè)；負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理。負(fù)責(zé)公司的資質(zhì)升級(jí)等日常后勤管理（包括項(xiàng)目部）。負(fù)責(zé)公司公章印鑒、證照、維保的管理及年審、變更等工作；負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)外文件、信函等；負(fù)責(zé)公司車輛的調(diào)度與管理； 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)公司前臺(tái)事務(wù)的管理；負(fù)責(zé)公司后勤工作，包括文體活動(dòng)、辦公環(huán)境、安全保衛(wèi)、車輛等；負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化的建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域的環(huán)境、衛(wèi)生監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)辦公用品的訂購，辦公設(shè)備的維護(hù)維修聯(lián)絡(luò)管理；負(fù)責(zé)支持公司相關(guān)部門的文檔打印、復(fù)印，收發(fā)傳真、函件、文件、報(bào)紙期刊等； 直接下屬：人事助理、前臺(tái)文員、司機(jī)財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)部直屬總經(jīng)理管理，常務(wù)副總經(jīng)理分管，下設(shè)會(huì)計(jì)和出納；全面負(fù)責(zé)公司的財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)工作，負(fù)責(zé)辦理員工社保、意外保險(xiǎn)、工資支付、銀行、稅務(wù)等事宜；建立健全公司財(cái)務(wù)管理機(jī)制體系，確保資金正常運(yùn)作；全面負(fù)責(zé)公司資源預(yù)控和資金計(jì)劃，嚴(yán)格把關(guān)消耗費(fèi)用的審核審批；負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各部門資金管理（現(xiàn)金流動(dòng)管理）與調(diào)配；負(fù)責(zé)開展公司財(cái)務(wù)預(yù)算控制與結(jié)算核對管理；負(fù)責(zé)公司稅收稅務(wù)申報(bào)和策劃工作，協(xié)調(diào)政府稅務(wù)部門的關(guān)系；負(fù)責(zé)公司賬戶資金及日常結(jié)算事務(wù)的管理；組織配合各職能部門做好公司固定資產(chǎn)盤存清算及成本核對工作。經(jīng)營預(yù)算部：在總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)經(jīng)營、合同管理、投標(biāo)、預(yù)決算工作。計(jì)劃年度中標(biāo)率，負(fù)責(zé)工程成本分析、工程預(yù)算和結(jié)算工作；對公司相關(guān)部門、所屬項(xiàng)目部進(jìn)行業(yè)務(wù)和政策指導(dǎo)、培訓(xùn)，制定公司定額（主要包括勞動(dòng)定額、材料消耗定額、機(jī)械臺(tái)班消耗定額、工具消耗定額和費(fèi)用定額等）；負(fù)責(zé)各項(xiàng)目部的預(yù)決算工程變更資料檔案工作，負(fù)責(zé)公司資質(zhì)的升級(jí)（計(jì)劃監(jiān)督與跟蹤）工作。直接下屬成員：投標(biāo)主管、預(yù)決算工程師、投標(biāo)員材料設(shè)備部：在總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)公司及各項(xiàng)目部的材料采購、倉庫及設(shè)備管理等工作。制定并嚴(yán)格執(zhí)行材料管理辦法，檢查、督促工地倉庫管理員管理好施工現(xiàn)場材料。認(rèn)真執(zhí)行公司的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行各種材料和設(shè)備的采購，辦理出入庫手續(xù)；采購物資入庫前須經(jīng)質(zhì)量檢查部門（技術(shù)人員）驗(yàn)收合格并簽字；負(fù)責(zé)組織采購合同，材料訂單的簽訂，以及審查采購內(nèi)容的合法性，合理性。辦理建設(shè)單位供料交接手續(xù)，積極做好材料供應(yīng)和工程結(jié)束后的材料退場工作。掌握材料消耗定額標(biāo)準(zhǔn)，逐步健全限額制度，制定材料倉庫收、發(fā)、存登記。負(fù)責(zé)組織人員對所需物料、設(shè)備、市場變動(dòng)及行業(yè)規(guī)律作調(diào)查分析，建立供應(yīng)商名錄，擇優(yōu)劣汰原則。建立和健全各類采購資料，并向供應(yīng)商的交貨期、數(shù)量、質(zhì)量等方面提出意見。嚴(yán)格把關(guān)材料、機(jī)械配件的驗(yàn)收，及時(shí)提供材料檢驗(yàn)合格證，合理組織運(yùn)輸，減少中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，減少材料損耗。根據(jù)施工部門編制的材料機(jī)具、配件計(jì)劃，按進(jìn)度提供月度采購計(jì)劃及資金計(jì)劃，做材料按質(zhì)、按量、按期限、按價(jià)格適宜供應(yīng)到工地。提供單項(xiàng)工程和竣工工程的季度材料資料，核實(shí)材料用途，回收施工余料，嚴(yán)格材料管理制度，禁止非業(yè)務(wù)人員任意買賣材料、外調(diào)材料。認(rèn)真做好材料盤點(diǎn)工作，每月提供各項(xiàng)工程用料分析，搞好單項(xiàng)工程的材料管理，嚴(yán)把材料質(zhì)量關(guān)，參與監(jiān)督現(xiàn)場施工材料的使用情況，杜絕浪費(fèi)；降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。工程管理部：在總經(jīng)理和總工程師及分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，監(jiān)督檢查項(xiàng)目部制定合理的生產(chǎn)計(jì)劃并貫徹實(shí)施；建立健全工程管理實(shí)施細(xì)則，檢查、指導(dǎo)項(xiàng)目部規(guī)范施工流程管理；檢查項(xiàng)目部的計(jì)劃管理，合理調(diào)配資源，優(yōu)化配置和協(xié)調(diào)各項(xiàng)目部之間、項(xiàng)目部與公司各職能部門之間的相互配合；負(fù)責(zé)對項(xiàng)目部管理工作進(jìn)行全程監(jiān)督、指導(dǎo)和監(jiān)察工作；協(xié)助配合預(yù)算經(jīng)營部制定勞動(dòng)定額、材料消耗定額、機(jī)械臺(tái)班消耗定額、工具消耗定額和費(fèi)用定額等；負(fù)責(zé)監(jiān)控項(xiàng)目部的日常管理工作，遵照公司管理程序，對施工項(xiàng)目進(jìn)行施工安全管理（包括文明施工環(huán)境衛(wèi)生）、成本控制、進(jìn)度控制、質(zhì)量控制、工程類合同（含材料采購合同）、技術(shù)資料存檔管理、信息管理及與施工有關(guān)的檢查、配合、服務(wù)和協(xié)調(diào)工作。直接下屬：質(zhì)量主任、安全主任、各專業(yè)工程師、各項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目部：在總經(jīng)理、總工程師、副總經(jīng)理、工程部的領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)制，根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn)和實(shí)際情況制定合理的生產(chǎn)計(jì)劃并貫徹實(shí)施；建立健全所屬項(xiàng)目工程管理實(shí)施細(xì)則，規(guī)范施工流程管理；加強(qiáng)計(jì)劃管理，合理使用資源，處理好項(xiàng)目部與公司各職能部門之間的相互配合；協(xié)助市場經(jīng)營部提供相關(guān)定額資料；負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的日常管理工作，遵照公司管理規(guī)程，對項(xiàng)目進(jìn)行安全文明施工管理，工程類合同、成本控制、進(jìn)度控制、質(zhì)量控制、資料管理、信息的管理及相關(guān)事宜的實(shí)施和協(xié)調(diào)工作。直接下屬：項(xiàng)目部管理人員、各工班組、各專業(yè)外包班組第二部分 管 理 制 度一：行政辦公室管理制度 為完善公司的行政管理機(jī)制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項(xiàng)行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。第一章：文件收發(fā)規(guī)定 董事會(huì)和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，屬董事會(huì)的由董事長簽發(fā)，屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)。 業(yè)務(wù)文件由有關(guān)部門擬稿，分管副總經(jīng)理或總工程師審核、簽發(fā)。 屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報(bào)送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報(bào)送。 已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號(hào)后，按文印規(guī)定處理。 文件由擬稿人校對，審核后方能復(fù)印、蓋章。 董事會(huì)和公司的文件由辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報(bào)送日期、部門、接件人等事項(xiàng)登記清楚，并報(bào)告報(bào)送結(jié)果。 秘密文件由專人按核定的范圍報(bào)送。 經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。 外來的文件由辦公室文書負(fù)責(zé)簽收，并于接件當(dāng)日填寫閱辦單，按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求送達(dá)有關(guān)部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應(yīng)在接件后即時(shí)報(bào)送。 文件閱辦部門或個(gè)人，對有閱辦要求的文件，應(yīng)在三日內(nèi)辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內(nèi)不能辦理完畢的，應(yīng)向辦公室說明原因。 第二章： 文印管理規(guī)定 所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項(xiàng)。打印正式文件，必須按