廣西創(chuàng)新港灣財(cái)務(wù)電算化管理制度(已修改)
2025-04-27 08:37 本頁面
【正文】 廣西創(chuàng)新港灣財(cái)務(wù)電算化管理制度 二零零三年九月北大縱橫管理咨詢公司 目錄第一章 總則 3第二章 財(cái)務(wù)電算化組織管理制度 3第三章 財(cái)務(wù)電算化操作使用管理制度 5第四章 財(cái)務(wù)電算化操作記錄制度 6第五章 帳務(wù)系統(tǒng)管理制度 7第六章 系統(tǒng)維護(hù)制度 10附錄１ 帳務(wù)系統(tǒng)工作流程圖 11附錄２ 年初帳務(wù)工作流程圖 12附錄３ 業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 13附錄4 上機(jī)操作注意事項(xiàng) 16 第一章 總則 根據(jù)公司財(cái)務(wù)工作的特點(diǎn)，結(jié)合公司實(shí)際情況,為了確保財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的正確性、及時(shí)性、安全性，特制訂本制度。本管理制度包括五個(gè)方面的內(nèi)容:組織管理制度、操作使用管理制度、操作記錄制度、帳務(wù)系統(tǒng)管理制度、系統(tǒng)維護(hù)制度。第二章 財(cái)務(wù)電算化組織管理制度為建立與日常運(yùn)行相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，明確有關(guān)人員的職責(zé)、設(shè)備的配置及分工，明確人機(jī)關(guān)系、保證人機(jī)協(xié)作，制定本制度。一、財(cái)務(wù)電算化管理職責(zé) 根據(jù)目前實(shí)際情況和實(shí)現(xiàn)電算化的需要，財(cái)務(wù)部需具備如下職責(zé)：系統(tǒng)管理、系統(tǒng)維護(hù)、數(shù)據(jù)錄入、數(shù)據(jù)復(fù)核、數(shù)據(jù)管理。二、崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部崗位和財(cái)務(wù)電算化職責(zé)對應(yīng)關(guān)系如下: 系統(tǒng)管理（財(cái)務(wù)部經(jīng)理） （1）參與制定本公司財(cái)務(wù)電算化發(fā)展規(guī)劃； （2）根據(jù)財(cái)務(wù)軟件的特點(diǎn)和本單位業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際情況來建立本單位的財(cái)務(wù)電算化體系和核算方式。會(huì)計(jì)科目的設(shè)置必須符合會(huì)計(jì)制度與本單位核算管理的要求，報(bào)表數(shù)據(jù)格式必須符合財(cái)政部門和其他有關(guān)部門的要求； （3）負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)的日常管理工作，并保證和監(jiān)督系統(tǒng)的有效、安全和正常運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)生故障時(shí)應(yīng)及時(shí)查明原因，盡快糾正； （4）協(xié)調(diào)系統(tǒng)內(nèi)各類人員之間的關(guān)系； （5）負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的建立、完善以及系統(tǒng)建立中的各項(xiàng)初始化工作； （6）負(fù)責(zé)系統(tǒng)信息資源（包括設(shè)備、軟件及文檔資料等）的調(diào)用，提出更新軟件的需求報(bào)告； （7）負(fù)責(zé)管理上機(jī)人員的使用權(quán)限。 系統(tǒng)維護(hù)（公司信息管理員） （1）定期或不定期地檢查硬件和軟件的運(yùn)行情況； （2）負(fù)責(zé)監(jiān)督系統(tǒng)的安裝和調(diào)試工作； （3）按規(guī)定的程序?qū)?shí)施軟件的質(zhì)量性、適應(yīng)性和正確性進(jìn)行維護(hù)； （4）除實(shí)施數(shù)據(jù)維護(hù)外，不允許隨意打開系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行操作，實(shí)施數(shù)據(jù)維護(hù)時(shí)不準(zhǔn)修改數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)。 數(shù)據(jù)錄入 （1）執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理和信息管理員對數(shù)據(jù)錄入的具體指揮和要求； （2）按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)輸入手工記帳
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