【正文】 市場管理制度擬制： 市場總部 審核： 賀歲華 日期： 2002年7月26日 批準(zhǔn)： 何耀良 日期： 2002年7月28日 目 錄銷售合同管理細(xì)則 1投標(biāo)管理辦法 4046 / 48北京首信股份有限公司銷售合同管理細(xì)則為嚴(yán)格規(guī)范股份公司合同簽訂的全過程，加強(qiáng)相應(yīng)管理及執(zhí)行力度，保障股份公司的經(jīng)濟(jì)利益，減少呆、死帳的發(fā)生，特制定本管理規(guī)定。一、定義：銷售合同：指賣方同意銷售，買方同意購買一批貨物、一項工程或一個系統(tǒng)集成項目的書面記載。合同擬簽訂人：持有有效法人委托書并在有效范圍內(nèi)進(jìn)行合同前期工作，但尚未簽訂正式銷售合同的銷售人員。合同簽訂人：持有法人委托書并在有效范圍及時間內(nèi)簽訂了合同的市場銷售人員。代表處合同聯(lián)系人：是指在代表處協(xié)助實體簽訂合同時，代表處負(fù)責(zé)聯(lián)系該合同業(yè)務(wù)的人員。到期應(yīng)收款：是指進(jìn)入合同付款期，應(yīng)收回的貨款部分。遲收貨款：是指超過合同付款期，而未收回的貨款部分。如：某合同規(guī)定從1月1日起五天內(nèi)對方應(yīng)付合同款1萬元，則此貨款在1月1日5日統(tǒng)計為到期應(yīng)收款，在1月6日（含）以后如未收回，則統(tǒng)計為遲收貨款。二、適用單位：數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部 寬帶接入產(chǎn)品事業(yè)部 市場總部三、法人委托書的管理市場總部商務(wù)部是法人委托書主管部門。負(fù)責(zé)法人委托書的申請的接收、初審、報批、制作、發(fā)放、回收、歸檔。申請程序：辦理法人委托書應(yīng)由事業(yè)部根據(jù)工作需要向商務(wù)部提出書面申請，填寫《法人委托書申請書》（樣本詳見附件1）,并明確以下內(nèi)容：（1）申請人姓名及自然情況；（2）申請人與公司的勞動合同期限；（3）表明申請人正在從事銷售工作；（4）明確申請人簽訂合同的權(quán)限（產(chǎn)品/最高金額）及申請期限；（5）事業(yè)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；（6）申請人一寸免冠近照一張。審批程序：（1）商務(wù)部對《法人委托書申請書》進(jìn)行初審，合格者由商務(wù)部制作《法人委托書》，并報市場總部副總、主管市場副總裁審核，總裁批準(zhǔn)。（2）簽發(fā)后的法人委托書由總裁辦公室蓋騎縫鋼印，經(jīng)營財務(wù)部蓋法人名章后，由商務(wù)部發(fā)放。發(fā)放程序 制作完成的法人委托書由商務(wù)部登記，發(fā)放給申請部門的相關(guān)管理人員。發(fā)放時要填寫《法人委托書發(fā)放記錄》（樣本詳見附件2）。法人委托書的保管：（1）事業(yè)部應(yīng)設(shè)專人（即法人委托書管理員）對法人委托書進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)本部門法人委托書的申請、領(lǐng)取、發(fā)放、回收等管理工作并留有記錄。（2）法人委托書由持有者妥善保管，不得遺失或轉(zhuǎn)借。法人委托書的回收（1）發(fā)生下列情況之一時，法人委托書管理員應(yīng)之日起5個工作日內(nèi)將法人委托書收回，并交市場總部商務(wù)部。：A超出法人委托書規(guī)定的授權(quán)期限的；B法人委托書持有人因工作變動，不再從事法人委托書授權(quán)范圍內(nèi)的工作；（2）商務(wù)部辦理回收手續(xù)后交檔案室歸檔保存。 四、銷售合同專用章的管理銷售合同專用章由公司總裁辦公室公室統(tǒng)一刻制并發(fā)放；事業(yè)部申請，銷售合同專用章時應(yīng)具備：該事業(yè)部至少有一名持有有效法人委托書的銷售人員。銷售合同專用章由事業(yè)部向總裁辦公室公室提出書面申請（樣本詳見附件3）。審批：（1）總裁辦公室公室銷售合同專用章管理人員核實申請書內(nèi)容準(zhǔn)確無誤后報主管市場副總裁審核，總裁批準(zhǔn)；（2）總裁簽發(fā)后由總裁辦公室公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。發(fā)放：總裁辦公室將銷售合同專用章發(fā)放給事業(yè)部合同管理員，并做書面記錄（樣本詳見附件4）。保管：事業(yè)部設(shè)專人（通常為合同管理員）對銷售合同專用章進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)本事業(yè)部銷售合同專用章的申請、領(lǐng)取、登記、保管、使用、上交等管理工作。使用：（1）銷售合同專用章只能在簽訂銷售合同時使用。（2）合同管理員在收到合同評審記錄、資信調(diào)查結(jié)果后方可向簽訂合同人員提供合同專用章，并把合同專用章使用情況記錄在案。（3）銷售合同專用章不得轉(zhuǎn)借或遺失。（4）總裁辦公室公室應(yīng)不定期對各單位合同專用章使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。回收：（1）事業(yè)部變更名稱、機(jī)構(gòu)調(diào)整、撤銷時，合同管理員應(yīng)在變更名稱、機(jī)構(gòu)調(diào)整或撤消后5個工作日內(nèi)將合同專用章及使用審批記錄交總裁辦公室；（2）合同專用章使用審批記錄由總裁辦公室交檔案室歸檔保存。五、銷售合同文本的管理標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本的提出和使用（1）標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本的提出A市場總部負(fù)責(zé)《標(biāo)準(zhǔn)合同文本》的制作，并負(fù)責(zé)組織對標(biāo)準(zhǔn)合同文本的評審。B市場總部根據(jù)需要制作《標(biāo)準(zhǔn)合同文本》。C需用部門可以向市場總部提出制作《標(biāo)準(zhǔn)合同文本》的需求或本部門制作《標(biāo)準(zhǔn)合同文本》草稿后交市場總部審核后，組織評審。D對標(biāo)準(zhǔn)合同文本的評審應(yīng)由市場總部組織總裁辦公室法律事務(wù)專員、經(jīng)營財務(wù)部、技術(shù)管理部及相關(guān)單位負(fù)責(zé)人參加?？偛棉k公室公會討論通過后即為標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本。（2）標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本自發(fā)布之日起使用。銷售人員在進(jìn)行營銷工作的過程中應(yīng)優(yōu)先使用股份公司的標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本非標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本的提出和使用（1）非標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本使用條件：當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本不能滿足銷售的實際需要時，事業(yè)部應(yīng)根據(jù)實際需要擬制銷售合同文本（2）非標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本必須具備的內(nèi)容合同號、買方和賣方的名稱、地址、貨物名稱、數(shù)量、質(zhì)量、貨款金額、付款時間/期限、付款方式、交貨時間、地點、爭議解決。建議寫明：貨物驗收標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)、合同生效時間、運輸費承擔(dān)等。（3）非標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本必須由法律事務(wù)專員出具法律意見書方可使用。六、對合同對方進(jìn)行資信調(diào)查的管理對方初次合作，或合作的間斷時間超過6個月的，合同簽訂前應(yīng)進(jìn)行“資信調(diào)查”，并將調(diào)查結(jié)果填寫《資信調(diào)查表》（樣本詳見附件5）。資信調(diào)查由合同簽約人組織實施，作為合同評審的一項參考條件。資信調(diào)查分常規(guī)和非常規(guī)項目。對于合同金額在50萬元（含）以上的需方單位為初次合作的（其中不包括中國電信、移動、聯(lián)通、網(wǎng)通、鐵通、中國郵政等系統(tǒng)運營商和煤炭、電力、石油、軍隊、醫(yī)院及集團(tuán)內(nèi)部）必須填寫資信調(diào)查表的非常規(guī)項。在充分了解顧客要求、與對方達(dá)成初步合作意向后，擬制合作草稿，在正式合同簽訂之前，銷售人員應(yīng)保留在合同談判過程中的會談紀(jì)要、書面承諾、信函、傳真、合作意向書等材料。七、銷售合同號的管理各部門簽訂的合同要統(tǒng)一編號，規(guī)定如下： 合同編號由八位組成，aabbcc，其中： aa 代表年份，如002 代表簽訂合同單位漢語拼音縮寫 bb 代表簽訂人編號（各單位自定） cc 代表簽訂人當(dāng)年簽訂合同順序號01～99 注：各部門漢語拼音縮寫規(guī)定如下： 數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部 縮寫為：SJ 寬帶產(chǎn)品事業(yè)部 縮寫為：KD八、合同評審合同評審的內(nèi)容（1）顧客的各項要求是否合理、明確并形成文件。（2）合同是否符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。（3）公司現(xiàn)有的生產(chǎn)和技術(shù)能力（包括公司集成或OEM/ODM產(chǎn)品）能否滿足合同、標(biāo)書的技術(shù)和質(zhì)量特性的要求。（4）產(chǎn)品交付的時間、地點、方式、聯(lián)系人等是否明確。（5）公司有否履行合同（或訂單）中產(chǎn)品要求的能力（包括供貨周期、安裝調(diào)試、開通驗收、售后服務(wù)、付款條件等因素）。合同評審的時機(jī) 合同評審應(yīng)在合同正式簽訂及修改之前進(jìn)行。合同評審的實施（1）合同簽訂部門組織相關(guān)部門及人員對合同進(jìn)行評審。（2）合同簽訂人員將合同草案、資信調(diào)查資料報本部門合同管理員，合同管理員根據(jù)合同內(nèi)容組織采購、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量等方面的人員進(jìn)行評審。參加評審人員根據(jù)合同內(nèi)容適當(dāng)增、減。必要時邀請公司內(nèi)部相關(guān)職能部門、人員參加。A對合同金額在100萬元以上或沒有采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂的合同，應(yīng)由總裁辦公室法律事務(wù)專員出具法律意見書B如用戶訂購的產(chǎn)品本單位僅能完成一部分，另一部分可由公司內(nèi)部其他實體或公司外部單位完成，則公司的技術(shù)管理部和相關(guān)實體應(yīng)參加評審并出具意見。C對合同金額在100萬元以上的合同，市場總部、財務(wù)部應(yīng)參加評審并出具意見。（3）合同評審可采用會議、會簽方式。（4）合同評審應(yīng)填寫《合同評審記錄表》（樣本詳見附件6），并由參加評審人員簽字，并報批。合同評審的審批（1）合同批準(zhǔn)的權(quán)限A合同金額在200萬元以內(nèi)（含）的由實體總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。B合同金額在200萬元以上的由主管付總裁審批。（2）合同審批人根據(jù)經(jīng)營的目標(biāo)、參考合同評審記錄、法律意見書、合同草稿等，做出“批準(zhǔn)”、“不批準(zhǔn)”、“繼續(xù)修改”的決定。 如“批準(zhǔn)”，則與顧客正式簽訂合同并執(zhí)行合同。 如“不批準(zhǔn)”，則該項目終止。 如“繼續(xù)修改”，則與顧客繼續(xù)協(xié)商，經(jīng)修改后，再進(jìn)行評審、審批。對投標(biāo)書的評審應(yīng)在遞交標(biāo)書前進(jìn)行，評審辦法參考合同評審程序執(zhí)行。合同簽訂人權(quán)限：合同簽訂人合同最高金額（萬元）總裁100000以上副總裁100000（含）各事業(yè)部寬帶產(chǎn)品事業(yè)部數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部總/副總經(jīng)理1000（含）總/副總經(jīng)理、市場總監(jiān)7000（含）部門經(jīng)理500（含）網(wǎng)絡(luò)集成經(jīng)理3000（含）區(qū)域經(jīng)理300（含）銷售經(jīng)理500（含）注：任何合同簽訂都應(yīng)進(jìn)行書面評審。合同評審可以以會簽或會議形式進(jìn)行合同簽約人是合同評審的組織者，如合同簽約人公差在外，該部門合同管理員負(fù)責(zé)組織該合同的評審工作。合同評審參