【正文】 目 錄第一章行政管理制度 5 5： 5： 5： 5 5 5 6 6 7 固定資產(chǎn)和低值易耗品實物管理 7 7 7 7 8 8 總則 8 保密范圍和密級確定 8 保密措施 9 附則 10 10 11 11 1審批工作及相關(guān)工作程序 1變更和解除： 13 13 13 14 附則 14： 14： 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 總則 16 17 17 17 18 18： 18： 19第二章 財務(wù)管理制度 19 19 19 20 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 24 貨幣資金管理辦法 25 總則 25 25 27 28 28 28 29 29 29 29 29 29 30 30 30 31： 31 32 32 32 32 34 35 35 36 36 36 36 37 37 37 38 3報銷辦法 39 39 39 39 40 附則 41 41 42 43 43 43 43 會計檔案的保管 45 45 附則 45第三章 人力資源部管理制度 46 46 46 46 47 47 48 48 48 48： 48 48 49 49 49 50 50 50 50 51 51 51 52 53 54 54 54 54 56 56 56 56 57 58 59 附則 59 60 60、原則、形式 60 61 61 61 培訓期間待遇 62 培訓要求 62 附則 62第四章投資管理制度 62 62 總則 62 項目的初選與分析 63 項目的審批與立項 64 項目的組織與實施 64 項目的運作與管理 64 項目的變更與結(jié)束 65 附則 65第五章 法律事務(wù)管理制度 65 65總則 65 67 69第六章內(nèi)部審計管理制度 69 69 69 69 72 72 73 73第一章行政管理制度：為加強公司辦公管理，提高辦公效率，嚴格工作秩序，降低辦公成本,特制定本制度。：辦公管理貫徹“規(guī)范、效率、效益”的理念。規(guī)范: 以制度規(guī)范辦公管理。效率：要求高的整體工作效率。效益：減少資源耗費，降低成本。：公文管理；辦公用品管理；郵發(fā)管理；辦公現(xiàn)場管理；電話管理；固定資產(chǎn)和低值易耗品實物管理；車輛管理；印章管理；合同管理；檔案管理。本制度所指公文為公司對外的請示、報告及其它文書，對內(nèi)的以總公司或部門名義發(fā)布的各類正式文件。公文處理指公文的收文處理和發(fā)文處理。對收文的處理。進行嚴格登記，并及時呈送有關(guān)領(lǐng)導批示，跟蹤有關(guān)人員的承辦情況。最后對承辦完的文件按規(guī)定歸類存檔。對發(fā)文的處理。公司公文的打印工作由辦公室負責。各部交辦公室統(tǒng)一打印的文件須經(jīng)本部門負責人簽字。打印好的正式文件經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導簽發(fā)后，將文件蓋章連同文件簽收單發(fā)出，并及時跟進收文單位的收文情況，收回收文簽收單。將簽發(fā)后的文件及文件簽收單進行歸類存檔。一、辦公室用品的采購辦公室制定辦公用品采購計劃及預(yù)算，報總經(jīng)理批準后實施采購。采購人員要嚴格按計劃內(nèi)容并要在預(yù)算之內(nèi)進行采購，在保證質(zhì)量的前提下采購價格最優(yōu)惠的用品，索取并保存好發(fā)票。二、辦公用品入庫采購人員采購?fù)戤?，認真填寫采購物品入庫單，保管員收票時要當面點清數(shù)目，檢查包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包清點數(shù)目,如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數(shù)量、規(guī)格不符，應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負責人。入庫物品必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別設(shè)帳。入庫后，應(yīng)當日入帳。所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。出庫須填出庫單，經(jīng)辦公室主任簽字后方可出庫。公司物品一般不可外借，特殊情況由辦公室主任批準。三、辦公用品發(fā)放辦公室按計劃分發(fā)給各部門，由部門負責人指定專人領(lǐng)取。計劃外辦公用品領(lǐng)用，須經(jīng)辦公室主任批準方可領(lǐng)用。新聘人員辦公用品，辦公室根據(jù)人事部門提供的名單，負責為其配備。辦公室統(tǒng)一管理各部室郵發(fā)信件、郵件。所有公發(fā)信件、郵件由收發(fā)員登記，負責寄發(fā)。辦公室負責每年根據(jù)各部門的需要制訂報刊訂閱計劃，報總經(jīng)理審核批準后，辦理有關(guān)訂閱手續(xù)。辦公室指定一名管理人員每日負責將報刊進行處理、分類、登記，并及時送達有關(guān)部門。一、員工形象的基本要求：男、女員工應(yīng)注意儀表，保持外表整潔、行為語言得體。二、工作行為要求坐立規(guī)范，舉止文雅大方不聊天喧嘩不隨意竄崗不用電話閑聊不做與工作無關(guān)的事參加重要會議注意關(guān)閉手機（或置震動檔）三、辦公環(huán)境要求每天下班前整理一次辦公環(huán)境。辦公桌上擺放物品簡潔、整齊。重要物品和文件要放入抽屜或柜子，必要時上鎖。辦公區(qū)內(nèi)潔凈有序。辦公區(qū)內(nèi)不任意懸掛、張貼物品。辦公區(qū)內(nèi)除會客室外嚴禁吸煙。 本公司的電話，主要是作為與外界溝通、開展業(yè)務(wù)之用，不提倡員工在公司內(nèi)打私人電話。員工打電話，用語應(yīng)盡量簡潔、明確，長話短說。電話應(yīng)在響鈴三聲之內(nèi)接起。接聽電話的標準用語為：您好，道朗。聲音要柔和，富有熱情。公司不允許員工使用辦公電話掛私人長途電話。員工不經(jīng)同意即私掛國內(nèi)長途電話，或以公事為由騙掛國內(nèi)長途電話的，每次罰款10元；私掛香港或澳門的，每次罰款50元；私掛國外長途電話的，每次罰款200元。屢教不改的，視情節(jié)給予扣發(fā)獎金，直至辭退處理。 固定資產(chǎn)和低值易耗品實物管理統(tǒng)一制定“固定資產(chǎn)卡片”，詳細填列固定資產(chǎn)資料，按固定資產(chǎn)類別和使用單位順序排列，編碼保管，并與財務(wù)部的固定資產(chǎn)賬簿和使用部門定期進行核對，保持一致。按照固定資產(chǎn)分類，歸口到有關(guān)部門，負責管、用、養(yǎng)、修。歸口管理部門按照系統(tǒng)對口，落實到人，同崗位責任制結(jié)合起來。做好固定資產(chǎn)的增加、調(diào)撥和清理報廢工作，在公司總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導下，參與固定資產(chǎn)的清查盤點工作。辦公室根據(jù)本制度制訂有關(guān)實施細則并下發(fā)落實。辦公室根據(jù)本制度制訂有關(guān)實施細則并下發(fā)落實。辦公室根據(jù)本制度制訂有關(guān)實施細則并下發(fā)落實。辦公室根據(jù)本制度制訂有關(guān)實施細則并下發(fā)落實。本規(guī)定總經(jīng)理審批，從發(fā)布之日起生效，本規(guī)定解釋權(quán)歸辦公室。 總則為保守公司秘密，維護公司權(quán)益，特制定本制度。公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項。包括但不限于以下： (1)公司重大決策中的秘密事項。 (2)公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策。 (3)公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報告、主要會議記錄。 (4)公司財務(wù)預(yù)決算報告及各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表。 (5)公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。 (6)公司職員人事檔案，工資性、勞務(wù)性收入及資料。 (7)其他經(jīng)公司確定應(yīng)當保密的事項。公司及下屬公司全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。接觸到公司商業(yè)秘密的高級員工，例如：管理人員、技術(shù)人員、財務(wù)人員、銷售人員、秘書等對保守公司秘密負有特別的責任。公司保密工作，實行既確保秘密又便利工作的方針。對保守、保護公司秘密以及改進保密技術(shù)、措施等方面成績顯著的部門或職員實行獎勵。 保密范圍和密級確定公司秘密為本制度第二條規(guī)定的內(nèi)容。一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。公司秘密的密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級。絕密是最重要的公司秘密，泄露會使公司的權(quán)益和利益遭受特別嚴重的損害；機密是重要的公司秘密，泄露會使公司權(quán)益和利益遭受到嚴重的損害；秘密是一般的公司秘密，泄露會使公司的權(quán)力和利益遭受損害。公司秘級的確定：(1)公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益和利益的重要決策文件、技術(shù)資料為絕密級；(2)公司的規(guī)劃、項目資料、財務(wù)報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況為機密級；(3)公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚未進入市場或尚未公開的各類信息為秘密級。屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)當依據(jù)本制度第七條、第八條的規(guī)定標明密級，并確定保密期限。保密期限分永久、長期、短期，一般與密級相對應(yīng)，特殊情況另外注明。保密期限屆滿，自行解密。 保密措施屬于公司秘密的文件、資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由辦公室或總經(jīng)理委托專人執(zhí)行；采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的公司秘密由信息部門負責保密。對于密級文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施：(1)非經(jīng)總經(jīng)理批準，不得復(fù)制和摘抄；(2)收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔任，并采取必要的安全措施；(3)在設(shè)備完善的保險裝置中保存。在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應(yīng)當事先經(jīng)總經(jīng)理批準。具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動，主辦部門應(yīng)采取下列保密措施：(1)選擇具備保密條件的會議場所；(2)根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定；(3)依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備和管理會議文件。(4)確定會議內(nèi)容是否傳達及傳達范圍。不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談?wù)摴久孛埽粶释ㄟ^其他方式傳遞公司秘密。公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時，應(yīng)當立即采取補救措施并及時報告總經(jīng)理和法務(wù)部；總經(jīng)理和法務(wù)部接到報告，應(yīng)立即作出處理。出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并扣發(fā)工資50元以上200元以下：(1)泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經(jīng)濟損失的；(2)違反本制度第十條、第十二條、第十三條、第十四條規(guī)定的秘密內(nèi)容的；(3)已泄露公司秘密但采取補救措施的。出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟損失。(1)故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失的；(2)違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的；(3)利用職權(quán)強制他人違反保密規(guī)定的。 附則本制度的解釋權(quán)屬于本公司總公司辦公室。本制度自發(fā)布之日起施行。為進一步規(guī)范印章的管理和使用, 結(jié)合公司實際制定如下規(guī)定：　印章由辦公室負責保管（財務(wù)章由財務(wù)部專人保管），保管印章者外出時，辦公室及保管人員必須嚴格按規(guī)定程序范圍管好和用好印章，特殊情況需報有關(guān)領(lǐng)導批準。　　保管印章者要堅持原則，不能濫用權(quán)力，謀取私利，違章違紀。印章管理應(yīng)遵守有關(guān)保密制度，隨用隨鎖。　　常規(guī)性工作用印由總經(jīng)理負責審批。　　文件、簽訂合同、人事任免及涉及公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、抵押、投資等重要工作用章，必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可蓋章，材料底稿由辦公室存檔。各種報表，須經(jīng)填報人、部門負責人及公司領(lǐng)導分別簽字蓋章。所有印章一律不得在空白公文紙或便箋紙上用印。印章必須妥善保管，不得隨便放置。印章的使用，限定在辦公室內(nèi)，一般不得拿到辦公室外使用。特殊情況需外帶印章，須填寫《用印審批單》，注明事由、返回時間（當日下班前確保交回），辦公室主任簽字后，兩人以上同往，嚴禁單人帶章外出。加蓋公章時，保管印章者不能圖省事，把印章交給來人自行用印建立用印登記制度，每次用印時，保管印章者都要做好登記，以供查考?！　〖由w公章的位置要正確。公文用印要印跡清晰，位置端正，印跡不可互相重疊；公文用印必須與署名一致。1本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。為了加強合同的管理，防范市場風險和法律風險，提高公司的經(jīng)濟效益，維護公司的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司的實際情況，特制定本管理辦法。第一條 本辦法適用于公司對外簽署所有合同，包括業(yè)務(wù)經(jīng)濟類合同和綜合類合同。（一）業(yè)務(wù)經(jīng)濟類合同是指委托代理等由公司業(yè)務(wù)部門簽署的合同。（二）綜合類合同是指除業(yè)務(wù)合同、勞動合同外的非業(yè)務(wù)經(jīng)濟類合同，主要包括辦公、行政、后勤采購等合同。第二條 合同管理的原則（一）歸口管理原則。公司合同實行專業(yè)部門歸口管理。辦公室是公司綜合類合同的管理機構(gòu)。（二）歸類管理原則。公司合同實行歸類管理，并根據(jù)本部門具體情況設(shè)專職或兼職人員負責管理合同。（三）合同審批會簽原則。業(yè)務(wù)經(jīng)濟類合同：（1）主辦業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部分別根據(jù)各自權(quán)限對合同相關(guān)事項進行審核；（2）部門分管領(lǐng)導根據(jù)權(quán)限簽批；（3）總經(jīng)理簽批。綜合類合同：（1）主辦部門、辦公室、財務(wù)部分別根據(jù)各自權(quán)限對合同相關(guān)事項進行審核，（2）部門分管領(lǐng)導根據(jù)權(quán)限簽批；（3）總經(jīng)理簽批。第三條 辦公室的主要職責（一）負責審核公司合同的簽訂、履行、變更和解除工作；（二）配合有關(guān)部門，協(xié)助合同糾紛的解決；（三）負責合同正本的存檔工作：對合同進行分類、統(tǒng)一編號，建立合同登記總分類臺賬；（四）其他有關(guān)工作。第四條 各主辦部門的主要職責（一）依法負責合同的起草、對外談判和簽署工作；（二）檢查合同的履行情況。如在合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題，應(yīng)及時向公司有關(guān)部門反映；（三）負責建立本部門的合同臺賬；（四）其他有關(guān)工作。第五條 公司對外簽訂合同、協(xié)議，須經(jīng)公司法定代表人簽署或總經(jīng)理簽署生效。公司與其