收據(jù)使用管理細(xì)則(已修改)
2025-04-29 22:00 本頁面
【正文】 收據(jù)及收款登記本使用管理細(xì)則一、目的規(guī)范工作流程，提高工作效率，降低收款風(fēng)險，保證資金安全。二、適用范圍本規(guī)定適用于本公司（含本公司下屬分子公司）。三、收據(jù)管理細(xì)則（一）收據(jù)使用一般規(guī)則收據(jù)是表明收據(jù)開出者收到各種業(yè)務(wù)款項的貨幣憑證。收據(jù)一式四聯(lián)（存根聯(lián)、交客戶聯(lián)、財務(wù)記賬聯(lián)、經(jīng)手人留存聯(lián)）且必須連號，編號應(yīng)能體現(xiàn)收據(jù)所屬年份，如“07000001”；年度終結(jié)，尚未使用的收據(jù)應(yīng)全部作廢。每本收據(jù)的有效使用期為一個月（即一個自然月份）。無論收據(jù)是否整本用完，到期必須進(jìn)行更換。財務(wù)部和各業(yè)務(wù)辦事處設(shè)收據(jù)管理員崗位負(fù)責(zé)收據(jù)的日常管理。收據(jù)使用人僅限財務(wù)出納員和業(yè)務(wù)收款員，財務(wù)部和辦事處收據(jù)管理員不得開出收據(jù)或?qū)⑹論?jù)轉(zhuǎn)借他人使用。財務(wù)部負(fù)責(zé)收據(jù)的印刷、蓋章、保管和收發(fā)；負(fù)責(zé)督促各辦事處按時進(jìn)行收據(jù)清查更換；負(fù)責(zé)收據(jù)使用的日常監(jiān)查；負(fù)責(zé)收據(jù)使用過程中出現(xiàn)的問題的處理。（二）、收款收據(jù)的使用與管理收據(jù)發(fā)放和繳回，辦事處領(lǐng)用收據(jù)。第一次領(lǐng)用，由辦事處經(jīng)理核定，辦事處收據(jù)管理員提出收據(jù)領(lǐng)用申請（包括每月收據(jù)使用量及指定收據(jù)使用人），經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后報財務(wù)部備案。財務(wù)部收據(jù)管理員按審批后申請數(shù)量向各辦事處發(fā)放收據(jù)。以后每月財務(wù)部直接按上期數(shù)為辦事處更換收據(jù)，若需增加收據(jù)數(shù)量和收據(jù)使用人，辦事處收據(jù)管理員須再次提出書面申請并請主管副總經(jīng)理審批。、收回手續(xù)。在辦理收據(jù)發(fā)放、收回手續(xù)時，雙方均應(yīng)在《收據(jù)領(lǐng)用、繳回簽收單》上簽字并注明日期。在領(lǐng)用收據(jù)時，辦事處收據(jù)管理員將《收據(jù)領(lǐng)用、繳回簽收單》一并帶走供當(dāng)批收據(jù)發(fā)放、收回時簽字使用
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