【正文】 金蝶K3 用戶手冊199 / 215版權(quán)聲明本書著作權(quán)屬于金蝶軟件（中國）有限公司所有，在未經(jīng)本公司許可的情況下，任何單位或個人不得以任何方式對本書的部分或全部內(nèi)容擅自進行增刪，改編，節(jié)錄，翻譯，翻印，改寫。金蝶軟件（中國）有限公司2010年08月前 言感謝您使用《金蝶K3成長版 》。本手冊包含的內(nèi)容可以幫助您進行有效的應(yīng)收款管理系統(tǒng)使用，主要包括以下內(nèi)容：l 系統(tǒng)總述l 操作建議l 詳細的操作流程l 系統(tǒng)的功能和特點l 系統(tǒng)設(shè)置在手冊的前言部分還向您提供了獲得其他幫助信息的途徑及編寫約定。讀者對象本手冊假設(shè)您在本手冊涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有較好的工作經(jīng)驗和知識，并假設(shè)您對金蝶K/3產(chǎn)品基礎(chǔ)知識有整體的了解。如果您沒有使用過本系統(tǒng)，我們建議您接受一次或者更多的本子系統(tǒng)的培訓(xùn)課程（請同金蝶本地分支機構(gòu)聯(lián)系，獲得更多培訓(xùn)信息）。如果您希望了解更加深入的系統(tǒng)知識，如系統(tǒng)接口等，請先了解金蝶K/3系統(tǒng)架構(gòu)、MS SQL SERVER知識和閱讀金蝶K/3系統(tǒng)技術(shù)文檔。相關(guān)信息來源您還可以通過以下途徑了解我們的系統(tǒng)，并獲取您需要的服務(wù)和幫助。1. 在線信息如果您需要及時了解金蝶K/3產(chǎn)品動態(tài)，交流產(chǎn)品應(yīng)用解決方案，可以登錄金蝶網(wǎng)站（）。2. 售前咨詢服務(wù) 根據(jù)企業(yè)的發(fā)展和管理需要，提供管理咨詢及解決方案，幫助企業(yè)作出快速、準(zhǔn)確的決策。 3. 產(chǎn)品培訓(xùn) 金蝶公司秉承技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業(yè)解決方案。在提供優(yōu)秀產(chǎn)品的同時，不斷推出配套的培訓(xùn)服務(wù)，幫助用戶在應(yīng)用軟件時達到事半功倍的效果。 4. 實施咨詢服務(wù) 金蝶公司吸收十多萬客戶的經(jīng)驗，結(jié)合國內(nèi)外先進的管理理念和管理軟件的實施方法，推出符合中國國情的標(biāo)準(zhǔn)軟件實施方法金手指實施方法。我們愿意運用我們在企業(yè)管理及IT技術(shù)方面的知識，幫助顧客獲得更大的成功！ 5. 現(xiàn)場支持服務(wù) 我們的資深專業(yè)人員面對面地和您溝通，在運行現(xiàn)場對問題進行研究分析，使問題迅速得到解決。 6. CRM服務(wù) 借助客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（金蝶EASCRM）我們建立了客戶綜合信息管理庫，能夠快速地解決客戶的問題并保留歷史記錄，以便提供長期、持續(xù)、高效的服務(wù)。 7. CSP服務(wù)支持 金蝶公司融合多年客戶服務(wù)經(jīng)驗與國外先進的管理思想，提煉出客戶常用的和最需要的服務(wù)為一體的CSP服務(wù)。它是以金蝶公司先進的科技手段和專業(yè)化的服務(wù)隊伍為依托，在業(yè)界領(lǐng)先推出的項目完整、功能全面的系統(tǒng)性服務(wù)產(chǎn)品。 8. 呼叫中心 通過客戶呼叫中心服務(wù)（Call Center），提供全面、周到的服務(wù)，快速解答客戶應(yīng)用問題。 9. 個性化服務(wù) 針對企業(yè)個性化的需求，我們提供量身定制服務(wù)，使用一切資源，包括和合作伙伴一道為您提供全面的應(yīng)用解決方案。 10. 便利服務(wù) 金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關(guān)附屬產(chǎn)品的提供者。我們提供的便利服務(wù)不僅省去您選擇的苦惱，還有利于保證相關(guān)產(chǎn)品和系統(tǒng)的兼容性和一致性。 11. 合作聯(lián)盟服務(wù) 我們和其他IT領(lǐng)域先導(dǎo)型的企業(yè)進行戰(zhàn)略合作，為您提供企業(yè)管理咨詢、系統(tǒng)集成、相關(guān)知識培訓(xùn)等全方位的服務(wù)。在此，您不僅能得到金蝶的服務(wù)資源，也能以優(yōu)惠的條件享受金蝶合作伙伴的資源。12. 版本升級服務(wù) 版本升級服務(wù)將使您隨時代的進步而保持投資的增值，以優(yōu)惠的價格實現(xiàn)軟件“以舊換新”。金蝶K/3產(chǎn)品設(shè)計思想金蝶K/3以企業(yè)基礎(chǔ)管理為核心設(shè)計思想，對覆蓋產(chǎn)品（服務(wù)）價值鏈的業(yè)務(wù)的流程進行全面的計劃、組織、協(xié)調(diào)，及對業(yè)務(wù)的有效處理和有效控制的管理。針對戰(zhàn)略企業(yè)管理的特點，強調(diào)對企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基本業(yè)務(wù)流程、內(nèi)部控制、知識管理、員工行為規(guī)范等管理，通過豐富的工具與方法有機整合并提供貫穿戰(zhàn)略企業(yè)管理全過程所需的決策信息，實時監(jiān)控戰(zhàn)略執(zhí)行過程中的問題，幫助企業(yè)創(chuàng)造持續(xù)增長的核心競爭力?；A(chǔ)管理是企業(yè)持續(xù)的管理實踐的基石?；A(chǔ)管理的好壞決定了企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)能否實現(xiàn)，也決定了企業(yè)持續(xù)發(fā)展是否有堅實的基礎(chǔ)。強調(diào)過程管理是基礎(chǔ)管理的特性，是因為它是能真實反映業(yè)務(wù)處理過程的第一手的、最詳盡的資料，使企業(yè)的業(yè)務(wù)決策和戰(zhàn)略決策建立在“理性”的基礎(chǔ)上。關(guān)于金蝶金蝶國際軟件集團有限公司是亞太地區(qū)領(lǐng)先的企業(yè)管理軟件及電子商務(wù)應(yīng)用解決方案供應(yīng)商，是全球軟件市場中成長最快的獨立軟件廠商之一，是中國軟件產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)廠商。金蝶開發(fā)和銷售的軟件產(chǎn)品包括針對快速成長的新興市場中企業(yè)管理需求的企業(yè)管理軟件、通過互聯(lián)網(wǎng)提供服務(wù)的電子商務(wù)應(yīng)用軟件和為企業(yè)構(gòu)筑電子商務(wù)平臺的中間件軟件。同時，金蝶向全球范圍內(nèi)的顧客提供與軟件產(chǎn)品相關(guān)的管理咨詢、實施與技術(shù)服務(wù)。金蝶獨特的“快速配置，快速實施，快速應(yīng)用，快速見效”的全球化產(chǎn)品與服務(wù)定位，能夠幫助顧客從容面對不確定商業(yè)環(huán)境帶來的挑戰(zhàn)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程與IT技術(shù)的完美結(jié)合，有效管理變革，確保組織快速、持續(xù)和健康成長。金蝶國際軟件集團有限公司是中國第一個WINDOWS版財務(wù)軟件；第一個純JAVA中間件軟件；第一個基于互聯(lián)網(wǎng)平臺的三層結(jié)構(gòu)的ERP系統(tǒng)—金蝶K/3的締造者；同時金蝶K/3還是中國中小型企業(yè)ERP市場中占有率最高的企業(yè)管理軟件。2004年 10月，金蝶正式對外發(fā)布了新一代產(chǎn)品—金蝶EAS (KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE)。金蝶EAS構(gòu)建于金蝶自主研發(fā)的商業(yè)操作系統(tǒng)—金蝶BOS之上，面向中大型企業(yè)，采用最新的ERPⅡ管理思想和一體化設(shè)計，有超過50個應(yīng)用模塊高度集成，涵蓋企業(yè)內(nèi)部資源管理、供應(yīng)鏈管理、客戶關(guān)系管理、知識管理、商業(yè)智能等，并能實現(xiàn)企業(yè)間的商務(wù)協(xié)作和電子商務(wù)的應(yīng)用集成。編寫約定l 通用格式約定格式意義宋體正文。下劃線輸入信息。斜體提示信息。l 圖形界面格式約定格式意義“”窗口名稱?！肌狡胀ú藛雾椈驑錉罱Y(jié)構(gòu)菜單項?！尽看翱谥械陌粹o。 窗體中的選項?！B續(xù)選擇菜單及其子菜單或樹狀結(jié)構(gòu)。l 鍵盤操作約定格式意義[鍵1 ]鍵盤上的鍵名。[鍵1+鍵2]在鍵盤上同時按下兩個鍵。l 鼠標(biāo)操作約定格式意義單擊按下鼠標(biāo)左鍵點擊某一對象。雙擊連續(xù)兩次鼠標(biāo)左鍵打開某一對象。右擊選中某一對象按下鼠標(biāo)右鍵。拖放按住鼠標(biāo)左鍵不放移動鼠標(biāo)到指定位置，放開鼠標(biāo)鍵。l 特別標(biāo)志格式意義溫馨提醒：提醒某些操作可能會導(dǎo)致一些嚴(yán)重的后果，請用戶謹(jǐn)慎使用。注意：提供一些應(yīng)用關(guān)鍵的描述。舉例：列舉實例以便用戶加深理解。操作前提：進行某一操作之前,必須先完成的操作。定義：定義內(nèi)容中出現(xiàn)的財務(wù)或計算機術(shù)語。流程圖圖例說明本手冊中的主要業(yè)務(wù)流程均采用EPC（EventdrivenProcess Chain）圖進行描述。EPC全稱EventdrivenProcess Chain，即事件驅(qū)動的流程鏈方法，通過連接事件和任務(wù)，用戶可以明確地建立復(fù)雜的業(yè)務(wù)流程的模型，并開展分析。EPC方法不僅使用易于理解的符號和語言幫助用戶、咨詢顧問描述業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)，而且還集成了組織結(jié)構(gòu)、功能、數(shù)據(jù)和信息流等重要特性。EPC模型可以顯示出任務(wù)鏈和責(zé)任鏈發(fā)生中斷，將如何影響到公司優(yōu)化其流程的能力。通過將組織與各個任務(wù)進行匹配，用戶可以非常方便地看到一個流程中涉及到哪些部門或崗位。EPC圖中涉及到的元素說明如下表：名稱圖標(biāo)定義示例事件事件描述了狀態(tài)的發(fā)生，它反過來又充當(dāng)了一個觸發(fā)器。收到原始憑證功能功能描述了初始狀態(tài)向最終狀態(tài)的轉(zhuǎn)換。錄入憑證組織單元組織單元描述了企業(yè)的大體結(jié)構(gòu)。財務(wù)部會計信息、物料、資源對象信息、物料或者資源對象描述了現(xiàn)實世界中的對象（比如業(yè)務(wù)對象、實體）?？颇苛鞒搪窂搅鞒搪窂斤@示了流程之間的前后連接關(guān)系（可以輔助導(dǎo)航）。憑證處理流程邏輯操作符邏輯操作符描述了事件和功能或流程之間的邏輯關(guān)系“XOR”：表示從多個流程中，必須并且只能選擇其一；“V”：表示“或”的關(guān)系；“Λ”：表示“且”的關(guān)系?？刂屏骺刂屏髅枋隽耸录凸δ芑蛄鞒讨g的先后和邏輯依賴關(guān)系。信息流、物流信息流/物流定義了某個功能是否被讀取、變更或者寫入。資源、組織單元分配資源/組織單元分配描述了哪個單元（員工）或資源來處理某個功能或者流程。意見反饋感謝您使用我們的產(chǎn)品及用戶手冊。在本手冊的最后附有意見反饋表，您可以在上面說明您對我們的產(chǎn)品或用戶手冊的意見和建議，并通過金蝶分支機構(gòu)或直接傳真至(0755)26710817 K/3產(chǎn)品部反饋給我們, 我們將期待您給予我們好的建議和意見。目 錄第1章 系統(tǒng)概述 1 關(guān)于本系統(tǒng) 1 有效的單據(jù)管理 1 有效的票據(jù)管理 1 靈活的結(jié)算功能 2 靈活的憑證處理 2 支持壞賬處理 2 強大的報表功能 2 支持外幣核算和期末調(diào)匯 2 易用的系統(tǒng)對賬 2 與現(xiàn)金系統(tǒng)的有效集成 2 本系統(tǒng)在K/3 ERP中的位置 3 與其他系統(tǒng)的接口 3 與銷售管理系統(tǒng)的接口 3 與采購管理系統(tǒng)的接口 3 與應(yīng)付款管理系統(tǒng)的接口 4 與總賬系統(tǒng)的接口 4 與現(xiàn)金管理系統(tǒng)的接口 4 與移動商務(wù)系統(tǒng)的接口 4第2章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)用 5 發(fā)票收款 5 業(yè)務(wù)流程 5 業(yè)務(wù)流程說明 7 其他應(yīng)收單收款 7 業(yè)務(wù)流程 7 業(yè)務(wù)流程說明 9 未收款退貨 9 業(yè)務(wù)流程 9 業(yè)務(wù)流程說明 11 已收款未核銷退貨 11 業(yè)務(wù)流程 11 業(yè)務(wù)流程說明 13 已收款已核銷退款退貨 13 業(yè)務(wù)流程 13 業(yè)務(wù)流程說明 15 壞賬處理 15 業(yè)務(wù)流程 15 業(yè)務(wù)流程說明 17 應(yīng)收票據(jù)處理 17 業(yè)務(wù)流程 17 業(yè)務(wù)流程說明 19 期末調(diào)匯 19 業(yè)務(wù)流程 19 業(yè)務(wù)流程說明 21第3章 系統(tǒng)初始化 23 系統(tǒng)初始化設(shè)置 23 初始數(shù)據(jù)錄入 23 初始化數(shù)據(jù)引入引出 31 初始化數(shù)據(jù)檢查 34 初始化數(shù)據(jù)對賬 34 核算參數(shù)設(shè)置 34 系統(tǒng)升級處理 34 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 35 系統(tǒng)設(shè)置 38 科目設(shè)置 38 結(jié)算方式 39 類型維護 39 憑證模板 40 信用管理 45 價格管理 45 啟用系統(tǒng) 45 單據(jù)套打 46第4章 單據(jù)處理 47 銷售發(fā)票 47 設(shè)定發(fā)票序時簿的查詢條件 47 瀏覽查詢、引出、打印、預(yù)覽發(fā)票序時簿 48 新增、修改、刪除、審核、打印、預(yù)覽發(fā)票 50 退出 57 其他應(yīng)收單 57 設(shè)定其他應(yīng)收單序時簿的查詢條件 57 瀏覽查詢、引出、打印、預(yù)覽應(yīng)收單序時簿 57 新增、修改、刪除、審核、打印、預(yù)覽其他應(yīng)收單 59 退出 64 應(yīng)收票據(jù) 64 設(shè)定票據(jù)備查簿的查詢條件 65 瀏覽查詢、引出、打印、預(yù)覽票據(jù)備查簿 65 新增、修改、刪除、審核應(yīng)收票據(jù) 67 背書、背書退回、轉(zhuǎn)出、貼現(xiàn)、收款、退票 72 退出 81 應(yīng)收票據(jù)處理報表 81 收款單、預(yù)收單 90 設(shè)定收款單序時簿的查詢條件 90 瀏覽查詢、引出、打印、預(yù)覽收款單序時簿 91 新增、修改、刪除、審核、打印、預(yù)覽收款單和預(yù)收單 92 退出 104 應(yīng)收退款單 104 新增應(yīng)收退款單 105 刪除、復(fù)制應(yīng)收退款單 106第5章 結(jié)算 109 核銷管理 109 設(shè)定核銷日志的查詢條件 109 瀏覽查詢、引出、打印、預(yù)覽核銷日志 109 核銷 111 退出 127 憑證處理 127 選擇事務(wù)類型 128 錄入過濾條件 128 生成憑證選項 128 生成憑證 129 查看報告 130 不采用憑證模板方式生成憑證 130 憑證瀏覽 131第6章 壞賬 133 壞賬損失 133 錄入過濾條件 133 選擇發(fā)生壞賬的單據(jù)、錄入壞賬金額 134 生成憑證 134 關(guān)閉 134 壞賬收回 134 錄入過濾條件 134 選擇壞賬收回的單據(jù)、錄入壞賬收回金額 135 選擇收款單 135 生成憑證 135 關(guān)閉 135 壞賬準(zhǔn)備 135 銷貨百分比法 135 賬齡分析法 136 應(yīng)收賬款百分比法 138 壞賬備查簿 139 錄入過濾條件 139 查看、打印壞賬記錄 139 引出 139 退出 139 壞賬計提明細表 140 錄入過濾條件 140 查看、打印壞賬計提記錄 140 引出 140 關(guān)閉 140第7章 分析 141 賬齡分析 141 設(shè)定賬齡分析表查詢條件 141 瀏覽查詢賬齡分析 144 引出查詢賬齡分析 145 打印、預(yù)覽查詢賬齡分析 145 退出 145 周轉(zhuǎn)分析 145 設(shè)定周轉(zhuǎn)分析查詢條件 145 瀏覽查詢周轉(zhuǎn)分析 145 打印、預(yù)覽周轉(zhuǎn)分析 146 關(guān)閉 146 欠款分析 146 設(shè)定欠款分析查詢條件 146 瀏覽查詢欠款分析 147 打印、預(yù)覽欠款分析 147 關(guān)閉 147 壞賬分析 147 瀏覽查詢壞賬分析 147 打印、預(yù)覽壞賬分析 147 關(guān)閉 147 回款分析 147 設(shè)定回款分析查詢條件 148 瀏覽查詢回款分析 148 打印、預(yù)覽回款分析 149 關(guān)閉 149 收款預(yù)測 149 設(shè)定收款預(yù)測查詢條件 149 瀏覽查詢收款預(yù)測 149 打印、預(yù)覽收款預(yù)測 149 退出 150 銷售分析 150 設(shè)定銷售分析分析查詢條件 150 瀏覽查詢銷售分析 150 打印、預(yù)覽銷售分析 150 退出 151第8章 與現(xiàn)金系統(tǒng)集成 153 收款單與現(xiàn)金系統(tǒng)集成