【正文】 合　同　成　本　部　資料匯編深圳市聯(lián)合裝飾工程有限公司成本合同部制2012年8月一、目　　錄 目錄 合同成本部職責三、預(yù)結(jié)算部工作職責四、物資管理－采購員工作職責五、設(shè)計部工作職責六、成本合部經(jīng)理崗位職責與崗位分析七、預(yù)結(jié)算部經(jīng)理崗位職責與崗位分析八、采購員崗位職責與崗位分析九、部門業(yè)務(wù)流程十、工程類合同管理辦法十一、預(yù)算及預(yù)算審核管理制度十二、工程結(jié)算審核制度十三、圖紙審核制度十四、工程簽證管理制度（對內(nèi)）十五、工程結(jié)算管理制度（對內(nèi)）十六、部門業(yè)務(wù)考常用時效表十七、部門績效考評十八、成本分析報審表十九、工作聯(lián)系函二十、通用預(yù)算格式二十一、通用結(jié)算書（對內(nèi)）二十二、招標文件上（內(nèi)部）二十三、招標結(jié)果評估表二十四、工程材料采購合同二十五、對甲工程合同二十六、項目部經(jīng)營合同二十七、項目內(nèi)部承包二十八、簽證示例二十九、詢價示例三十、合同簽訂審批表　　　　　三十一、裝飾工程合同推薦下限周期表（不含砌體）　　　　　三十二、建設(shè)工程設(shè)計合同 　　　　　三十三、預(yù)算交底表　　　　　三十四、文件簽收表56 / 68二、合同成本部工作職責一級職能二級職能工作職責成本控制工程類合同審核算及組織簽定組織法務(wù)對合同管理人員、項目經(jīng)理以及其他有關(guān)人員進行合同法律知識教育配合業(yè)務(wù)拓展部洽談、簽訂合同投標管理接到招標單位邀請或者公開招標通知并經(jīng)公司決策參加投標后，制定投標策略與實施方案根據(jù)工程預(yù)算部提供的工程預(yù)算制定報價策略根據(jù)招標文件的要求編制投標文件接受客戶對投標文件的質(zhì)詢接到中標通知書后，組成項目談判小組，依據(jù)招標文件和中標書草擬合同條款組織談判小組與發(fā)包人就工程項目的具體問題進行實質(zhì)性的談判通過協(xié)商達成一致后，形成正式的合同條款組織辦理合同的簽署手續(xù)，并在合同規(guī)定的期限內(nèi)組織完成履約保函、預(yù)付款保函、有關(guān)保險等保證手續(xù)招標管理組織招標工作小組組織編制招標文件組織招標過程中的標前會議、澄清會議和標后談判了解投標單位的背景情況在招標工作小組決定中標單位后，辦理相關(guān)手續(xù)合同履行辦理合同履行過程中的變更、解除等事項按照合同節(jié)點要求，檢查合同執(zhí)行情況，對出現(xiàn)合同執(zhí)行不到位的情況督促項目部、工程技術(shù)部及其他相關(guān)部門在一定期限內(nèi)提出解決方案合同終止后，對合同進行簽訂情況評價、執(zhí)行情況評價、管理工作評價和條款分析索賠組織辦理施工中與建設(shè)單位之間的索賠、與分包商之間的索賠以及其他方面的索賠事項聯(lián)營項目組織公司聯(lián)營項目及設(shè)計運營管理工程預(yù)結(jié)算管理對工程預(yù)結(jié)算部進行監(jiān)督管理采購管理對自營項目采購員進行監(jiān)督管理成本管理根據(jù)工程預(yù)算部提供的工程總包投標預(yù)算和分包招標預(yù)算，預(yù)測項目成本審核工程技術(shù)部提供的降低成本的技術(shù)組織措施自營項目會同工程預(yù)算部、工程技術(shù)部、項目部確定項目目標成本，并對成本進行逐級分解，編制正式的項目目標成本計劃自營項目檢查成本計劃的執(zhí)行情況，控制成本費用自營項目審核施工過程中引起項目直接成本或間接成本變化的事項自營項目進行定期分階段的成本核算與分析，發(fā)現(xiàn)成本控制中存在的問題，并提出解決措施設(shè)計圖紙施工成本概算六、成本合部經(jīng)理崗位職責與崗位分析１、 對項目進行成本分析，為企業(yè)項目決策提供可行性報告，編制項目成本分析資料并提交《項目成本分析報審表》２、 組織項目投標文件工作分配各部門投標任務(wù)并提交《經(jīng)濟標》或《預(yù)算書》、《技術(shù)標》，或其他投標的重要文件。３、 審核預(yù)結(jié)算部提交的工程預(yù)結(jié)算、工程量、標底、材料詢價、材料樣板并提交《預(yù)結(jié)算書》《材料表》，為預(yù)結(jié)算提供技術(shù)支持。４、 組織項目內(nèi)部招標工作及合同簽訂，提交《施工合同》《內(nèi)部招標文件》５、 組織自營項目工程結(jié)算并收集相關(guān)結(jié)算資料，審核公司其它項目結(jié)算資料并提交《結(jié)算書》６、 組織內(nèi)部招標、提交《招標評估表》組織編制工程類合同范本，并組織或?qū)彾üこ填惡贤膶徍伺c簽訂，組織合同管理工作并提交《承包合同》《項目管理承包合同》《采購合同》《經(jīng)營責任制協(xié)議書》７、 建立與完善合約類制度流程并提交《部門流程》８、 負責對本部門及分管部門的業(yè)務(wù)績效管理并提交《合同成本部工作分析與崗位職責》《預(yù)結(jié)部工作分析與崗位職責》《設(shè)計部工作分析與崗位職責》《倉管工作分析與崗位職責》按《合約成本部專業(yè)績效考核表》《預(yù)結(jié)算部專業(yè)績效考核表》《設(shè)計成本控制審核表》《倉管部專業(yè)績效考核表》進行管轄部門的績效考核。９、 參與公司招投標項目有關(guān)合同及成本的談判，為公司決策提供技術(shù)決策依據(jù)。１０、 參與工程類圖紙會審等工作。１１、 負責對設(shè)計部提供圖紙會審及設(shè)計成本控制。九、部門業(yè)務(wù)流程１、 提交項目成本分析流程預(yù)算部編制《成本清單》－－成本部審核并編制《項目成本分析表》報總經(jīng)理審批－－行政部備案２、 預(yù)算書或經(jīng)濟標編制審批流程業(yè)務(wù)部移交成本部必要資料（招標文件、圖紙、材料表、建設(shè)單位情況交待、相關(guān)照片影響資料、預(yù)算備案表電子文件及其它交底）－－成本部召集預(yù)算部、工程部進行圖紙會審編制《圖紙疑問》－－業(yè)務(wù)部、工程部、預(yù)算部進行現(xiàn)場勘察或業(yè)務(wù)部牽頭向建設(shè)單位方提交《圖紙疑問》要求答疑－－預(yù)算部作業(yè)備案－－分部－－列項－－詢價收集材料樣板信息（如有實物要求須提供實物樣板）－－預(yù)算－－其它部門配合經(jīng)濟標相關(guān)資料匯總－－打印－－報成本部審批－－報總經(jīng)理審批－－裝訂３、 結(jié)算書編制審批流程　　工程部移交成本部必要資料（招標文件、合同、補充協(xié)議、竣工圖紙、預(yù)算書、結(jié)算備案表、驗收文件、聯(lián)系函、簽證資料、會議記要、相關(guān)照片影像資料、電子文件及其它交底等）－－成本部召集預(yù)算部、工程部進行會審－－工程部答疑－－結(jié)算部作業(yè)備案－－作業(yè)－－編制封面－－預(yù)算說明－－結(jié)算清單－－其它部門配合經(jīng)濟標相關(guān)資料匯總－－打?。瓐蟪杀静繉徟瓐罂偨?jīng)理審批－－裝訂－－行政部備案４、 技術(shù)標編制審批流程業(yè)務(wù)部移交成本部必要資料（招標文件、圖紙、材料表、建設(shè)單位情況交待、相關(guān)照片影響資料、電子文件及其它交底）－－成本部召集預(yù)算部、工程部進行圖紙會審編制《圖紙疑問》－－業(yè)務(wù)部、工程部、預(yù)算部進行現(xiàn)場勘察或向建設(shè)單位方提交《圖紙疑問》要求答疑－－工程部作業(yè)備案－－制作技術(shù)標－－其它部門配合經(jīng)濟標相關(guān)資料匯總－－初步裝訂－－報成本部審批－－報總經(jīng)理審批－－裝訂－－行政備案５、 設(shè)計圖紙審批流程　　設(shè)計部上報圖紙－－成本部進行成本分析－－主持召集工程部、設(shè)計部、預(yù)算部進行會審,工程部提供圖紙會審證明及設(shè)計成本控制表上報總經(jīng)理審批－－行政備案６、 工程類（含大宗采購）招標流程成本部擬定招標文件－－報工程部、財務(wù)部、總經(jīng)理審批－－發(fā)布招標文件－－分包商投標－－成本部匯總投標資料報總經(jīng)理審批－－初步篩選－－成本部組織與意向分包商談判－－談判結(jié)果報總經(jīng)理審批－－選定分包商－－經(jīng)辦人擬定合同－－報工程部財務(wù)部成本部總經(jīng)理審批－－簽定合同－－行政備案７、 采購員作業(yè)流程　　項目部下單－－工程部審批－采購員詢價－－成本部審批－－采購－－入庫審批（詳見倉管員作業(yè)流程）－－作臺賬８、 分管部門績效考核流程　　成本部匯總所管轄部門作業(yè)清單及審批情況－－填寫績效表－－上報總經(jīng)理審批十、工程類合同管理辦法（一）工程類合同產(chǎn)生的必要條件1．主體資格合法：具有經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照，其核載的內(nèi)容與實際相符；2．欲簽合同標的應(yīng)符合當事人經(jīng)營范圍，涉及專營許可的，應(yīng)具備相應(yīng)的許可、等級、資質(zhì)證書；3．由代理人代簽合同的，應(yīng)出具真實、有效的法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書、代理人身份證明；4．具有相應(yīng)的履約能力：具有支付能力或生產(chǎn)能力或運輸能力等。必要時應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關(guān)文件；5．具有履約信用：過去三年重合同、守信用，現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大經(jīng)濟犯罪案件。合同承辦人應(yīng)根據(jù)審查結(jié)果在請示單上注明自己的審查意見。合同對方當事人履約能力或資信狀況有問題的，不應(yīng)與其簽訂合同；必須簽訂合同時，應(yīng)要求其提供合法、真實、有效的擔保。其中，以保證形式作出的擔保，其擔保人必須是具有代償能力的獨立經(jīng)濟實體，并應(yīng)對擔保人適用前款規(guī)定進行審查。上述所列各種文件為合同不可缺少的組成附件，其文本為復(fù)印本時，須加注“與原件核對無誤”字樣，并由核對人簽字。6.　凡公司所屬職能部門認為重要的或標的額較大的合同談判，應(yīng)有公司法律顧問和經(jīng)濟技術(shù)等專業(yè)人員參加。，一律采用書面形式。凡國家、行業(yè)或公司有標準或示范文本的，應(yīng)當適用。，語言應(yīng)嚴謹、簡練、準確。合同中的術(shù)語、特有詞匯、重要概念應(yīng)設(shè)?？罱忉?。合同中涉及數(shù)字、日期時須注明是否包含本數(shù)。公司常用的合同，由公司法律顧問擬訂示范合同文本，公司各職能部門據(jù)此起草合同。凡合同標的在人民幣壹佰萬元以上的重大合同，力爭由己方起草。（二）合同應(yīng)當包括以下內(nèi)容：合同各方的法定名稱、地址、郵政編碼、電話，法定代表人姓名、職務(wù)，代理人姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式；簽約的目的和依據(jù)；標的；數(shù)量和質(zhì)量，包括檢測標準和方式價款或酬金，包括支付方式；履行的地點、期限和方式；爭議解決方式；違約責任；變更或解除條件；根據(jù)法律或合同性質(zhì)必須具備的條款或雙方當事人共同認為必須明確的條款；正副本份數(shù)、存放地點；生效的時間和條件；約定的聯(lián)系方式；附件名稱；簽約的地點、日期；簽約各方開戶銀行及賬號；簽約各方公章或合同專用章；法定代表人或代理人簽章。涉外合同的內(nèi)容按照有關(guān)法律規(guī)定確立。法定代表人授權(quán)委托代理人簽訂合同時，必須簽署授權(quán)委托書。合同簽訂之前，承辦人應(yīng)將請示單、合同草案及與合同有關(guān)的證明材料提請業(yè)務(wù)部門簽署意見后，報總經(jīng)理審核。總經(jīng)理在審核合同草案時，可根據(jù)需要，在請示單上要求有關(guān)部門審核意見，或要求承辦人提供與合同有關(guān)的補充證明材料。在請示單上要求出具審核意見的各部門應(yīng)在請示單上對合同出具審核意見。意見必須有有關(guān)審核部門負責人及具體審核人員的簽章。對不具備各審核部門審核意見的合同草案，總經(jīng)理可拒絕簽署。審核意見應(yīng)明確、具體，禁止使用“原則同意”、“基本可行”等模糊性語言，一旦使用，視為對合同草案的否定。（三）各部門對合同審核的內(nèi)容宜包括：合同的經(jīng)濟性：（1）市場需求情況屬實；（2）市場需求預(yù)測可靠、合理；（3）投入產(chǎn)出核算經(jīng)濟、準確。合同的技術(shù)性：（1）工程技術(shù)依據(jù)真實、可靠；（2）技術(shù)措施完備、可行；（3）技術(shù)標準和參數(shù)科學(xué)、真實、可行。合同的可行性：（1）整本專案技術(shù)具有可靠性；（2）經(jīng)濟效益或社會效益具有真實性；（3）資產(chǎn)、資金使用效果的財務(wù)可行性；（4）具有可操作性。合同的安全性：（1）涉及的知識產(chǎn)權(quán)已采取相應(yīng)的保護或限制措施；（2）無損本公司商譽、商業(yè)秘密及其他利益。 資金、資產(chǎn)的合法性：（1）資金來源合法，資產(chǎn)的所有權(quán)明確、合法；（2）資金使用和資產(chǎn)動用的審批手續(xù)合法；（3）資金、資產(chǎn)的用途及使用方式合法。 價款、酬金和結(jié)算的合理、合法性：（1）價款、酬金的確定正確合理、合法；（2）資金結(jié)算、酬金支付方式明確、具體、合法；（3）與資金、資產(chǎn)等有關(guān)的其他事項。 索賠條款的合法性。（1）主體合法，簽約各方具有簽約的權(quán)利能力和行為能力；（2）內(nèi)容合法，簽約各方意思表示真實、有效，無悖法律、法規(guī)，無顯失公平內(nèi)容；（3）形式合法；（4）簽約程序合法。 嚴密性：（1）條款齊備、完整；（2）文字清楚準確；（3）設(shè)定的權(quán)利和義務(wù)具體、確切；（4）相應(yīng)手續(xù)完備；（5）相關(guān)附件完備；（6）附加條件適當、合法。 可行性：（1）資信可靠，有履約能力；（2）擔保方式切實、可靠。 合同承辦形式審核：（1）承辦人無誤；（2）符合規(guī)定程序；（3）各審核部門審核意見齊備；（4）合同文本文字無誤，正副本及附件份數(shù)齊備。（四）工程類合同經(jīng)辦人 自營項目材料采購類合同，經(jīng)辦人為由項目部經(jīng)理或指定本部門員工 工程對內(nèi)分包合同，經(jīng)辦人為工程部經(jīng)理或指定本部門員工 工程對外承接合同，經(jīng)辦人為業(yè)務(wù)部經(jīng)理或指定本部門員工 聯(lián)營對外承接合同，經(jīng)辦人為聯(lián)營人 工程設(shè)計對內(nèi)分包合同，經(jīng)辦人為設(shè)計部經(jīng)理或指定本部門員工 工程設(shè)計對外承接合同，經(jīng)辦人為設(shè)計部經(jīng)理或指定本部門員工 無明確經(jīng)辦人，由合同部指定或法人指定 凡合同標的在人民幣伍佰萬元以上的合同，承辦人應(yīng)提請總經(jīng)理牽頭召開專題會議，各審核部門參加，在專題會議上各審核部門充分深入地闡述各自對該合同的審核意見?！　『贤胶炗喓螅沙修k業(yè)務(wù)部門的資料員負責將合同文稿分發(fā)到公司相關(guān)部門及對方當事人。十一、預(yù)算及預(yù)算審核管理制度　　第一條　　在裝飾市場競爭激烈，法規(guī)不斷完善的情況下，通過審查工程預(yù)算，可以合理確定工程造價，促使施工單位端正經(jīng)營思想，確保工程施工質(zhì)量，合理確定工程造價，為公司工程項目進行投資使用分析、成本分析、和辦理工程價款結(jié)算提供可靠的依據(jù)。 第二條 各預(yù)算員必須持有國家（或省）頒發(fā)的預(yù)算員上崗證，否則，所做預(yù)算本公司不予認可。 第三條 工程開工后，項目部每月必須將實際完成工程量向工程部作書面報告，作為預(yù)算審核必要條件。 第四條 對于各工程的預(yù)算值誤差要求必須≤5%。 第五條 在工程完工約定時間內(nèi)，項目部必須將工程竣工決算報告交公司成本部審核。 第六條 在結(jié)算書上，根據(jù)各方確定的結(jié)果，將更正后的項目進行計算并匯總，由公司負責人審核同意后簽字并加蓋公章，交財務(wù)存檔?！　〉谄邨l　預(yù)算編制的主要依據(jù)：　　施工圖――這是指經(jīng)過會審的施工圖及技術(shù)核定資料，包括所附的文字說