【正文】 金蝶K3 用戶(hù)手冊(cè)199 / 215版權(quán)聲明本書(shū)著作權(quán)屬于金蝶軟件（中國(guó)）有限公司所有，在未經(jīng)本公司許可的情況下，任何單位或個(gè)人不得以任何方式對(duì)本書(shū)的部分或全部?jī)?nèi)容擅自進(jìn)行增刪，改編，節(jié)錄，翻譯，翻印，改寫(xiě)。金蝶軟件（中國(guó)）有限公司2010年08月前 言感謝您使用《金蝶K3成長(zhǎng)版 》。本手冊(cè)包含的內(nèi)容可以幫助您進(jìn)行有效的應(yīng)收款管理系統(tǒng)使用，主要包括以下內(nèi)容：l 系統(tǒng)總述l 操作建議l 詳細(xì)的操作流程l 系統(tǒng)的功能和特點(diǎn)l 系統(tǒng)設(shè)置在手冊(cè)的前言部分還向您提供了獲得其他幫助信息的途徑及編寫(xiě)約定。讀者對(duì)象本手冊(cè)假設(shè)您在本手冊(cè)涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有較好的工作經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)，并假設(shè)您對(duì)金蝶K/3產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)有整體的了解。如果您沒(méi)有使用過(guò)本系統(tǒng)，我們建議您接受一次或者更多的本子系統(tǒng)的培訓(xùn)課程（請(qǐng)同金蝶本地分支機(jī)構(gòu)聯(lián)系，獲得更多培訓(xùn)信息）。如果您希望了解更加深入的系統(tǒng)知識(shí)，如系統(tǒng)接口等，請(qǐng)先了解金蝶K/3系統(tǒng)架構(gòu)、MS SQL SERVER知識(shí)和閱讀金蝶K/3系統(tǒng)技術(shù)文檔。相關(guān)信息來(lái)源您還可以通過(guò)以下途徑了解我們的系統(tǒng)，并獲取您需要的服務(wù)和幫助。1. 在線(xiàn)信息如果您需要及時(shí)了解金蝶K/3產(chǎn)品動(dòng)態(tài)，交流產(chǎn)品應(yīng)用解決方案，可以登錄金蝶網(wǎng)站（）。2. 售前咨詢(xún)服務(wù) 根據(jù)企業(yè)的發(fā)展和管理需要，提供管理咨詢(xún)及解決方案，幫助企業(yè)作出快速、準(zhǔn)確的決策。 3. 產(chǎn)品培訓(xùn) 金蝶公司秉承技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的宗旨，不斷提供給客戶(hù)完整的行業(yè)解決方案。在提供優(yōu)秀產(chǎn)品的同時(shí)，不斷推出配套的培訓(xùn)服務(wù)，幫助用戶(hù)在應(yīng)用軟件時(shí)達(dá)到事半功倍的效果。 4. 實(shí)施咨詢(xún)服務(wù) 金蝶公司吸收十多萬(wàn)客戶(hù)的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的管理理念和管理軟件的實(shí)施方法，推出符合中國(guó)國(guó)情的標(biāo)準(zhǔn)軟件實(shí)施方法金手指實(shí)施方法。我們?cè)敢膺\(yùn)用我們?cè)谄髽I(yè)管理及IT技術(shù)方面的知識(shí)，幫助顧客獲得更大的成功！ 5. 現(xiàn)場(chǎng)支持服務(wù) 我們的資深專(zhuān)業(yè)人員面對(duì)面地和您溝通，在運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)對(duì)問(wèn)題進(jìn)行研究分析，使問(wèn)題迅速得到解決。 6. CRM服務(wù) 借助客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)（金蝶EASCRM）我們建立了客戶(hù)綜合信息管理庫(kù)，能夠快速地解決客戶(hù)的問(wèn)題并保留歷史記錄，以便提供長(zhǎng)期、持續(xù)、高效的服務(wù)。 7. CSP服務(wù)支持 金蝶公司融合多年客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)與國(guó)外先進(jìn)的管理思想，提煉出客戶(hù)常用的和最需要的服務(wù)為一體的CSP服務(wù)。它是以金蝶公司先進(jìn)的科技手段和專(zhuān)業(yè)化的服務(wù)隊(duì)伍為依托，在業(yè)界領(lǐng)先推出的項(xiàng)目完整、功能全面的系統(tǒng)性服務(wù)產(chǎn)品。 8. 呼叫中心 通過(guò)客戶(hù)呼叫中心服務(wù)（Call Center），提供全面、周到的服務(wù)，快速解答客戶(hù)應(yīng)用問(wèn)題。 9. 個(gè)性化服務(wù) 針對(duì)企業(yè)個(gè)性化的需求，我們提供量身定制服務(wù)，使用一切資源，包括和合作伙伴一道為您提供全面的應(yīng)用解決方案。 10. 便利服務(wù) 金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關(guān)附屬產(chǎn)品的提供者。我們提供的便利服務(wù)不僅省去您選擇的苦惱，還有利于保證相關(guān)產(chǎn)品和系統(tǒng)的兼容性和一致性。 11. 合作聯(lián)盟服務(wù) 我們和其他IT領(lǐng)域先導(dǎo)型的企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略合作，為您提供企業(yè)管理咨詢(xún)、系統(tǒng)集成、相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)等全方位的服務(wù)。在此，您不僅能得到金蝶的服務(wù)資源，也能以?xún)?yōu)惠的條件享受金蝶合作伙伴的資源。12. 版本升級(jí)服務(wù) 版本升級(jí)服務(wù)將使您隨時(shí)代的進(jìn)步而保持投資的增值，以?xún)?yōu)惠的價(jià)格實(shí)現(xiàn)軟件“以舊換新”。金蝶K/3產(chǎn)品設(shè)計(jì)思想金蝶K/3以企業(yè)基礎(chǔ)管理為核心設(shè)計(jì)思想，對(duì)覆蓋產(chǎn)品（服務(wù)）價(jià)值鏈的業(yè)務(wù)的流程進(jìn)行全面的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)，及對(duì)業(yè)務(wù)的有效處理和有效控制的管理。針對(duì)戰(zhàn)略企業(yè)管理的特點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)對(duì)企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基本業(yè)務(wù)流程、內(nèi)部控制、知識(shí)管理、員工行為規(guī)范等管理，通過(guò)豐富的工具與方法有機(jī)整合并提供貫穿戰(zhàn)略企業(yè)管理全過(guò)程所需的決策信息，實(shí)時(shí)監(jiān)控戰(zhàn)略執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題，幫助企業(yè)創(chuàng)造持續(xù)增長(zhǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力?；A(chǔ)管理是企業(yè)持續(xù)的管理實(shí)踐的基石?；A(chǔ)管理的好壞決定了企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)，也決定了企業(yè)持續(xù)發(fā)展是否有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。強(qiáng)調(diào)過(guò)程管理是基礎(chǔ)管理的特性，是因?yàn)樗悄苷鎸?shí)反映業(yè)務(wù)處理過(guò)程的第一手的、最詳盡的資料，使企業(yè)的業(yè)務(wù)決策和戰(zhàn)略決策建立在“理性”的基礎(chǔ)上。關(guān)于金蝶金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司是亞太地區(qū)領(lǐng)先的企業(yè)管理軟件及電子商務(wù)應(yīng)用解決方案供應(yīng)商，是全球軟件市場(chǎng)中成長(zhǎng)最快的獨(dú)立軟件廠(chǎng)商之一，是中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)廠(chǎng)商。金蝶開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售的軟件產(chǎn)品包括針對(duì)快速成長(zhǎng)的新興市場(chǎng)中企業(yè)管理需求的企業(yè)管理軟件、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)提供服務(wù)的電子商務(wù)應(yīng)用軟件和為企業(yè)構(gòu)筑電子商務(wù)平臺(tái)的中間件軟件。同時(shí)，金蝶向全球范圍內(nèi)的顧客提供與軟件產(chǎn)品相關(guān)的管理咨詢(xún)、實(shí)施與技術(shù)服務(wù)。金蝶獨(dú)特的“快速配置，快速實(shí)施，快速應(yīng)用，快速見(jiàn)效”的全球化產(chǎn)品與服務(wù)定位，能夠幫助顧客從容面對(duì)不確定商業(yè)環(huán)境帶來(lái)的挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程與IT技術(shù)的完美結(jié)合，有效管理變革，確保組織快速、持續(xù)和健康成長(zhǎng)。金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司是中國(guó)第一個(gè)WINDOWS版財(cái)務(wù)軟件；第一個(gè)純JAVA中間件軟件；第一個(gè)基于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的三層結(jié)構(gòu)的ERP系統(tǒng)—金蝶K/3的締造者；同時(shí)金蝶K/3還是中國(guó)中小型企業(yè)ERP市場(chǎng)中占有率最高的企業(yè)管理軟件。2004年 10月，金蝶正式對(duì)外發(fā)布了新一代產(chǎn)品—金蝶EAS (KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE)。金蝶EAS構(gòu)建于金蝶自主研發(fā)的商業(yè)操作系統(tǒng)—金蝶BOS之上，面向中大型企業(yè)，采用最新的ERPⅡ管理思想和一體化設(shè)計(jì)，有超過(guò)50個(gè)應(yīng)用模塊高度集成，涵蓋企業(yè)內(nèi)部資源管理、供應(yīng)鏈管理、客戶(hù)關(guān)系管理、知識(shí)管理、商業(yè)智能等，并能實(shí)現(xiàn)企業(yè)間的商務(wù)協(xié)作和電子商務(wù)的應(yīng)用集成。編寫(xiě)約定l 通用格式約定格式意義宋體正文。下劃線(xiàn)輸入信息。斜體提示信息。l 圖形界面格式約定格式意義“”窗口名稱(chēng)?！肌狡胀ú藛雾?xiàng)或樹(shù)狀結(jié)構(gòu)菜單項(xiàng)?！尽看翱谥械陌粹o。 窗體中的選項(xiàng)。→連續(xù)選擇菜單及其子菜單或樹(shù)狀結(jié)構(gòu)。l 鍵盤(pán)操作約定格式意義[鍵1 ]鍵盤(pán)上的鍵名。[鍵1+鍵2]在鍵盤(pán)上同時(shí)按下兩個(gè)鍵。l 鼠標(biāo)操作約定格式意義單擊按下鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊某一對(duì)象。雙擊連續(xù)兩次鼠標(biāo)左鍵打開(kāi)某一對(duì)象。右擊選中某一對(duì)象按下鼠標(biāo)右鍵。拖放按住鼠標(biāo)左鍵不放移動(dòng)鼠標(biāo)到指定位置，放開(kāi)鼠標(biāo)鍵。l 特別標(biāo)志格式意義溫馨提醒：提醒某些操作可能會(huì)導(dǎo)致一些嚴(yán)重的后果，請(qǐng)用戶(hù)謹(jǐn)慎使用。注意：提供一些應(yīng)用關(guān)鍵的描述。舉例：列舉實(shí)例以便用戶(hù)加深理解。操作前提：進(jìn)行某一操作之前,必須先完成的操作。定義：定義內(nèi)容中出現(xiàn)的財(cái)務(wù)或計(jì)算機(jī)術(shù)語(yǔ)。流程圖圖例說(shuō)明本手冊(cè)中的主要業(yè)務(wù)流程均采用EPC（EventdrivenProcess Chain）圖進(jìn)行描述。EPC全稱(chēng)EventdrivenProcess Chain，即事件驅(qū)動(dòng)的流程鏈方法，通過(guò)連接事件和任務(wù)，用戶(hù)可以明確地建立復(fù)雜的業(yè)務(wù)流程的模型，并開(kāi)展分析。EPC方法不僅使用易于理解的符號(hào)和語(yǔ)言幫助用戶(hù)、咨詢(xún)顧問(wèn)描述業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)，而且還集成了組織結(jié)構(gòu)、功能、數(shù)據(jù)和信息流等重要特性。EPC模型可以顯示出任務(wù)鏈和責(zé)任鏈發(fā)生中斷，將如何影響到公司優(yōu)化其流程的能力。通過(guò)將組織與各個(gè)任務(wù)進(jìn)行匹配，用戶(hù)可以非常方便地看到一個(gè)流程中涉及到哪些部門(mén)或崗位。EPC圖中涉及到的元素說(shuō)明如下表：名稱(chēng)圖標(biāo)定義示例事件事件描述了狀態(tài)的發(fā)生，它反過(guò)來(lái)又充當(dāng)了一個(gè)觸發(fā)器。收到原始憑證功能功能描述了初始狀態(tài)向最終狀態(tài)的轉(zhuǎn)換。錄入憑證組織單元組織單元描述了企業(yè)的大體結(jié)構(gòu)。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)信息、物料、資源對(duì)象信息、物料或者資源對(duì)象描述了現(xiàn)實(shí)世界中的對(duì)象（比如業(yè)務(wù)對(duì)象、實(shí)體）?？颇苛鞒搪窂搅鞒搪窂斤@示了流程之間的前后連接關(guān)系（可以輔助導(dǎo)航）。憑證處理流程邏輯操作符邏輯操作符描述了事件和功能或流程之間的邏輯關(guān)系“XOR”：表示從多個(gè)流程中，必須并且只能選擇其一；“V”：表示“或”的關(guān)系；“Λ”：表示“且”的關(guān)系?？刂屏骺刂屏髅枋隽耸录凸δ芑蛄鞒讨g的先后和邏輯依賴(lài)關(guān)系。信息流、物流信息流/物流定義了某個(gè)功能是否被讀取、變更或者寫(xiě)入。資源、組織單元分配資源/組織單元分配描述了哪個(gè)單元（員工）或資源來(lái)處理某個(gè)功能或者流程。意見(jiàn)反饋感謝您使用我們的產(chǎn)品及用戶(hù)手冊(cè)。在本手冊(cè)的最后附有意見(jiàn)反饋表，您可以在上面說(shuō)明您對(duì)我們的產(chǎn)品或用戶(hù)手冊(cè)的意見(jiàn)和建議，并通過(guò)金蝶分支機(jī)構(gòu)或直接傳真至(0755)26710817 K/3產(chǎn)品部反饋給我們, 我們將期待您給予我們好的建議和意見(jiàn)。目 錄第1章 系統(tǒng)概述 1 關(guān)于本系統(tǒng) 1 有效的單據(jù)管理 1 有效的票據(jù)管理 1 靈活的結(jié)算功能 2 靈活的憑證處理 2 支持壞賬處理 2 強(qiáng)大的報(bào)表功能 2 支持外幣核算和期末調(diào)匯 2 易用的系統(tǒng)對(duì)賬 2 與現(xiàn)金系統(tǒng)的有效集成 2 本系統(tǒng)在K/3 ERP中的位置 3 與其他系統(tǒng)的接口 3 與銷(xiāo)售管理系統(tǒng)的接口 3 與采購(gòu)管理系統(tǒng)的接口 3 與應(yīng)付款管理系統(tǒng)的接口 4 與總賬系統(tǒng)的接口 4 與現(xiàn)金管理系統(tǒng)的接口 4 與移動(dòng)商務(wù)系統(tǒng)的接口 4第2章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)用 5 發(fā)票收款 5 業(yè)務(wù)流程 5 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明 7 其他應(yīng)收單收款 7 業(yè)務(wù)流程 7 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明 9 未收款退貨 9 業(yè)務(wù)流程 9 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明 11 已收款未核銷(xiāo)退貨 11 業(yè)務(wù)流程 11 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明 13 已收款已核銷(xiāo)退款退貨 13 業(yè)務(wù)流程 13 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明 15 壞賬處理 15 業(yè)務(wù)流程 15 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明 17 應(yīng)收票據(jù)處理 17 業(yè)務(wù)流程 17 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明 19 期末調(diào)匯 19 業(yè)務(wù)流程 19 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明 21第3章 系統(tǒng)初始化 23 系統(tǒng)初始化設(shè)置 23 初始數(shù)據(jù)錄入 23 初始化數(shù)據(jù)引入引出 31 初始化數(shù)據(jù)檢查 34 初始化數(shù)據(jù)對(duì)賬 34 核算參數(shù)設(shè)置 34 系統(tǒng)升級(jí)處理 34 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 35 系統(tǒng)設(shè)置 38 科目設(shè)置 38 結(jié)算方式 39 類(lèi)型維護(hù) 39 憑證模板 40 信用管理 45 價(jià)格管理 45 啟用系統(tǒng) 45 單據(jù)套打 46第4章 單據(jù)處理 47 銷(xiāo)售發(fā)票 47 設(shè)定發(fā)票序時(shí)簿的查詢(xún)條件 47 瀏覽查詢(xún)、引出、打印、預(yù)覽發(fā)票序時(shí)簿 48 新增、修改、刪除、審核、打印、預(yù)覽發(fā)票 50 退出 57 其他應(yīng)收單 57 設(shè)定其他應(yīng)收單序時(shí)簿的查詢(xún)條件 57 瀏覽查詢(xún)、引出、打印、預(yù)覽應(yīng)收單序時(shí)簿 57 新增、修改、刪除、審核、打印、預(yù)覽其他應(yīng)收單 59 退出 64 應(yīng)收票據(jù) 64 設(shè)定票據(jù)備查簿的查詢(xún)條件 65 瀏覽查詢(xún)、引出、打印、預(yù)覽票據(jù)備查簿 65 新增、修改、刪除、審核應(yīng)收票據(jù) 67 背書(shū)、背書(shū)退回、轉(zhuǎn)出、貼現(xiàn)、收款、退票 72 退出 81 應(yīng)收票據(jù)處理報(bào)表 81 收款單、預(yù)收單 90 設(shè)定收款單序時(shí)簿的查詢(xún)條件 90 瀏覽查詢(xún)、引出、打印、預(yù)覽收款單序時(shí)簿 91 新增、修改、刪除、審核、打印、預(yù)覽收款單和預(yù)收單 92 退出 104 應(yīng)收退款單 104 新增應(yīng)收退款單 105 刪除、復(fù)制應(yīng)收退款單 106第5章 結(jié)算 109 核銷(xiāo)管理 109 設(shè)定核銷(xiāo)日志的查詢(xún)條件 109 瀏覽查詢(xún)、引出、打印、預(yù)覽核銷(xiāo)日志 109 核銷(xiāo) 111 退出 127 憑證處理 127 選擇事務(wù)類(lèi)型 128 錄入過(guò)濾條件 128 生成憑證選項(xiàng) 128 生成憑證 129 查看報(bào)告 130 不采用憑證模板方式生成憑證 130 憑證瀏覽 131第6章 壞賬 133 壞賬損失 133 錄入過(guò)濾條件 133 選擇發(fā)生壞賬的單據(jù)、錄入壞賬金額 134 生成憑證 134 關(guān)閉 134 壞賬收回 134 錄入過(guò)濾條件 134 選擇壞賬收回的單據(jù)、錄入壞賬收回金額 135 選擇收款單 135 生成憑證 135 關(guān)閉 135 壞賬準(zhǔn)備 135 銷(xiāo)貨百分比法 135 賬齡分析法 136 應(yīng)收賬款百分比法 138 壞賬備查簿 139 錄入過(guò)濾條件 139 查看、打印壞賬記錄 139 引出 139 退出 139 壞賬計(jì)提明細(xì)表 140 錄入過(guò)濾條件 140 查看、打印壞賬計(jì)提記錄 140 引出 140 關(guān)閉 140第7章 分析 141 賬齡分析 141 設(shè)定賬齡分析表查詢(xún)條件 141 瀏覽查詢(xún)賬齡分析 144 引出查詢(xún)賬齡分析 145 打印、預(yù)覽查詢(xún)賬齡分析 145 退出 145 周轉(zhuǎn)分析 145 設(shè)定周轉(zhuǎn)分析查詢(xún)條件 145 瀏覽查詢(xún)周轉(zhuǎn)分析 145 打印、預(yù)覽周轉(zhuǎn)分析 146 關(guān)閉 146 欠款分析 146 設(shè)定欠款分析查詢(xún)條件 146 瀏覽查詢(xún)欠款分析 147 打印、預(yù)覽欠款分析 147 關(guān)閉 147 壞賬分析 147 瀏覽查詢(xún)壞賬分析 147 打印、預(yù)覽壞賬分析 147 關(guān)閉 147 回款分析 147 設(shè)定回款分析查詢(xún)條件 148 瀏覽查詢(xún)回款分析 148 打印、預(yù)覽回款分析 149 關(guān)閉 149 收款預(yù)測(cè) 149 設(shè)定收款預(yù)測(cè)查詢(xún)條件 149 瀏覽查詢(xún)收款預(yù)測(cè) 149 打印、預(yù)覽收款預(yù)測(cè) 149 退出 150 銷(xiāo)售分析 150 設(shè)定銷(xiāo)售分析分析查詢(xún)條件 150 瀏覽查詢(xún)銷(xiāo)售分析 150 打印、預(yù)覽銷(xiāo)售分析 150 退出 151第8章 與現(xiàn)金系統(tǒng)集成 153 收款單與現(xiàn)金系統(tǒng)集成