收據(jù)使用管理細(xì)則(專業(yè)版)
【正文】 到期無(wú)任何合理原因拒絕交回在用收據(jù)或因未按時(shí)交回在用收據(jù)而影響其區(qū)域收據(jù)整體更換進(jìn)度，第一次給予警告，第二次通報(bào)批評(píng)，第三次視情節(jié)輕重處以100500元罰款。，若確實(shí)需要，則由業(yè)務(wù)員提請(qǐng)出納員，待其查明款項(xiàng)確已到帳后，出納員根據(jù)到帳金額，用出納專用收據(jù)開出。、審核完畢，辦事處收據(jù)管理員應(yīng)將當(dāng)批收據(jù)及時(shí)完整上交財(cái)務(wù)部。嚴(yán)禁涂改、挖補(bǔ)或撕毀收據(jù)，當(dāng)期結(jié)束仍未填開或填寫錯(cuò)誤的收據(jù)應(yīng)寫明“作廢”字樣并保留全套，以備查驗(yàn)。財(cái)務(wù)部收據(jù)管理員按審批后申請(qǐng)數(shù)量向各辦事處發(fā)放收據(jù)。每本收據(jù)的有效使用期為一個(gè)月（即一個(gè)自然月份）。收據(jù)使用。當(dāng)支票發(fā)生退票，出納員應(yīng)及時(shí)通知收據(jù)管理員和相關(guān)業(yè)務(wù)員。辦事處會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)稽核工作。；；；、審核業(yè)務(wù)員已用或在用收據(jù)；； （二）相關(guān)表格《收據(jù)領(lǐng)用、繳回簽收單》《收據(jù)違規(guī)使用情況說(shuō)明書》《收款登記本》 收據(jù)領(lǐng)換流程圖：收據(jù)由財(cái)務(wù)部收據(jù)管理員按核定數(shù)整批發(fā)放和收回業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)部收據(jù)管理員收款——交款——繳存銀行流程業(yè)務(wù)員留下“交款人留存聯(lián)”第二人接收款項(xiàng)，在收據(jù)上簽字，撕下該份收據(jù)“財(cái)務(wù)記賬聯(lián)”后將整本收據(jù)退還業(yè)務(wù)員繳存銀行款項(xiàng)與對(duì)應(yīng)的收據(jù)收據(jù)“交款人留存聯(lián)”出納員核對(duì)款項(xiàng)，簽字確認(rèn)進(jìn)賬失敗，銀行退回支票退回單據(jù)及收據(jù)“財(cái)務(wù)記賬聯(lián)”復(fù)印件客戶款項(xiàng)款項(xiàng)或已確認(rèn)作廢的收據(jù)
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