廣西創(chuàng)新港灣財(cái)務(wù)電算化管理制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 務(wù)處理程序、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。同一張記帳憑證，制單和復(fù)核不能是同一人，記帳憑證在記帳前，必須打印輸出《科目匯總表》，沒(méi)被匯總的記帳憑證不得登記入帳。出納人員每天必須將當(dāng)日發(fā)生的現(xiàn)金收支數(shù)據(jù)以《庫(kù)存日?qǐng)?bào)表》的形式打印輸出，并在表上簽字或蓋章后交財(cái)務(wù)部經(jīng)理，作為歸檔正式資料。信息管理員不允許進(jìn)行與系統(tǒng)維護(hù)、測(cè)試無(wú)關(guān)的數(shù)據(jù)操作。 五、預(yù)付帳款、應(yīng)付帳款 １、按制定的標(biāo)準(zhǔn)正確錄入； ２、根據(jù)往來(lái)單位的變化及時(shí)進(jìn)行目錄維護(hù)，每月整理一次，于每月２８日前交會(huì)計(jì)錄入； ３、根據(jù)管理的需要，每月進(jìn)行一次帳齡分析； ４、隨時(shí)與經(jīng)營(yíng)部核對(duì)應(yīng)收及預(yù)收貨款，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供欠款單位及金額，通知有關(guān)部門(mén)清理債權(quán)、債務(wù)； ５、定期（每月一次）對(duì)單位往來(lái)帳進(jìn)行核對(duì)； ６、經(jīng)常與對(duì)方單位進(jìn)行帳目核對(duì)； ７、必須進(jìn)行參照錄入，嚴(yán)格控制往來(lái)帳戶分戶； ８、要對(duì)每月發(fā)生的匯款、匯票等支出進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，于次月５日前交財(cái)務(wù)部經(jīng)理； ９、屬普通帳，統(tǒng)一打印。 四、停電后ＵＰＳ不間斷電源會(huì)發(fā)出警告聲，要及時(shí)將數(shù)據(jù)存盤(pán)，通過(guò)ＥＳＣ鍵退出。 二、關(guān)機(jī)步驟 １、關(guān)上主機(jī)開(kāi)關(guān)； 關(guān)上顯示器開(kāi)關(guān)； ３、關(guān)上打印機(jī)開(kāi)關(guān)； ４、關(guān)上ＵＰＳ電源開(kāi)關(guān)； ５、關(guān)上電源開(kāi)關(guān)。 三、支票管理 １、新購(gòu)入支票首先按整本、分帳戶一次錄入，待支票使用時(shí)修改日期、限額及用途、使用部門(mén)及個(gè)人； ２、報(bào)帳時(shí)及時(shí)核銷支票； ３、月末按部門(mén)、經(jīng)辦人提供未核銷支票的明細(xì)，催交報(bào)銷； ４、作廢支票應(yīng)隨正式支票一起作為憑證附件。第六章 系統(tǒng)維護(hù)制度為保證系統(tǒng)硬件設(shè)備在發(fā)生故障時(shí)能夠及時(shí)修復(fù),為增強(qiáng)系統(tǒng)軟件功能,提高軟件對(duì)新環(huán)境的適應(yīng)性而進(jìn)行修改和擴(kuò)充,制定本制度。 ⑥ 每年定期對(duì)備份數(shù)據(jù)整理，刻錄到光盤(pán)上存檔保存。在計(jì)算機(jī)填制的記帳憑證編號(hào)應(yīng)當(dāng)連續(xù)，編號(hào)出現(xiàn)間斷時(shí)，應(yīng)中斷號(hào)后的第一張憑證上注明間斷的編號(hào)，并在打印輸出的該張憑證上注明間斷的原因并簽字蓋章。 二、信息管理員在維護(hù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常現(xiàn)象和處理方法，處理結(jié)果都應(yīng)有明確記錄。 系統(tǒng)維護(hù)（公司信息管理員） （1）定期或不定期地檢查硬件和軟件的運(yùn)行情況； （2）負(fù)責(zé)監(jiān)督系統(tǒng)的安裝和調(diào)試工作； （3）按規(guī)定的程序?qū)?shí)施軟件的質(zhì)量性、適應(yīng)性和正確性進(jìn)行維護(hù)； （4）除實(shí)施數(shù)據(jù)維護(hù)外，不允許隨意打開(kāi)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行操作，實(shí)施數(shù)據(jù)維護(hù)時(shí)不準(zhǔn)修改數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)。本管理制度包括五個(gè)方面的內(nèi)容:組織管理制度、操作使用管理制度、操作記錄制度、帳務(wù)系統(tǒng)管理制度、系統(tǒng)維護(hù)制度。 數(shù)據(jù)復(fù)核 （1）
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